两融透析融资盘追高加仓意愿有所下降.docx
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两融透析融资盘追高加仓意愿有所下降
上周两市融资余额至上周五约为17270亿元,全周沪市净流入555亿元,深市流入约285亿元,合共净流入约840亿元,增幅约为5.12%。
较前周的净流入规模980亿元有所减少,也是过去五周以来首次环比减少。
上周一融资盘净流入为288亿元,周二275亿元,周三220亿元,周四160亿元,逐天递减。
场内资金对如此火爆的行情开始有点忐忑,融资盘持续追高加仓的意愿有所下降。
周五证监会主席肖钢在《人民日报》撰文,其中提到新股民要注意入市风险,融资盘当天净流出约100亿元,是过去一个月来的首次单日净流出。
上周下半周,政策面提示风险的风声已开始不断传导到市场,新的变量似要出现。
上周五下午,证监会在新闻发布会上,通报将七方面规范融资融券业务,不得以任何形式开展场外股票配资、伞形信托等;同时,四部门宣布近期将扩大融券交易和转融券交易的标的证券至1100只。
被市场部分理解为“奉旨做空”。
周六下午,证监会新闻发言人邓舸接受记者采访,表示通知的目的是促进融资融券业务平衡发展,不是所谓的鼓励卖空,更非打压股市。
此言一出,多头长舒口气,对周一开盘后的踩踏疑虑有所解除。
从政策取向看,管理层对当前牛市是呵护与护航,却也担忧股市进入疯牛状态和融资盘增长失控。
如果大盘后面还是飙涨,相信管理层还会有一套组合拳出来。
上周两市融资期间买入额约为9571亿元,上周偿还额约为8731亿元。
全周融资买入与偿还总额的日均值为3660亿元,较前周下降9%。
单日融资期间买入额最高值出现在前周三和周四的2268亿元和2273亿元,上周的单日融资期间买入额基本在2000亿元以下。
获利丰厚的融资盘上周已体会管理层用心,降低交易节奏。
本周预料会继续调节杠杆降风险,融资盘活跃度会降低。
上周融资买入与偿还额合计为18302亿元,与融资余额17270亿元比较,换手率为106%,也是过去五周以来首次跌破115%的主升分界线。
场内资金热度已有所下降,持续一个多月的凌厉攻势震荡修整后将更有利于继续上行。
18302亿元与上周两市的成交金额70007亿元相比,融资交易占比为26.14%,低于前周的28%。
近五周融资交易占比从31.5%持续下降。
而市场成交金额不断放大,新股民单周开户数量不断创新高,四月份中上旬股市直面社会资金入市持续浪潮。
上周五两市融券余额约为88亿元,较前周减少1亿元,4月9日曾创下103亿元的历史新高,其后逐步回落。
后市研判两融新政实际影响小,增量资金入市潮仍在持续。
管理层呵护牛市,短期调节奏的态度鲜明。
后续市场在延续强势之余,震荡幅度会加大。
投资者可继续关注银行,券商和军工板块。
海通证券广州东风西路营业部
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