经济评价表.docx
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经济评价表
成本利润表
表15-3单位:
万元
项目
生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1发电销售收入总额
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
2 发电总成本``
2994.64
2869.08
2737.00
2598.08
2474.47
2345.50
2210.95
2070.58/
1924.13
2.1库区维护费
172.58
172.58
172.58
172.58
172.58
172.58
172.58
172.58
172.58
172.58
2.2大修理费
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
2.3材料费
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
2.4工资
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
2.5职工福利费
5.04
5.04
5.04
5.04
5.04
5.04
5.04
5.04
5.04
5.04
2.6其他费用
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
2.7年折旧费
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
2.8利息支出
1538.32
1412.76
1280.68
1141.76
1018.15
889.18
754.63
614.26
467.81
315.97
3增值税
877.64
877.64
877.64
877.64
877.64
877.64
877.64
877.64
877.64
877.64
4税金及附加
0
0
0
17.55
17.55
17.55
17.55
17.55
35.11
35.11
5销售利润
2167.94
2293.50
2425.58
2551.35
2674.96
2803.93
2938.48
3078.85
3203.34
3355.18
6 所得税
0
0
0
420.97
441.37
462.65
484.85
508.01
528.55
553.61
7 可分配利润
2167.94
2293.50
2425.58
2130.37
2233.59
2341.28
2453.63
2570.84
2674.79
2801.58
7.1盈余公积金
216.79
229.35
242.56
213.04
223.36
234.13
245.36
257.08
267.48
280.16
7.2应付利润
920.82
920.82
920.82
920.82
920.82
920.82
920.82
920.82
920.82
920.82
7.3未分配利润
1030.33
1143.33
1262.20
996.51
1089.41
1186.33
1287.45
1392.92
1486.49
1600.60
8成本指标
8.1发电单位成本
0.17
0.17
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11
成本利润表
表15-3单位:
万元
项目
生产期
合计
11
12
13---25
1 发电销售收入总额
6040.22
6040.22
6040.22
151005.50
2 发电总成本``
1613.88
1464.03
1456.32
46006.79
2.1库区维护费
172.58
172.58
172.58
4314.50
2.2大修理费
11.50
11.50
11.50
287.50
2.3材料费
24
24
24
600
2.4工资
36
36
36
900
2.5职工福利费
5.04
5.04
5.04
126
2.6其他费用
57.6
57.6
57.6
1440
2.7年折旧费
1149.60
1149.60
1149.60
28740
2.8利息支出
157.56
7.71
0
9598.79
3增值税
877.64
877.64
877.64
21941
4税金及附加
35.11
35.11
35.11
684.65
5销售利润
3513.59
3663.44
3671.15
82373.06
6 所得税
579.74
604.47
1211.48
20333.46
7 可分配利润
2933.85
3058.97
2459.67
62039.60
7.1盈余公积金
293.39
305.90
245.97
6203.96
7.2应付利润
920.82
920.82
920.82
23020.54
7.3未分配利润
1719.64
1832.25
1292.88
32815.10
8成本指标
8.1发电单位成本
0.10
0.09
0.08
0.092
借款还本付息表
表15-4单位:
万元
序号
项目
建设期
生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
借款及还本付息
1.1
年初借款本息累计
0
8001.83
18368.63
26706.93
24527.00
22234.07
19822.27
17676.16
15437.15
1.1.1
本金
0
7777.83
9642.81
7134.58
24527.00
22234.07
19822.27
17676.16
15437.15
1.1.2
利息
0
224
723.99
1203.72
0
0
0
0
0
1.2
本年借款
7777.83
9642.81
7134.58
0
0
0
0
0
0
1.3
本年应计利息
224
723.99
1203.72
1538.32
1412.76
1280.68
1141.76
1018.15
889.18
1.4
本年还本付息
0
0
0
3718.25
3705.69
3692.48
3287.87
3257.16
3225.11
2
偿还借款的资金来源
2.1
还贷利润
1030.33
1143.33
1262.20
996.51
1089.41
1186.33
2.2
还贷折旧
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
2.3
计入成本的利息支出
1538.32
1412.76
1280.68
1141.76
1018.15
889.18
2.4
其它资金
0
0
0
0
0
0
来源小计
0
0
0
3718.25
3705.69
3692.48
3287.87
3257.16
3225.11
借款还本付息表
表15-4单位:
万元
序号
项目
生产期
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
借款及还本付息
0
1.1
年初借款本息累计
13101.22
10664.17
8121.63
5485.54
2735.34
133.90
0
1.1.1
本金
13101.22
10664.17
8121.63
5485.54
2735.34
133.90
0
1.1.2
利息
0
0
0
0
0
0
0
1.2
本年借款
0
0
0
0
0
0
0
1.3
本年应计利息
754.63
614.26
467.81
315.97
157.56
7.71
0
1.4
本年还本付息
3191.68
3156.80
3103.90
3066.17
3026.80
141.61
2
偿还借款的资金来源
0
2.1
还贷利润
1287.45
1392.94
1486.49
1600.60
1719.64
1832.25
0
2.2
还贷折旧
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
1149.60
0
2.3
计入成本的利息支出
754.63
614.26
467.81
315.97
157.56
7.71
0
2.4
其它资金
0
0
0
0
0
0
0
来源小计
3191.68
3156.80
3103.90
3066.17
3026.80
2989.56
财务现金流量表(全部投资)
表15-5单位:
万元
序号
项目
建设期
生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
现金流入
1.1
销售收入
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
流入小计
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
2
现金流出
2.1
固定资产投资
9946.29
12777.50
10121.95
2.2
流动资金
48
2.3
年运行费用(经营成本)
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
2.4
销售税金及附加
