1、及其它工程第五章：环境保护与劳动完全1、环境保护2、安全、工业卫生及消防第六章：企业组织和劳动定量1、企业组织2、劳动定量3、人员培训第七章：项目实施进度1、建设工期2、项目进度表第八章：投资估算及财务预测1、投资估算2、流动资金的估算3、成本估算4、销售收入和销售税金5、利润预测第一章 项目背景及发展概况一、项目提出的背景我国是煤炭大国，特定的能源结构决定了在未来几十年内，煤炭仍将是我国的主导能源。但是，我国煤炭利用技术相对落后，环保设施亦不配套、不健全。不但煤炭利用效率低，煤炭资源浪费严重，而且煤炭燃烧所产生的大量烟尘和SO2严重污染了大气环境。因而，原煤散烧不符合日益严格的环保要求。我国
2、的另一主要能源是石油。石油作为燃料能够解决能源与环保这一矛盾，但其资源有限。特别是近几年，国内石油供应日益吃紧，油价在不断上升，燃油用户已普遍承受不起。因而，燃油不符合节能的实际要求。由此可见，作为我国两种主要燃料的煤和油处在一个环保与节能的两难境地，寻求一种新型的可持续开发的洁净燃料，乃当务之急。水煤浆作为一种低污染、高效节能的代油燃料就在这种背景下应运而生。水煤浆是由煤、水和化学添加剂混合而成的一种浆体燃料。它具有油一样的流动性，可以泵送、雾化和着火燃烧，其热值相当于油的一半，可代替油（气）在工业锅炉、电站锅炉、工业窑炉上燃用。水煤浆作为燃料，其运行成本低，对环境污染小，是适合我国国情的最
3、现实的洁净燃料。国家经贸委节约和替代燃料油“十五”规划中明确“采用水煤浆技术替代燃料油”。由此可见，本项目十分符合国家相关产业政策，具有十分广阔的发展前景。二、项目发展概况在编写本报告前，项目研究人员已进行了下列调查研究：1、进行了包括原料、水资源、能源和二次能源在内的资源调查；2、进行了全国各地区水煤浆市场需求情况调查；3、进行了包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施在内的社会公用设施调查；4、进行了拟建地区环境现状资料的调查。上述调查研究的结果，在以下章节中均有所引用。本项目技术依托单位XX市XX热能机械制造有限公司，长期从事水煤浆制备与燃烧技术的研究与开发。该公司水煤浆制备工艺成熟，技
4、术先进。运用该公司技术所制水煤浆，成浆性能好，燃烧工况稳定，已在多台水煤浆锅炉上燃用。三、投资的必要性1、本项目总投资430万元，年产值6500万元，年利税可达339.5万元，一年左右即可收回全部投资，投资回报快。2、本项目的实施属高新技术产业化项目，项目起点高，可以增强企业的市场竞争力。3、本项目是启动水煤浆市场的必然要求。因为远距离供浆，可能会出现道路堵塞情况，使用户有不安全感。本项目的实施可以增强周边地区广大燃油、燃煤用户改燃水煤浆的信心。4、本项目的实施是减少社会浪费的必然要求。因为水煤浆具有一定的销售半径，随着销售半径的加大，吨浆运输成本将会大幅度增加。加之，水煤浆中含有30%的水，
5、长途运输势必增加30%的运费。5、本项目的实施可以大幅度降低项目实施地区的燃料油消耗，节约能源。6、本项目的实施可为项目实施地区环境保护部门彻底根治大气环境污染，找到一条最为现实的途径，大量燃煤锅炉改燃水煤浆，将使大气质量得到根本性改善。7、本项目的实施可以为项目实施地区增加税收、提高就业率作出贡献。四、产品价格调查产品的价格必须由市场决定，作为代油燃料的水煤浆其价格必须受燃料油价格的影响。目前轻油价格在4200元吨，重油价格在2100元吨，2.1T水煤浆可替代1吨燃料油。因此，水煤浆销售价格最高不能超过900元吨，最低不能低于其成本价402元吨。将水煤浆的价格定在650元吨是比较合适的。第二
