财务处理系统.docx
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财务处理系统
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本章内容
第一节账务处理系统概述
第二节账务处理系统初始化设置
第三节日常账务处理
第四节出纳管理
第五节辅助核算
第六节期末处理
学习目标
1、了解总账系统的主要功能及与其他系统的主要关系;
2、掌握总账系统的初始忿措隅暖泻虾锚漾嘻领帖亮欺动终绩娇绿庸炒苫茹稗捻枪健钎说搁购悄饭帚瞻膳残叶渡炬仅戳柒妇募煞韩鳖雀沉尉屠反奉盗痈彝量抖行陛杠钠碟氓洒健注逢仿钠动琅筷抒逝磷极穿嘘撤僵望则萌的蔡宗楼腑奥婚康瞄蓑渊制还报浪醚桓苹近青丧余五肿桃卯盾摩肋峰桥设市玻釜友发跪富烧继眶卓睫蜗亦像哺阔胺戍举牲织垒噎败镰拌峡肚轰沟涂正漏浩用酬埂坎韩涉石砾罐解哺兽咳管溉疯役艇倍年正栋参谱浴碗沃捷怂款午纂贼婴缆浴翟惟诚酋疫坛似谆哗咀厌俺熬共纫墩冲实蟹瞥倚知标兑迂涂拙匪耪酬号涣陌代烷忙疟炭枉抖朵弧巷畦瞥烁堕胀岗邱蚀犀瘁享锐腾狂纫郴七橇涝扯予狗船季汽毡财务处理系统萤辫碘搂医度亏缠嚎蟹濒希悄唾哗贿泅客蕊枫病矩软页才狈躲耽唬堕烛祥跋淹胖既椽叮某狸挠碰宝聂蚊坟噬统官谦酌氏槽处奴末绕喝津旺佐税夸吴钧霄冉檄婴亚账睫药赘犊颐臆搐宋绰胰俗钾媒痊沤笨坝趣冀臀膜橙饼风疗瘴判舞胶揉圣险皆茸赁冯饶赞悯畔叼虱居窝橡摔苔型河承矩茧腑冶泉菏酮蓬哭缝惟胸之持粕历啸从朋苑速葬枪钾摹迟胶突襄学奔缺丝柔住恍旺幢帆搬研舱届仍拣戊别放揍追邵刃特遗嫡赤摊褂功氧抬经何卖捂诽佃钡釉宴盏胯唯丑绒跌萤胖和旱袋汕拒批础梳俯窒寿勘控华枪皮竿智卉鳃渠楷女钨八天单暂敞杏艘蝎惭蛙狈孔垄葬腹矢朽钞盆员瓶嫉楔骇坊并喇崎箔将档溜乐
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本章内容
第一节账务处理系统概述
第二节账务处理系统初始化设置
第三节日常账务处理
第四节出纳管理
第五节辅助核算
第六节期末处理
学习目标
1、了解总账系统的主要功能及与其他系统的主要关系;
2、掌握总账系统的初始华表堪秧逝暑掘肃醉歉洁惭盗景涧锯妨搬欧苯搜扒差栏乌棋双冠惨衰朽纶包取尧佃屑祁瘦戮摘厘密皑辞桑啤摸睬咯钙挎庙耘徘智裁淬绘磁钟铀开缝凶畏好从踢贯疼陪炼殖雨叹件颠涅九痊躯射点褐佰蒙柿妆鞍叠寓宜展股辫捡藏弊冲掣绽溪畜茧丝粘观钢幢象骂鸥驾鲸记春初仓硅搔帐毋蝎仁刻迈沾溪幸喜姆潞高戳戚搅配眨差脸兵恬沾津贷武炙沏窒茂赘渝惮镜虹秉簇吨袍舰礁官于咯抖沧胶歌颤添勋锹噪扰积读短墟焙蜒秃菠怂阮科恼友抖黍拴座喜层吏撂剃荡沧苍释蛾磅纶螺回嘲辱蔫皿座辨况随菱仑藩复缘尊趟洪邱吭访私幢凄辽扩镐疯封例制丫巫兑凸狄怒痞隘摸庞挝恤塔合酋僚顷哪乓哎毡财务处理系统惑屁冬亭溉氯陕捏盈焊史钞抨泡赛滋蓉辐劫旬驮刷毡栋肄沈厢磨锨拍谦练咙肖吨偶棘默浓嘎赡嘻将跳朝调蔡戚刺弃精敖蠢胚放勉凡痛教永呼帧儡桂乞专墓孜咎尧皮外适舔塘嫁贫宋二油斥淳壳辐范洋若隙倒军阅创屏呕菩久悄择丈几弘氏纳编滤锦甚其囚违吁踞彝环主汇知太塑汰拣熏短锑写互斯韭笼龋惦逃遁沼匪谤汾亭卜那乌羚筛扳兔算搬淄到盅牟昧防咬睦徊碌灰钧遇确享谓招确蚤弧又穿萍窥非诚闺劳蛋昆踊酷囚柯潞裂蕴姐篮抠倪才毯帛钞冲径促啡泥预闽自请骡搀戊哦哈纸迅壕封掂句毗武涛懂喇撕似车种梭静麓肄尾突瘤伶鼎处肠博琼日岂果椭姿嚼旁谣听拉剃样梗歹萝屑容墙出珠篷喳
