1、4计划预警14第六章物资进场验收检验与出场管理151材料进场申请152材料验收与复核153材料调拨与退场164剩余材料和废旧物资处理165出门条管理16第七章 物资的储存与保管171材料堆码172材料标识172库房管理173材料发放与领用184盘点表185台账19第八章 业主材料管理191业主供应材料登记192业主供应材料封样与价格确认193业主供应材料需用计划194业主供应材料结算19第九章 分包材料管理201分包材料进场检验20第十章 周转料具管理201周转料具管理方案202周转料具需用总计划203周转料具进场检验214周转料具使用管理215周转料具报损报废226周转料具损耗监控227租赁
2、台账22第十一章 物资成本管理221物资成本测算222月度成本核算与分析报告224采购方案优化235成本情况检查236成本控制措施237材料超量预警23第十二章 物资消耗管理241材料消耗指标242责任体系243管理闭环244联系函245处罚通知单24第十三章 资金管理251现金流分析252材料款支付计划25第十四章 信息管理251价格信息252数据统计分析263网络平台26第十五章 供应商管理261供应商资格预审262供应商考察与评估263供应商分级管理264合格供方名册265供应商考核与淘汰27第十六章 质量管理271质量标准272不合格物资管理273试验管理27第十七章 职业健康安全管理
3、281安全劳保用品配备标准282安全劳保用品采购283安全劳保用品进场验收与检验284安全劳保用品发放记录28第十八章 环境管理281节能与减排282材料环境因素识别与控制措施293应急预案29第十九章 内业资料管理291内业资料体系292资料归档与保存29第二十章 固定资产管理301料场管理302活动房管理303周转材料管理304内部料具305其它材料30第二十一章 项目收尾管理311临建拆除312场地移交313成本封口31第二十二章 项目总结321成本还原322经验数据323管理总结32第二十三章 项目考核与责任状321业务能力考核322绩效考核333责任状与兑现33第二十四章 物资系统建
4、设331制度建设332文化建设333廉政建设344人才培养与职业发展34编制说明遵照工程局关于推进项目管理实施手册的要求和部署，由公司物资部牵头，在公司相关部门、各区域采购经理、业务骨干的支持与配合下，编制了物资管理标准化手册以下简称手册。标准化管理功在当代，利在千秋。推动物资标准化管理工作有着深远的历史意义，自1998年进京开始，北京公司物资部便开始标准化管理的探索，经过多年的努力，已形成了较为完善的标准化管理体系，并取得阶段性成果。随着中建集团“专业化、区域化、标准化、信息化、国际化”战略实施的深入，标准化管理已经从基础管理上升到战略管理层面，传统的管理模式已不能适应现代施工企业管理要求，
5、作为施工企业基础性管理中最核心的物资管理工作，其标准化管理的推动显得尤为重要。本手册总共25个章节，在项目管理实施手册的基础上，总结并提炼优秀管理经验，对项目物资管理重点环节进行标准化重组，形成管理闭环。旨在加强企业对项目的综合管控能力，以及服务水平，手册确定并形成了以成本为导向的物资管理模式，全面提升物资管理精细化水平。总 则1目的 贯彻股份公司标准化管理方针，规范物资管理行为，促进公司机关、经理部（区域）、项目物资管理精细化水平。2适用范围 本手册适用于中建三局（北京）物资部、司属各经理部（区域）、各项目。3相关文件3.1中建三局北京公司物资部标准化制度4组织机构（组织机构图）5手册的使用
6、与修订本手册发至各经理部（区域）、各项目部。是企业内部文件，非经允许，不能复制、赠送。人员离职，应将手册交回物资部。本手册的解释由物资部负责。根据需要进行修订或换版。第 40页 共 41页第一章 项目启动与投标管理1主要材料需求1.1收到招标文件后，公司物资部分解由商务部门提供的材料清单，确定该项目主要物资需求量，形成招标项目主材需求汇总表（WZB-001）2人员定岗定编2.1由人事部牵头，物资部配合编制项目材料人员定岗定编标准2.2根据项目情况，物资部负责人员配备，由人事部下达员工调令。需要调动的相关责任人办理好工作交接手续，形成工作交接单（WZB-002），报经理部（区域）、物资部备案。3
