加温多功能衣柜创业计划书.docx
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加温多功能衣柜创业计划书
加温多功能衣柜
创业计划书
目录
执行摘要执行3
公司描述3
市场4
投资与财务4
组织与人力资源4
项目背景4
产业背景5
产品概述6
产品优点6
市场机会6
市场特征7
购买决策过程7
市场细分7
竞争分析8
公司战略8
总体战略8
公司8
发展战略发展战略9
市场营销10
目标市场TargetMarket10
产品和服务11
销售渠道(Place)11
推广策略(Promotion)11
市场的开发与进入13
生产管理14
生产要求:
14
厂址选择14
项目进度15
财务分析15
主要财务投入15
收益表18
现金流量表19
资产负债表表21
质管理体系24
公司形式24
创新机构25
机遇与风险26
机遇26
外部风险26
内部风险26
解决方案27
风险资本的退出27
撤出方式27
撤出时间28
附录28
附录季度财务报表27
附录季度资产负债表31
附录季度现金流量表34
1.执行摘要执行
1.1公司描述
C&W股份有限公司是一个提议中的公司,主要生产风顺多功能衣柜,提倡科技为本的便捷、人性化生活新理念,为人类提供尽善尽美的人性化产品,以适应现今环保、健康以及便捷节奏的生活方式。
目前人们的物质生活水平不断提高的同时,自我卫生预防意识也与日俱增,近年来对卫生和健康的渴求使消毒产品市场表现出越来强烈的需求趋向,公司成立初期生产多功能消毒、加温衣柜,以满足迅速发展便捷、人性化的家庭电器用品的需求。
这样的衣柜解决了大家在没阳光的天气没办法晒被子杀菌的麻烦,同时,还解决了冬天温差太大,穿衣服时给人们身上带来的不适的冰凉感。
1.2市场
目前,市场上的衣柜一般都是起到存放衣物的柜式家具,是现在家俱生活必不可少的一种家具。
可是由于人们对于生活的要求越来越高。
只起到存放衣物的衣柜,以慢慢不能满足人们的需要的。
消毒、加温衣柜采用专市场空白竞争定价策略,属于中上端产品,使消费者能接受的价格。
(市场抽样调查:
普通衣柜价格1500-2000元。
多功能加温衣柜成本价格2500元。
)公司将在全国设立七个区域分销中心,与代理商、经销商一起建立健全的营销网络里面了。
产品进入市场的过程中将大量赠送产品让大型干洗店、大型酒店试用作为促销手段和提高市场占有率的手段和与电视台合作作为类似《快乐女生》《非常6+1》这些热门节目的幸运观众的抽奖礼品。
预计第一年赠送5万台,第二年赠送10万台,第三年以后每年赠送15万台。
1.3投资与财务
公司设在某开发区,享受创业优惠扶持政策。
公司成立初期共需资金1100万。
其中风险投资700万,短期借款100万。
其中用于固定资产投资602万,流动资金498万。
另外,其他公司入股400万。
第三年估计盈利1000万人民币,以后每年销售利润率45%左右,第三年资产报酬率为75.39%,投资回收期为两年零一个月。
风险资金最好在第3—5年撤出,采用收购方式比较适合本公司。
1.4组织与人力资源
C&W是一个股份有限公司,初期组织结构采取直线制。
公司所有权与经营权分离,实行总经理负责制。
总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。
2.项目背景
2.1产业背景
目前市场上的衣柜一般起到存放衣服的作用,以及装饰家庭用。
基本每个家庭都有衣柜。
我国城市居民家庭中,使用整体衣柜的比率仅为6.8%,超过90%的市场份额仍然待字闺中。
整体衣柜作为新行业,与橱柜、家具、门窗等成熟行业相比,市场前景广阔、竞争相对较弱,这样运用我们的加温新技术和整体衣柜这样的一个结合,增加市场的绝对竞争力。
2.2产品概述
1、产品布局图
太阳能装置
2.3产品优点
多功能衣柜使用便捷、节能,同时具有双功能的作用(夏日,太阳充足,可利用太阳能装置吸收热量。
冬天,太阳光微弱,可利用柜底电阻棒充电发热,以达到加温的效果。
)内置紫外线灯和活性炭杀菌消毒。
活性炭可有效除去臭味、氯、氰及多种重金属离子等有害物质,绿色环保。
紫外线灯杀菌强效、卫生。
3.市场机会
3.1市场特征
衣柜是日常生活中常见的和必须的一中家具,使用者和购买力都非常的广泛,市场特征呈现为使用者、购买决策者与购买者关系的紧密性。
衣柜市场是大众市场,购买过程属大众购买普遍需要行为,品牌功能的推销是最有效的销售方式。
