1、医药GSP仓储配送物流设施建设项目可行性实施计划书第一章 项目建设的目的和意义1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称：医药GSP仓储配送物流设施建设1.1.2承办单位：*省*市*医药1.1.3法定代表人：*1.2 研究工作的依据(1)*统计年鉴-2005年；(2)国家现行的有关政策、法规；(3)建设项目经济评价方法与参数（第二版）；(4)项目单位提供的有关基础资料；(5)市场调研资料；(6)*省*市*医药给我司关于编制*省*市*医药现代医药GSP仓储配送物流设施建设项目备案报告的委托书。1.3 项目概况1.3.1建设容及规模项目设可辐射*及周边涡阳、太和等地县级以下医院、民营药房、社区药
2、房及公司下属连锁药房，具有一定地区影响力，能够提供医疗耗材、饮片、中成药、西药、化学抗生素制品、保健食品、生物制品配送、代运等多种服务要求的多功能、综合性的物流企业为目标。项目总占地20亩（合1.33万平方米），总建筑面积3000平方米。项目严格按照GSP规建设，其中建设医药物流仓库2520平方米，办公楼480平方米，室外停车场3800平方米，并购置物流设备及配送车辆，配套道路、绿化和变配电等设施。1.3.2场址选择项目选址于*工业园区，占地20亩，此处位置优越，交通便捷。1.3.3环保本项目建成后没有工业污染产生，可通过隔音降噪和绿化环境等措施，使环境美化、净化。1.3.4实施计划从项目备案
3、报告编制到竣工验收约需1年时间。1.3.5劳动定员本项目劳动定员：合同制员工50人，临时性工人20人。1.3.6资金来源项目总资金1860万元，其中，建设投资1360万元，流动资金500万元。所需资金全部自筹。1.3.7主要经济指标项目投资利润率11.96%，投资利税率19.37%，税后静态投资回收期7.46年，税前净现值1314.85万元，部收益率21.96%，税后净现值524.36万元，部收益率14.94%，盈亏平衡点21.33%，项目抗风险能力较强。1.4 项目建设的背景1.4.1*市的经济地理环境*市地处黄淮海平原南端，*西北部，东与、两市接壤，西北与省相邻，南与相望。国土面积8374
4、平方公里，总人口534.38万人，2005年国生产总值224.64亿元，比上年增长12.1,是*省一个重要的农业大市。1.4.2*市交通状况*市地处平原，交通通讯便捷，京九铁路纵贯南北，105、311国道和604省道贯串全境，南距机场100公里，北距机场60公里，地理位置优越，交通十分便利。G105、G311、界-阜-蚌、亳-阜高速公路勾勒出了*对外交通的公路主干线，境的县级和乡级道路与之纵横交错。全市现已形成一个以国道、省道为骨架，县乡道为脉络，辐射全市城市、沟通毗邻省市的公路交通网络。公路网的建成已成为促进*经济发展推力器和促进*对外交流的主要纽带。*境的涡河、茨淮新河等多条通航水道和其它
5、交通形式一起形成了*“水、陆、铁”相互衔接和补充的交通网络。1.4.3项目政策背景物流是国民经济的动脉，是连接国民经济各个部分的纽带。物流技术的进步与发展是决定国民经济生产规模和产业结构变化的重要因素，物流是生产过程不断进行的前提，又是实现商品流通的物质基础。发展药品现代物流，是深化药品流通体制改革，促进药品经营企业规模化、规化和进一步规药品流通秩序的重要措施。对促进药品生产、经营企业的结构调整，提高药品生产、经营企业的管理水平和效益，将会起到积极的作用。近几年来国家药监局通过严格控制药品经营企业准入标准和实施药品经营质量管理规认证等工作，淘汰了一部分条件差、水平低的药品经营企业，促进了一批药
6、品经营企业扩大发展。但是规化、规模化的现代药品大流通体系还未真正形成。造成药品经营企业规模小、数量多、地域性强、经营水平低等情况存在的主要原因之一是药品流通体制问题。推行药品现代流通模式，促进医药商业现代化，是改变我国药品流通现状、规我国药品流通秩序的治本之策。为了加快发展现代医药物流，应对经济全球化的形势，提高经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强企业竞争力和促进先进生产力，进一步推进医药现代物流的发展，2004年8月，经国务院批准，国家发展和改革委员会等九部门联合印发了关于促进我国现代物流业发展的意见，要求各级药品监督管理部门要提高对加强和发展药品现代物流的认识，推行药品现代