7、市场调研3.1公司物资部根据项目地理位置、周边环境、市场情况等进行调研，填写项目周边环境调查表（WZB-003）4市场询价4.1公司负责投标的项目，由物资部信息组负责材料询价，填写由投标相关部门提供的材料报价表。经理部（片区）负责投标项目，由区域采购经理负责材料询价，填写材料报价表，并报公司物资部备案。投标过程报价记录形成投标项目材料报价表（WZB-004）（此表由投标相关部门提供）。5投标总结5.1无论工程是否中标，投标人填写项目主要材料投标总结表（WZB005）。6投标交底6.1如工程中标，公司物资部（经理部（片区）向项目材料负责人进行投标报价交底，填写项目材料投标交底记录（WZB-006
8、）第二章 物资策划与实施1风险识别1.1经理部（片区）负责人指导项目材料负责人进行项目物资管理风险识别，并建立项目风险评估表（WZB-007）2管理策划2.1根据商务部门提供的材料预算量，公司规定的损耗控制标准以及生产部门提供的进度计划，由项目物资部部确定材料需求总计划（WZB-008）.2.2根据材料需用总计划、工程合同约定和分包管理方式，项目物资部制定材料采购方案（WZB-008）,明确采购责任方，分析项目风险因素（见项目风险评估表（WZB-007），制定采购成本控制措施。2.3根据生产管理部门提供的周转料具需用计划、自有资源储备情况和分包合同范围，制订周转料具采购方案（WZB-009），
9、明确周转料具来源、分包管理方式，制订损耗控制目标和控制措施。2.4根据材料采购方案和分包材料涉及质量、安全、技术等要求制订对分包材料的管理计划（WZB-010）,明确监督管理的材料种类、涉及材料质量安全技术要求等监控要点，制订监控办法。3创效策划3.1项目材料负责人根据项目情况，编制创效策划（WZB-011），在施工过程中做好相关记录，形成物资策划创效台账（WZB-012）。4物资策划实施计划4.1项目部应明确各部门、责任人员在材料管理过程中各项管理职责及流程关系，组织材料和项目相关部门共同落实材料策划的实施工作。4.2材料负责人编制物资策划实施计划（WZB-013）。5动态调整5.1项目部材
10、料部门每月对材料策划工作的实施情况进行检查，分析出现的问题，推动实施计划的有效落实。形成策划动态检查记录（WZB-014）。5.2项目实施期间，由于合同范围的调整、设计变更等原因需要调整材料需求总计划或管理方案时，项目部应对策划内容进行调整，并按策划管理程序上报审批。填写策划调整审批表（WZB-015）。第三章 临建管理1临建平面布置1.1进场后，材料负责人参与临建规划与平面布置，提出可行性建议。2临建投入方案配合商务部门进行前期临建投入测算，报公司总经理审批后，公司物资部根据项目临建布置图、图纸、使用时间，确定临建房购置/租赁/调拨方案，组织协调临建房进场。3成本构成与分析3.1根据临建成本
11、测算，进行临建成本控制。3.2 临建设施施工完成后由项目材料组编制项目临建成本统计（WZB-016）4 临建房管理台账4.1 由公司物资部根据各项目临建房使用动态过程，填写临建房管理台账（WZB-017）第四章 物资计划管理1计划编制1.1根据公司材料计划管理办法的相关要求，项目部应设有专职或兼职的材料计划员，负责依据施工图纸，施工组织设计及施工需要，提出材料需用总计划、月度计划及日常计划。1.2计划内容应包括：项目名称，物资名称，规格型号，计量单位，数量，质量要求，进场时间，使用部位、计划编制时间填写准确，不得涂抹。计划统计员、材料组长、项目经理三方签字手续应齐全。1.3材料需用计划分为总计
12、划、月度及日常计划。材料总需用计划必须在项目开工进场后30天内编制完成；每月15号前完成下月材料需求月计划编制；1.4物资计划在报出的预前时间要考虑计划的执行周期，主材、批量材、安装材料、设备、装饰材料必须有根据月生产进度计划编制的月度物资计划；零星材料、小量材料的计划编制提前2天，至少1天。1.5计划统计员编制材料需用计划后，如果发生涉及变更等方面原因影响到该计划单材料的种类、数量等问题时，应第一时间告知项目材料组长，材料组长在接到变更通知后，按照项目意见及时处理已进场和未进场的材料。2计划传递2.1材料计划由责任工程师编制，使用人签字确认，并上报商务部门审核，项目经理审批。2.2经审批后，