我们首先根据购买者和要求选择的种类、规格,功能同时会受使用习惯、品牌偏好、地域差异等因素的影响。
3.2购买决策过程
在购买决策中,媒体和大型酒店和干洗店起很重要的作用,有些甚至由媒体起到宣传和建立新的产品价值。
售后服务决策模式主要以下图模式:
3.3市场细分
按市场功能的看,主要是以存放衣服为主。
按结构分,分离式的和整体式的两种。
1.尚未开发多功能衣柜市场
现在市场上的还没有这样的一个系统完善、规格的衣柜形式存在。
我们根据现在消费者对于生活品质的提高、家居生活要求更加的便捷、方便。
而在衣柜的市场中有这样的一个空白。
我们正对市场的这样一个空白做了这样的一个专业多功能的衣柜。
3.4竞争分析
普通衣柜:
价格适中,目前家具衣柜中占普遍份额。
整体衣柜:
价格比普通衣柜价格高些,整体衣柜也越来越成为现代家庭装修中必不可少的重要组成部分。
整体衣柜由于可量身订做,而且环保、时尚、专业等特点。
据调查,普通衣柜和整体衣柜目前是市场衣柜行业的整体市场份额;但在功能上都有很单调。
达不到衣柜功能人性化的要求了。
4.公司战略
4.1总体战略
公司在3-5年内成为多功能衣柜领域的市场领导者。
4.2公司
4.2.1公司使命司使命
向社会提供功能齐全、便捷优质的衣柜产品,提高人类便捷、舒适水平。
4.2.2公司宗旨公司宗旨
关注便捷、舒适人性化的质量,创造舒适与品质。
4.3发展战略发展战略
主要产品是消毒、加温衣柜,市场策略为代替传统的衣柜多人性功能形式、建立自己的品牌,积累无形资产;收回初期投资,准备扩大生产规模,开始准备研制开发衍生产品。
第一、二年:
产品导入市场,提高产品知晓度,树立品牌形象;
逐步建立健全的销售网络;
打开并初步占领新型加温衣柜市场;
第三年:
提升品牌形象,增加无形资产;
增加设备,扩大生产规模;
市场占有率提升到15%左右;
加温衣柜,利用现有的销售网络,开拓整个衣柜市场;
产品基本成熟,重点挖掘产品新性能,开发衍生产品,拓展市场。
第四年:
进一步完善和健全销售网络;
重点研制相关产品,进一步拓展产品线,实行多元化经营战略;
市场占有率达到17%20%,居于主导地位;
巩固、扩展衣柜市场。
第五年:
利用公司在消毒、加温于一体的衣柜研制方面的技术优势,开发研制消毒、加温衣柜相关产品,实现产品多元化,拓展市场空间,扩大市场占有率,成为本领域的领先者。
纵向延伸:
立足本领域,进一步完善多功能衣柜性能;开发新型衣柜市场。
横向延伸:
开发促进像消毒、加温衣柜这样人性化多功能的作品等,公司将以高科技参与国际竞争,适时进入相应的国际市场。
5.市场营销
5.1目标市场(TαργετMαρκετ)
家具衣柜领域的广大空白市场
5.2产品和服务
保证产品质量,开发多种规格的产品,在核心产品的基础上,延伸产品的功能。
同时不断开发相关新产品,拓宽产品线的广度和深度。
我们提供的不仅是有形的产品,更重要的是产品所代表的尽善尽美的服务和关注环保与便捷舒适的理念。
5.2.1包装
采用标准化包装。
在统一标识的前提下,不同的产品、规格采用易于识别的不同包装,方便顾客的选购、辨别与使用。
5.2.2品牌
公司发展初期采用单一品牌策略,初定为捷适,有利于在客户中树立明确的品牌形象;随着公司的不断发展壮大,逐步建立起多品牌的产品组合,提升公司的企业及品牌形象,实现无形资产的增值。
建立商标防护网,注册品牌和商标,包括相关或相近的品牌、商标名,利用有关国际条约保护自己的权益;提前在网络上注册公司的域名,为发展电子商务打下基础;宣传产品品牌,提高品牌知晓度。
建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。
作为新型多功能的加温衣柜要建立牢固的品牌忠诚度,可以从以下几个方面努力:
以优质的产品提高品牌美誉度。
要在与同类型功能产品竞争中取得优势,就要以优质的产品吸引顾客,赢得竞争主动权,提高产品美誉度。
以完善的服务提高品牌忠诚度。
在产品质量一定的情况下,健全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。
因此,公司将建立健全的服务网络,覆盖整个销售区域;建立完善的优质服务制度,为产品巩固及扩大市场作不断的努力。
良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。
