1、 xx市xx物流有限责任公司 仓储物流建设项目可行性研究报告xxxxxx二一二年九月目 录第1章总论11.1项目背景与概况11.2研究工作概况91.3研究结论13第2章市场分析142.1我国现代物流业发展现状142.2甘肃省现代物流的发展状况分析162.3金昌市现代物流的发展状况分析192.4项目市场需求分析202.5项目目标客户定位及需求分析252.6项目建设的SWOT分析27第3章建设规模与经营模式303.1建设规模303.2产品方案303.3项目物流模式313.4物流业务简述31第4章厂址选择324.1项目选址及规划原则324.2厂址现状324.3厂址建设条件334.4厂址地理位置图35
2、第5章项目总体发展规划365.1项目总体框架规划365.2项目总体布局规划375.3项目总体设计385.4站场生产及业务流程385.5主要生产作业工艺流程，设备配置405.6建筑设计方案42第6章规模需求分析446.1预测依据及参数446.2设计生产能力446.3建设规模需求46第7章信息系统设计方案517.1物流公共信息服务功能517.2企业物流信息管理功能517.3项目信息平台总体框架527.4信息系统技术方案设计52第8章公用辅助工程648.1场内、外运输648.2给排水设计648.3通风及采暖设计668.4电气方案66第9章节能措施689.1设计依据689.2节能原则689.3节能措施
3、68第10章环境保护7110.1环境现状7110.2采用的环境保护标准7110.3项目建设过程中对环境的影响预测及保护措施7210.4项目投入生产后对环境的影响预测及保护措施74第11章劳动安全卫生与消防7611.1劳动安全卫生7611.2消防77第12章组织机构与管理运营8012.1项目运营体系框架及管理流程8012.2园区组织及管理结构83第13章项目实施进度8813.1建设工期8813.2项目实施进度安排8813.3项目实施进度表88第14章投资估算与融资方案8914.1投资评估8914.2投资估算9014.3资金筹措9114.4形成固定资产价值9114.5投资指标92第15章财务评价9
4、315.1财务评价说明9315.2财务评价基础数据与参数选取9315.3成本费用估算9415.4财务效益分析9415.5不确定性分析9515.6财务评价结论97第16章社会评价98第17章项目招标9917.1招标范围9917.2项目招标组织形式10017.3项目招标方式101附件目录附表：附表1：项目建设投资估算表附表2：设备购置投资明细表附表3：财务评价分析表附图：附图1：项目建设地理位置图附图2：总平面布置图附件：附件1：企业营业执照附件2：组织机构代码证附件3：税务登记证附件4 : 道路运输许可证复件5: 土地规划预审意见书101第1章 总论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称及主
5、要建设内容1、项目名称：金昌市惠博物流有限责任公司仓储物流建设项目2、建设性质：新建3、主要建设内容：本项目为物流园建设项目，项目建设依托河西堡化工工业园煤炭焦化企业，主要以工业园区化工产品及其他各工业产品运输，工业园区原材料物流供应业务为基础。项目占地面积125亩，主要建设内容如下:1、主要建筑工程：新建办公货运、信息科技综合楼一栋，建筑面积2450平方米，新建招待所一座，建筑面积1800平方米，新建储运货物仓库7200平方米，零担货物仓库3800平方米，联运货物仓库3116平方米，包装加工车间1200平方米，门卫值班室及地磅房70平方米，配电室15平方米，厕所90平方米，锅炉房120平方米
6、。2、构筑物：新建零担货物堆场3950平方米，储运货物堆场6240平方米，联运货物堆场4317平方米，道路及停车场15000平方米，蓄水池500立方米，化粪池100立方米，垃圾池20平方米，围墙1198米，大门2座，安检台200平方米，洗车台200平方米，绿化15000平方米，输电线路1250米，给水管网900米，排水管网1850米，热力管网1200米。本项目投入总资金6317.36万元。其中固定资产投资5879.49万元，铺底流动资金437.87万元。1.1.2 承办单位概况项目建设单位：金昌市惠博物流有限责任公司位于永昌县河西堡镇广场以西，于二0一二年六月在永昌县工商局登记注册，注册资本5
