昭通市供销合作社联合社.docx
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昭通市供销合作社联合社
昭通市供销合作社联合社
2016年度部门决算公开说明
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
昭通市供销社属于参照公务员管理的事业单位,属于财政全额拨款单位,是指导协调全市农村合作经济发展的市政府直属事业单位。
主要职能有:
1、宣传贯彻党和国家、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;研究制订全市合作经济发展战略和发展规划;指导全市供销社的发展改革。
2、按照市委、政府的要求,在农业产业化调整中发挥积极作用,在开拓农产品流通市场中发挥主渠道作用。
按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。
3、指导农村合作经济发展、协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系,维护农民社员和供销合作社的合法权益。
4、指导全市供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社,推进农村综合服务体系建设;开拓城乡市场,为全市经济合作组织和农民提供信息网络服务。
5、负责对县区供销社和直属企业进行指导、协调、服务、监督,指导全市供销合作社及社属企业的改革与发展。
组织开展职工的教育和培训。
6、对供销社系统经营范围内的全市性团体,履行业务主管单位的指导监督职责。
7、管理运营本级社有资产,对直属企业行使出资人的职能,履行业务主管单位的指导监督职责。
8、代表昭通市合作经济组织参与国际合作社联盟活动,与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才、交流,签订合作协议,接收捐赠资助。
根据上述职能,昭通市供销社机关设有办公室、财会科、农村流通科、社有资产科、合作指导科、培训科、经济发展科等7个科室。
(二)2016年度重点工作任务介绍
全力抓好农业生产资料供应工作。
着力构建农民专业合作组织指导服务体系。
积极构建农村现代流通服务体系。
加强社有资产管理。
食用菌产业发展壮大。
稳步推进综合改革工作,不断拓展发展空间。
扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动。
扎实推进扶贫攻坚工作。
全力推进地震灾区恢复重建。
切实维护社会和谐稳定。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市供销社2016年度部门决算编报的单位共1个。
其中:
行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个,是昭通市供销合作社联合社
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市供销社2016年末实有人员编制38人。
其中:
行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制38人(含参公管理事业编制38人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员27人)。
离退休人员34人。
其中:
离休3人,退休31人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市供销社2016年度收入合计550.73万元。
其中:
财政拨款收入550.73万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
与上年对比增加56万元,主要原因分析是增加工资调整,增加车补。
二、支出决算情况说明
昭通市供销社2016年度支出合计566.48万元。
其中:
基本支出476.94万元,占总支出的84.19%;项目支出89.55万元,占总支出的15.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
与上年对比增加60.72万元,主要原因分析是增资52.43万元,车补增加14.4万元。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障供销社机关正常运转的日常支出408.81万元。
与上年对比增加33.96万元,主要原因分析是人员增加,工资支出增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出68.12占基本支出的14.28%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障昭通市供销社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出89.55万元。
与上年对比增加8.69万元,主要原因分析增加了财政挂账资金10万元。
具体项目开支及开展工作是全市供销改革发展,贫困村专业合作社发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出566.48万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比增加60.72万元,主要原因分析是增资52.43万元,车补增加14.4万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)支出183.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.37%。
主要用于支付离退休人员工资;
2.商业流通事务(类)支出383.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.63%。
主要用于支付在职人员的工资津贴、保障机关正常运行的公用经费及项目资金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.89万元,支出决算为14.11万元,完成预算的142.67%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.46万元,完成预算的158.73%;公务接待费支出决算为2.65万元,完成预算的99.3%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车改革我单位保留了1张车,车辆大修导致公务用车运行费增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.39万元,增长2.86%。
其中:
因公出国(境)费支出决算无变动;公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元,增长3.66%;公务接待费支出决算与去年比无变动。
2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆大修导致公务用车运行费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.46万元,占81.22%;公务接待费支出2.65万元,占18.78%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.46万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.46万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
主要用于下县调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
同比增加的主要原因:
车辆大修导致公务用车运行费增加。
3.公务接待费支出2.65万元。
其中:
国内接待费支出2.65万元(其中:
外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待62批次(其中:
外事接待0批次),接待人次456人(其中:
外事接待人次0人)。
主要用于相关部门来考察学习、调研等发生的接待支出。
同比无变化。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昭通市供销社2016年机关运行经费支出68.12万元,与上年对比增加18.08万元,主要原因分析是公车补贴增加14.4万元。
部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费等。
(二)其他重要事项情况说明
1、政府采购情况
2016年我单位无政府采购。
2、国有资产占用使用情况
2016年末我单位资产总额140.93万元,其中流动资产81.84万元、固定资产59.09万元。
资产总额与上年相比减少12.51万元。
资产减少主要原因是公车改革后划无偿拨走一辆车,减少固定资产35.46万元。
固定资产分别为汽车37.97万元、其他固定资产21.12万元。
3、内部控制情况
单位内部控制自我评价情况较好,有健全的内部控制制度,严格按照相关政策法规、财经纪律执行。
4、绩效管理情况
本单位的绩效管理相关信息已按规定在政府网站公开,详情请见昭通市供销社部门整体支出绩效自评报告。
网站地址:
5、专项转移支付资金信息
我单位2016年无专项转移资金。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
1.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的支出;
2.商业流通事务支出反映商业服务业等方面的支出。
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
昭通市供销合作社联合社
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目(按功能分类)
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
550.7
一、一般公共服务支出
32
0.0
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
0.0
二、外交支出
33
0.0
二、上级补助收入
3
0.0
三、国防支出
34