公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。
5.3销售渠道(Place)
为了谋求长期发展以及达到更好的销售效果,将建立及培养自己的销售队伍。
自有销售队伍主要负责:
1.与高级宾馆联系,建立合作关系
考虑到目标顾客中,一部分是商旅人士,且某旅馆业也日渐发达,可以分别与高级宾馆联系,在大堂里设置专门销售的小设施或在宾馆下属的超市里销售。
一般,三星以上的宾馆里每个房间都有一本房间服务的目录和必要的应急用品,可以和宾馆联系在房间服务里加上加温衣柜,与宾馆建立起长期合作关系,主要针对商旅人士。
2.目标客户也是来往的商旅等流动人口。
包括机场、旅游景点、外贸商店等商旅比较密集的地方开展点对点式销售。
3.四处出击,寻找所有可能的便利销售形式。
主要针对本地顾客。
5.4推广策略(Promotion)
电视
电视广告覆盖的目标消费者的范围最广,传达的信息最直接。
通过图像,声音的同时传递,能够在最大程度上刺激消费者,使产品形象被消费者接受,从而以最快速度进入市场。
最近有资料显示,电视广告投放增加,在广告市场上所在的比例上升到41%。
因而,电视广告将是衣柜步入成熟期后的推广重点。
某主要的电视台是某电视台,东方电视台,东方卫视等,然后有不同的细分频道。
根据产品的特点以及定位,并且考虑到各频率的收视率和针对的观众,进一步选择某电视台的生活时尚频道和新闻综合频道以及财经频道、东方电视台的娱乐频道和文艺频道、东方卫视进行投放。
杂志
杂志具有可信,有信誉,印刷效果好等特点,且有效时间长,可传阅性强。
且目前看杂志已成为大部分都市人的生活习惯,收入层次越高,阅读杂志的比例也会越高,女性更高于男性,年龄在16-40间,和我们的目标消费者相符。
针对目标顾客里的商务人士以及追求时尚的年轻人,结合加温衣柜的包装设计,比较适合中高档的时尚杂志和商务杂志。
可制作精美彩页,在色彩上和创意上突出,并提出盛旦的理念。
鉴于相对报纸来说制作印刷成本较高,内容形式设计一种即可,安排为每期一次。
在杂志广告刊登上面,也考虑了细分市场的两部分,主要针对本地常住居民,又考虑到了商旅等,选择以下几家主要杂志刊登彩页广告:
《室内家居》、《家具中国》、《中式家居》杂志等。
Flash制作
现在flash动画以其生动形象时尚等特点深入人心,而且从产品特点来讲,加温衣柜也适合用这样的形式来表达。
更重要的是可以用获奖的作品来作为广告,这样的结果比单纯地找人做一个flash效果好很多,十分有利于打开产品知名度,依托网络等技术,定能带起较大的响应,且花费不多。
在形式上,可以先在当地网站上和报纸上做出宣传,征集广大闪客高手,以消毒、加温衣柜为主题制作各种形式的flash,活动时间持续一个月,优胜者的作品将有机会在网上和电视上播出。
另外还给予一定奖金。
5.5市场的开发与进入
宣传
1)在大型百货店做推广。
由于大型百货商店人流量大,而且密集,所以在产品投放初期可以在百货商店做大型推广活动,使顾客对该商品的了解和认知更加深入。
比如针对某,可以选择市中心人流密集,有影响力的大型百货商店,如港汇广场,百盛,来福士广场等,这些场地十分适合做这类大型动中,可用形式多样的互动,帮助大家进一步了解产品。
2)给各个知名节日做产品赠送产品。
例如:
《超级女声》《6加1》这些选秀节目。
使产品的品牌价值打出来,进行品牌的宣传。
3)把他们推销给一个大型旅馆和酒店。
在帮助自己建立一种长期合作对象的同时还把产品间接地做一个实用推销。
4)做写网络的宣传和人员上门推销。
推销队伍将由具有科技技能知识和销售知识与经验的人员组成,并定期进行产品与销售知识再培训。
销售业绩与奖金挂钩,给予顾客一定的数量折扣来推动销售。
产品推销出去后,就需要根据购买决策者心理,提供优质的售后服务,固定长期业务关系。
5)广告推销
消毒、加温衣柜是一种新型家具,认知程度较低,广告的诉求点应侧重于介绍加温衣柜本身的功能特性、家用便捷、实在的用途、社会效益等。
从正面宣传产品,受到的限制较多,可以通过公众媒介树立企业形象,从而达到宣传产品的目的。
6.生产管理
6.1生产要求:
生产周期:
从原料到生产周期为6天。
工人要求:
相关专业的本科(大专)学历、经过三到六个月的专业技能培训和从事多年衣柜设计生产经验丰富的人才。
技术关键:
消毒、加温等技术的设计以及多种功能技术的协调装配。
6.1.1竞争影响力量分析
国家法律法规及卫生管理部门对竞争影响力量结构有较大的影响。
