1、原轻工业部第三节研究工作的概况、研究结论、研究方案的主要技术经济指标及存在问题和建议。项目的概况主要包括对项目的基本内容、目的和必要性自明，诸如项目的性质、规模、项目提出的前因后果，拟生产什么产品，要达到的各类技术经济指标；同时，结合项目概况，说明建设竣工投产全过程的时间安排以及分段实施计划。（一） 研究工作的概况主要研究深加工产品（主要是保健食品）的资源利用、市场状况、产品方案、操作方案、工艺技术；研究藏红花深加工保健食品生产的可行性和经济效益。1. 推荐方案与研究结论：1） 市场需求分析和产品销售方向 ：经过市场调查，藏红花深加工产品（主要是保健食品）主要面向中老年心脏保健,妇女产后保健,
2、以及出口创汇。市场主要在国内各大中城市和国外发达地区。 2） 产品方案和生产规模纯藏红花胶囊 0.25g 10粒 6片/盒藏红花妇血宝 1g 10粒藏红花口服乳 25ml 10支/盒（表1.1）生 产 规 模：产品名称生产规模产量（万盒）总重量（吨）纯藏红花用量（kg）纯藏红花胶囊304.52250藏红花口服乳50125625藏红花妇血宝80482400合计160177.552753） 生产方法根据国内外许多成功的先例，以及现实的条件，为了加快本项目的启动速度，参考国内近期比较成功的河北“旭日升”集团茶饮料采用委托加工模式，仅仅5-6年时间，产值就达到20亿以上， 决定在项目发展的初期，采取不
3、建工厂、委托加工的合作模式。4） 生产工艺要点 ：本项目采用了一系列国内外先进的高新技术，包括生产“纯藏红花胶囊” 和“藏红花妇血宝”采用的膜分离技术、超滤浓缩技术和微胶囊制备技术；生产“藏红花口服乳”采用的超高压均质处理技术、特种乳化剂和微胶囊制备技术。5） 设备的选择 本项目采用委托加工的合作模式， 85%以上的设备由委托加工的合作单位解决, 但本项目根据工艺要求，需要进行技术改造，新增若干设备，以形成完整的生产线。技术改造与新增设备投资额预计为100万元； 6） 环境保护: 该项目以藏红花为原料，在生产过程中，排出的三废主要是洗涤废水，不含有害物质，本项目对周围环境基本没有影响.7） 全
4、厂定员与劳动力来源 该项目以委托加工为主，劳动定员为50人，其中，工人4人，技术员17人，管理人员11人，临时工18人。半数职工为销售人员。8） 总投资：项目在建设与投产期累计计划投资总额为2,893.04万元，其中：建设投资 235万元，正常年份流动资金2658.04万元，项目预计一期银行贷款筹资 1124 万元，其中：建设投资 235万元（含固定设备投资和其他由于项目建设的投资）铺底流动资金889万元；10） 项目实施进度：该项目属中小项目，因此建议建设期1年；考虑到项目初期市场开发的难度，建议投产期为三年，第一年达30%生产指标；第二年达到 80%，第三年达100%（二） 研究结论 通过
5、可行性研究分析，本项目实施后财务上是可行的，技术上是先进的，生产方式是现实的。a） 经济分析结论： 可行性研究表明本项目有较好的财务盈利能力和较强的偿债能力。盈亏平衡点较低，比较安全。敏感性分析结果表明项目具有一定的抗风险能力。从财务角度看项目是可行的；b） 技术分析结论： 可行性研究表明本项目具有较高的技术含量，采用了比较先进的膜分离技术、超滤浓缩技术、超高压均质处理技术、特种乳化剂和微胶囊制备技术。委托加工单位在工艺技术和设备选择方面的能力比较强，项目在技术上是可行的；C） 生产分析结论：可行性研究表明本项目采用委托加工的合作模式，在投资规模有限的情况下，省去了工程投资和设备投资，利用了合
6、作方的技术优势，降低了投资的风险，是比较现实的生产与商务运作模式；合作二方互惠互利，是西部资源利用与沿海地区技术优势的结合，是一种双盈的局面。（三） 研究方案的主要技术经济指标 （表1.2 ） 本项目主要财务指标一览表序号指标名称单位指标值备注1吨2产品产量，其中：万盒2.12.2藏红花口服液2.33累计计划投资总额万元2,893.04正常年份流动资金2658.04铺底流动资金889万元。4首期贷款筹资,其中：1124.00固定资产投资100.00其他投资135.00铺底流动资金8895年销售收入15,120.006年增值税785.917年销售税金及附加62.87平均年总成本费用11,699.