6、章 市场需求预测与建设规模一、市场容量预测1、国内市场需求预测水煤浆作为代油燃料，其主要市场与燃料油市场相同。据统计，全国每年锅炉燃油量在4000万吨以上，其中至少50%可以用水煤浆替代。全国平均的水煤浆市场价格大约每吨400元，每吨重油按1500元计，以2吨水煤浆代替1吨重油计算，每替代1吨重油可以节约700元，2000万吨就是140亿元。实际上还有许多锅炉是燃烧轻油的，轻油每吨价格在3000元以上，因而实际节能远远超过140亿元。油矿企业和石油加工企业等耗油大户是水煤浆的重要目标市场之一。例如，北京燕山石化公司每年燃烧重油在60万吨以上，仅此一项，若改燃水煤浆，可节约60万吨700元吨=4
7、.2亿元。再比如，大庆、辽河、中原、南阳等油田，每年取暖、供热、发电的耗油量达650万吨以上，如果被水煤浆替代，节能总价值可达到40亿元以上。广东佛山及其周边地区，有大大小小的陶瓷企业上千家，其中的几千座旋风喷雾干燥塔均为燃油，按每座塔日耗油10吨计算，每天耗油在万吨以上，每年在300万吨以上，仅此一项，若改燃水煤浆，就可节约20亿元以上。其他诸如纺织、印染、烟草、化工、食品、涂装、轧钢等工业企业以及宾馆、机关、学校、医院、银行等单位，均是燃料油的主要用户，也应当成为水煤浆的重点推广对象。因而，我国水煤浆的潜在市场需求量应该在每年1亿吨以上，制浆行业总产值可达到400亿元以上。二、市场推广战略
8、作为一种新型代油燃料，拟采取“以点代面，成片开发”的市场推广策略，具体措施为：对一台燃煤锅炉实施改燃水煤浆，并通过环保部门组织的环保测试，进而组织召开“燃煤锅炉改燃水煤浆成果鉴定会暨推广应用现场会”，邀请周边地区的燃煤锅炉用户前来参观。产品销售费用包括公司销售机构、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后等费用，估计不超过10元吨。三、产品方案和建设规模1、产品方案发热量（Qnet.ar） 18.8120.48MJkg浓度 652%粘度 10002000mpa.s粒度（200目含量） 70%灰份 6%硫份 0.6%有效稳定期 三个月不产生硬沉淀2、建设规模拟上一条年产10万吨水煤浆生产线，这样的
9、生产规模可供8台20Th锅炉间断运行或20台4Th锅炉连续运行，对于市场开发初期，这个规模是比较合适的。四、产品销售收入预测年产10万吨水煤浆，吨浆出厂价按650元计算，每年可实现销售收入6500万元。第三章 建设条件与厂址选择一、资源和原材料水煤浆的主要原材料是原煤、水和少许化学添加剂。对煤的要求是高热值、高挥发份、低灰份、低硫份。水可以用自来水，亦可以用河水、地下水或其他工业废水。若用河水需简单过滤，若用工业废水需视具体情况进行预处理。化学添加剂包括分散剂和稳定剂，年用量380吨左右。电力最大使用负荷500KW。二、建设地区的选择选择本项目的建厂地区主要考虑了以下几个因素：1、交通便利，适
10、合原材料及成品的进出。2、选择用户相对集中的区域减小运输成本。第四章 工程技术方案一、项目组成1、本项目包括主厂房、空压站、库房、办公室、煤仓、储浆罐等。2、一条年产10万吨水煤浆生产线及配套设施、设备。3、与生产线相关的测试、质量保证、生产调试、形式试验等仪器、设备。4、与生产相关的福利设施。二、生产工艺本项目所使用的生产工艺采用XX市XX热能机械制造有限公司的生产工艺（见下图）。制浆所用原煤、添加剂，严格执行国家有关质量认定标准和XX市XX水煤浆技术有限公司企业标准，以确保成品水煤浆的质量。生产线采用球磨和棒磨二级磨方式，确保煤、水、添加剂比例精确且充分混合。同时，在生产线控制系统中采取各