销售商:
主要指经销商和代理商,取得代理商的合作是在竞争中取胜的关键要素。
同时经营多品牌的销售商销售重心的偏移和销售成本变化会对竞争产生明显影响。
替代风险:
高新技术产品的生命周期较短,更新换代快。
加温衣柜可能会被会同更优异的产品所代替。
公司拥有加温衣柜技术专利,同类产品的潜在竞争者需经授权许可才能进入,也给替代品的出现构成障碍。
竞争影响力量分析可以用下图表示:
竞争影响力量图
6.2厂址选择
公司设在某省某市某开发区,享受创业优惠扶持政策。
6.3项目进度
1-2个月
3-6个月
1-2个月
7.财务分析
7.1主要财务投入
投资分析
股本来源
股本规模
风险投资
C&W有限公司
设备入股
技术入股
资金入股
金额
700万
300万
100万
100万
比例
58.34%
25.00%
8.33%
8.33%
公司注册资本1200万。
股本结构和规模如下:
股本结构中,C&W有限公司技术及资金入股占总股本的33.33%,风险投资方面,我们打算引入37家风险投资共同入股,以利于筹资,化解风险,并为以后可能的上市做准备。
资金来源与运用
公司初期需要外借资金300万(金融机构一年期借款,利率6.56%),用作流动资金,同时考虑到合理的负债比例,公司的资产负债比为1:
5。
资金主要用于购建生产性固定资产(602万),以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等(498万)。
(注:
第三年追加固定资产投资70万用于购买设备等)
资收益与风险分析
主要假设:
公司的设备、原材料供应商的信誉足够好,设备到货、安装、调试在4-6个月内完成,生产中能够保证产品质量;
租赁厂房,选址在优惠扶持政策的某省某市某开发区,付租金即可运营。
投资现金流量表如下:
投资现金流量表
单位:
万元
初期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
固定资产投资
602.00
70.00
流动资金
498.00
销售收入
1100.00
3950.00
6550.00
7750.00
8950.00
-变动成本
633.56
1414.64
1806.68
2241.91
2624.09
-固定成本
503.06
1010.90
1319.32
1548.17
1831.86
税前利润
0.00
-36.62
1524.46
3424.00
3959.92
4494.05
-税收
0.00
0.00
0.00
300.00
320.00
税后利润
0.00
-36.62
1524.46
3424.00
3659.92
4174.05
+折旧
105.00
60.00
34.00
116.00
108.00
+无形资产摊销
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
净现金流量
-1100.00
83.38
1599.46
3473.00
3790.92
4297.05
注:
前半年为建设期(初期),后半年即投入生产,均记入第一个会计年度
投资净现值
N∏ς=∑(XI-XO)τ(1+ι)-τ
N∏ς=8164.37(万元)
τ=1
银行短期借款(1年期)利率为6.56%,长期借款利率为6.65%(以2011年7月为准)。
考虑到目前资金成本较低,以及资金的机会成本和投资的风险性等因素,ι取10%(下同),此时,N∏ς=8164.37(万元),远大于零。
计算期内盈利能力很好,投资方案可行。
7.1.1.投资回收期
通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算,投资回收期为1.36投资方案可行。
回收期=累-1+(未收回现金/当年现值)
财务假设:
公司设在某省某市某开发区,被有关部门认定为新型开发技术企业,享受优惠扶持政策。
即在公司成立的前三年减征所得税,第四年至第六年所得税率为7.5%,正常税率为15%。
存货控制采用先进先出,机器设备估计使用寿命7年,期末无残值,按直线折旧法计算;
公司第一年不分红,第二年起按净利润的30%分红。
7.2收益表
收益表
单位:
万元
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一.产品销售收入
1100.00
3950.00
6550.00