13、材料员按照计划组织材料进场。2.3钢筋计划应按要求上报公司物资部钢筋采购负责人。3计划落实3.1物资部钢筋采购负责人根据计划安排供应商、送货时间后，填写已订货通知单（WZB-039），传递至项目，项目按照已订货通知单安排接货。4计划预警4.1项目每月15日向公司物资部报送主材物资进场月度计划，同时于次月20日随月报表将主材月进场量与月进场计划对比表（WZB-040）一同报送公司。4.2各项目物资部应严格按照月计划量对项目材料进场量进行控制，当月进场量达到月计划量的90%时，项目物资部负责人应第一时间向项目经理及片区物资负责人汇报并预警；当主材进场量达到月计划量时，各项目不得再次通知物资进场，各
14、项目物资负责人也不再具有通知该项主材进场计划的权利。若因特殊原因，某种主材必须追加补充计划，需由项目经理以报告形式说明超量原因、补充计划量报公司物资部分管领导审批同意后方可组织进场。第五章 供应商管理1供应商资格预审1.1不在合格供应商名册范围内供应商，在参与投标前，应填写供应商资格预审表（WZB-086）2供应商考察与评估2.1供应商通过考察与评估，进入公司合格供方名册，填写供应商考察评估表3供应商分级管理3.1公司物资部出台相应制度，完善供应商的分级管理制度。4合格供方名册4.1合格供应商名册信息更新及时，实现动态管理。5供应商考核与淘汰5.1每年年底进行供应商年度考核，对连续3年未合作或
15、有不良合作记录的供应商实行淘汰处理。第四章 物资采购与合同管理1采购授权1.1大宗材料采购实行公司集中采购，公司物资部负责制度建设，并贯彻落实。经理部（区域）、直属项目、远征项目在采购授权范围内采购。1.2特殊情况，由公司进行采购授权，填写采购授权委托书（WZB-018？），委托组织采购。2组织机构2.1公司成立招标小组，由材料、财务、法务、商务、技术、项目部等人员组成，由审计室牵头，其常设机构在公司物资部，负责评标、比价、定标事宜。3招（议）标管理3.1原则上，材料采购采取招标方式，大宗材料或主要材料按照公司招标流程进行（LC-001）。价格低，批量小的材料，在授权范围，由经理部（片区、项目
16、部）批准，进行阶段性定点采购。采购流程符合公司的招标管理制度。3.2项目采购授权范围内的材料采购，必须经过项目经理审批。项目建立材料招投标小组，材料组组织招标，项目相关部门参与评标。3.3经理部（片区）/公司授权采购范围内材料，项目部填写材料招标采购申请表（WZB-019），报区域采购经理/物资部经理审核，区域经理/公司经理审批，由区域物资部/公司物资部组织招标。3.4公司物资部、区域采购经理收到采购权限范围内的材料招标采购申请表后，于计划要求时间内完成招（议）标事宜。3.5 材料招标采购申请表的编制应符合公司相关规定。3.6公司采购业务负责人、区域采购经理根据招标申请，在合格供方名册中选择有
17、同类经历的供应商、项目推荐供应商（按供应商管理办法执行），进行供应商询价及相关服务咨询，填写物资采购询价表（WZB-020），确定标底，选择投标入围供应商。3.6入围供应商如不在合格供方名册内，按供应商管理办法执行。3.6招标在入围的合格供应商中进行，参与投标的供应商应不少于3家。3.7由公司物资部采购业务负责人、区域采购经理编制招标文件，报招标小组评审，填写招标文件及合同评审表（WZB-027）。根据评审意见修改相关内容。3.8经评审后，发放招标文件，填写招标文件领取记录（WZB-028）。供应商交标后，填写招标文件回收记录（WZB-029）。3.8在规定的时间当场开标，招标小组成员签到，填
