上海市青浦区图书馆.docx
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上海市青浦区图书馆
上海市青浦区图书馆
2018年度决算
第一部分上海市青浦区图书馆概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区图书馆2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦区图书馆2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市青浦区图书馆概况
一、主要职能
1.图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏;2.图书资料借阅,图书资料网修系统的设计、施工、维护、管理;3.文献数字化处理;4.图书馆学研究;5.图书、期刊、资料的编辑出版;6.知识培训与社会教育(相关社会服务)。
二、机构设置
上海市青浦区图书馆设9个内设机构,包括:
办公室、财务室、社会业务部、社会教育部、网络信息中心、辅导培训部、采编部、参考咨询部、读者服务中心(成人借阅室;少儿借阅室;亲子阅览室;报刊阅览室;读者办证服务总台)。
第二部分上海市青浦区图书馆2018年度决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3609.45
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
0.5
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
2653.55
八、社会保障和就业支出
211.80
九、医疗卫生与计划生育支出
68.79
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
49.62
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3609.95
本年支出合计
2983.76
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
57.71
年末结转和结余
683.89
总计
3667.66
总计
3667.66
2018年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
207
文化体育与传媒支出
3609.95
3609.45
0.5
207
01
文化
3279.74
3279.24
0.5
207
01
04
图书馆
3279.74
3279.24
0.5
208
社会保障和就业支出
211.80
211.80
208
05
行政事业单位离退休
211.80
211.80
208
05
02
事业单位离退休
9.05
9.05
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
144.82
144.82
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
57.93
57.93
210
医疗卫生与计划生育支出
68.79
68.79
210
05
医疗保障
68.79
68.79
210
05
02
事业单位医疗
68.79
68.79
221
住房保障支出
49.62
49.62
221
01
住房改革支出
49.62
49.62
221
01
02
住房公积金
49.62
49.62
2018年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
207
文化体育与传媒支出
2983.76
1919.85
1063.91
207
01
文化
2653.56
1589.65
1063.91
207
01
04
图书馆
2653.56
1589.65
1063.91
208
社会保障和就业支出
211.80
211.80
208
05
行政事业单位离退休
211.80
211.80
208
05
02
事业单位离退休
9.05
9.05
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
144.82
144.82
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
57.93
57.93
210
医疗卫生与计划生育支出
68.79
68.79
210
05
医疗保障
68.79
68.79
210
05
02
事业单位医疗
68.79
68.79
221
住房保障支出
49.62
49.62
221
01
住房改革支出
49.62
49.62
221
01
02
住房公积金
49.62
49.62
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3609.45
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
2648.80
2648.80
八、社会保障和就业支出
211.80
211.80
九、医疗卫生与计划生育支出
68.79
68.79
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
49.62
49.62
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3609.45
本年支出合计
2979.01
2979.01
年初财政拨款结转和结余
4.47
年末财政拨款结转和结余
634.91
634.91
一般公共预算财政拨款
4.47
政府性基金预算财政拨款
总计
3613.92
总计
3613.92
3613.92
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
2648.80
1589.65
1059.16
207
01
文化
2648.80
1589.65
1059.16
207
01
04
图书馆
2648.80
1589.65
1059.16
208
社会保障和就业支出
211.80
211.80
208
05
行政事业单位离退休
211.80
211.80
208
05
02
事业单位离退休
9.05
9.05
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
144.82
144.82
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
57.93
57.93
210
医疗卫生与计划生育支出
68.79
68.79
210
05
医疗保障
68.79
68.79
210
05
02
事业单位医疗
68.79
68.79
221
住房保障支出
49.62
49.62
221
01
住房改革支出
49.62
49.62
221
01
02
住房公积金
49.62
49.62
合计
2979.01
1919.85
1059.16
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
973.50
973.50
301
01
基本工资
179.46
179.46
301
02
津贴补贴
97.29
97.29
301
03
奖金
1.2
1.2
301
06
伙食补助费
28.13
28.13
301
07
绩效工资
565.62
565.62
301
08
机关事业单位基本养老保险费
144.82
144.82
301
09
职业年金缴费
57.93
57.93
301
10
职工基本医疗保险缴费
68.79
68.79
301
11
公务员医疗补助缴费
301
12
其他社会保障缴费
301
13
住房公积金
49.62
49.62
301
14
医疗费
301
99
其他工资福利支出
22.15
22.15
302
商品和服务支出
594.82
594.82
302
01
办公费
8.97
8.97
302
02
印刷费
1.67
1.67
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.15
0.15
302
05
水费
5.51
5.51
302
06
电费
97.55
97.55
302
07
邮电费
2.88
2.88
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
341.56
341.56
302
11
差旅费
1.05
1.05
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
17.35
17.35
302
14
租赁费
0.16
0.16
302
15
会议费
302
16
培训费
2.02
2.02
302
17
公务接待费
0.40
0.40
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.40
0.40
302
27
委托业务费
5.00
5.00
302
28
工会经费
15.35
15.35
302
29
福利费
16.70
16.70
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
44.21
44.21
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
