财务工作总结(汇编15篇)Word文档格式.docx
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2、增强大局观念,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。
财务工作总结220xx年即将逝去,准备迎接即将到来的全新20xx年。
回望20xx年的工作,虽没有特别出色的成绩,但也算经历了一段全新的考验。
每个追求进步的人,免不了会不断尝试新工作、新挑站,作为一名新调回公司总部的财务人员来说,新环境,新工作就是一种挑站。
20xx年,我迎来了挑战,在不间断的学习下,克服不足后,总结成果如下:
一、报款回收速度利用可实行的方法针对不同银行的报款进行复核。
1、工行利用网银进行报款复核,个别站利用POS机。
2、建行支票回单每天取回当日复核。
3、广州银行定时催回单、利用电话账单并行复核。
4、机团单位报款的到账情况利用电子平台发布,第一时间通知发行站回公司认领单据,提前复核时间。
二、方正复核金额与银行到账金额的一致率账实一致是财务工作中最基本的一个环节,直接影响着公司与发行站的对账工作。
准确、及时、严格把关,把不正确的信息即时退回并通知相关人员进行改正,减少同样错误的发行率。
具体为:
复核时全面检查金额、发行站、日期等相关信息,复核后过滤一次。
三、发行站方正预制的信息准确度要达到98%,发行站录入预制时间的及时率要达到98%发行站送行信息及时、准确录入方正系统直接影响报款的回收率,强化发行站财务录入系统重要性的意识。
前期工作由网银与方第1页共4页正系统合并数据对发行站进行提醒,对没有及时送行、录入的发行站发邮件通知改正并记录。
后期工作是报款与送行金额的相等性,从而加快公司资金的流动运作性。
四、工作上的不足今年是换了岗位后经历的第一次大收订,面对大量的回单,不断督促自己完成是必要的。
今年在支票的复核中也存在一定的难度,与前两年相比,前两年的支票能多张支票写在同一张进账单,今年5月开始,建设银行不再接受这种送支票方式,必须一张支票写一张进账单,从而增加了支票的笔数,加大了发行站录入和部门复核的工作量,也在一定程度上增大了对账的难度。
争分夺秒,不断完善复核工作与发行站之间的联系,今年针对外单位汇款的报款首用网上电子平台,提高报款的通知和认领时间,由于首年实行,发行站对此还不是很熟悉,在认领过程中存在着忘记认领、忘记录入方正系统等问题,为减少部门与发行站之间复核存在的问题,在来年一定要对发行站财务进行一个讲解,令来年的工作能更顺畅地开展。
五、20xx年的工作展望
1、物价上涨,成本增大,开源节流财务部门不是前线部门,不用开拓市场,掌握成本控制有效减低费用的支出是公司营利的一种途径。
减少发行站同一天同一项目的送存笔数,利用电子版打印银行单减少填制银行单时发生的错误从而减少银行单费用的支出。
2、20xx年开门七件事内容报款回收速度目标完成99%完成目标办法用现时方法继续探讨最快的方法,并加快工作速度报款回收准确率发行站方正预制的准确率与及时率连锁商报款复核完成100%完成100%细致再细致,复核后再检查完成99%加强对发行站相关人员的思想工作,适当做好奖惩制度对已制单的100%完成复核提升工作胜任能力提高办公软件的应用能力和写作能力超额完成公司下达的促销、物流任务工作的同时不断运用办公软件提高工作速度,吸取别人的知识化作自己的能力,参照书本的内容找出自己工作的出发点和终点完成120%针对不同的任务找出市场,不放过市场任一个空隙提高大众服务质量完成100%注意说话用词,虚心聆听,加强双方沟通物注对账单的发送,凭证的打印与整理完成100%结账后,每月10号前将对账单以邮件发送至发行站,凭证每月打印并整理第3页共4页以上是我的对于20xx年的总结和新一年的工作方向,新的一年意味着新的挑战,我已下定决心去迎接它的到来。
在不断学习中不断解决出现的问题,加强自身的抗压能力和应变能力,处事一丝不苟,欢迎领导和同事对我工作上的指导,我将虚心受教,努力改进,力图做好一名财务人员。
财务工作总结3
一、常规性工作
1、反映,是财务工作的基本职能之一,财务周工作总结。
财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。
我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。
从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。
做到全面、及时、准确的反映。
2、核算,也是财务工作的基本职能。
核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。
在成本核算上能够结合我公司特点,将农业生产成本按分步法进行结转,使基地费用分摊较为合理,在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算,当正常生产时产品成本将会很准确;
在工资核算上采用日工薪制,对于试生产阶段较为适合,待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式,这种方式将更为合理;
在费用核算上采取分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。
3、监督,是财务工作的另一项基本职能。
首先是每个部门每笔
经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。
在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;
其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。
4、评价,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。
财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5、管理,是财务工作的一项重要职能。
首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;
其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被采纳。
二、其它工作在完成财务常规性工作的基础上,财务部在这一年里里还认真完成以下工作:
1、出口退税工作上新台阶。
在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下,经历了各种复杂多变问题的磨炼后,终于走上正轨,理顺和掌握了整套出口退税流程,工作总结《财务周工作总结》。
安装最新版本出口退税专用软件。
2、一般纳税人年检工作,在20xx年度销售额没有达到标准的情况下,协调国税局给予年检通过。
3、20xx年度社会保障年检合格。
4、协调省商务厅,争取20xx今年两次境外参展费用及9000和
14000认证的补贴工作,已经与商务厅和财政厅协调沟通,具体事宜正在办理之中。
由于20xx年度我公司没有出口记录,所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。
5、报关编码更改工作。
由于报关编码的不一致,公司纳税负担将会加重,所以在财务部的组织下,通过其他有关部门的密切配合和共同努力,使得已经报关的业务成功变更,为公司本月及将来挽回较大经济损失.
