1、主要支出票据入账借款（本日借款 元）（本日偿还 元）（借入净额 元）提款支票开出日后的预定进账活期提款记账情形日后的预定出账银行、税务关系财 务 日 报 表现金、存款类 别现 金银行小 计借 款借 款 处银 行 名 称赊 购区分采购金额偿付款赊 销销售金额收款出 纳 管 理 日 报 表摘 要本日收支额本月合计本月预计备注前 日 余 额收 入销 售 进 账分 店 汇 款票 据 兑 现抵 押 借 款私 人 借 款预收保险费进 账 合 计支 出偿 还 借 款材 料采购品费用设备其他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款店 面
2、 收 入 日 报 表各类商品销售明细进账明细现金明细单 位现金销售未收货款合 计区 分金 额币 值张 数1251050100主要进账内容本日畅销品今日集会及其他行事备 注本日合计本月累计票 据 及 存 款 日 报 表年 月 日 星期票 据 支 票进账处进账额受理日期受理银行处 理汇出处支付金额支付日期支付银行存 款银行名称本日存入款催收进账额本日提款额本日支票开出额摘明 细本日收入特殊事项催收进账本日提款现金存款日报表年 月 日活 动 性 资 金项 目存入金额支领金额小 额 现 金工厂营业所宿舍甲 种 存 款银行合计定期存款通知存款定期定期准备金小计合计金额别一览表 1,000元10元支 票张
3、500元5元100元1元50元现金合计总 计总经理：经理：课长：会计：出纳：现金收支日报表 日期： 凭证号码收入金额付出金额结存金额 核准： 主管： 制表：二BO2 银行存款收支日报表凭证 号码票据 号码合计二BO3 现金盘点报告表面 值数 量盘点异常及建议事项现 金 及 调 度 零 用 金￥1000.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01其他项目:未核销费用左列款项及票据 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。 保管员： 盘点人：员工借支总计账面数盘盈（或盘亏）盘点数盘盈（亏）应收票据:代收库存应收保证票据 核准: 主管: 制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。昨日库存本日支出今日库存收款金额银行提现付款支出解交银行收款凭证从第 号到第 号付款凭证从第 号到第 号出纳员银行存款/现金收支日报表收入支出传票号码摘要行号支票号码现金/银行存款行库名称账号上日结存支付本日结存3银行存款小计负责人： 会计： 复核： 出纳：