7、流通模式，促进医药商业现代化。尤其是对于申请新开办药品批发的企业，更是要严格按照药品经营许可证管理办法和药品经营质量管理规的规定，坚持药品批发企业的现代物流准入条件，坚持药品批发企业要具有适合药品储存和实现药品入库、传送、分检、上架、出库等现代物流系统的装置和设备，具有独立的计算机管理信息系统，能覆盖企业药品的购进、储存、销售各环节管理以及经营全过程的质量控制。1.4.4项目提出过程*省*市*医药通过对*药品、药材物流市场的调查发现目前*及周边地区尚无专业从事药品、药材物流运输的企业，药品、药材物流运输的效率低、仓储等配套服务质量缺乏，因此决定筹建一个集集医疗耗材、饮片、中成药、西药、化学抗生
8、素制品、保健食品、生物制品配送、代运等服务容为一体的现代医药GSP仓储配送物流设施。该项目按照“以产业结构调整为主线，以医药物流服务为抓手，以产业化建设为核心”的原则坚持可持续发展，充分发展*及周边太和、等中医药种植和市场资源优势，正确处理医药产业与仓储、物流的关系，推广现代物流管理技术，按照GSP规建立医药物流标准化体系，促进物流新技术开发，推进物流信息化建设，力争把该项目的建设成为：可辐射*及周边涡阳、太和等地县级医院，同时面向、省等东部沿海地区大型医药集团，发展跨地区医药物流。1.5 项目建设的意义1.5.1推动*经济发展的需要*是神医华佗的故乡，具有中药材种植、加工、运销的悠久传统，中
9、药材品种繁多、资源丰富，全市种植中药材面积达100万亩。*市的中药材市场产销量居全国四大中药材市场之首，已成为中外闻名的中药材集散地。*市不同经营规模的中药材专业公司有100多家，中药材经营户3万多户，每天到*购销中药材的药商就有3万多人。目前*市日上市的中药材250多万公斤，2000多个品种，年成交额达100多亿元。*市直接从事中药种植、生产、加工、营销的人员达60多万人。随着*中药种植、生产、加工、营销的发展，药品、药材的流通量剧增，而目前*尚无专业从事药品、药材物流运输的企业，其运输只是由一些散户经营，药品、药材物流运输的效率低、仓储等配套服务质量缺乏，难以满足*药品、药材物流运输的新需
10、求，在*发展专业的药品、药材物流设施势在必行。1.5.2发展*市物流的需要*市是农业大市和药材之都，公路连接着农村与城市，衔接着铁路、水路，是*经济社会发展的血脉，是农资和药材与工业生产互动的桥梁，是*工业与农业协调发展的纽带，它在*交通体系中占具着主导性的基础地位，物流设施建设是*市外物流运输的重要手段，是发展物流业不可或缺的一环。该项目建成后将集药品、药材配送、代运等服务容为一体，使更多的药品、药材经销商可以用上质优价廉的交通运输工具，可为*市的物流运输建设作出贡献。第二章 市 场 分 析2.1 项目建设的前景分析2.1.1物流的性质、功能物流是物质资料从供应者到需要者的物理性(实物性)流
11、动，是创造时间和空间价值的经济活动。物流自始至终构成流通的物质容，没有物流，也就不存在实际的物资流通过程，物资的价值和使用价值就不能实现，社会再生产就无法进行物流具有生产性质、社会性质、服务性质。物流是实现商品价值和使用价值的条件，合理的物流对提高全社会的经济效益起着十分重要的作用，物流在社会主义市场经济条件下最大限度地满足整个社会和劳动者物质和文化生活需要起到重要作用。物流系统是指在特定的社会经济大环境里由所需位移的物资和包装设备、搬运装卸设备、运输工具、仓储设施、人员和通讯联系等若干相互制约的动态要素所构成的具有特定功能的有机整体。2.1.2我国物流市场总体状况我国流通体制改革和流通产业发
12、展近年来取得显著成绩，商品流通规模不断扩大。2001年，全社会消费品零售总额累计为37595亿元，同比增长10.1%。商品流通体制改革进展很快，新型流通方式不断涌现。市场体系逐步健全，商业网点达到1000多万个。但我国流通业对国民经济的贡献率不足9%，商品流通的规化、法制化程度还较低，商品市场体系缺乏规划和资金投入，流通企业组织化程度低，亟需大力推进流通现代化。国家经济贸易委员会指出，中国物流市场总值达1000亿元人民币，而这个数值仅为市场潜力的13，换言之，中国物流业，将演变成一个3000亿元的市场。根据国家经贸委经济运行局分析结果，仅从运输看，2001年我国各种运输方式完成货物运输周转量4