7、00万元，法定代表人贾昂杨， 经营范围为：道路普通货物运输；货物仓储、装卸、加工、包装、配送；货物信息服务；建筑材料、五金交电、机械设备、汽车配件。现有员工20人，公司自登记注册起开始营运，目前主要业务承揽了位于河西堡化工循环工业园内鑫华焦化公司的原料运输任务，租赁、挂靠社会大型运输车辆达100辆，月运输能力达12万吨. 公司从事经营活动，遵守法律、法规、政策以及各有关章程制度，遵守职业道德，接收政府和社会的公众监督。法人代表：法人代表贾昂杨，1972年出生，汉族，1994年毕业于宁夏大学经济管理系，学历硕士，2010年加入中国共产党，1994年9月1995年4月在宁夏商业储运公司任职员，19
8、95年5月2000年9月在宁夏百货公司任职员，2000年10月2003年1月 辞职在家（销售公司任副经理），2003年1月2004年1月在销售公司任副经理（平罗煤业公司任副经理），2004年1月2009年11月在平罗煤业公司任经理，2009年11月2011年4月在乌斯太焦化有限责任公司任总经理，2011年4月至今任乌斯太焦化有限责任公司总经理兼金昌鑫华焦化有限责任公司总经理。2009年5月开始在内蒙古大学攻读EMBA（工商管理硕士），2009年12月24日通过了专业技术人员计算机应用能力考试，在内蒙古煤炭经济2010年第五期（2010年9月15日）发表了试论企业文化助推企业健康、持续发展一文，
9、在2010年第六期（2010年11月15日）发表了论以人为本的经营管理理念与企业发展一文。2010年五月被内蒙古太西煤集团股份有限责任公司授予集团公司“我爱太西爱岗位，我为公司二次创业立新功”竞赛活动优秀组织者；2010年九月被中共阿拉善盟委员会组织部授予“全盟优秀党务工作者”荣誉称号；2011年七月被中国企业教育百强组委会授予“第七届中国企业教育杰出人物”。2009年被阿拉善经济开发区慈善协会聘为第一届理事会荣誉会长。同年被阿拉善经济开发区红十字会聘为第一届理事会荣誉会长，2010年10月被聘为阿拉善经济开发区总商会副会长。2012年2月被阿拉善盟行政公署评为“2010年2011年全盟安全生
10、产先进工作者”，2012年1月被阿拉善经济开发区管委会评为“2011年度招商引资先进个人”。1.1.3 可行性研究报告研究范围本项目可行性研究报告主要研究内容：在研究物资流通、生产工艺流程、技术方案选择、信息系统技术方案、产品市场与销售等的基础上，结合现有基础条件、确定产品方案和生产规模、设备选型及相配套的公共用工程和生活福利设施，估算固定资产投资，并进行效益分析和评价。重点对以下内容进行深入研究：（1）市场需求预测；（2）生产规模；（3）工程技术方案；（4）环境保护和节约资源；（5）原材料供应；（6）项目方案的财务评价。1.1.4 可行性研究报告编制的依据1、国家发展改革委员会发布的投资项目
11、可行性研究指南2、建设项目经济评价方法与参数（2006年3月）3、关于促进中国现代物流业发展的意见（2004年8月）4、中华人民共和国道路运输条例（2004年7月）5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（20112015年）规划纲要6、全国物流标准2005年一2010年发展规划（2005）7、甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要8、甘肃省人民政府办公厅关于加快现代物流发展的意见9、甘肃省“十二五”物流业发展规划10、金昌市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要11、金昌市综合交通规划（2005年4月）12、河西堡镇城市总体规划（20072020）1.1.5 项目提出的理由与过
12、程1.1.5.1 项目提出的背景在现代社会，物流和金融一样，对整个国民经济的运行发挥着不可替代的基础性支持作用，物流行业在中国经济发展中的作用也越来越引人注目。中国经济的飞速发展是推动交通运输和物流业发展的关键所在。无论是海运、空运、本地流通，还是货物出口装运整合和包装等辅助服务，都能在中国获得极大的发展机会。面对新的全球化竞争，中国迫切需要改变现行的流通体制，特别是物流体系，加快物流社会化和信息化进程。现代物流是指原材料、产成品从起点到终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、包装、整理、配送和信息等有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、全方位、一体化综合性服务。而