877.64
877.64
877.64
890.79
890.79
890.79
2.5
所得税
0
0
0
420.97
441.37
462.65
流出小计
9946.29
12777.50
10169.95
1184.36
1184.36
1184.36
1618.48
1638.88
1660.16
3
所得税后净现金流量
-9946.29
-12777.50
-10169.95
4855.86
4855.86
4855.86
4421.74
4401.34
4380.06
4
所得税后累计净现金流量
-9946.29
-22723.79
-32893.74
-28037.9
-23182.0
-18326.2
-13904.42
-9503.08
-5123.02
指标计算
折现系数(Ic=10%)
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
净现值
-9041.18
-10554.22
-7637.63
3316.55
3015.49
2738.71
2268.35
2055.43
1857.15
财务现金流量表(全部投资)
表15-5单位:
万元
序号
项目
生产期
合计
10
11
12
13
14
15
16
17-27
28
1
现金流入
1.1
销售收入
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
151005.50
1.2
回收固定资产余值
4105.74
4105.74
1.3
回收流动资金
48
48
流入小计
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
10194.0
155159.24
2
现金流出
2.1
固定资产投资
2.2
流动资金
2.3
年运行费用(经营成本)
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
7668.00
2.4
销售税金及附加
890.79
890.79
912.75
912.75
912.75
912.75
912.75
912.75
912.75
2.5
所得税
484.85
508.01
528.55
553.61
579.74
604.47
1211.48
1211.48
1211.48
流出小计
1682.36
1705.52
1748.02
1773.08
1799.21
1823.94
2431.95
2430.95
2430.95
3
所得税后净现金流量
4357.6
4334.70
4292.20
4267.14
4241.01
4216.28
3608.27
3608.27
7763.05
35565.50
4
所得税后累计净现金流量
-765.42
3569.28
7861.48
12128.6
16369.6
20585.9
24194.2
27802.5
35565.5
指标计算
折现系数(Ic=10%)
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.217
1.414
0.069
净现值
1682.03
1517.15
1369.21
1237.47
1115.39
1007.69
782.99
5102.09
535.65
2369.13
静态投资回收期
Pt=9+765.42/4334.70=9.18(年)
财务内部收益率
FIRR=10%+(20%-10%)*2368.32/(2369.13+9609.03)=11.98%
财务现金流量表(资本金)
表15-6单位:
万元
序号
项目
建设期
生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
现金流入
1.1
销售收入
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
流入小计
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
2
现金流出
2.1
固定资产投资
1944.46
2410.70
1783.64
2.2
流动资金
48
2.3
年运行费用(经营成本)
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
2.4
销售税金及附加
877.64
877.64
877.64
895.19
895.19
895.19
2.5
所得税
0
0
0
420.97
441.37
462.65
2.5
借款本金利息偿还
3718.25
3705.69
3692.48
3287.87
3257.16
3225.11
流出小计
1944.46
2410.70
1831.64
4902.61
4890.05
4876.84
4910.75
4900.44
4889.67
3
所得税后净现金流量
-1944.46
-2410.70
-1831.64
1137.61
1150.17
1163.38
1129.47
1139.78
1150.55
4
所得税后累计净现金流量
-1944.46
-4355.16
-6186.80
-5049.19
-3899.02
-2735.64
-1606.17
-466.39
684.16
指标计算
折现系数(Ic=10%)
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
净现值
-1767.51
-1991.24
-1376.31
776.99
714.26
656.15
579.42
532.28
487.83
净现值率
财务内部收益率(%)
财务现金流量表(资本金)
表15-6
序号
项目
生产期
合计
10
11
12
13
14
15
16
17-27
28
1
现金流入
1.1
销售收入
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
151005.50
1.2
回收固定资产余值
4105.74
4105.74
1.3
回收流动资金
48
48
流入小计
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
6040.22
10193.9
155159.24
2
现金流出
2.1
固定资产投资
2.2
流动资金
2.3
年运行费用(经营成本)
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
306.72
7668.00
2.4
销售税金及附加
895.19
895.19
912.75
912.75
912.75
912.75
912.75
912.75
912.75
22625.65
2.5
所得税
484.85
508.01
528.55
553.61
579.74
604.47
1211.48
1211.48
1211.48
20333.46
2.5
借款本金利息偿还
3191.68
3156.80
3103.90
3066.17
3026.80
2989.56
0
0
0
流出小计
4878.44
4866.72
4851.92
4839.25
4826.01
4813.50
2430.95
2430.95
2430.95
3
所得税后净现金流量
1161.78
1173.50
1188.30
1200.97
1214.21
1226.72
3609.27
3609.27
7762.95
22831.1
4
指标计算
所得税后累计净现金流量
1845.94
3019.44
4207.74
5408.70
6622.92
7849.64
11459.9
15068.2
22831.1
折现系数(Ic=10%)
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.217
1.414
0.069
净现值
448.45
410.73
379.07
348.28
319.34
293.19
783.21
5103.51
535.64
7233.29
净现值率
1.41
财务内部收益率(%)
19.64
静态投资回收期
8.41
国民经济效益费用流量表
表15-11单位:
万元
序号
项目
建设期
生产期
合计
1
2
3
4
5-27
28
1
效益流量
1.1
销售收入
6471.66
6471.66
6471.66
161791.50
1.2
回收固定资产余值
3014.01
3014.01
1.3
回收流动资金
48
48
流入小计
9533.67
164853.51
2
费用流量
2.1
固定资产投资
7813.44
9468.80
7005.84
24112.11
2.2
年运行费用(经营成本)
602.80
602.80
602.80
15070.07
2.3
流动资金
48
48
流出小计
7813.44
9468.80
7053.84
602.80
602.80
602.80
39230.18
3
净效益流量
-7813.44
-9468.80
-7053.84
5868.86
5868.86
89
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