6、清理盘点公司资产,对在产品损失进行报废处理
71.5万。
三、存在问题
1、有关制度和规定执行力度不够;
2、财务各人员综合素质和业务水平不一;
3、财务软件未能升级为网络版,效率不是最高;
4、财务部的管理职能没有充分发挥。
四、解决方法
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底;
2、每人都定立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我;
3、条件允许的情况下,进行网络升级,实行erp核算和管理;
4、通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理会计的角度做起。
五、几点感想
1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;
3、团队协作精神非常重要.财务工作总结4我自去年x月份到公司上班,现已有近三个月时间,这期间在公司领导和同事的大力支持下,在其他相关部门人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,从原来没有接触过核算岗位到现在可以较好地完成各项工作任务,在此期间我也遇到了很多困难,得到了很多帮助,也发现了自己的很多不足,下面我将近几个月来自己的工作、学习等方面情况做简要总结:
一、严于律已,遵章守纪自到公司上班以来,我能严格要求自己,遵守公司的规章制度,能正确处理好工作和家庭之间的关系,不因个人原因影响工作,能与公司的人员搞好团结,不做不利于团结的事。
二、履行好自己的工作职责我在公司主要从事库房材料核算工作,对企业所购材料到货、入库及出库的财务处理,为库存材料做出详细的核算,对于每日材料到货、入库、出库都要以材料保管员签字并收到实物为准,并及时入帐,当日送来的票据及时录入电脑,做到不积压、不懈怠,工作积极主动,不懂的和同事虚心请教,努力钻研业务知识,不断提高自己的业务水平,尽快做到独挡一面。
由于财务工作繁事、杂事多,然而在繁冗的工作中细心显得尤为重要,坚持严谨、细致、耐心的工作作风,严格按照财务规定正确核算材料的收、发、存情况,并及时结算,对上级提供真实、准确的数据,做好财务后勤工作。
帐面数字及时与库房保管人员实物相核
对,做到帐实相符,多与相关部门人员沟通,对存在的问题多多交流,从而使公司利益得到最大的保护。
三、存在的不足这段时间以来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:
自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是部分标件种类还没有完全划分清楚,同时对用友软件的应用还没有完全掌握需要更进一步的熟悉使用,对于这些总是我将在今后的工作中努力学习,及时与相关人员沟通并加以解决。
最后还想说几点:
一是我的述职报告可能还不全面,希望领导多提宝贵意见。
二是我的工作能顺利的进行要感谢我的领导的支持和同事的帮助及相关人员的积极配合,尤其在我遇到工作难处时周围的人为我耐心讲解,给了我很多信心和勇气克服工作上的困难。
三是希望在以后的工作中,更好的完善自己,一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
国际财务部20xx年xx月xx日财务工作总结520xx年5月7日我被分到计财科工作,转眼间已经过去半年多了,第一次写年终总结对于我来说意义深刻,我是个追求进步的人,在年终岁首对自己进行一番盘点,也是对自己的一种鞭策吧!
