行政出纳工作总结Word文档下载推荐.docx
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强化“工资直达”,防止各种变向的钱款滥发,达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目的。
目前全区72家单位,纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人,上半年发放工资总额为54,530万元。
区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人,采用单位自制工资表,报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理,上半年发放工资总额2492万元。
二是统一固定资产账务管理,配合财政局资产清查,对盘盈盘亏的固定资产,做好相应的账务调整工作,减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理,目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账,上半年基建账收支总额达
3.28亿元。
拒付不合理的基建报账共4笔
46.4万元,拒付不合理的修缮账务共2笔
12.8万元。
四是统一内部稽核程序,统一培训工作。
稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点,遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》,以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门,在我区会计集中核算中较早引入,今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。
我们认真履行稽核职责,在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题,明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”,彻底杜绝核销“人情帐”,促进中心核算业务的更加规范和完善,配合审计工作实现“财政支出到哪里,绩效追踪就到哪里。
”
五是以制度说话,按制度核算,在《工作制度汇编》的基础上,完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等,更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度,提高资金使用效益。
六是强化档案管理。
我们新建成了1个档案室,已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3,102册,为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。
七是重视新软件建设,快速搭建新软件环境,根据业务特殊性自行研制方案,共同开发,避免被动,利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替,并依托远程专线光纤,准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算,完备了《使用责任书》等法律程序,所有区属财务数据可以统一汇总,为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。
三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍
中心内设1室5科,现有干部职工53名,其中党员28名,会计师25名,高级会计师有2名。
按照特区干部好作风建设的相关要求,今年以来尤其重视干部职工的作风建设,认真贯彻反腐倡廉的相关制度和规定,树造了打铁自身硬的基本素质,受到了区纪委重视与好评。
一是中心领导班子能够以身作则,严守财经法规制度,扎实工作,带动整个中心廉洁勤劳好风气,无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。
行政出纳工作总结202020xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在**期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自
查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经
费。
4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。
行政出纳工作总结2020行政单位出纳,与企业、事业单位出纳
工作一样。
主要工作内容包括:
货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。
1.货币资金核算。
日常工作内容有:
办理现金收付,审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。
收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
办理银行结算,规范使用支票。
严格控制签空白支票。
如因特殊
情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。
逾期未用的空白支票应交给签发人。
对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
认真登日记账,保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。
现金的账面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。
对于末达账款,要及时查询。
要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
保管库存现金,保管有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。
如有短缺,要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
保管有关印章,登记注销支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。
对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
复核收入凭证,办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。
发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。
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2、往来结算。
办理往来结算,建立清算制度。
办理其他往来款项的结算业务。
现金结算业务的内容,主要包括:
企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;
企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;
低于结算起点的小额款项结算;
根据规定可以用于其他方面的结算。
对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;
应付,暂收款项,要抓紧清偿。
对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。
实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。
对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。
建立其他往来款项清算手续制度。
对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算。
核算其他往来款项,防止坏账损失。
对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。
年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
3、工资核算。
执行工资计划,监督工资使用。
根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。
对于违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。
审核工资单据,发放工资奖金。
根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项,计算实发工资。
按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。
发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。
发放完毕后,要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。
负责工资核算,提供工资数据。
按照工资总额的组成和支付工资的来源,进行明细核算。
根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。
4、登记现金日记账和银行存款日记账。
定期核对库存、与银行对账,编制银行存款余额调节表。
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