13、6304亿吨公里，全国港口货物吞吐量24亿吨，其中主要港口的国际集装箱吞吐量达2700万标准箱，近10年间我国港口集装箱吞吐量年平均增长速度超过30%。同时，我国的物流存在着巨大的成本空间。据专家分析，我国全社会物流费用支出约占GDP比重的20%至30%，而美国、日本等经济发达国家的这一比重仅在10%左右。我国是目前全球最富经济活力的地区之一和最大的消费市场，许多跨国公司有意将制造中心或采购中心转移到我国，我国国也有越来越多的企业开始面向全球生产和经营，中国也正在逐渐成为世界制造中心。因此，国迫切需要建立一套快速、机动、便捷、高效的现代物流系统作为支撑。当前在没有系统的社会物流量统计的情况下，
14、由于货物运输是物流过程中实现位移的中心环节，用货物运输量的变化趋势来衡量社会物流规模的变化趋势是最接近实际的。经济总量与物流总量成正比。2004年全年国生产总值为人民币13.65万亿元，商品零售总额为53950亿人民币，进出口总额超过11547亿美元。这必然形成庞大的物流需求量。以我国物流成本占GDP20%计算，国物流市场规模即有近2.6万亿元人民币。2.1.3国物流市场需求调查一、我国企业物流运作现状(一)工商企业库存期长、周转慢调查表明：我国生产企业原材料库存期平均为20天、生产企业成品平均库存期为5l天，商业企业商品销售库存期为34天。基本说明了我国商品在库时间长、周转慢的现状。(二)物
15、流作业指标维持往年水平，非常成本有所上升生产企业、商业企业在物流运营过程中的货损率都高于2%，不良品成本已经成为物流成本的主要组成部分，工商企业要注意“冰山下的成本”。配送的及时性和一致性是客户创造服务价值中的主要因素，目前工商企业的配送及时率低于90%，有待提高。二、物流市场需求量分析根据中国物流与采购联合会对企业物流进行统计表明，生产企业的原料物流量和成品物流量约增长14%，商业企业物流量增长约为15%。从以上调查数据分析得出：在当前的经济环境和市场条件下，物流需求市场潜力巨大，社会物流业有较大发展空间。总体来看，物流量的增长率要高于国生产总值的增长率，说明物流业的成长性较好。三、物流市场
16、需求结构分析(一)工商企业的物流执行主体总体构成调查表明：1.生产企业原材料物流的执行主体主要是供货方，71%；第三方占21%。2.成品销售物流中，43%的执行主体是公司，21%是第三方，36%是采用两种形式。与协会第二次调查数据相比，第三方全部代理的比例上升5个百分点，说明物流专业分工更加明显。3.商业企业物流执行主体74%为供货方，13%的企业由第三方执行，公司自主的比例为13%，说明商业企业物流社会化程度不高，同时说明以批量小、品种多、频次高、紧急性强为特色的零售企业物流，缺乏有效的后勤支持。(二)目前工业企业和商业企业“外包”物流集中于传统项目。生产企业的外包物流主要集中在干线运输，其
17、次是市配送；商业企业的外包物流主要集中在市配送，其次是仓储，再次是干线运输，说明生产企业和商业企业物流需求的侧重点不同。物流系统设计、物流总代理等高增值、综合性服务未出水面。四、企业对现行物流的满意度调查表明：在采用第三方物流的需求企业中，有67%的生产企业和54%的商业企业对第三方的物流服务感到满意，有23%的生产企业和7%的商业企业对第三方的物流服务不满意。五、需求市场期望新的物流服务容从企业对物流需求的服务容来看，工业企业和商业企业在物流服务容上的要求有明显的差别。工业企业的物流需求容主要集中在物流总代理、市配送、干线运输和仓储保管等方面。2.1.4国医药物流发展概况日益繁荣的医药市场，