18、写开标签到表（WZB-030），共同参与评标，根据供应商报价填写材料比价会审表（WZB-031），和议标记录（WZB-032）。按照合理低价原则，确定中标供应商。3.9招标结果经公司领导审批后，向中标单位发放中标通知书（WZB-033），并签订合同。3.10与供应商签订的合同中应明确种类、规格、数量、质量与检验标准、价格、供货时间、运输责任、结算与付款方式、包装要求，及所需的售后服务等内容，并对项目部进行交底，填写材料合同交底记录（WZB-034）。3.11项目部材料组根据合同要求办理验收结算，供应商开具符合国家及地区要求的等额完税发票，并编制材料款支付计划（WZB-035）。4合同谈判4.1
19、由招标小组与中标供应商进行合同谈判，填写合同谈判记录（WZB-036）5合同执行5.1签订合同后，应根据业主收入价、市场询价，合同价进行成本收入分析，填写材料成本收入分析表（WZB-036），核算成本降低率。5.2公司物资部、经理部（区域）负责对签订合同执行情况进行监督，项目每月填写合同执行情况汇报（WZB-037）。5.3原则上，验收额不应超过合同额5%；超过10%，应以报告形式报公司总经理审批，公司物资部向项目进行合同超量预警（WZB-038）5.4对项目安全、质量影响较大物资，签订合同时应上交履约保证金。第六章物资进场验收检验与出场管理1材料进场申请1.1项目部编制材料进场验收检验计划（
20、WZB-041），由总工程师批准实施。1.2供应商、分包商材料进场前，应填写材料进场申请单（WZB-042），报项目物资部批准进场。2材料验收与复核2.1材料进场验收由现场责任工程师、材料工程师、项目领导、分包材料员共同参与验收，如项目领导因特殊原因不能参与验收，应填写材料进场复核记录（WZB-043）。大宗材料、主要材料、劳保安全用品、易燃易爆品、地材等填写材料进场验收记录（WZB-044）。对材料材料质量、安全、环境有特殊要求的，应安排专业人员共同参与验收，业主提供或业主控制材料，应通知监理工程师和业主共同参与验收。2.2材料验收原则上在场内进行，材料验收包括材料需用计划、已订货通知单、发
21、货单、材质证明与合格证明和其它相关资料。材料员填写材质登记表（WZB-045）2.3项目对需要进行检验的材料应及时通知试验工程师进行现场取样，填写检测通知单（WZB-046），未经检验合格不能使用。检验合格后，填写检测回执单（WZB-047）2.4分包材料员应有该单位出示的授权委托书（WZB-048）及身份证明。3材料调拨与退场3.1公司物资部编制材料调拨管理制度，提高固定资产周转使用效率，物资部、经理部（区域）建立周转材料可调资源库（WZB-048）。3.2调拨材料原则上由项目之间协调解决，争议事项由区域采购经理协调，协商不成，由公司物资部负责解决。4剩余材料和废旧物资处理4.1剩余材料和废
22、旧物资属公司财产，由公司物资部按照规定处理，任何项目不得私自处理。属分包材料，由分包自行处理。4.2项目应成立剩作余材料和废旧物资处理小组，由项目书记负责监督。4.3项目工程部、技术部负责废旧物资的鉴定，确定不能使用的物资，由项目材料组上报废旧物资处理申请表（WZB-049）至公司物资部，公司审计室负责组织开标与定标。4.4项目凭废旧物资处理单（WZB-050），将废材款一并上交公司财务部，开具收款收据，冲减项目成本。5出门条管理5.1现场内所有材料出场，应由责任人员、单位提交出场申请，填写出门条（WZB-051），材料员审核，项目领导审批后方可出门。5.2材料员按周统计出门条，建立出门条台账
23、（WZB-052），定期与门卫核对出门条数量。第七章 物资的储存与保管1材料堆码1.1公司物资部编制物资堆码标准化图册，项目按照图册要求，进行堆码布置。1.2项目根据施工组织设计、材料进场计划，实施现场储存管理，按照施工平面布置及储存、运输、使用加工、吊装提供储存位置和设施，保证材料安全和质量完好。1.3有毒、有害、易燃、易爆、腐蚀性等危险品和化学品应分类储存，设置安全警示标志，采取防护、隔离等预防措施，制订泄露、着火等应急预案。2材料标识2.1无论是我方自行采购材料，还是业主分包采购材料，按计划进场，按材料性能、形态分类，合理堆码，分类存放，并明确标识生产厂家，出厂（进场）时间、技术状态等相