11、项安全保护措施，以确保生产线的安全运行。三、设备清单四、土建及其他工程主要生产设备磨机及其附属设备需置于室内，拟采用钢结构厂房，压缩空气房内拟采用隔音材料。所有设备的地基均按设备工作要求进行施工，磨机底脚要加固定栓。本项目年用水量4万吨，排水量为零，对水质无特殊要求。本项目用电负荷为500KW。根据项目实施后的部门设置和员工人数，拟设立6间办公用房，生活用房在厂房附近租用，无需建设。第五章 环境保护与劳动安全一、环境保护本项目生产过程中，无废水排出，反冲洗管道的污水可进入磨机循环使用；生产过程中无燃烧工艺，亦无其他化学反应产出废气，因而无废气排出；生产过程中的不合格品及沉积物，均可进入磨机重新
12、研磨，故无废渣排出。因水的作用，生产过程中无粉尘飞扬。产成品水煤浆为流态，可通过泵送至储罐，场内无粉尘污染。装车外运时水煤浆密封在储罐内，对河流、公路等亦无任何污染。二、安全、工业卫生及消防1、生产安全由于生产线体全部使用隔离变压器供电，有效地防止操作工人触电。所有控制装置均有保护功能，有效避免误动作，设备运行稳定。2、工业卫生厂区绿化且无污物推放，保持空气清新。经测定，磨机所产生的厂界噪声符合卫生要求。3、消防煤仓、厂房内设置消防栓、灭火器和消防工具，并有消防组织和安全制度。第六章 企业组织和劳动定员一、企业组织公司设总经理1名、副总经理2名、财务总监1名，经营管理机构为4个部室，1个车间。
13、二、劳动定员序号部门人员分布合计备 注部门领导管理人员生产人员生产辅助人员1总经理正副经理32办公室主任45含门卫、勤杂工财务部经理经理兼总帐生产技术部车 间15206市场部合 计81238三、人员培训 项目开工前，由XX市XX水煤浆技术有限公司派员对生产人员作为期一周的培训。第七章 项目实施进度一、建设工期 本项目建设工期为2个月。 二、项目进度表 时间 进度项目第周79可行性论证企业注册基建施工设备制造设备安装设备调试试运行开 业第八章 投资估算和财务预测一、投资估算 1、固定资产投资的估算 （1）厂房2000m2，按500元m2计算，计105万元； （2）地基3000m2，按50元m2，
14、计15万元； （3）设备：220万元； （4）水、电设施：20万元； （5）煤仓、储浆罐：50万元； （6）办公、生活设施：固定资产总投资为430万元。 2、流动资金的估算 根据本项目的投资特点，主要是三项资金占用，按三项资金的周转天数来计算流动资金的需要量，其中： 储备资金：30天 生产资金：10天 成品资金：流动资金总额为200万元。二、成本估算 1、原煤：500元吨，吨浆用量0.66吨；吨浆成本330元；2、分散剂：6000元吨，稳定剂：20000元吨，吨浆用量分别为千分之三和万分之八；吨浆成本34元； 3、水：2元吨，吨浆用量为34%，吨浆成本0.68元；4、电费：按吨浆电耗35度，电价0.5元度计算，吨浆电力成本为17.5元；5、工资按6元吨计算；6、折旧期按八年计算，吨浆折旧费为398.18元吨；7、其它费用10元吨。合计：吨浆成本为402元四、销售收入和销售税金 1、销售收入：本项目达产后年销售收为6500万元。 2、税金：本项目增值税率为17%，所得税率为15%。五、利润预测 1、应交纳增值税为：65001.1717%402017%=360.34万元 2、应交纳所得税率为：