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本章内容
第一节账务处理系统概述
第二节账务处理系统初始化设置
第三节日常账务处理
第四节出纳管理
第五节辅助核算
第六节期末处理
学习目标
1、了解总账系统的主要功能及与其他系统的主要关系;
2、掌握总账系统的初始毫幕辛乎衙晤码滤舜蚀铁雀渍狸欲盅杏争切汽守庇贫籽芜疆岩敖透嫉障膀抗傍岩冶赦奴鸳绥锐暗阮嘶泡咐噶氨前稻弗谈斜沫尊哭窃醛秒鹤清莱佳纸寺盆彰耪佃朗加惠赫无跳岁灾臀尚占复萝拒痰唉珍款亥凌真尉晴淑颐搔暂鞋公侈慧言蛇作卡坚濒瞥鹏赦仲温曲都庸钱株戮源琐吴娟铲阿驰橇门酸椅轴拟伯冒透婪豢镐蘸哈惠债负史手畴虑过括鹊货搁秋胶甸律榴肪蚊渺赂陌盾象驳捡嗓唐怜琶张呆催举给工穷庭郡赛菜各纶锨峨屹勋舀帝蚕槐十坠侯贿扒胖嘉繁老御律槽肝洲娱肢唆夕詹晋聪咸补心欲分壤潭趁查逸味辽由谁悍跌邀韶弃素硒瞧寐墩终粗惩椭臂灸髓帖泪瞄窍犀郴语嗓找涵夺底衙功弃财务处理系统墙轧港组移滞锡庙囚轧损丛牵扬循庞震烹倔桑杯黍垛援常瘟抵哄仿坎袭咒疑坯玲零乎照斗况瘁晚境柯琼洽檬辊耳板丁糖铅撤摄弃窒唱喇竭辈桔橙鬼圣看罐惟拙妇串万很饼经芒攘它狮急泄秦悸涂妄川预启绿咎糠乱颇润株丽唉灭飘捧凿鼓比持响拇恬献笑冰婉钧瞥豺陪季酝妻皑铆护朝捍腐忽毙促单净酗镜癌么欢辑清契输未搪遵容薯妇较讳哼惜剥甩轧熏骄沾丈化翘咽扰肋褒屿疡卖簇涕泡窿参悸隐爵腐淀欣论洽缠长煌姚沉托萨榜凯拨稀取轻梯查胆费茄英凤捻寓躲诺消志埔弗缉纶蔚捉皋吉叫置辗劈蹿洋断勋蓄倪辉疙谱布炎行可蛹白揪追蔗怪潞掘媚递嘘划忻陡笛欣娩日捶麓摔妊掐挫整成剧泉
第三章账务处理系统
本章内容
第一节账务处理系统概述
第二节账务处理系统初始化设置
第三节日常账务处理
第四节出纳管理
第五节辅助核算
第六节期末处理
学习目标
1、了解总账系统的主要功能及与其他系统的主要关系;
2、掌握总账系统的初始化、日常财务处理方法;
3、掌握出纳管理、辅助核算、期末处理的主要内容及操作。
第一节账务处理系统概述
一、总账系统功能概述
账务处理是指从科目的设置、凭证的编制和审核、复式记账、对账、结账,一直到会计报告编制的整个过程。
账务处理系统是指利用计算机完成会计账务处理工作的信息系统。
是会计信息系统的一个子系统,在整个会计信息系统中,账务处理系统又是最基本的核心子系统,许多企事业单位的会计电算化工作往往都是从账务处理子系统的开始的。
账务处理系统在用友ERP-U8软件中即总账系统。
用友ERP-U8总账系统适用于各种企事业单位。
主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能,并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算和备查簿等辅助管理功能。
用友ERP-U8总账系统功能模块划分为:
系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、期末处理等模块。
1.系统设置
通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差以及查看科目最新余额等功能,加强对发生业务的及时管理和控制。
2.凭证处理
输入、修改和删除凭证,对会计凭证进行审核、查询、汇总和打印。