20xx年很快就要过去了,回首过去的时光,内心不禁感概万千,在这段时间里我对计财科的工作有了初步的了解和认识,主要工作就是文字、文件的处理,辅助科长完成了《20xx——20xx年小农水支出情况汇报材料》、《资产清查工作报告》等文件的校对工作;
并向出纳员、会计学习,帮助她们完成一些简单的工作;
10月份随同会计参加了20xx年预算调整工作,对预算有了初步的了解。
以上就是我这半年多所做的`工作,刚刚步入工作岗位,逐步在适应现在的工作,在局领导及科长的正确领导下,财务工作紧紧围绕重点展开工作,紧跟省局工作部署,在领导及同事的榜样下,我更应该在今后的财务工作中发挥应有作用,做出贡献。
认真学习、努力钻研、扎实工作、以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作是我今后努力的方向。
有句话说得好“天下难事使于易,天下大事始于细”财务工作要求以“细”为起点,做到细致入微,但我却恰恰没有做好这一点,看似简单的事情却没有认真对待,这是我今后工作需要改进的地方。
20xx年将翻过,希望我明年站在这个发言席上,能骄傲自豪地说一声:
“一份耕耘一份收获,没有辜负领导对我的期望同事对我的帮助”。
新的一年意味着新的起点,我决心改掉工作中的缺点,再接再厉、更上一层楼。
财务工作总结620xx年上半年,恒泰财务部在公司领导的正确指引下,在公司各部门的密切配合下,经过本部全体员工的共同努力,财务工作取得了一定的成绩,现将半年来主要工作总结如下:
一、20xx年上半年度主要财务工作夯实财务基础,提高核算质量。
财务部以强化内部管理为突破口,统一思想认识,端正工作态度,加强团结协作,共同努力,会计基础工作有了长足的进步,我们还经常参加市里举办的各种财务培训课程。
在手工帐与财务软件账套并行期间,财务部加班加点,任劳任怨,高质量地完成了任务。
建立资产管理档案,加强资产管理。
根据公司建立资产管理手册的要求,在资产全面清查的基础上,我们于3月底完成了资产管理手册的建立:
共计237个管理单元,其中加油站219个,片区11个,配送中心5个,信息和办公室各1个,共计建立管理手册693本,在省公司4月份资产管理手册检查评比中,取得了优秀的成绩。
通过资产清查,我们对已完工的在建工程3858万元进行了转资,对账外资产进行了划转,进一步加强了资产的实物管理。
2月份,我们配合评估机构完成了油罐车的评估;
建立了土地、房产资料库;
将存续县级公司资产上移,为注销县级公司做好准备。
加强资金管理,规范资金运作,提高资金使用效率。
资金管理是企业管理的一个重点,通过资金的管理促进企业内部
管理的提高成为共识。
我们重新修订了《资金管理办法》、《资金上划考核办法》、《清欠管理办法》等,从制度上加强对资金的管理,并加大奖惩力度。
4月末,与建行签订了上门收款协议,全区上门收款网点82个,搭车站4个,100%完成省公司分配指标。
同时,我们又制定了上门收款相关细则,加大了检查监督力度,完善了奖惩通报制度,保障了资金及时、安全上划。
在上半年资金考核中,烟台公司资金上划率100%,加强对投资资金的管理,理顺和规范投资的拨付程序,大力支持和配合网络建设工作,及时调度资金,保证网络投资建设的进度,保障公司的各项正常开支。
加强预算控制,严控费用支出。
根据省公司年初财务工作会议精神,结合我们自己的实际,我们制订了06年《费用管理考核办法》、《修理费管理暂行办法》,根据省公司下达的费用预算,制订了对零售中心、客户中心、润滑油销售管理部的量化管理考核办法,通过完善制度,严格奖惩,达到降费增效的目的。
同时,加强了对修理费、办公费、业务招待费、差旅费、车辆费等定额费用的管理,对相关部门层层包干,预算管理,严禁无预算超支列费。
20xx年上半年,费用总额3,786万元,同比增加362万元,吨油费用95元,同比减少22元;
现金费用支出3,044万元,吨油现金费用79元,低于省公司平均水平10元,在全省排名第8;
剔除配送中心现金费用208万元,实际现金费用2,836万元,同比增加266万元,如剔除人工成本增加306万元因素,现金费用同比减少40万元,吨油现金费用71元,同比减少17元。
加强专业理论学习,提升财务人员综合素质。
企业改革层层推进,石化软、硬件不断更新,对财务人员的综合素质要求更高。
为保证财务人员素质不断提升,我们利用业余时间组织学习“半月一考评”相关知识,组织了技术大比武相关知识的学习,边干边学,边学边干,大兴学习之风,提高自身素质。
在省公司组织的技术大比武初赛中,取得了优良的成绩。
加强内部控制,清理历史遗留问题内控手册是企业内部法典,是企业行为准则。
对照内部控制制度,我们认真进行了学习,对财务相关业务流程进行了自查,整改了其中的不足。
上半年,我们先后组织了加油站资金、发票检查,内部组织了本部、组织了润滑油的专项审计,下达了财务意见书和通报。
立足服务,转变作风,加强协调沟通。
在坚持原则的基础上,结算中心立足于服务,注意维护省公司财务资产处的威信,维护分公司的整体形象,注意与内部处室的协作,保障资金的调度,保障费用的开支;
同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,圆满完成了05年效益审计、04—05年运杂费检查及维修费等各项审计。
二、财务工作存在的主要问题一年来,我们辛勤工作,积极进取,财务工作取得了一定的成绩,但对比省公司的要求,对比先进兄弟公司,我们还有很大的差距,存在着一些问题,有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,主要表现在以下几点:
资金管理力度不够,清欠工作任务较重。
由于历史的原因,外欠款较大,清收困难,清欠任务较重。
同时,个别加油站存在资金风险,要加大监管力度。
费用管理粗放,费用控制有死角。
降费压力层层传递不够,特别是市公司机关有的部门对控费工作存在错误认识,不能正确处理费用与效益的关系,费用管理较为粗放。
个别费用预算管理不到位,对修理费等预算控制不够,费用控制留有死角。
