1、9.1 财务评价 - 64 -9.2 经济社会效益分析 - 69 -第十章 问题与建议 - 70 -第一章 概述1.1 项目背景与编制依据1.1.1项目背景 近年来，江西省农村公路的快速发展较好地解决了农村群众出行难的问题。但是农村公路建、管、养、运综合管理服务总体水平与农村群众日益增长的需求和期盼仍有较大差距，迫切需要在全省建立集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合服务功能的乡镇农村公路综合服务站。根据省交通运输厅赣交规划字2011139号文关于在全省开展乡镇农村公路综合服务站建设试点工作的通知，全省各市都在积极开展乡镇农村公路综合服务站试点建设工作。定南县分北、
2、东、南规划三个综合服务站，东部设天九综合服务站，规划占地面积8.6亩，辐射天九镇、鹅公镇、龙塘镇三个乡镇，北部设岭北综合服务站，规划占地面积约10.7亩，辐射岭北镇、历市镇北部地区，南部设老城综合服务站，规划占地面积8.8亩，辐射老城镇、岿美山镇、历市镇南部地区。三个综合服务站覆盖了整个定南县7个乡镇，完善境内的农村客运网络和农村公路管养工作。在此之前，正已实施规划建设天九综合服务站以及，岭北综合服务站，岭北综合服务站作为全省第三批试点站，列入本次可研报告编制和实施范围。因此，受定南县交通运输局的委托，在参考江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南、江西省农村公路综合服务站可行性研究报告编制办
3、法以及定南县岭北镇总体规划（2009-2030）等相关规划和研究中间成果的基础上，我公司对定南县岭北农村公路综合服务站建设进行了工程可行性研究。1.1.2编制依据 本报告以江西省已经编制完成的有关规划、国家和地方有关法规和文件为依据，其中包括：1） 赣交规划字2011139号文关于在全省开展乡镇农村公路综合服务站建设试点工作的通知2） 定南县交通运输局“定南县农村公路综合服务站项目可行性研究报告”委托书的有关要求；3） 江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南；4） 江西省农村公路综合服务站可行性研究报告编制办法；5） 汽车客运站级别划分和建设要求（JTT200-2004）；6） 汽车货运站（
4、场）级别划分和建设要求（JTT402-1999）；7） 公路养护技术规范（JTG H10-2009）；8） 定南县岭北镇总体规划（2009-2030）；9） 其它相关的标准和规范；1.2 研究过程项目组在接到项目任务后，进行了详细的现场调查，收集相关资料，根据综合服务站工可编制办法认真讨论制定了工作大纲，配备相关的经验丰富的咨询人员开展报告编制工作。项目组在对定南县、岭北镇以及辐射乡镇的社会经济、交通状况、客运市场发展分析基础上，就建设必要性、站址选择、工程方案等重要的工作内容进行了多次认真地研讨，利用科学的方法定性和定量的分析和评价，形成最终研究结论，保证了整个报告的顺利完成。1.3 主要结
5、论与建议1、建设的必要性（1）促进项目所在区域经济社会和城镇一体化发展的需要（2）改善农村居民出行条件，强化农村客运组织管理的需要（3）加强农村公路养护管理的需要（4）完善物流服务网络的需要2、适站量预测适站量是指进入综合服务场站进行站务作业的工作量，是确定其建设规模的依据，岭北综合服务站预测年限内客货运及养护量如下： 岭北综合服务站客运作业量预测结果（单位：万人） 表1-1区域2015年2020年2023年综合服务站11.414.918.9 岭北综合服务站货运作业量预测结果（单位：万吨） 表1-23.84.25.7 岭北综合服务站养护作业量预测结果（单位：公里） 表1-3区 域414.749