0.0
三、事业收入
4
0.0
四、公共安全支出
35
0.0
四、经营收入
5
0.0
五、教育支出
36
0.0
五、附属单位上缴收入
6
0.0
六、科学技术支出
37
0.0
六、其他收入
7
0.0
七、文化体育与传媒支出
38
0.0
8
八、社会保障和就业支出
39
183.4
9
九、医疗卫生与计划生育支出
40
0.0
10
十、节能环保支出
41
0.0
11
十一、城乡社区支出
42
0.0
12
十二、农林水支出
43
0.0
13
十三、交通运输支出
44
0.0
14
十四、资源勘探信息等支出
45
0.0
15
十五、商业服务业等支出
46
383.1
16
十六、金融支出
47
0.0
17
十七、援助其他地区支出
48
0.0
18
十八、国土海洋气象等支出
49
0.0
19
十九、住房保障支出
50
0.0
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.0
21
二十一、其他支出
52
0.0
22
二十二、债务还本支出
53
0.0
23
二十三、债务付息支出
54
0.0
本年收入合计
24
550.7
本年支出合计
55
566.5
用事业基金弥补收支差额
25
0.0
结余分配
56
0.0
年初结转和结余
26
15.8
提取职工福利基金
57
0.0
项目支出结转和结余
27
11.5
转入事业基金
58
0.0
28
0.0
年末结转和结余
59
0.0
29
0.0
项目支出结转和结余
60
0.0
30
61
总计
31
566.5
总计
62
566.5
注:
本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
编制单位:
昭通市供销合作社联合社
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
550.7
550.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
208
社会保障和就业支出
179.1
179.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20805
行政事业单位离退休
178.4
178.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2080501
归口管理的行政单位离退休
178.4
178.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20806
企业改革补助
0.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2080601
企业关闭破产补助
0.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
216
商业服务业等支出
371.6
371.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21602
商业流通事务
371.6
371.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2160201
行政运行
293.6
293.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2160202
一般行政管理事务
68.0
68.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2160299
其他商业流通事务支出
10.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:
昭通市供销合作社联合社
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
566.5
476.9
89.5
0.0
0.0
0.0
208
社会保障和就业支出
183.4
183.4
0.0
0.0
0.0
0.0
20805
行政事业单位离退休
178.4
178.4
0.0
0.0
0.0
0.0
2080501
归口管理的行政单位离退休
178.4
178.4
0.0
0.0
0.0
0.0
20806
企业改革补助
0.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
2080601
企业关闭破产补助
0.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
20808
抚恤
4.2
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2080801
死亡抚恤
4.2
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
216
商业服务业等支出
383.1
293.6
89.5
0.0
0.0
0.0
21602
商业流通事务
383.1
293.6
89.5
0.0
0.0
0.0
2160201
行政运行
293.6
293.6
0.0
0.0
0.0
0.0
2160202
一般行政管理事务
68.0
0.0
68.0
0.0
0.0
0.0
2160299
其他商业流通事务支出
21.5
0.0
21.5
0.0
0.0
0.0
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:
昭通市供销合作社联合社
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
550.7
一、一般公共服务支出
30
0.0
0.0
0.0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.0
二、外交支出
31
0.0
0.0
0.0
3
三、国防支出
32
0.0
0.0
0.0
4
四、公共安全支出
33
0.0
0.0
0.0
5
五、教育支出
34
0.0
0.0
0.0
6
六、科学技术支出
35
0.0
0.0
0.0
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.0
0.0
0.0
8
八、社会保障和就业支出
37
183.4
183.4
0.0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.0
0.0
0.0
10
十、节能环保支出
39
0.0
0.0
0.0
11
十一、城乡社区支出
40
0.0
0.0
0.0
12
十二、农林水支出
41
0.0
0.0
0.0
13
十三、交通运输支出
42
0.0
0.0
0.0
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.0
0.0
0.0
15
十五、商业服务业等支出
44
383.1
383.1
0.0
16
十六、金融支出
45
0.0
0.0
0.0
17
十七、援助其他地区支出
46
0.0
0.0
0.0
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.0
0.0
0.0
19
十九、住房保障支出
48
0.0
0.0
0.0
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.0
0.0
0.0
21
二十一、其他支出
50
0.0
0.0
0.0
22
二十二、债务还本支出
51
0.0
0.0
0.0
23
二十三、债务付息支出
52
0.0
0.0
0.0
本年收入合计
24
550.7
本年支出合计
53
566.5
566.5
0.0
年初财政拨款结转和结余
25
15.8
年末财政拨款结转和结余
54
0.0
0.0
0.0
一、一般公共预算财政拨款
26
15.8
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.0
56
28
57
总计
29
566.5
总计
58
566.5
566.5
0.0
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:
昭通市供销合作社联合社
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
15.8
4.2
11.5
550.7
472.7
78
566.5
476.9
89.5
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
4.2
4.2
0.0
179.1
179.1
0
183.4
183.4
0.0
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
0.0
0.0
0.0
178.4
178.4
0
178.4
178.4
0.0
0
0
0
0
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.0
0.0
0.0
178.4
178.4
0
178.4
178.4
0.0
0
0
0
0
20806
企业改革补助
0.0
0.0
0.0
0.7
0.7
0.0
0.7
0.7
0.0
0
0
0
0
2080601
企业关闭破产补助
0.0
0.0
0.0
0.7
0.7
0.0
0.7
0.7
0.0
0
0
0
0
20808
抚恤
4.2
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
4.2
0.0
0
0
0
0
2080801
死亡抚恤
4.2
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
4.2
0.0
0
0
0
0
216
商业服务业等支出
11.5
0.0
11.5
371.6
293.6
78.0
383.1
293.6
89.5
0
0
0
0
21602
商业流通事务
11.5
0.0
11.5
371.6
293.6
78.0
383.1
293.6
89.5
0
0
0
0
2160201
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- 昭通市 供销合作社 联合
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