7750.00
8950.00
减:
产品销售成本
402.37
629.54
726.00
790.08
855.95
产品销售费用
517.00
1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
二.产品销售利润
180.63
1820.46
3824.00
4459.92
5094.05
减:
管理费用
200.00
296.00
400.00
500.00
600.00
财务费用
17.25
0.00
0.00
0.00
0.00
三.利润总额
-36.62
1524.46
3424.00
3959.92
4494.05
减:
所得税
0.00
0.00
0.00
300.00
320.00
四.净利润
-36.62
1524.46
3424.00
3659.92
4174.05
注:
由于行业特殊性,本产品研发费用、销售费用(包括赠送产品和建立销售网络)远高于一般行业
7.3.现金流量表
现金流量表
单位:
万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
960.00
3018.36
5629.60
7126.30
8529.20
现金流入小计
960.00
3018.36
5629.60
7126.30
8529.20
购买商品、接受劳务支付的现金
229.31
401.70
429.36
854.75
1133.16
经营租赁所支付的现金
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
支付给职工的现金
89.00
102.00
121.00
138.00
169.00
支付的所得税
0.00
0.00
257.26
304.13
支付其他与经营活动有关的现金
708.64
1118.63
2018.14
2450.51
3410.67
现金流出小计
1046.95
1642.33
2588.50
3720.52
5036.96
经营活动产生的现金流量净额
-86.95
1376.03
3041.10
3405.78
3492.24
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产所支付的现金
610.00
0.00
0.00
0.00
0.00
投资活动产生的现金流量净额
-610.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
借款所收到的现金
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
现金流入小计
1100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
偿还借款所支付的现金
320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
分配股利所支付的现金
0.00
619.38
1146.23
1207.22
1180.30
偿付利息所支付的现金
17.25
0.00
0.00
0.00
0.00
现金流出小计
337.25
619.38
1146.23
1207.22
1180.30
筹资活动产生的现金流量净额
762.75
-619.38
-1146.23
-1207.22
-1180.30
四、现金及现金等价物净增加额
65.80
756.65
1894.87
2198.56
2311.94
资产
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
负债及权益
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产:
流动负债:
货币资金
65.80
822.45
2717.32
4915.88
7227.82
应付帐款
20.83
24.50
31.19
39.25
43.19
应收帐款
51.50
103.00
126.00
134.12
142.30
短期借款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
减:
坏帐准备
0.
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