6、2.6546.13、站址选择本项目服务站站址位于岭北镇规划用地范围内，站址用地面积10.7亩。站址位于省道S226小江至定老城公路K31+148右侧，岭北镇加油站斜对面，距定南县城约14公里，距岭北镇中心约1公里左右，服务站往北通过小定公路及其沿途县乡道可近至岭北各乡村及信丰，远至赣州、南昌；往南通过小定公路近可至沿途乡村、定南县城、历市镇，远可至广东及其它沿海地区可实现对外的交通量转换；往西通过C005线、C019线等近可至沿途各乡村，远可至龙河高速、赣粤高速，实现对外高速对接；往东通过各县乡村道近可至岭北东边各乡镇、龙塘镇、鹅公镇，远可至安远县及东边省份，所在区域交通便利，利于车辆进出组织
7、，便于客流集散，具备服务站所需的交通条件。站址在规划岭北镇镇区内，利用规划的行政管理用地，用地可行，客运资源丰富。根据定南县岭北镇总体规划（2009-2030），站址位于站址位于省道S226小江至定老城公路K31+148右侧，岭北镇加油站斜对面，距定南县城约14公里，距岭北镇中心约1公里左右，距龙河高速公路定南互通出口15公里，距京九铁路定南站14公里，小定公路正在准备实施拓宽改建，利于将来的物流运输，客运的对接和转移。4、功能定位（1）功能定位农村公路综合服务站是集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合管理服务功能的交通基础设施，规划用地面积约10.7亩，总建筑面积
8、1612平方米。（2）服务对象建成之后的综合服务站主要提供客运、货运、运政及路政养护管理与服务，服务范围为岭北镇以及历市镇北部地区。客运主要以中短途为主，覆盖定南县境内乡镇，北部往信丰及周边县市，南部往广东省各县市区，西部往龙南等各县市区，东部往安远、寻乌及周边县市，可兼顾考虑往南昌、赣州、广东方向长途客流。货运服务主要是对综合服务站覆盖范围内的区域提供货物的集散、中转、仓储、配送等服务。服务站内设置管理办公室，明确了职责权限，对服务范围内的乡镇实行区域的运政和路政管理，并对管辖内的农村公路提供日常养护服务。5、建设方案（1）客运部分建设规模根据综合服务站的客运量预测结果，未来特征年2015年
9、、2020年、2023年该综合服务站的预测年发送旅客量分别为：11.4万人、14.9万人、18.9万人，因此在预测末年综合服务站设计日发送旅客能力取518人次日。 场地设施主要数据汇总比较表 表1-4 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值道路、广场8001200-1000停车场160025001800 综合服务楼客运部分主要数据汇总比较表 表1-5管理用房：1501961、运政办公用房2、路政办公用房3、站务管理办公用房4、养护管理办公室5、资料室6、会议室20285056车辆检验、检修80200养护设备仓库120养护材料堆场90013001300（2）货运
10、部分建设规模根据综合服务站的货运量预测结果，未来特征年未来特征年2015年、2020年、2023年该综合服务站的预测年送货运量分别为：3.8万吨、4.2万吨、5.7万吨。 综合服务楼货运部分主要数据汇总比较表 表1-6 取值（m2）服务站货运部分181180货运站房生产调度及联合办公室仓储库房872470（3）养护部分建设规模由于目前没有通行的相关规范对养护站建设规模进行规定及计算，故本次综合服务站养护部分的建设规模主要参照江西省现存的养护站规模及江西省乡镇农村公路综合服务站规划指南（试行）进行设计。 综合服务站养护部分主要数据汇总比较表 表1-71、 运政办公用房2、 路政办公用房3、 站务
11、管理办公用房4、 养护管理办公室5、 资料室6、 会议室（4）总体布局根据综合服务站的建设标准和功能要求，服务站主要分为综合服务区、车辆作业区、养护生产区和附属生活区。综合大楼为主体功能分布区，建筑内分布着客运站候车区、售票处、调度室以及各管理部门办公室等功能场所；车辆作业区包括客运生产、货运生产、停车场车辆检修等；养护生产区主要包括材料堆场、设备仓库等；附属生活区包括职工宿舍和职工食堂。图1-1 推荐方案（方案一）平面布局图6、实施方案站址所在地块已经规划并进行开发，基本上无拆迁，为工程开工建设创造了极为有利的条件，因此工可、设计等前期工作完成及资金落实后便可直接施工建设，综合以上两点，本建