13、现实情况是，作为老工业基地的金昌市河西堡镇，虽经多年发展，但尚未形成现代物流经济的发展模式。再加上周边地市涌现出的功能相似、规模不等的各类物流园区，对金昌形成竞争之势，物流市场面临着市场辐射半径缩小、流通渠道被悄然截流的严峻形势，物流优势地位受到了威胁。金昌市政府深刻认识到，工业经济如不跟现代物流接轨，必然无法承受市场经济冲击。为此，近年来，金昌市坚持科学发展观，积极规划调整，加快改造提升各类物流设施。一大批科技物流公司，以区域配送为主业的第三方物流公司也迅速崛起，现代物流物流的基本框架正在金昌蓬勃兴起。资料显示，“十一五”以来，金昌市物流相关行业保持了较快的增长速度（按现行的统计口径计算，物
14、流相关行业主要包括交通运输、邮政、电信、仓储、包装、批发和零售等行业）。2011年，全市物流相关行业增加值达到78亿元，比2010年净增8亿元，同比增长12，物流相关行业占全市GDP的比重为12。这标志着，物流业正逐步发展成为金昌市重要的支柱产业。实践证明，加快发展以大市场、大仓储、大流通、大信息、大配送为基本特征的现代“大物流”是顺势之举。根据金昌市现代物流业发展“十二五规划纲要，金昌将坚持“总体规划、协调发展、信息化带动、物流国际化”的原则，充分发挥在区位、交通和物流流通等方面的比较优势，全面整合社会物流资源，构建起现代化的物流基础设施和物流公共信息平台。到2015年，全市现代物流业实现增
15、加值达到150亿元，年均增长16左右，占生产总值比重达到18。1.1.5.2 项目建设的必要性（1） 符合国家产业政策及地方发展规划国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部联合编制了当代优先发展的高技术产业化重点领域指南第二十八条第一款将 “现代化配送中心、加工中心、代理经营配套设施建设及连锁经营的物流业列为重点鼓励发展的对象。2001年3月1日国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部、民航总局等六部委专门发文关于加快我国物流发展的若干意见，针对我国物流业的发展提出了若干政策性意见和扶持政策措施。国家科技部已批准成立 “中国物流生产力促进中心”，以推动我国物流业及其相关技术支持系统的开
16、发和研制。2001年9月4日，甘肃省经贸委、交通厅、信息产业厅等6部门联合转发了国家经贸委等部委的关于加快我国现代物流发展若干意见，要求全省有关部门认真贯彻上述文件精神，以加快推动甘肃现代物流业的发展步伐。强调了加快现代物流发展的必要性和紧迫性，提出了加快现代物流发展的主要措施。金昌市政府也十分重视现代物流业的发展，提出了发展金昌市物流业的规划方案和发展重点，金昌市将出台金昌市现代物流业发展“十二五规划纲要，总的指导思想是：紧紧围绕建设“现代物流城”和“国际物流港的目标要求，充分发挥区位、交通、物流等方面的比较优势。根据金昌市现代物流业发展“十二五规划纲要，金昌将充分发挥在区位、交通和物流流通
17、等方面的比较优势，全面整合社会物流资源，构建起现代化的物流基础设施和物流公共信息平台。到2015年，第三方物流增加值占全市物流业增加值的比重由 “十一五末的15提高到25，物流成本占全市GDP的比重由“十一五末的20下降到15，物流产业增加值达到500亿元，年均增长幅度高于全市生产总值2个百分点。“十二五”期间，基本建成两大综合物流园区和一批特色专业物流中心，基本形成现代物流网络的基本框架，基本建成高效、便捷、与国际接轨的现代物流公共信息平台，基本形成以第三方物流为主的市场主体。按照设想，到2020年，第三方物流增加值占全市物流业增加值的比重持续上升，力争达到40以上：企业物流运作效率稳步提高
18、，物流成本占GDP的比重持续下降，力争达到发达国家目前10左右的水平。形成国内外现代物流业发展的重要节点，成为重要的区域性物流枢纽城市。（2） 项目的建设，是金昌市物流业发展的客观需要目前，金昌市共有大型货运站（场）24家，从事货运及相关业务的经营业户约125户，年缴利税过千万元。但金昌市物流产业并没有走上健康有序发展的道路。经调查金昌物流市场存在以下问题：1、大多数货运市场在金昌市区，而且有相当数量的货场地处市内繁华路段，部分区域市场设置密度过大，加重了局部交通压力，致使这些区域的大型配货车辆猛增。 2、一些非法业户不想进场经营接受统一管理，经营业户在市区乱设门头，自己在外随便经营，比较分散