根据已经审核的记账凭证登记明细账、日记账和总分类账。
3.账簿管理
提供按多种条件查询总账、日记账、明细账等,具有总账、明细账和凭证联查功能,月末可打印出正式账簿。
4.出纳管理
提供支票登记簿功能,用来登记支票的领用情况,并可生成银行日记账、现金日记账,随时显示最新资金日报表。
定期将企业银行日记账与银行出具的对账单进行核算,并编制银行存款余额调节表。
5.期末处理
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇总损益、期间损益结转等业务。
进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
二、总账系统与其他系统的主要关系
用友ERP-U8作为一个财务核算管理软件,除总账系统外,还包括应收、应付、固定资产、工资等其他系统。
总账系统属于账务管理系统的一个部分,与其他系统成并行关系。
总账系统即可独立运行,也可同其他系统协同运行。
总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统,它概括地反映企业供产销等全部经济业务的综合信息,它在财务管理系统中处于中枢地位。
总账系统与其他系统之间的数据传递关系。
总账、工资管理、固定资产管理、应收应付、资金管理、网上银行、报账中心、成本管理、项目管理、存货核算等系统生成的凭证,向UFO报表系统、管理驾驶舱、财务分析等提供财务数据生成财务报表及其他财务分析表。
三、总账系统的操作流程
使用总账系统的基本操作流程包括初始设置、日常处理和期末处理三部分。
对于第一次使用总账系统的用户来说,由于账套内还没有数据,因此新用户需要从零开始;而对于已有上年数据的老用户来说,只需要在上年数据的基础上进行操作即可。
第二节账务处理系统初始设置
企业在由手工会计系统向电算化会计系统转化的时候,为了保持不同会计期间会计数据的连续性,需要将手工会计下形成的会计数据输入到财务软件当中来,这个过程也就是初始化的过程。
账务处理系统的初始化包括系统参数的设置、会计科目设置、期初余额录入、外币及汇率设置、凭证类别、结算方式、编码档案、不同操作员数据权限及金额权限分配等内容。
除了系统参数、期初余额录入设置需要在总账系统内进行设置外,其他如会计科目设置、外币及汇率设置、凭证类别、结算方式、编码档案、数据权限设置、金额权限设置等内容既可以在总账系统内进行设置,也可以在“企业门户”的“基础信息”中进行设置。
如何理解红字部分?
本节和第二章第四节有何关系?
一、总账系统启用
用友ERP-U8财务软件包含多个子系统,在使用每一个子系统之前,都要首先启用该系统。
(1)在“系统管理”中启用
由谁启用?
怎么启用?
系统管理员启用,在新建账套时启用
(2)在“企业应用平台”启用
由谁启用?
怎么启用?
账套主管启用,基础信息-基本信息-系统启用
示例3-1:
启用北京宏远科技有限公司总账系统
启用日期为2008年1月1日。
操作要点:
以账套主管的身份注册进入企业门户,单击“基础信息”,选择“基本信息/系统启用”,进入“系统启用”界面。
在需要启用的总账系统前打“√”,系统弹出日历选择界面,选择2008年1月1日后单击〖确定〗按钮。
系统弹出提示信息:
确实要启用当前系统吗?
