1、,财务报销管理制度,专项费用开支,市场费用管理,日常费用管理,其他费用管理,目 录,差旅费用报销,报销管理总要求,报销管理总要求,1、在办理公司业务和行政事务时，需要支取公款的可事先填制“借款单”；2、借款申请和报销实行归口审批管理制度；3、所有的费用开支，都必须取得正规的税务发票；（发票抬头：公司全称）4、日常费用报销需要填制统一的“日常费用报销单”；5、出差费用报销需要填制统一的“差旅费报销单”；6、报销不得弄虚作假、多报费用，报销要及时（费用发生一周内必须完成）。,报销基本要求,报销管理总要求,票据的粘贴要求,专项费用开支,市场费用管理,日常费用管理,其他费用管理,目 录,差旅费用报销,
2、报销管理总要求,专项费用开支,1、对于各单位举办的各类培训、会议，以及开展的各种市场宣传推广活动，应提交专项费用申请报告；2、报告需要说明活动的安排和预期收效，还需要详细列明各项费用的预算；3、费用需要逐级审批，合格后执行，并抄送集团财务部进行备案。,专项费用开支,市场费用管理,日常费用管理,其他费用管理,目 录,差旅费用报销,报销管理总要求,市场费用管理,1、各单位应根据总公司下达的年度市场费用预算，抄送集团财务部门备案；2、市场费用报销时要严格按预算执行，预算外的市场费用需单独申请，经总裁审批后付款;3、市场费用报销时，需要提供有效的合同或协议，还需要收款单位的有效发票和有关凭证。,市场费
3、用报销要求,市场费用管理,市场费用报销单,专项费用开支,市场费用管理,日常费用管理,其他费用管理,目 录,差旅费用报销,报销管理总要求,日常费用管理,1、每月的固定开支如房租费、物业管理费、水电费、办公室清洁费、办公通讯 费等；2、每月限额在800元以内的日常办公易耗品，如笔、本、纸张等；3、合理的邮递费、托运费；4、按公司规定标准审核批准员工的差旅费；5、办公设备如电脑、复印机、打印机、传真机等的正常维护和换件。,日常费用类别,日常费用管理,日常费用报销单,专项费用开支,市场费用管理,日常费用管理,其他费用管理,目 录,差旅费用报销,报销管理总要求,其他费用管理-招待费,1、接待政府部门（公
4、证处、外事办、出入境、工商、税务等）费用标准控制在200元/每人；2、其他业务接待，100元/每人次，集团内部员工出差不适用此类的报销标准；3、因说明会、集团内部接待，按工作餐20元/人标准执行。,招待费用标准,其他费用管理-招待费,招待费用申请表,其他费用管理-福利费,1、员工聚餐活动费用，各单位可在重大节日（元旦、春节、中秋国庆、三八）安排员工聚餐，餐费标准为80元/人；2、各单位每季度可组织1次康体活动，本市内每人50元/次。如遇重大节日员工聚餐及康体活动一起举办，标准为130元/人；3、员工聚餐和康体活动可不包括在各单位每月其它费用报销限额的2000元以内。,福利费用报销标准,集团费用
5、申请表,专项费用开支,市场费用管理,日常费用管理,其他费用管理,目 录,差旅费用报销,报销管理总要求,差旅费用报销,1、差旅费是指公司员工因工出差发生的在途交通费、住宿费、通讯及市内交通费、出差补贴等费用；2、员工出差实行事前审批制度，凡因工省内出差一律须提前两天申请，由当事人填写出差申请单；3、员工出差由本单位总经理或副总经理批准；4、各单位应严格控制出差人次、天数；5、出差按规定的职务标准报销，超出规定标准须由行政总监批准。,差旅费报销要求,差旅费用报销,交通费用报销标准,差旅费用报销,住宿费用报销标准,差旅费用报销,1、收、提现金在5000元以上；2、首次出差异地，从车站或机场到目的地的首次单程；3、随身携带5公斤以上的物件送有业务关系单位；4、因公需要早上630分以前出差或晚22时后返回；或公司组织加班及安排活动至晚上22时后；5、天气恶劣，使用其他交通工具难以到达目的地；6、事先征得总经理同意的特殊情况。,市内交通费报销标准,差旅费用报销,1、省内的出差补贴30元/天，住勤15元/天；2、省外的出差补贴40元/天，住勤20元/天；3、澳门地区每天60元，香港地区每天80元；由公司安排的出国人员补贴按别另定；4、出差期间不发午餐费，试用期员工不享有出差补贴。,出差补贴报销标准,出差申请单,祝大家工作顺利!,