19、，给政府管辖带来很大难度，有的不办理运输许可证和营业执照，偷税漏税现象十分严重。3、大多数货运市场规模小、功能单一，大部分货运市场几乎没有仓库，存在运力投放过滥，运力结构不合理、配载运力利用率低，无法提供一条龙的物流服务现象，资源浪费严重。4、多数货运站场管理服务功能还不完备，缺乏统一的经营标准和经营规范，以致市场中经常出现业户携款逃逸、货物丢失、跑货等丑恶现象，不仅给需要物流服务的带来了损失，也给货运道路秩序带来不安定因素，给金昌市政府、交通部门带来极坏的影响。5、金昌现有货运市场档次不高，都还停留在发达地区九十年代甚至八十年代的水平，基础设施落后且兼容性差，设施陈旧落后，仓库、装卸机械、运
20、送设备、信息交换等设备远不能适应需要。6、大部分货运市场配套服务不完善，无法提供物流信息、物流金融、培训、通信、综合办证、公寓、休闲、娱乐等配套服务项目。根据以上情况，金昌急需兴建现代化的综合性物流园区，来解决目前出现的问题，使金昌市的物流产业走上健康发展的道路。本项目所选地块在金昌市河西堡镇金泥路中段西侧。该片土地面积较大，交通便利，位于金阿铁路旁边，距G30高速公路3公里、金昌火车站1公里，是金昌从事物流的最佳地点之一。金昌市惠博物流有限责任公司针对上述情况，积极抢抓金昌发展现代物流的机遇，拟新建一个综合性物流园区，项目建设可极大地改变河西堡镇物流运输环境。1.2 研究工作概况1.2.1
21、研究工作概述为完善金昌市区域物流基础设施，为金昌市及周边地区经济发展提供优质的物流服务，提升金昌市物流地位、提高地区商品综合竞争力，金昌惠博物流有限责任公司拟在金泥路中段西侧，建设一个集停车、仓储、装卸、运输、配送、货运配载、货物分发、物流信息中心、物流管理中心、物流商务中心、后勤服务和生活配套服务功能为一体的现代化、规范化、规模化、信息化、网络化、多元化、生态化的旅游观光综合性物流园区。1.2.2 项目建设地点该项目地块位于金昌河西堡镇金泥路中段西侧，该块土地面积较大，交通便利，紧靠金阿铁路距G30高速公路2公里，金昌火车站1公里，是金昌从事物流的最佳地点之一。本项目总用地125亩，总建筑面
22、积19861平方米，堆场面积14507平方米，容积率为23%，建筑密度为27.8，绿化率为1.7% 。1.2.3 项目建设期限项目建设期限为2年（即2012年9月2014年8月）1.2.4 项目建设规模及内容项目拟建成河西堡镇综合性物流园区，设计物流运输能力（设计计算期20年，至2024年）为：零担和快运货物23万吨/年，储运货物66万吨/年，联运货物15万吨/年。按照设计物流储运能力，进行物流设施建设，新建各类货物仓库14116平方米，加工包装车间1200平方米，货物堆场14507平方米，道路及停车场15000平方米，新建办公物流信息科技综合楼一栋2450平方米，招待所一座1800平方米；配
23、套建设相应的辅助设施包括：配电室，厕所，锅炉房，蓄水池，化粪池，垃圾池，围墙，大门，安检台，洗车台等。1.2.5 建设总投资及资金来源本项目总投资6317.36万元，其中建设投资5879.49万元（包括建筑工程费4416.61万元，设备及工器具购置费646.15万元，工程建设其他费用536.76万元，基本预备费279.98万元，铺底流动资金437.87万元。资金来源为：全部为资金企业自筹。1.2.6 效益分析本项目建设期2年，建成后，年可实现营业收入15010万元，利税600.4万元。项目总投资收益率达到26.6，所得税后财务内部收益率16.59，税后投资回收期7.74年（含建设期2年）。本项
24、目建成后，将服务于金昌工商企业，新增就业岗位168个，间接带动就业岗位约300个，极大的促进金昌物流业的发展和物流市场的规范，并通过以项目为龙头，促进金昌现代物流的发展，使金昌物流总成本的比重在一定程度上得到下降，预计项目建成投入使用后五年内使金昌物流总成本占国内生产毛额的比重下降三至五个百分点。1.2.7 项目主要建设条件1.2.7.1 场地条件项目建设地属城镇发展预留用地，占地面积125亩，紧邻金泥路，目前为镇区建设储备土地，地势平坦，无构筑物需要拆除，建设条件良好。1.2.7.2 资金条件项目建设所需资金来源为股东入股资金，项目建设资金已全部到位。1.2.7.3 资源及市场条件金昌市物流