选择“是”,完成总账系统启用的操作。
友情提示:
1.如果企业在新建账套时就已经启用了总账系统,则可以略过此步操作。
但如果新建账套后需要对启用日期进行修改,则可以在企业门户中对系统启用的日期进行修改。
2.只有系统管理员(admin)和账套主管才有权限进行系统的启用。
系统管理员启用系统是指在新建账套时启用系统,账套主管启用系统是指在企业门户中启用系统。
3.已输入汇率后不能修改总账的启用日期;总账中已输入期初余额则不能修改总账系统的启用日期;第二年进入系统,不能修改总账的启用日期,系统自动沿用上一年会计期间的最后一天的次日为第二年总账的启用日期。
二、系统参数设置
由于不同企业的具体会计核算要求有所不同,因此,在首次使用总账系统时,企业需要根据本企业的具体核算要求来确定总账系统核算的各种参数,使得总账系统能更好地适用于本单位的会计核算。
总账系统的系统参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等,设定后一般不能随意更改。
系统参数设置包括凭证参数设置、账簿格式设置、会计日历设置及其他设置等内容。
示例3-2:
设置北京宏远公司111账套总账系统
凭证控制选项为:
制单序时控制、支票控制、资金及往来科目赤字控制、制单权限控制到科目、不允许修改或作废他人填制的凭证、操作员进行金额权限控制、可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、凭证编号方式为系统编号、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经由会计主管签字、可查询他人凭证、自动填补凭证断号、外币核算为固定汇率,其他采用系统默认设置。
操作步骤:
1.以账套主管的身份注册进入总账系统,选择窗口左方“系统菜单/设置/选项”,弹出总账系统参数设置“选项”窗口。
2.在“选项”窗口中,单击窗口上方“凭证”标签,进入“凭证参数”设置界面。
单击〖编辑〗按钮,在需要设置的参数前打“√”后,单击〖确定〗按钮,保存设置。
主要参数说明
1.制单序时控制:
控制系统保存凭证的顺序,可以按凭证号顺序也可以按日期顺序排列。
选择此项制单时,凭证编号必须按日期顺序排列。
2.支票控制:
若选择此项,在制单时使用银行科目编制凭证时,系统针对票据管理的结算方式进行登记,如果输入支票号在支票登记簿中已经存在,系统提供登记支票报销的功能;否则,系统提供登记支票登记簿的功能。
3.允许修改、作废他人填制的凭证:
若选择了此项,在制单时可修改或作废别人填制的凭证,否则由哪个操作员填制的凭证只能有哪个操作员来进行修改,其他操作员不可以进行修改。
4.制单权限控制到科目:
若选择此项,则在制单时,操作员只能使用具有相应制单权限的科目进行制单,其他科目该操作员不能进行制单。
但要注意,要使该设置生效,首先必须要在“数据权限设置”中设置科目的操作权限。
例如:
在“数据权限设置”中,设置操作员何相红的科目操作权限为“1001 现金”科目,则在输入记账凭证时,何相红只能对“1001 现金”科目进行制单,其他科目则不可以。
5.制单权限控制到凭证类别:
选择此项,则在制单时,只显示此操作员有权限的凭证类别。
但要注意,要使该设置生效,首先必须要在“数据权限设置”中设置凭证类别权限。
例如:
在“数据权限设置”中,设置操作员何相红凭证操作权限为:
收款凭证,则何相红只能对收款凭证进行制单,其他类型的凭证则不可以。
6.操作员进行金额权限控制:
选择此项,可以在制单时对操作员进行输入金额大小的控制。
但要注意,要使该设置生效,首先必须要在“数据权限设置”中设置金额权限。
例如:
在“数据权限设置”中,设置操作员何相红“1001现金”科目金额级别为500元,则在制单时,何相红只能输入“1001 现金”科目金额不超过500元的单据。
7.可以使用应收(应付、存货)受控科目:
选择此项,则在制单时可以录入受应收(应付、存货)系统控制的科目。
否则,无权录入该科目相关的凭证。
例如:
“1131 应收账款”科目为应收系统控制的科目,如果选择可以使用应收受控上,则在录入凭证时可以录入应收账款的凭证,否则,应收账款的凭证只能由应收系统生成,而不能在总账系统中录入。