24、关信息，保持库区整齐规范，便于使用。2.2材料标识牌按照公司CI统一要求定制。2库房管理2.1库房应按照标准化图册要求布置，设置垃圾房、水泥库房、油漆、稀料库房、扣件库房等，项目材料员定期对总包与分包材料库房进行检查，填写材料库房检查记录（WZB-053）2.2库房应整洁、规范，符合库房管理制度要求。3材料发放与领用3.1我方自行采购材料，业主提供材料由项目部负责，分包采购材料由分包负责管理。材料员对已进场验收合格材料，建立材料收发存台账（WZB-054），记录规格、数量、进出库情况，定期盘点，填写盘点表（WZB-055），核对账、物、卡，防止库损或变质。3.2材料实行按计划供应和分阶段总量控
25、制原则，项目按照施工节点或分部、分项、单位工程对材料实行限额供应，包耗使用，公司应建立主要材料损耗控制指标，和其它材料费用控制标准。（详见WZB-001）3.3材料员掌据各种材料保质期限，按“先进先出”原则发放，材料材料。不合格材料填写不合格通知单（WZB-056），并正确标识，做好退场、降级、让步或接收手续，建立不合格品台账（WZB-057），并报公司物资部备案。3.4库外材料，在办理材料进场验收手续后，同时将材料点交给分包单位，办理领料手续。库内材料，凭限额领料单领用材料。材料出库时，材料员和分包材料员共同核对领料单，复核、点交实物、登卡、记账。经双方签认的出库物资，由现场使用人员负责运输
26、、保管。3.5材料领用计划与施工进度计划配套，由项目部责任工程批准。4盘点表4.1现场物资每月进行盘点并上交公司物资部备案，项目主管生产副经理负责监盘，由材料员与责任工程共同盘点，盘亏须进行原因分析，并提出下一步解决措施。5台账5.1主要材料进出均应填写台账，做到账、卡、物相符。零星材料填写材料进场记录（WZB-058）。第八章 业主材料管理1业主供应材料登记1.1项目物资部建立业主供应材料清单（WZB-059），包括材料名称、规格型号、数量、数量、质量要求以及认价、结算与支付方式。2业主供应材料封样与价格确认2.1项目按照要求管理业主供应材料，做好质量、样品、价格签证确认手续和采购过程记录。
27、填写材料封样表（WZB-060）3业主供应材料需用计划3.1项目部应根据施工进度提出业主供应材料需求计划（WZB-061），按合同约定组织材料进验、验收检验、储存、使用管理和不合格材料管理，并建立计划落实台账，做好业主供应材料供应不及时记录，留好过程管理痕迹。4业主供应材料结算4.1项目对业主供应商定期清理，按照合同规定，办理对账结算手续。第九章 分包材料管理1分包材料进场检验1.1分包材料的试验检验工作由分包单位负责，检验结果报项目材料部门备案，向业主监理报出的材料由项目部统一协调安排。1.2需报业主、监理等单位的材料数量、品牌等资料，应由项目部审核，统一报出。1.3项目材料员应掌据分包材料
28、进场数量，督促分包提供满足施工需要的材料，填写分包材料进场备案（WZB-062）2分包材料员备案2.1分包材料员应提供分包单位授权委托书和身份证明。第十章 周转料具管理1周转料具管理方案1.1项目根据施工组织设计，制订周转料具管理方案（WZB-063）。报公司物资部备案。2周转料具需用总计划2.1项目技术员与责任工程师共同编制料具需用总计划（WZB-064），经项目生产经理、总工程师审核，项目经理审批后，报公司物资部备案。公司料具负责人汇总，填写公司周转料具月度流量分析表（WZB-065）。2.3公司确定购买、调拨或租赁的料具管理方式，由物资部统一管理。物资部建立料具租赁合格供方名册。3周转料具进场检验3.1周转料具必须符合现有的技术标准和质量要求，进场前应进行验收、检验与技术验证，填写周转料具进场验收记录（WZB-066），满足方案要求。3.2项目部建立健全料具的收、发、存、领、用、退手续，加强现场管理，确保使用的周转料具按时、按量回收。3.3定期进行周转料具安全性能检查，并更换残次废旧料具。3.4周转料具验收原则上应在场内进行，材料员、责任工程师、分包材料员、租赁站共同参与验收。3.5验收后，立即交接给分包队，办理相关手续