18、为物流业的发展带来了无限商机，吸引了众多商家投入到医药物流市场这块“风水宝地”。据统计，美国医药商业市场经过自由竞争，目前已经形成了高度集中的产业格局。医药分销的前三位占到整个医药市场的95以上，日本最大的75家药品批发企业也占了业务量的95以上。而我国的医药流通企业与国外相比仍然显得十分稚嫩，我国医药流通领域存在企业多、规模小、管理机制僵化、效率低、费用高、效益差、秩序乱等主要问题。医药领域的流通症结由来已久。据统计，我国医药商业的费用率高达12%以上，利润率却不到1%；而国外一般费用率在3%左右，利润率却在1.5%以上。在如此的差距下，现代医药物流体系的建设自然是当务之急。2.2 *物流业
19、的发展情况2.2.1*物流业的总体发展情况*地处东部经济发达地区和中西部地区的过渡带，位居南北两大文化结合部，承东接西，呼南应北，既是*省的西北门户，又是豫、皖、及南北交通的枢纽。这里气候四季分明，适宜农作物的生产。便利的交通，优越的区位环境，丰富的农业资源，使*市尽享东西之便，坐拥南北之利，物流业发展的宏观环境基础牢固。其发展前景，吸引了八方志士投入到物流运输、仓储、保管、装卸、包装等行业中去。2002年完成铁路货物周转量18305万吨公里，货运量总计35万吨，公路货物周转量近119996万吨公里，货运量总计1381万吨。表2-1 *交通运输业基本情况指 标2000年2001年2002年20
20、03年2004年运输线路长度(公里)51075195531454425208境铁路里程131131131131131公路46784856494349495015#等级公路37403875457939684069河298208240362362客运量总计(万人)21382345243223852607铁路5666807281公路20822279235223132526水运旅客周转量总计(万人公里)111125125596144671181710210949铁路3312037050448504306046653公路780058854699821138650164296水运货运量总计(万吨)1291
21、1600155015191758铁路2731355777公路11201353138113221515水运14496134140166货物周转量总计(万吨公里)179419188209138947218872267864铁路1360514880183052865039546公路90306122982119996120782144354水运75508503476766944083964民用汽车拥有量(辆)1707917484202052472532272#载客汽车5572613510816873510009私人汽车拥有量1252711655121031720019819运输船舶拥有量(艘)1207
22、1351137212871637运输船舶载重量(万吨)16.2822.4927.527.7037.47表2-2 *市公路里程年底到达数(2004年)项 目公路里程总计等外公路等级公路高速公路一级二级三级四级上年年底到达数49493968481048412032222981其中:国道989898 省道4944944810335101 县道148814735189452715 乡道286919032081695966本年新建数424242其中:国道 省道424242 县道 乡道本年改建变更数2359212019-36其中:国道 省道1123-22 县道3838-342-1 乡道-162020-36
23、今年年底到达数50154069901050512232241946其中:国道989898 省道537537901035879 县道152615114993652615 乡道2854192320817159312.2.2*市医药物流市场发展情况据一项对*市医药商业收入占主营业务收入50%以上的国7家医药销售企业的调查显示：*市医药商业行业平均净利润仍然处于下降趋势。自2000年以来，医药商业销售企业的资产负债率连年上升，2004年行业平均资产负债率已经达到66%。分析认为，产生这种全行业增收不增利局面的首要根源是医药不分家，加上降价、招标等政策性因素和市场竞争的加剧,完善物流系统、降低运营成本是
