四个权限上移实施细则修订稿原稿2.docx
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四个权限上移实施细则修订稿原稿2
“四个权限上移”实施细则(修订稿)
第一章总则
第一条“四个权限上移”是指“劳务分包单价、材料采购、设备采购(租赁)单价、计价拨款权限”四个权限上移。
第二条为加强项目管理,进一步加大“法人管项目”的执行力度,降低合同履约风险,强化项目过程控制,合理控制各项成本,维护公司信誉和整体利益,全面提高项目经济运行质量,促进项目经营效益最大化,特制订本细则。
第二章组织机构与管理职责
第三条审批中心组织机构
主任:
副主任:
中心成员:
成本核算部、财务部、物资部、设备部、法律事务部、纪委
审批中心办公室设在成本核算部,成本核算部部长任审批中心办公室主任,负责审批中心的日常工作。
审批中心副主任全面负责审批中心的工作。
第四条审批中心职责
贯彻落实上级单位有关要求,负责本公司“四个权限上移”工作的审批实施,有效的推进公司所属项目“四个权限上移”工作的全面落实。
第三章劳务分包单价审批
第五条劳务单价审批依据
劳务分包单价审批依据是集团公司印发的《劳务分包指导单价》、由公司下发的各项目劳务分包指导单价、公司组织劳务招标单价及根据工程项目现场实际情况进行单价分析的合理价格。
劳务分包单价原则上不得超过集团公司指导单价和公司指导单价,凡超过指导单价的必须上报公司审批中心审批,并附原因情况说明及单价分析表,审批中心在7个工作日内审核并完成处理意见。
第六条劳务队伍的选用及审批权限
各单位对所有主体及附属工程劳务队伍的选用,要按公司要求考察劳务队伍的施工组织能力、人员设备情况、合同履约情况、诚信度,并审查劳务队伍的营业执照、资质证书、安全许可证等证书的真实性及有效性,并填报《供方现场考察表》、《供方评价报告》,上报公司审批中必备案。
具备招标条件的,依照公司下发《劳务招标管理办法》的流程,由公司统一组织招标;无条件组织招标的,并以集团公司劳务分包指导单价、公司下发的项目劳务分包指导单价为基础,与考察合格的劳务队伍进行合同商谈,合同商谈时由公司相关部门参与。
招标及商谈的单价由项目部填写《劳务分包单价审批表》(附件1)上报审批中心审批。
审批中心在7个工作日内审核并完成处理意见,并经审批中心主任同意后将处理意见返回进行合同签订。
对于临时用工、项目合同总价不超过2万元的小型工程项目部可自行审定,同时上报审批中心备案。
第七条劳务合同的起草、评审、签订
上报《劳务分包单价审批表》的同时上报拟签订的《劳务分包合同》文本。
项目部按照集团公司统一的合同范本进行劳务合同的起草,进行项目部合同评审后上报公司进行评审,公司合同评审通过后方可与劳务队伍签订合同,签订后的合同上报公司法律事务部和审批中心备案。
施工队伍在施工过程中增加合同外施工项目的,要及时上报审批中心审批后签订补充协议,并报公司审批中心备案。
以资质中标的项目,经公司合同评审通过、对方签字盖章、项目经理签字盖章后邮寄至公司法务部,加盖***经济合同专用章,不再盖项目章。
所有施工队伍必须坚持先签合同后上场。
如出现不签合同先进场的,项目经理承担全部责任。
所有签订合同前必须按公司规定提交农民工工资保证金(合同履约保证金)。
第四章材料采购审批
第八条物资采购审批范围:
物资材料权限上移包括物资材料采购权限上移,物资材料采购(租赁)单价审批上移、处理废旧物资单价审批上移。
第九条物资采购权限上移
按股份公司、集团公司物资集中采购文件执行。
项目上场后,物资部、工程部、计划部及时根据招标书清单、施工图纸计算出各种材料的用量。
至少在材料进场前45天上报采购计划,由公司物资部负责把计划录入到集中采购商务平台,上报集团公司、股份公司进行采购权限审批。