12、设项目工期定为13个月，拟于2013年12月开工，至2014年12月底完工。具体安排如下所未：（1）2013年12月：完成设计、监理、施工招标投标，开工前三通一平准备工作；（2）2014年1月-3月：完成基础、底层楼面工程施工，工期3个月；（3）2014年4-5月：完成土建工程施工，工期2个月；（4）2014年6-7月：完成安装工程施工，工期2个月；（5）2014年8-9月：完成室内外装修工程施工，工期2个月；（6）2013年10-11月：完成站前广场，停车场、发车区等砼地面施工及场外给排水、绿化工程施工；（7）2014年12月，完成安装工程、设备调试、土建工程自检整修工作。7、投资估算与资金
13、筹措本工程建设项目总投资估算为449.8639万元。8、财务评价与敏感性分析（1）财务评价本项目内部收益率、财务净现值、投资回收期等财务状况见表1-8。 资金财务评价指标 表1-8评价指标评价结果净现值（万元）91.5内部收益率8.7投资回收期（年）（含建设期）静态11.8动态17.5（2）敏感性分析由于项目中存在许多不确定因素，为判断项目承受风险能力，针对营业收入和经营成本两项变化较大因素做敏感性分析，结果见表1-9。 资金敏感性分析表 表1-9风险指标内部收益率（%）财务净现值（万元）收益不变、费用上升10%5.2-10.0收益下降10%，费用不变4.9 -19.1收益下降10%，费用上升
14、10%2.8-120.6 分析结果表明在不利经济因素的情况下，财务净现值仍小于零，收益率也不小于基准折现率，证明此项目的抗风险能力较差，但从正常财务角度分析，本项目仍是可行的。9、问题与建设1.建设资金方面：农村公路综合服务站是一项耗资较大，回收期长的公用基础设施项目。综合服务站项目能否如期建设，资金是建设中的核心问题。建议建设单位尽早落实建设资金，确保工程尽快建成投入使用。2.市政配套设施建设方面：建议设有关部门抓紧站场附近的市政设施建设，力争本综合服务站建设及岭北镇规划的市政设施建设同步实施，以利于加速本工程建设进程和今后的营运需要。3、政策保障方面：政府在政策方面给予大力扶持，制定有利于
15、站场建设、运营、管理、税收等优惠政策，以利于站场在一个良好的政策环境下运营，使其建设、运营、管理进入良性循环。4、环境保护方面：综合服务站建成投入使用后管理部门需要注意对站场周边交通环境的治理，对容易形成人流、车流交织的地段要注意疏导，避免出现拥堵混乱、安全隐患等交通问题；另外还要加强对车站进出车辆的管理，尽量减少对居民生活的影响，包括汽车鸣笛等噪声、排放气体、生活污水、生活生产垃圾的控制等。第二章 发展现状与趋势分析2.1 区域经济社会现状及发展.1.1区域经济社会现状 项目地处定南县岭北镇，根据服务站类型及功能确定项目间接辐射区为定南县，直接辐射区为岭北、岿美山等周边乡镇。、定南县（）区域
16、概况定南县位于江西省南部，地处北纬2528-261424，东经114299-1445524。东邻安远县、寻乌县，南接广东龙川县、和平县，西连龙南县，北靠信丰县。总面积1318.54平方千米，总人口20.8万人。是客家人聚居地之一，95%是客家人。其中县城总建成区面积5.61平方千米，县城人口7.9万人。全县辖7个镇：历市镇、岿美山镇、岭北镇、天九镇、龙塘镇、岭北镇、鹅公镇。共有10个居委会、119个行政村。县政府驻历市镇， 其中东部片区主要包括天九镇、龙塘镇、鹅公镇，土地面积为665平方千米，占全县面积的50%，人口11.5万，占全县总人口55%。境西南的岿美山海拔1062米为最高点。河流众多