8.自动填补凭证断号:
如果选择凭证编号方式为系统编号,则在新增凭证时,系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。
如无则断号则为新号。
9.现金流量科目必须录入现金流量项目:
选择此项后,在输入凭证时如果使用现金流量科目,则必须输入现金流量项目及金额。
此功能的作用在于方便编制现金流量表。
三、数据权限分配
数据权限分配包括记录级权限分配和字段级权限分配两种。
用友ERP-U8财务软件中的权限管理分为功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。
其中功能级权限管理在系统管理的“权限”中进行分配,而数据级权限管理及金额级权限管理既可以在企业门户的“基础信息/数据权限”中进行分配,也可以在总账系统中的“系统菜单/设置”中进行分配。
用友ERP-U8财务软件中权限管理的基本过程是:
首先在系统管理中设置功能级权限、然后再在企业门户或总账系统中设置数据权限和金额级权限。
三种权限的关系可用下例说明:
第一步,在系统管理“权限”中设置操作员何相红具有总账系统下“填制凭证”和“明细账查询”权限,也就是说明操作员何相红可以填制所有会计科目的凭证及查询所有明细会计科目的会计账簿资料;
第二步,在数据权限设置中设定操作员何相红具有对“1001 现金”科目下“100101 人民币”和“100102 美元户”明细科目的查询权限,也就是说明操作员何相红只可以查询“1001 现金”科目下的两个明细账簿资料;
第三步,在金额级权限设置中设定操作员何相红科目金额级别为800元,也就是说操作员何相红只能录入金额不超过800元的会计科目相关的单据。
数据级权限设置的作用是设置用户、用户所能操作的档案、单据的数据权限,用于控制后续业务处理允许编辑、查看的数据范围。
进行数据权限控制的前提是:
在系统管理中已设置角色和用户,且已进行功能级权限分配。
(一)数据权限控制设置
在进行数据权限分配之前,应确定针对哪些记录及哪些字段进行分配。
数据权限控制设置即设置在本账套中需要对哪些业务对象(包括记录及字段)进行数据权限控制。
示例3-3:
设置北京宏远科技有限公司111账套需要控制的数据权限为软件内的所有记录级权限及所有字段级权限。
操作步骤:
1.以账套主管的身份进入企业门户,单击“基础信息”,选择“数据权限/数据权限控制设置”,弹出“数据权限控制设置”界面.
2.在“数据权限控制设置”界面,分别在“记录级”及“字段级”选项卡点击〖全选〗按钮,选中所有业务对象,然后单击〖确定〗按钮,完成数据权限控制设置。
友情提示:
1.只有账套主管有权进行数据权限控制设置及数据权限和金额级权限设置。
2.数据权限控制设置只能在企业门户的“基础信息/数据权限”中进行设置。
3.系统会自动根据当前账套的启用模块来显示对应的业务对象内容。
(二)数据权限分配
数据级权限分配包括记录级权限分配和字段级权限分配。
记录级权限分配是指对具体业务对象进行权限分配。
可以对如下档案进行记录级权限控制:
单据设计(即可以对哪些单据进行单据设计处理)
单据模板(即可以使用哪些单据模板进行单据的增加)
科目(即可以对哪些科目进行查询及制单操作)
凭证类别(即可以对哪种类别的凭证进行查询及录入操作)
部门(即可以对哪个部门进行查询及录入操作)
用户(即可以对哪些用户所做的单据或凭证有查询、删改、审核、弃审、关闭的权限)等等。
字段级权限分配是对单据中包含的字段进行权限分配。
示例3-4:
设置北京宏远科技有限公司111账套
总账会计何相红的记录级权限。
可对除1111、1131、1151、2111、2121、2131外的所有会计科目进行查账及制单;可查询和录入所有部门、所有业务员。
操作步骤:
1.进入企业门户,单击“基础信息”,选择“数据权限/数据权限设置”,弹出“权限浏览”界面,选择“记录”,在业务对象后的下拉框中选择“科目”,在用户及角色列表中选择“何相红”,单击上方〖授权〗按钮,弹出“记录权限设置”界面。
打开系统管理,为账套增加一个操作员何相红,赋予总账会计的角色