股份公司、集团公司划分确定物资材料的采购权限。
项目部私自采购将追究相关人员的责任。
对甲供材料、甲控材料(业主统一招标,由我单位签定合同)等也需要上报材料计划,由公司物资部负责把计划录入到集中采购商务平台,上报集团公司、股份公司进行备案。
第十条物资材料采购单价审批上移
物资材料(包括周转材料)采购要做到公开、公平、公证,实现阳光采购。
必须要招标采购、询价采购。
公司物资部、纪委等相关部门要参加项目的招标采购。
招标采购必须有招标文件、投标书、开标记录、评标报告等资料。
询价采购要有报价函、对方的报价单、询价报告等书面资料。
招标资料、询价资料上报公司审批中心进行审批,同时资料邮寄到公司物资部备案、存档。
周转材料采购后的过称单、统计表等资料公司物资部也要备案存档。
第十一条物资材料租赁单价审批上移
项目施工工期短或使用周期短,公司内部无法调剂,如果购买会增加施工成本,需要租赁的,项目部要进行询价,并把询价函、对方的报价单、询价报告等资料上报公司审批中心进行审批。
询价函、对方的报价单、询价报告等资料邮寄到公司物资部备案存档。
第十二条处理废旧物资单价审批权限上移
周转材料处理审批是指项目施工结束,自购的周转材料没有利用价值或短期利用不上,保管费用又比较大,需要进行处理的,项目部要进行询价,报价单、询价报告等资料上报公司审批中心进行审批,审批中心审批后方可处理。
报价单、询价报告、过称单、处理废旧物资统计表邮寄到公司物资部备案、存档。
周转材料一次性处理10000元以上报公司审批。
第十三条项目部物资部填写关于材料购买(处置)报告,报公司审批中心进行审批。
审批通过后,公司将审批结果书面反馈给各项目部物资部,存档备案。
以上审批手续是合同评审的前提,项目部要认真对待,认真执行。
合同评审时没有对应的资料,公司不予合同评审。
第五章设备采购(租赁)审批
第十四条设备采购(租赁)单价审批依据
设备采购(租赁)单价审批和租赁设备计价表审批依据是项目部自行调查并经公司设备部门核实过的当地设备(租赁)价格及签订租赁合同的相关条款。
第十五条设备采购(租赁)审批权限
大型机械设备租赁必须报审批中心审批,对于月租赁费低于2千元、临时租用机械设备的项目部可自行审定,同时上报审批中心备案。
原则上现场临时租用同一台机械设备不得超出每月15台班,特殊情况的需作出说明。
第十六条设备采购(租赁)审批内容及时限
设备采购(租赁)单价:
1、设备采购:
凡是单机(台)构成固定资产的设备,上报公司审批中心,经中心主任同意后按权限进行招标采购(对于单价超过10万元或单价没有超过10元万但形成批量的设备,需报集团公司和股份公司审批)。
2、各单位租赁3个月以上的设备时,租赁前将当地设备租赁调查价、拟租赁价格上报公司审批中心,审批中心在7个工作日内完成处理意见并经中心主任同意后进行租赁。
第六章计价拨款审批
第十七条计价拨款审批依据
计价审批依据是在审批中心备案的与业主、施工队伍签订的合同、补充协议、施工图设计量等;拨款审批依据是经审批的验工计价表。
第十八条验工计价审批要求
1、对上计量:
各单位对当期完成的施工任务及时上报业主进行验工计价,加快资金回笼。
2、对下计量:
对施工队伍的验工计价必须坚持按月计价,及时反映资金流向,各单位务必于每月28日前将当月所有施工队伍根据完成情况编制《验工计价审批表》报公司审批中心,同时报送各队伍验工计价表附件(电子版或扫描件),审批中心在十五个工作日内,完成验工计价表审核及处理意见,经审批中心主任同意后返回项目部,编制正式的验工计价表,并完善验工计价表所有签字手续,作为成本入账及施工队伍拨款依据,并填报《月施工队验工计价汇总表》(该表反映项目部各施工队累计计价情况,当月没有计价累计有计价的施工队伍也需列表,包括零星结算)。
3、设备租赁计量,项目部每月填报《月租赁设备计价表》,报公司审批中心审批。