17、，分属赣江、珠江水系。境东的九曲河为最大河流。属东江源区，是粤港同胞重要饮用水源地。全县森林笼盖率达78.1%。属中亚热带潮湿天气。年均温18.9，1月均温8，7月均温39。年降水量1550毫米。矿产资源丰硕，有钨、钛、稀土、砂金、石墨、花岗石等，岿美山钨矿在境内。京九铁路直通县境，县城设有客运站和货运站。赣粤高速、定广公路等过境。名胜古迹有平民湖、莲塘古城、仙岭佛背、瑶迳道观等。定南地处江西省南部边陲，与广东山水相连，自古就是赣粤两省的咽喉要地，商贾要道，素有“江西南大门”之称，是江西对接粤港澳的第一门户和排头兵，分别距广州、深圳、东莞298公里、290公里和280公里，距赣州黄金机场140
18、公里。定南处于赣州1小时经济圈和深港共建国际大都市3小时经济圈，赣粤高速、京九铁路两条国家交通大动脉穿境而过，形成了以赣粤高速、京九铁路、安定公路、定广公路为主干的陆路交通网，成为依托珠三角发展的“近水楼台”。定南有着独特的区位优势、良好的生态环境、丰富的资源优势和便捷的交通优势，被全国政协原副主席叶选平誉为“赣粤门户，生态定南”。该项目选址于站址位于X343线大稳至定岭北公路X18+660右侧，距定南县城约20公里，距岭北镇中心约一公里左右，拟定规划面积8.8亩，根据定南县农村客运网络规划，地点适中、方便乡镇居民出行，现有地势比较平缓，外侧地面与天花河床高差在2-3米之间，临天花河岸较近，临
19、河侧采用浆砌挡土墙，规划地块高程略高于S237省道路面标高，周围没有建筑物，S237省道设计洪水频率为150，山区河流暴雨季节涨得快、退得也快，近年来洪水还没淹没过新建的安定公路，场址位置地质主要是粉性土、亚粘土、风化砂岩、角砾岩等，没有溶岩、破碎岩带、软弱地基等不良地质情况，建筑基础条件较好，项目地址距岭北镇中心约一公里左右，交通便利、生活方便，车辆进出快捷，对客运旅客上下、客货运车辆停放、检修和公路养护材料、设备堆放和仓储提供良好的交通条件，服务站的供水、供电、通讯、照明可从岭北镇已有的管线接入线路较短，供水管采用60毫米约200米可接入到站内，并在站内设置消防水池和消火栓等设施，在X34
20、3旁由定南至龙塘2000V电力线接入安装10kVA变压器供应该站生产及照明用电，通讯线可以直接从定南电信局岭北镇电信所拉线。定南县地处江西省南部，龙河高速、京九铁路在境内经过，龙河高速在本县历市、岭北镇都有出口。（2）定南县社会经济发展现状“十一五”时期是综合实力显著提升、经济进位跨越发展，改革开放成效显著、城乡面貌日新月异，人民生活明显改善、社会事业全面进步。编制了东山新区、蓉江新区、南水新区西片区、龙岭新区与家具城控规及重点地段城市设计，城市控规覆盖率达50%，中等城市的框架也已基本形成。1）实现超常规增长，综合实力大幅度提高 “十一五”时期，全县生产总值年均增长14.8%，三次产业结构由
21、2005年的28.732.538.8调整为2010年的17.443.239.4；工业园建成区总面积4800亩，落户企业112家；财政总收入年均增长28.5%，人均财政总收入由628元提高到2188元，净增1560元，年均增长28.4%。“十一五”时期，完成全社会固定资产投资63.03亿元,比“十五”时期增加36.96亿元，一大批交通能源水利基础设施和城镇重点工程建成使用；万元GDP能耗下降21.7%。“十一五”时期，累计利用内资52.8亿元，利用外资2.12亿美元。2010年农民人均纯收入3710元,比2005年增加1176元，年均增长7.9%，城镇居民人均可支配收入11487元,比2005年
22、增加6276元，年均增长17.1%；社会消费品零售总额达8.4亿元，比2005年增加4.9亿元,年均增长19.1%；居民储蓄存款余额24.4亿元,比2005年增加16.84亿元；城镇登记失业率控制在4.5%以内；年均人口出生率为12.31、人口自然增长率为7.55，均控制在目标值以内。“十一五”时期，荣获全省财政收入三年翻番奖、工业发展贡献奖、工业发展三年翻两番奖、新农村建设先进县、投资环境优良县、畜牧产业先进县、和谐平安县、维护稳定工作先进县、人口计划生育综合先进县等称号。 2）城市化进程明显加快，城市建设取得重大进展新型城市化进程不断加快。完成了清华大道、前程大道、锦绣大道、广州大道、东江