25、业经过多年发展，各类物流企业及个体户年销售额在800亿元以上，其总量已居全国同类城市前列。金昌地处河西中部，是青甘宁内蒙物流通道的重要节点城市，不仅具备较为发达的陆空交通网络，还拥有物流巨大的货物吞吐量，为物流产业的发展奠定了良好的基础，在国民经济中占有举足轻重的地位。1.2.7.4 环境条件镇域地处亚洲大陆腹地的中温带干旱区，属干寒的大陆性气候，主要受西伯利亚干燥的高气团及内蒙新疆的高压气团等控制，气候干燥，多风沙，雨量稀少，蒸发量大，冬季漫长而严寒，夏季凉爽。冬春季以西北风为主，夏季以东南及东风为主。最大冻土深度为1.33米。主要灾害性天气有大风、干热风、霜冻、冰雹、暴雨和干旱等，尤以干旱
26、经常发生，危害严重，多发生在五、六、七月。境内水资源较为匮乏，仅有金川河河流一条，发源于祁连山主峰冷龙岭北坡，属河西内陆石羊河水系，年平均径流量4.36立方米秒，多年平均径流量为1.45亿立方米，金川河中游建有水库，最大蓄水量为7250万立方米。区内地下水属第四纪地层潜水，构成含水层的地层为带胶结性的砾石层，地下水埋藏较深，一般在100米以下。1.2.7.5 能源动力供电：本项目电源由金昌市供电局河西堡供电所供给，本项目新增装机容量为 210kw，需增容250KVA。供水：项目主要用水量为生活用水，项目区可接入河西堡镇市政自来水供水系统，供应有保障。供热：本项目新增用热主要为冬季取暖用热，项目
27、拟建一栋2t/h燃气生活锅炉房一座，建筑面积120平方米。项目每年需燃煤4吨。1.2.8 主要技术经济指标附表1-1 主要经济技术指标表序号项目单位评估报告备注1建设期年22总投资万元6317.362.1固定资产投资5879.492.2固定资产方向税0.002.3建设期利息0.002.4流动资金437.873销售收入万元15010.00正常年4销售税金万元600.40正常年5利润总额万元1680.14平均值6财务内部收益率 (全部投资)19.82所得税前财务内部收益率(全部投资) 16.59所得税后财务内部收益率(自有资金)16.59所得税后7财务净现值(全部投资)万元8512.30所得税前,
28、注：ic=8%财务净现值(全部投资)万元5637.28所得税后,注：ic=8%财务净现值(自有资金)万元5637.28所得税后,注：ic=8%8投资利税率35.729投资利润率26.6010投资回收期(静态)年7.32所得税前,含建设期投资回收期(静态)年7.88所得税后,含建设期投资回收期(动态)年8.74所得税前,含建设期投资回收期(动态)年9.85所得税后,含建设期11借款偿还期(人民币)年0.00含建设期借款偿还期(外币)年0.00含建设期12经营成本万元11886.61正常年13总成本万元12153.07平均值14盈亏平衡点53.871.3 研究结论1、本项目的建设，将会有力地推动金
29、昌及周边地区物流业的发展，带动社会各项事业的建设，加快金昌及周边地区发展进程。项目建成后将成为我国物流网络中连接甘肃省物流线路物流结节点。2、本项目的建设，将改善金昌及周边地区的投资环境，有利于招商引资工作的进行，促进金昌外向型经济更快的发展。3、本项目的建设，投资计划合理，具有较好的经济效益和社会效益，可行性强，具有较好的前景。综合评价，该项目经济效益和社会效益良好。项目的建设是必要的、可行的。第2章 市场分析2.1 我国现代物流业发展现状中国现代物流业，是适应中国经济快速发展和对外开放、市场竞争日益加剧的形势下发展起来的新兴产业。其特点如下：l、物流基础设施建设取得长足进展；2、现代物流技
30、术逐步得到应用；3、专业化物流企业迅速发展；4、全国社会物流总额逐步增长；5、全社会物流总成本占GDP的比重逐步降低；总的看，中国现代物流业处于起步阶段，总体发展水平比较低。一是物流总成本仍然偏高；二是专业化物流企业少、服务水平低。据国家发改委、国家统计局和中国物流与采购联合会联合发布的统计结果，2011年，我国物流业增加值同比增长12.5，占服务业全部增加值的比重17.1，比上年提高0.5个百分点；社会物流总费用与GDP的比率由2010年的18.5下降为18.3，比上年下降0.2个百分点。可以说，我国现代物流业已进入一个持续稳定的发展区间，运行质量逐步提高。增值服务、业务创新成为企业竞争的新领域和新的利润增长点。据2010年中国最具竞