审批通过后,编制正式计价表并完善签字手续,作为成本入账及拨款依据。
第十九条劳务队伍结算
劳务队伍结算前必须上报公司审批中心,由公司审批中心指定专人与项目部一起进行劳务结算整理、谈判等工作。
劳务结算单拟定后,上报审批中心,审批中心根据劳务合同、补充协议、设计量、会议纪要等进行审核,经审批中心主任同意后编制正式结算表,并做为财务最终拨款依据。
第二十条拨款审批
1、项目部依据审核后的计价表及材料采购、设备租赁等结算依据给公司报送“资金使用计划表”,内容填写要完整、准确,并同时附送计价表复印件及物资设备采购、租赁合同及结算单等依据的扫描件。
2、“资金使用计划表”经公司财务部审核后报公司领导审批,并将审批件扫描后返给项目,同时提供给财务共享中心,作为财务共享中心审批单据及资金支付的依据。
3、项目部依据批复后的资金使用计划进行财务共享中心流程提单,经共享中心审核岗审核制单,出纳岗复核后由项目部确认支付,同时由项目进行辅助台账登记。
4、需大额现金支付的项目部要报送现金支付说明经公司审批后方可支付,超过5万元的大额提现需报公司审批。
第七章“四个权限上移”审批流程图
劳务分包单价审批流程图
物资采购(租赁)审批流程图
设备采购单价审批流程图
设备租赁单价审批流程图
计价拨款审批流程图
第八章附表及编制要求
第二十一条“四个权限上移”审批表格见附表。
各单位必须使用统一表格上报公司审批中心,并加盖项目部公章。
所有表格按单位在表格右上方编号,编号方式为年份+顺序号,如2014-001。
第二十二条本办法自2014年x月x日起施行。
原《“四个权限上移”实施细则》(公司成本【2012.82】号)、《关于<进一步加强四个权限上移>的通知》(公司成本2013.03.05)同时废止,本办法由审批中心负责解释。
附表:
1、供方现场考察表
2、供方评价报告
3、劳务分包单价审批表
4、材料购买(处置)报告
5、设备购置申请表/选型论证报告
6、设备租赁申请表
7、租赁设备计价表
8、施工队验工计价审批表
9、月施工队验工计价汇总表
10、施工队验工计价数量汇总表
11、资金使用计划表
1、供方现场考察表
考查单位:
供方名称
法人代表
单位地址
联系电话
供方主要产品名称
被考查主管部门
参加单位
及人员
考查内容
管理体系
生产能力(供货能力)
社会信誉
企业性质
注册资本
企业执照生产许可证
考查小组意见
签字:
年月日
主管部门意见
签字:
年月日
单位领导审批意见
签字:
年月日
2、供方评价报告
编号:
供方名称
提供产品或外来服务名称
项目部名称
评价部门
姓名
参加部门及人员
年度评价意见
部门负责人签字:
年月日
领导审批意见
签字:
年月日
3、劳务分包单价审批表
单位名称(盖章):
施工队伍单位名称:
施工队伍负责人:
序号
项目名称
单位
数量
单价
承包模式
包含费用
主要工作内容
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
项目部计划部:
年月日
项目部总工:
年月日
项目部经理:
年月日
审批中心审核人:
年月日
审批中心办公室:
年月日
审批中心副主任:
年月日
审批中心主任:
年月日
4、关于材料购买(处置)报告
公司领导:
我项目部进行招标(询价)等程序,计划采购(处置)……(公司名称、物资种类、单价数量等)
报请公司领导审批。
附:
各单位报价单、开标记录、评标报告、谈判记录等(根据招标、询价不同情况提供相应资料)。
项目部物资部:
年月日
项目部经理:
年月日
公司物资部:
年月日
审批中心办公室:
年月日
审批中心副主任:
年月日
审批中心主任:
年月日
5、设备购置申请表/选型论证报告
填报单位:
年月日
设备名称
型号规格
性能参数
生产厂家
