上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心.docx
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上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心.docx
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上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心
2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心概况
一、主要职能
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心的主要职责是掌握和了解本区中小企业经济发展的信息,帮助有发展潜力的企业获得银行贷款,并及时为企业提供担保,促进本区经济的发展。
二、机构设置
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心的编制为8人,实际在职职工为7人,根据上述职责,不设内设机构。
第二部分上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心
2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
124.16
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
106.50
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
23.48
医疗卫生与计划生育支出
7.88
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
193.30
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
6.01
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
248.09
本年支出合计
230.66
动用历年结余
本年结余
17.43
合计
248.09
合计
248.09
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
248.09
124.16
106.50
17.43
208
社会保障和就业支出
23.48
6.31
17.16
208
05
行政事业单位离退休
23.48
6.31
17.16
208
05
02
事业单位离退休
1.63
0.11
1.52
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.64
15.64
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.20
6.20
210
医疗卫生与计划生育支出
7.88
7.88
210
05
医疗保障
7.88
7.88
210
05
02
事业单位医疗
7.88
7.88
215
资源勘探信息等支出
210.72
117.84
75.45
17.43
215
08
支持中小企业发展和管理支出
210.72
117.84
75.45
17.43
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
210.72
117.84
75.45
17.43
221
住房保障支出
6.01
6.01
221
02
住房改革支出
6.01
6.01
221
02
01
住房公积金
6.01
6.01
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
230.67
230.67
208
社会保障和就业支出
23.48
23.48
208
05
行政事业单位离退休
23.48
23.48
208
05
02
事业单位离退休
1.63
1.63
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.64
15.64
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.20
6.20
210
医疗卫生与计划生育支出
7.88
7.88
210
05
事业单位医疗
7.88
7.88
215
资源勘探信息等支出
193.30
193.30
215
08
支持中小企业发展和管理支出
193.30
193.30
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
193.30
193.30
221
住房保障支出
6.01
6.01
221
02
住房改革支出
6.01
6.01
221
02
01
住房公积金
6.01
6.01
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
124.16
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
6.31
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
117.84
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
124.16
本年支出合计
124.16
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
124.16
总计
124.16
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
6.31
6.31
208
05
行政事业单位离退休
6.31
6.31
208
05
02
事业单位离退休
0.11
0.11
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.20
6.20
215
资源勘探信息等支出
117.84
117.84
215
08
支持中小企业发展和管理支出
117.84
117.84
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
117.84
117.84
合计
124.16
124.16
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
105.50
105.50
301
01
基本工资
20.36
20.36
301
02
津贴补贴
3.81
3.81
301
03
奖金
9.22
9.22
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
65.91
65.91
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
6.20
6.20
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
18.55
18.55
302
01
办公费
0.75
0.75
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.20
0.20
302
05
水费
0.04
0.04
302
06
电费
302
07
邮电费
1.05
1.05
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.08
0.08
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.08
0.08
302
17
公务接待费
0.91
0.91
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
3.85
3.85
302
29
福利费
2.04
2.04
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
9.56
9.56
303
对个人和家庭的补助
0.11
0.11
303
01
离休费
303
02
退休费
0.11
0.11
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
124.16
105.61
18.55
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
3.00
0.91
3.00
0.91
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心
2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心2015年度决算收入总计为248.09万元、支出总计为248.09万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各减少10.41和10.41万元。
主要原因:
贯彻落实八项规定,进一步规范支出,履行量入为出、厉行节约的原则。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计248.09万元,其中:
财政拨款收入124.16万元,占50.05%;事业收入106.50万元,占42.93%;其他收入17.43万元,占7.02%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计230.66万元,其中:
基本支出206.03万元,占89.32%;项目支出24.63万元,占10.68%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算124.16万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少2.50万元,降低1.97%。
主要原因:
贯彻落实八项规定,进一步规范支出。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出124.16万元,占本年支出合计的53.83%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.5万元,降低1.97%。
主要原因:
贯彻落实八项规定,进一步规范支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出124.16万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出6.31万元,占5.08%;资源勘探信息等支出117.84万元,占94.91%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.00万元,支出决算为124.16万元,完成年初预算的125.41%。
决算数大于预算数的主要原因:
工资福利支出等追加调整和职业年金追加调整。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.11万元。
主要用于:
主要用于退休费。
年初预算为0万元,支出决算为0.11万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算没有安排事业单位离退休费,决算支出数0.11万元为调整的退休人员福利费。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位职业年金缴费支出(项)6.20万元。
主要用于:
单位缴纳职工年金。
年初预算为0万元,支出决算为6.20万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算没有安排事业单位职业年金缴费支出,决算支出数6.20万元为调整的事业单位职业年金缴费支出。
3、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)117.84万元,主要用于单位工资福利支出,年初预算为99.00万元,支出决算为117.84万元,完成年初预算的119.03%。
决算数大于预算数的主要原因:
工资福利支出等追加调整和重大活动奖追加调整。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出124.16万元,包括人员经费105.61万元,公用经费18.55万元。
基本支出中:
1、工资福利支出105.50万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和绩效工资支出。
2、商品和服务支出18.55万元,主要用于:
办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出0.11万元,主要用于退休费。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元,支出决算为0.91万元,完成预算的30.33%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数为0万元;公务接待费支出决算为0.91万元,完成预算的30.33%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
贯彻落实八项规定,进一步规范公务活动,使“三公”经费支出减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.27万元,降低22.88%,其中:
因公出国(境)费支出决算持平为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算持平为0万元;公务接待费支出决算减少0.27万元,降低22.88%,公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实八项规定,进一步规范公务活动,主要用于中小企业来访人员所发生的客饭费等支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.91万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.91万元。
其中:
国内公务接待支出0.91万元。
主要用于中小企业来访人员所发生的客饭费等支出,全年公务接待5批次、20人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)0万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
上海市浦东新区中小企业贷款信用担保中心2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
一、资源勘探信息等支出:
指反映政府对资源勘探信息等事务支出,包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
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- 关 键 词:
- 上海市 浦东新区 中小企业 贷款 信用 担保 中心