24、这些企业扩大销售规模、增加利润的必经之路。 2.3 项目建设的市场前景*传统的医药物流模式是药厂和药商每个单位都要针对各个地区的医院、药店、诊所做配送，业务关系交叉重复是比较混乱的模式；而项目采用现代医药物流的模式是药厂药商的产品汇集到物流中心，再由物流中心对各地的下游客户做配送。与*传统的医药物流模式相比，项目采用的现代医药物流模式能够降低大商业的管理成本、降低医药零售终端的进货成本、提高企业信用度、解决医药长期拖欠的款项、市场的集中度提高、订单集中、销售成本降低、管理更严格、风险降低、公共交通恢复畅通、物流设施形成共享，透过物流和金融体系结合形成网络化运作，促使有关企业高效率成长，提高市场
25、份额。医药物流能够资源共享的利益基础在于：资源共享可以体现在仓库空间、操作人力、行政人力（报关、客户服务）和运输车辆（中国目前平均空载率高于世界水准）等方面。项目采用的现代物流模式相当于在药品物流的通路结构中的中游增加了物流商这个角色，可以进行药品流量调节、各种药品的淡旺季节调节、运输能量的平均化，通过这些措施可以降低地区医药企业总运输成本，同时提升效率。可以看出，项目建设依托*市繁荣的医药经济建设具有区域服务功能的现代医药GSP仓储配送物流设施，符合医药物流的发展趋势，可使有关加盟企业受益，项目发展的市场前景广阔。2.4 项目辐射能力分析*市具有独特的区位优势，本项目可借此有利条件，积极宣传
26、，扩大影响，预计项目建成后可以覆盖*各县级医院，同时面向、省等东部沿海地区大型医药集团，发展跨地区医药物流。2.5 市场拓展方案由于该项目是有别于传统项目，因此在整个项目启动前期就应进行大规模的物流项目定位宣传，重点宣传本项目所具有的功能结构及其对客户的有关服务，并把人才的培训列入首期计划，其目的是将该项目建成地区性影响力的外向型的企业。市场宣传计划通过各种新闻媒体发布招商广告，并对医药配送项目作有关功能及招商方案宣传，通过各种组织和公益活动，立体化宣传项目的功能布局和建筑水准，强化其独特性。市场形象的确定重点强化宣传并树立*省*市*医药医药配送项目崭新的外向型形象，以具有广泛冲击力的有形标识
27、以及通过其所具有的各项功能及配套服务设施，制定该项目有别于其周围建筑的行为识别系统，强化其为顾客热情服务的市场形象。第三章 建设方案及规模3.1 项目的市场定位根据市场调查分析，本项目的建设定位为：可辐射*及周边涡阳、太和等地县级医院，同时面向、省等东部沿海地区大型医药集团，发展跨地区医药物流。项目是具有一定地区影响力，能够提供医疗耗材、饮片、中成药、西药、化学抗生素制品、保健食品、生物制品配送、代运等多种服务要求的多功能、综合性的物流项目。3.2 项目建设的指导思想(1)合理规划用地，提高土地利用率。(2)根据项目的市场定位要求，合理分区，使各区既能体现自身功能特点，又能够与其它功能区相互衔
28、接，并使人流、物流流动合理，畅通无阻。(3)创造“以人为本”的空间环境，突出建设的前瞻性、可行性、科学性。3.3 功能分区3.3.1功能分区的思路在分析市场人流、物流构成的基础上使功能分区体现出流线合理、经济、可行性原则。(1)场区人流分析根据本项目的特点，场区人流可分为外来人流、办公人流、部工作人流，拟采用分区分流方法，把各功能区人流区分开来，使人流线路通畅。(2)场区物流分析场区的物流系统如下图示： 3.3.2功能分区由于本项目的物流、人流复杂，统一区域功能划分必然导致物流、人流相互交插重叠，并最终可能使项目场区交通受阻，因此该项目的建设将根据其物流特点，进行功能分区。使各种不同性质的物流
29、区分开来，使同性质或类似物流在同一区域流动。整个项目根据专营业务不同分为仓储区、办公及后勤服务区，其中仓储区实现货物储藏功能，办公及后勤服务区作为项目的管理中枢。3.3.3仓储区设置仓库及配送服务中心，设办公用房。3.3.4设备配置方案(1)设备配置原则设备配置需要满足项目的市场定位，满足顾客的合理需求，体现出一流设施水准，可以保障项目安全可靠地运行。(2)设备配置仓库作为配送型仓库需要设置如下设施：供配货的货架、货场等，各种分货、输送、分发、配拣机器设备、装车机械等。办公、后勤保障系统作为项目的管理中枢，其主要设备配置如下：电脑网络系统、环卫设施。3.4 建设规模3.4.1建设规模1、项目仓库规模的确定项目仓库规模的确定的步骤包括：测定医药商品储