采购目的
设备价格
购买数量
调查人员评价
调查人:
日期:
项目部领导
签署意见
公司设备部门签署意见
领导批示
6、设备租赁申请表
填报单位:
年月日
设备名称
型号规格
性能参数
出租厂家、出租能力和信誉
租赁目的
租赁价格、方式
租赁数量、时间
项目部领导
意见
公司设备部门意见
审批中心副主任意见
审批中心主任意见
7、XX项目部XX年XX月租赁设备计价表日期:
年月日
序号
出租人
设备名称
合同编号
租赁方式月、台班、小时、工程量
租赁单价(合同单价)
本次完成工作量
本次计价(元)
累计完成工作量
累计计价(元)
备注
项目设备部:
项目工程部:
项目总工:
项目经理:
公司设备部部:
审批中心办公室:
审批中心副主任:
审批中心主任:
8、施工队验工计价审批表
单位名称(盖章):
施工队名称:
合同编号:
年月单位:
人民币元
序号
项目名称
单位
单价
本期数量
本期金额
上期末累计数量
上期末累计金额
本期末累计数量
本期末累计金额
备注
合计
项目部计划部:
年月日
项目部工程部:
年月日
项目部总工:
年月日
项目部经理:
年月日
审批中心审核人:
年月日
审批中心办公室:
年月日
审批中心副主任:
年月日
审批中心主任:
年月日
9、月施工队验工计价汇总表
单位名称(盖章):
序号
施工队伍名称
单位
本月计价金额
本年计价金额
开累计价金额
备注
合计
填报人:
审核人:
单位领导:
10、施工队验工计价数量汇总表
单位名称(盖章):
年月日
序号
工程项目
单位
设计量
施工队伍名称
(xxx)
施工队伍名称
(xxx)
已计量
剩余计量
备注
本月计量
累计计量
本月计量
累计计量
一
Xxx隧道
1、
开挖
M3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(3)+(5)
(7)=
(1)-(6)
此表为计价工程量审核依据,可直接上报电子版,无须打印
11、年月份资金使用计划表
编制单位:
时间:
年月日单位:
万元
一
上期资金结余
二
本期收入
对上计价
开累完成投资
已计价金额
欠款(帐面)
已完工未计价金额
超欠拨(欠+,超-)
开累拨款
备注
1
2
3
4=1-2
5=3+4
注:
项目管理部只填此次到款的项目的情况,如开累拨款含预付款,请在备注里注明
0
0
三
本次用款
0.00
工程款
施工队名称
开累完成投资
已计价金额
已拨款(财务帐面)
已完工未计价金额
超欠拨(欠+,超-)
预计支付
1
2
3
4=1-2
5=1-3
0.00
小计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
材料款
厂商名称
材料名称
总购货款
已付货款
欠货款(欠+,超-)
预计支付
0.0
0.0
小计
0.00
0.00
0.00
0.00
设备租赁费
租赁设备方名称
设备名称
已结算金额
已付货款
欠货款(欠+,超-)
预计支付
小计
0.00
0.00
0.00
0.00
项目
总应付款
已付货款
欠货款(欠+,超-)
预计支付
其他直接费
0
小计
0.00
0.00
0.00
0.00
间接费
间接费用开支
指标金额
已开支金额
预计支付
职工薪酬
注:
职工薪酬:
工资所发月份,福利费等在备注内注明
办公费
通讯费
招待费
差旅费
固定资产使用费
生活设施费
宣传费
劳保费
其他
小计
-
-
0
上交款
应交数
已交数
设备抵款
欠交数
预计上交
0
0
四、期末结余
0.00
项目经理:
财务负责人:
公司领导:
总会计师:
财务部长:
- 配套讲稿:
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- 四个 权限 上移 实施细则 修订稿 原稿