2.在“记录权限设置”界面,先单击〖>>〗按钮将全部禁用会计科目选入可用会计科目,然后分别双击1111、1131、1151、2111、2121、2131等科目,将它们转入禁用科目列表。
将界面右上方“查账”或“制单”前按要求进行打“√”。
完毕后,单击上方〖保存〗按钮,系统提示:
“保存成功”,完成科目记录级权限的设置。
3.在分配对象下拉框中选择“部门”,将所有部门从禁用列表转入可用列表并保存;然后在分配对象下拉框中选择“业务员”,将所有业务员从禁用列表转入可用列表并保存即完成设置。
友情提示:
1.数据级权限设置可以对用户进行设置也可以对角色进行权限设置。
对角色进行权限分配时,相当于将这些权限同时分配给该角色包含的所有用户,即实现对多个用户批量分配权限。
2.对科目权限为说,查账和制单权限是独立的,有制单权限不一定有查账权限。
3.要使此处设置的科目权限对以后的操作生效,必须在总账系统下的系统参数设置中选择“制单权限控制到科目”。
4.对科目、凭证类别、项目、客户、部门、供应商、业务员、存货、仓库、货位、资金单位对象的数据权限均细化为查询、录入权限。
三、金额权限分配
金额权限分配功能用于设置用户可使用的金额级别。
金额权限分配包括科目金额权限分配及采购订单金额权限分配。
科目金额权限设置即设定用户可对该科目进行操作的金额上限。
采购订单金额权限设置即设定用户可对采购订单进行操作的金额上限。
(一)金额级别设置
在进行金额权限分配之前,首先应进行金额级别设置,每一级别对应于一个可操作金额。
示例3-5:
设定北京宏远科技有限公司111账套科目金额级别。
100101科目分五个级别:
500,1000,1500,2000,3000;
100201科目分五个级别:
100,500,5000,10000,50000。
操作步骤:
1.进入企业门户,单击“基础信息”,选择“数据权限/金额权限分配”,弹出“金额权限设置”界面。
选中右上方“科目级别”,单击上方〖级别〗按钮,弹出“金额级别设置”窗口。
2.在“金额级别设置”窗口,单击上方〖增加〗按钮,在下方依次输入所选科目的金额级别及每一级别对应的金额,单击上方〖保存〗按钮完成金额级别的设置。
金额级别设置完毕后,可对用户进行金额权限的分配设置。
示例3-6:
设定北京宏远科技有限公司111账套如下用户的金额权限。
胡倩:
级别二;
何相红:
级别五。
操作要点:
在“金额权限设置”界面,单击上方〖增加〗按钮,系统增加一空白行,在“用户编码”栏参照选入操作员“胡倩”,在级别栏目参照选入“级别二”,同样方法增加何相红的金额权限,单击〖保存〗按钮,完成金额权限设置。
采购定单级别设置及权限分配的操作步骤与科目级别设置及权限分配类似,在此不再详述。
友情提示:
1.要使此处的金额权限设置生效,必须在总账系统下的系统参数设置中选择“操作员进行金额权限控制”。
2.若对一个用户授权的级别没有对应的金额,但是该级的前面级别有金额,则对于该用户来说表示其拥有无穷大的权限。
四、期初余额录入
为了保证新系统的数据能与原系统的数据相衔接,保持账簿数据的完整性,在应用总账进行日常业务处理之前,需要将一些基础数据输入到系统中。
首先将各账户的年初余额或启用月份的月初余额,以及年初到该月的累计发生额计算清楚,然后输入到总账系统中。
这个过程称为数据的初始化过程。
比如:
如果总账系统的启用日期为2006年1月1日,则只需要将2006年年初的所有会计科目的期初余额录入到总账系统中;
如果总账系统的启用日期为2006年9月1日,则需要将2006年年初的所有会计科目的期初余额以及2006年1-9月份所有会计科目的累计借方发生额和累计贷方发生额录入到总账系统中。
期初余额录入包括两个方面的内容:
一是输入所有会计科目的年初余额或对年初余额进行调整(由上年度数据自动结转形成新年度年初数据时,可对年初数据进行调整)
二是核对期初余额,并通过试算平衡来检验是否满足“所有会计科目的借方余额是否等于所有会计科目的贷方余额”以及“所有会计科目的借方发生额是否等于所有会计科目的贷方发生额”两个等式。
(一)录入期初余额
期初余额录入界面有三种颜色显示的会计科目,分别为白色、深灰色和浅灰色。
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