33.88
33.88
303
对个人和家庭的补助
7.03
7.03
303
01
离休费
303
02
退休费
9.05
9.05
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
6.30
6.30
303
05
生活补助
303
07
医疗费补助
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.54
0.54
303
10
个人农业生产补贴
303
99
其他个人和家庭的补助支出
0.20
0.20
310
资本性支出
14.30
14.30
310
02
办公设备购置
2.50
2.50
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
22
无形资产购置
310
99
其他资本性支出
11.80
11.80
合计
1589.65
994.83
594.82
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
3.50
0.80
3.50
0.80
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
上海市青浦区图书馆2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位:
万元
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
3075.69
3895.72
(一)流动资产
——
——
551.16
1152.10
(二)固定资产
——
——
2524.53
2743.62
其中:
1.房屋(平方米)
2.通用设备(台/套/辆)
(1)车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
3.专用设备(台/套)
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
——
——
2524.53
2743.62
减:
累计折旧及减值准备
——
——
(三)长期投资
——
——
(四)在建工程
——
——
(五)无形资产
——
——
减:
累计摊销
——
——
(六)其他资产
——
——
二、负债合计
——
——
487.05
468.21
三、净资产合计
——
——
2588.64
3427.51
第三部分上海市青浦区图书馆2018年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区图书馆2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区图书馆2018年度收入总计为3609.95万元、支出总计为2983.76万元。
与2017年度相比,收入、支出总计各增加1067.81万元、406.64万元。
主要原因:
财政拨款收入、支出增加。
二、关于上海市青浦区图书馆2018年度收入决算情况说明
本年收入合计3609.95万元,其中:
财政拨款收入3609.45万元,占99.99%;上级补助收入0.50万元,占0.01%。
三、关于上海市青浦区图书馆2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2983.76万元,其中:
基本支出1919.85万元,占64.34%;项目支出1063.91万元,占35.66%。
四、关于上海市青浦区图书馆2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区图书馆2018年度财政拨款收支总决算3609.45万元、2979.01万元。
与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加1069.61万元、439.17万元,增长29.63%、14.74%。
主要原因:
人员经费及日常公用经费财政拨款收入、支出增加。
五、关于上海市青浦区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出2979.01万元,占本年支出合计的99.84%。
与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加439.17万元,增长14.74%。
主要原因:
工资福利支出及商品服务支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出2979.01万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出2648.80万元,占88.91%;社会保障和就业支出211.80万元,占7.11%;医疗卫生和计划生育支出68.79万元,占2.31%;住房保障支出49.62万元,占1.67%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3346.21万元,支出决算为2983.76万元,完成年初预算的89.17%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目资金结转至下年度。
其中:
1、文化体育与传媒支出-文化-图书馆2648.80万元。
主要用于:
图书馆人员经费、公用经费支出及业务项目支出。
年初预算为2989.33万元,支出决算为2648.80万元,完成年初预算的88.61%。
决算数小于预算数的主要原因:
按规定使用经费,支出减少。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.05万元。
主要用于:
单位退休人员的支出。
年初预算为13.22万元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的68.46%。
决算数小于预算数的主要原因:
按规定使用经费,支出减少。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出144.82万元。
主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费支出。
年初预算为154.54万元,支出决算为144.82万元,完成年初预算的93.71%。
决算数小于预算数的主要原因:
按规定使用经费,支出减少。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出57.93万元。
主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费支出。
年初预算为61.82万元,支出决算为57.93万元,完成年初预算的93.71%。
决算数小于预算数的主要原因:
按规定使用经费,支出减少。
5、医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗68.79万元。
主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
年初预算为72.91万元,支出决算为68.79万,完成年初预算的94.35%。
决算数小于预算数的主要原因:
按规定使用经费,支出减少。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.62万元。
主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
年初预算为53.72万元,支出决算为49.62万元,完成年初预算的92.37%。
决算数小于预算数的主要原因:
按规定使用经费,支出减少。
七、关于上海市青浦区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区图书馆2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.50万元,支出决算为0.80万元,完成预算的22.86%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.80万元,完成预算的22.86%。
2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
控制公务接待费支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少1.17万元,降低59.39%,其中:
公务接待费支出决算减少1.17万元,降低59.39%。
因公出国(境)费支出决算0万元,按照上级部门规定预算经费由区外事办统一安排,故无决算支出。
公务用车购置及运行维护费为0的主要原因是:
本单位没有公务用车。
公务接待费支出减少的主要原因是开展各类业务活动的批次和人次较去年减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.80万元,占22.86%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
2018年,上海市青浦区图书馆公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.80万元。
其中:
国内公
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- 上海市 青浦区 图书馆