会计基础工作、人员素质和管理水平有待进一步提高。
会计基础工作尚未达到省公司规范化统一要求,有些地方尚有差距;
部分财务人员在政策水平、新知识的掌握和管理方法的应用上及服务质量、工作态度还有待提高。
资产质量不高,资产管理不细,与省公司要求有差距。
资产质量不高,不良资产仍有3,025万元,有待上级政策处理;
报废资产手续上报不及时,资产处置工作存有漏洞。
三、下半年财务工作重点下半年,结算中心将针对工作中存在的不足,重点做好以下几点工作:
。
进一步加强资金管理,确保资金安全。
继续下大气力清欠,同时对符合核销条件的争取核销;
要加大对加油站资金的监管力度,积极组织检查,防止资金风险;
加强银行对账,通过网上银行实行每天对账,堵塞漏洞。
切实加强费用管理,严格落实费用预算。
进一步落实费用管理责任,层层传递压力;
严格奖惩,加大对费用的监控力度;
加大对小站承包费用的管理力度,严格按省公司管理规定执行。
提高会计基础,全面做好会计核算工作。
严格按省公司会计基础规范化要求进行整改,达到标准化管理的目标;
保证ERP和3。
0账套的并行工作,提高使用效率;
加强财务人员自身学习,特别是“半月一考评”相关业务知识的学习,以财务技术比武竞赛为契机,积极开展岗位技术练兵,提高财务人员综合素质,提升财务管理水平。
加强资产管理工作,提高资产管理水平。
加强资产管理手册的维护和管理,明确资产管理责任;
加强资产处置工作,严格资产处置手续;
清理不良资产,提高资产质量;
加强低值易耗品的管理,堵塞资产管理漏洞。
加强内部控制,规范管理流程认真学习和贯彻《内部控制手册》,完善流程,堵塞漏洞,真正做到依法经营,按章办事,规范管理。
财务工作总结7作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。
光阴似箭,日月如梭,转眼间一年过去了,回首刚刚过去的一年,有欢笑,有委屈,更有颇多感慨,因着公司领导一句话,我义无反顾的融入到工作中,视公司如己家,不说兢兢业业,也算尽心尽力了,但往往事与愿违,也许是能力不够,也许是心太大、力太弱,工作中出现了诸多不遂人愿的地方,在此向公司各位领导说声抱歉,所做不如意的地方,在以后的工作中我会尽最大能力做好。
过去的我谨记在心,不想过多回顾,请领导谅解,一切向前看,在此我想对明年的工作做一个计划,是对领导做一份承诺,也是给自己定一个目标。
1、做好日常会计核算工作。
按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。
及时编制有关会计报表,及时装订会计凭证;
及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;
及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结。
2、配合公司领导完成各部门经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
3、与商场部的配合工作中,单据管理仍然是一项重要而繁杂的工作,督促商场入库单的及时交回,尽可能减少货物丢失情况,早一些完成业务员、促销员提成与赠品的核算,尽可能减少公司损失,同时也尽可能配合公司领导让业务人员以最大激情参与到工作中,争取多出成绩。
4、与业务部门的配合,做好单据保管工作,配合业务部门抽单调单。
财务工作总结8春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。
我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。
我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。
为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、上半年在稳定的工作环境中,努力提高自身业务水平及和管理能力。
以提高自身素质为突破口,在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。
在工作中,我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己,审视自己,看自身能力和素质的提高幅度,能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要,能不能适应完成正常工作的需要。
我经常告诫自己,要在公司立得住脚,不辜负领导的期望,自身素质的强弱是关键。
20xx年上半年审核各类单据5460余份,制作凭证400余张,准确率均达到99%以上;
进行了一次固定资产盘点,对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理,有效保证了固定资产核算的真实性;
负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理,做到既不短缺又无富余。
以提高工作效率为根本,在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。
在工作中,我注意总结摸索工作规律,注意与公司其他部门建立比较融洽的关系,以便于开展工作。
坚持原则、客观公正、依法办事。
半年以来,我主要负责存货核算、固定资产管理工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。
在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;
对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
我认为,要想顺利完成工作,提高工作效率,就必
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