2用友政务总预算账务系统区县版年终结转方案HLJ.docx
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2用友政务总预算账务系统区县版年终结转方案HLJ
用友政务F3总预算账务系统
2010年年结方案
黑龙江省财政厅国库处
北京用友政务软件有限公司
2010年11月
年终结转3
1.1区县版支付系统年结数据过账3
1.1.1导入处理支付系统年结数据的相关业务单据3
1.1.2修改导入的新单据6
1.1.2.1修改“501总会预算内指标结转”单据6
1.1.2.2修改“502总会预算内计划结转”单据12
1.1.3将年终结转数据过账17
1.2通过设置收支转结余的结转模板,完成账务结转,自动生成来年的期初数;20
1.3“手工”结转,来年手工录入期初数;26
年终结转
重要说明:
如果您需要使用支付系统中年终结转模块进行支付系统的年结工作,并需要将结转的指标或计划数据在总预算账务系统中直接生成借支出贷暂存的记账凭证,请参考1.1节内容。
如果您只需要将总预算账务系统进行年终结转,请参考1.2节或1.3节内容。
另外,因11年度功能分类科目与10年度相比有变化,请各地首先在总账系统数据库中执行科目修改脚本。
由于黑龙江全省各县地区上了指标接口,所有结转指标及结转计划均由华清系统重新传数(方正支付系统里的自动结转功能将不再使用),上了指标接口的地区请直接参考1.2节或1.3节内容。
切记!
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1.1区县版支付系统年结数据过账
区县版支付系统通过年终结转模块进行年结时,有三种年结方案:
1、仅结转指标:
“仅结转指标”的结转方式结转思路为:
已下达指标-已支付凭证=结转指标余额。
不考虑用款计划。
同时在途指标(未下达)不统计在结转范围内,在途计划额度返回到指标剩余额度。
该方式结转方式最为简单,当年结转所有的剩余指标,总预算会计在总预算账中业务处理为:
借:
一般预算支出贷:
暂存款
2、仅结转计划:
“仅结转计划”的结转方式结转思路为:
已下达计划-已支付凭证=结转计划余额。
不考虑剩余指标。
该结转方式只结转剩余计划,未下达的计划不进行统计,账务处理都以下达的计划额度减去已支付数进行处理。
总预算会计在总预算账中业务处理为:
借:
一般预算支出贷:
暂存款
3、“即结转指标又结转计划”的结转方式,将前两种结转方式融合在了一起。
结转思路为:
已下达计划-已支付凭证=结转计划余额;已下达指标-已下达计划=结转剩余指标。
该结转方式即结转指标也结转计划,结转过程分为两步,首先,对已下达计划的剩余额度进行结转,结转到第二年后,所有计划均处理待审核状态,每条计划均对应生成一笔状态为已下达的指标。
然后,再结转已下达指标减去已下达计划的剩余指标额度,结转到第二年后,该类指标为待审核指标,指标类型为调增指标。
总预算会计在总预算账中业务处理为:
借:
一般预算支出贷:
暂存款
综上所述,通过年终结转模块年结时,无论采用哪种年结方案,总预算会计业务处理均为:
借:
一般预算支出贷:
暂存款,到了来年再进行这些列支款项的支付时,总预算会计业务处理为:
借:
暂存款贷:
国库存款。
下面讲述在总预算账务中将区县版支付系统的年终结转数据直接过账生成记账凭证的操作过程。
注意:
只有在区县版支付系统年终结转模块中进行了数据结转后(通过支付系统年终结转方案中第二节第2小节5)数据结转操作后)的数据才能通过下述方法过账。
1.1.1导入处理支付系统年结数据的相关业务单据
以业务操作人员身份登陆总预算账务处理系统(2010年账套),点击“机制凭证”→“业务单据维护(超级用户)”,出现下图所示界面:
点击“导入”按钮,在出现的窗口中点击“文件”按钮,
在弹出的窗口中找到“C版指标、计划结转单据(预算内)”,点击“打开”
然后在业务单据导入窗口中选择“导入全部业务单据”,点击“确定”按钮,如下图所示:
稍候可看到业务单据列表中多出501、502两个新业务单据,即表示导入业务单据成功,如下图所示:
1.1.2修改导入的新单据
1.1.2.1修改“501总会预算内指标结转”单据
提示:
如果用户在支付系统中采用“仅结转计划”的结转方式则直接忽略此步,直接跳转到1.3.2.2节。
如果用户采用“仅结转指标”或“指标计划都结转”则需要进行此步。
选择“501总会预算内指标结转”单据,点击“修改”按钮,如下图所示:
弹出修改业务单据窗口,如下图所示:
点击“下一步”按钮,直到左边绿色方块移动到“业务单”这个环节,如下图所示:
在此界面的右下角取数语句中,将cs改为用户当地支付数据库名,例如用户当地支付数据库名为ngzf,那么需要将cs改为ngzf,注意cs后的点号保留,如下图所示:
然后选择到已过账状态,同刚才的操作,将cs改为当地支付数据库名,如下图所示:
再选择到事务提醒,同刚才的操作,将cs改为当地支付数据库名,如下图所示:
修改完业务单环节后,点击“下一步”,将左边绿色方块移动到业务明细环节,如下图所示:
同修改业务单环节操作,在未过账和已过账状态将cs改为当地支付数据库名。
修改完业务明细环节后,点击下一步,将绿色方块移动到科目对照环节,如下图所示:
选择第一条明细,将借方科目、贷方科目分别修改为一般预算支出科目、暂存款科目,注意修改后的借贷方科目要到最底级。
修改完毕后,将下方对照中的支付方式字段中的内容删除,如图:
因为年终结转数据生成记账凭证时一般情况下借贷方摘要要注明数据生成来源,所以还建议将自定义借贷方摘要设置成“10年支付系统剩余指标结转”,如下图所示:
然后点击下一步,将绿色方块移动到过账设置环节,将借方摘要设置中多出的字段删除,如下图所示:
删除后,点击“完成”,完成对整个业务单据的修改。
1.1.2.2修改“502总会预算内计划结转”单据
提示:
如果用户在支付系统中采用“仅结转指标”的结转方式则直接忽略此步,直接跳转到1.3.2.1节。
如果用户采用“仅结转计划”或“指标计划都结转”则需要进行此步。
选择“502总会预算内计划结转”单据,点击“修改”按钮,如下图所示:
弹出修改业务单据窗口,如下图所示:
点击“下一步”按钮,直到左边绿色方块移动到“业务单”这个环节,如下图所示:
在此界面的右下角取数语句中,将cs改为用户当地支付数据库名,例如用户当地支付数据库名为ngzf,那么需要将cs改为ngzf,注意cs后的点号保留,如下图所示:
然后选择到已过账状态,同刚才的操作,将cs改为当地支付数据库名,如下图所示:
再选择到事务提醒,同刚才的操作,将cs改为当地支付数据库名,如下图所示:
修改完业务单环节后,点击“下一步”,将左边绿色方块移动到业务明细环节,如下图所示:
同修改业务单环节操作,在未过账和已过账状态将cs改为当地支付数据库名。
修改完业务明细环节后,点击下一步,将绿色方块移动到科目对照环节,如下图所示:
选择第一条明细,将借方科目、贷方科目分别修改为一般预算支出科目、暂存款科目,注意修改后的借贷方科目要到最底级。
修改完毕后,将下方对照中的支付方式字段中的内容删除,如图:
因为年终结转数据生成记账凭证时一般情况下借贷方摘要要注明数据生成来源,所以还建议将自定义借贷方摘要设置成“10年支付系统剩余计划结转”,如下图所示:
然后点击下一步,将绿色方块移动到过账设置环节,将借方摘要设置中多出的字段删除,如下图所示:
删除后,点击“完成”,完成对整个业务单据的修改。
1.1.3将年终结转数据过账
以业务操作人员身份登陆总预算账务处理系统,点击“机制凭证”→“总预算会计清算回单过账”,出现下图所示界面:
在业务单据中选择“总会预算内计划结转”,业务日期选择10年1月1日到10年12月31日,如下图所示:
点击“确定”,出现下图所示界面:
在数据浏览区内出现的数据即为支付系统年结处理模块中通过了数据结转的结转数据,勾选需要过账的数据,点击“过账”即可生成记账凭证,如下图所示:
结转剩余计划的操作和上述结转指标的操作一样,不同的是在选择总预算会计清算回单后,业务单据要选择为“总会预算内计划结转”。
生成了相关结转凭证后,还需要对这些凭证进行审核、记账。
处理完毕后,就可以进入1.2节或1.3节完成总预算账务的年末处理。
1.2通过设置收支转结余的结转模板,完成账务结转,自动生成来年的期初数;
适用范围:
能够在12月31号前收入支出正常“关门”的县区,通过系统的结转,生成来年期初数;
主要操作过程:
1.2.1设置收支转结余的结转模板:
用业务操作人员点击“期末处理”菜单下的“自动转账”菜单项,进入自动转账界面,如下图所示:
选择模板列表中的各模板,在右边可出现模板的明细设置,如果要修改明细,可点击工具栏中的“修改”按钮。
以“一般预算收支转结余”模板为例,点击“修改”按钮后,出现下图所示界面:
如果要修改明细,选择该明细后,再点击“修改”按钮,出现下图所示界面:
在上图所示界面中,按照自己的需要,对各项内容进行设置,需要注意的是此界面中转出科目和转入科目需要设置到会计科目的最底级,设置完成后,点击“确定”按钮保存
1.2.2完成结转凭证操作:
设置完结转凭证模板后,在模板列表中选择某模板,点击工具栏中的“转账”按钮,出现下图所示界面:
在选择转账模板中,选择某一模板,会计期间选择为1到12月份,凭证类别选择为结转凭证,凭证日期选择为12月31日,附件数按照实际情况填写,填写完成后点击生成凭证,即可按照模板的明细生成结转凭证,生成的结转凭证后在凭证查询界面可查询到。
注:
生成的结转凭证同样需要审核、记账。
1.2.3建立下一年度业务年度:
生成下一会计年度,选择账套生成方式为“复制上一年的数据”(主要考虑是账套中非基础数据的设置内容,故选择此生成方式);
⏹使用admin2用户登录账务系统,进入系统后,点击【系统管理】|【业务年度管理】,如图所示:
⏹
点击“增加”按钮,弹出的对话框如图:
在年度编码中,输入“2011”,在年度名称中输入“2011年”,点击确定;
选择2011年度,再点击工具栏上的“初始化”,弹出下图:
选择“复制上一年基础数据”,点击确定,初始化完成;
1.2.4建立下一年账套:
以业务操作人员身份登陆总账系统,进入“系统管理”,点击“建账”,如下图所示:
点击总会账前面的+号,展开账套,选中需要新建账套的2010年度账套,点击工具栏中的“建下一年账”按钮,如下图所示:
出现下图出示界面:
点击“确定”按钮,即可新建下一年2011年度账套。
1.2.5年结10年度账套并将科目余额结转到11年:
以业务操作人员身份进入10年度账套的“期末处理”模块,点击“年结”按钮,出现下图所示界面:
如果下方红字提示“当前会计月份不为12月份,不能年结”,则需进入“月结”模块中将账套的会计月份月结至12月份。
在上图所示界面中点击“年结”按钮,如果全年借货方科目余额相同,软件提示年结成功,此时该年度的业务数据均不能进行修改。
再点击“结转余额”,即可将该年度结转后的余额自动转到下一年账套科目期初数中,可以进入总账系统“账套设置”中,点击“期初数录入”查询并核对。
如下图所示:
1.2.6完成新年度账套的建立,进入正常账务处理。
1.3“手工”结转,来年手工录入期初数;
适用范围:
无法在12月31号前收入支出无法正常“关门”的县区,无法完成结转后及时产生来年期初余额,造成来年无期初数;在来年后,采用手工录入期初数;
当然,在进行账务结转时,仍能够采用结转模板来完成收入转结余的工作,但不再产生期初数,不结转余额;
主要操作过程(以下1到4步操作方法可参照1.2.1章到1.2.4章):
Ø设置收支转结余的结余模板;
Ø生成结转凭证;
Ø生成下一会计年度,选择账套生成方式为“复制上一年的数据”;
Ø建立来年账套;
Ø在新年度账套中手工录入上年期初数,进入正常账务处理。
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