23、源大道、赣粤门户广场、泮贤变电站、污水处理厂、迎宾楼、商会大厦、城市接待中心、消防大队营房、环境监测应急指挥中心、计生服务大楼、行政服务中心与劳动实训大楼等城市基础设施建设，推进了岭南大道、仙岭大道、南华路改造、源江路延伸段、四星级酒店、物流口岸大楼等项目建设。新增县城建成区面积0.714平方公里，城镇化水平达45.21%。3）支柱产业不断发展壮大，发展活力进一步显现招商方式全面转型，围绕有色金属、电子、五金塑胶、环保涂料化工等重点产业，成立了10支园区产业招商小分队，发挥驻外机构窗口作用，加强与沿海行业协会的交流合作，推进了专业化、园区化和产业化招商。重大项目引进实现了历史性突破，签约资金超
24、百亿元，引进内外资项目43个，其中亿元以上项目8个，5000万元以上项目16个，实际利用内资12亿元，增长14.3%；实际利用外资4240万美元，增长2.5%。产业招商效应初显，引进有色金属项目3个、电子项目12个、塑胶项目1个、涂料化工项目10个。强化了安商服务，帮助企业招收产业工人2024人，培养技术工人4624人，对33家企业进行了重点扶持，投资环境得到进一步优化。4）农村经济加快发展，农业综合生产能力得到进一步加强县本级安排新农村建设资金1595万元，增长13.6%。粮食总产量达12.3万吨，实现连续5年增产。抓好现代农业园、美好家园、旅游休闲观光园“三园合一”联村联组大社区建设，全力
25、推进集中规划建房，重点拆除公路沿线土坯房。着力打造天九镇黄金湾区、龙塘镇洪洲东江源等社区建设，配套完善社区服务中心、文化娱乐中心、医疗所、幼儿托管中心和购物中心等功能设施。坚持“生态、文化、景观、产业”四个建设标准，大力发展乡村漫游业，完善历市百乐排、岭北老圩、鹅公大风、岭北梅香、岿美山古地等乡村漫游点建设。加大推进引人造镇和圩镇建设工程，抓好天九小城镇建设，启动岭北次中心城镇规划和岿美山欧式小镇规划建设。完善农村基础设施建设，推进小水电代燃料、中小河流治理、小型水库除险加固、农村饮水安全工程建设。加强农村文化建设，纵深推进农村信息化工程，力争98%行政村通宽带，30%以上行政村通3G网络，丰
26、富农村精神文化生活。 5）固定资产投资持续增长，重点项目建设成效显著 高投资带动了超常规增长，全县生产总值年均增长14.8%，固定资产投资63.03亿元,比“十五”时期增加36.96亿元，一大批交通能源水利基础设施和城镇重点工程建成使用； 6）体制改革向纵深推进，成效显著深化了十大体系建设，加快了“进园区、进市场、进社区”工作步伐。实施了政府机构改革，调整设置了23个工作部门，精减了11个直属事业单位。完成了纪检监察系统改革和七个系统国企改革。自来水公司收归国有经营。推进了以国库集中支付和部门预算为主的公共财政制度改革，全面实行了惠农资金“一卡通”发放，规范了公务人员津补贴发放。深化了产业园管
27、理体制，园区“自我负责、自主管理、自主运作、自我服务”的制度优势逐步显现。7）改善民生力度加大，人民群众得到更多实惠完成了廉租住房建设684套、产权置换房建设132套；定南三小全面建成并投入使用；硬化了城区小街小巷22条、1.25万平方米；硬化了通村水泥路40公里，全县119个行政村全部实现通水泥路；全面开通了农村客运班线，鹅公三级汽车站建成并投入使用，岭北三级汽车站正在加紧建设；完成了公路沿线323个自然村的垃圾无害化处理；完成了农村公益性墓地建设36个；完成农村安全饮水工程项目70个，解决了农村1.8万人饮水安全问题；免费为65岁以上老人和3岁以下婴幼儿提供了健康检查，免费为8-15岁儿童补种了乙肝疫苗，免费为139名具备手术条件的白内障患者和唇腭裂患者进行了康复手术；8）各项事业协调发展，社会保持和谐稳定。教育事业蓬勃发展落实教育“两免一补”资金1063万元，完成了校舍建设面积1.35万平方米，推进了中学教育园建设，完成了第三次全国文物普查，新增省级非物质文化遗产8项。改善了镇村医疗卫生条件，推行了基本药物制度，启动了