7、589平均年利润总额3,357.5510投资利润率%134.3811投资利税率163.8512销售利润率22.2113平均年所得税1,107.9914全部投资回收期年3.05所得税前2.34年15内部收益率63.68所得税前72.4%16借款偿还期1.4517盈亏平衡点10.62（四） 存在问题和建议第三章 需求预测与拟建规模市场需求分析主要包括市场调查和市场预测两部分内容。建设项目合理规模的确定通常要受到众多因素的影咱，并且各种因素的影响方式和作用程度往往互不相同。在建设项目的规模选择中，必须充分考虑各种因素对项目规模合理化的制约作用。（1）市场需求预测：包括国内外同类产品的品种、规格、发展
8、趋势，国家或主管部门对该产品的发展规划，该产品的进出口动态；国内现有工厂生产能力、产品质量及销售情况，近几年来该产品进出口的供销情况、对产品质量的要求及市场占有率、进出口单价及出口总金额；对产品在未来市场竞争力预测等。（2）建设规模及方案研究：包括对项目建议书提出的建设规模的论证、产品方案论证、合理经济规模的研究。（3）推荐的建设规模及产品方案：列出推荐方案的建设规模及产品、副产品的名称、规格、质量、质量标准和产量。第一节 市场预测包括国内外同类产品的品种、规格、发展趋势，国家或主管部门对该产品的发展规划，该产品的进出口动态；国内现有工厂生产能力、产品质量及销售情况，近几年来该产品进出口的供销
9、情况、对产品质量的要求及市场占有率、进出口单价及出口总金额；第二节 建设规模及方案研究包括对项目建议书提出的建设规模的论证产品方案论证合理经济规模的研究第三节 推荐的建设规模及产品方案产品方案：拟建规模（表3.1）拟 建 规 模：第三章 资源、原材料能源概况物料供应 物料供应的分析主要是确定物料的种类、技术规格和供应数量、选择物料供应方案，并最终编制主要物料供应表3资源和原材料、燃料、供应情况原料、辅助材料、燃料的种类、数量、来源和供应的可能性。第一节 资源评述：注明拟利用的资源所在地的资源现状、开发规划、条件及要求。第二节 原材料选用种类、规格、供应的可能性，经济技术的合理性第三节能源（燃料
10、、电力等）供应情况燃料供应情况、用电负荷及供电情况、水资源利用条件等。第四章 厂址及建厂条件项目选址应遵循的原则-概括起来主要有：要符合国民经济发展战赂规划、国家工业布局总体规划和地区经济发展规划的要求；要根据项目的特点和需要，对原材料条件、能源条件、水源条件，各地区对项目产品要求及运输条件等进行全面的综合分析；要综合考虑气象、地质、水文等建厂的自然条件；要充分考虑劳动力来源、生活环境、协作、施工力量、风俗文化等社会环境因素的影响。4建厂条件和厂址方案、公用设施情况（1）厂址的地理位置、气象、水文、地质、地形条件和当地的社会经济现状。（2）交通运输条件及水、电、汽等的现有情况和发展趋势。（3）
11、公用生活设施情况及协作条件。（4）厂址比较及选择意见。第一节 厂址的地理位置及条件当地交通运输规划、城市规划、土地利用规划、厂址的地形、地貌、地质、气象、水文、环境等条件。第二节 厂址所在地的文化、教育、工商经济、人口、生活福利、 条件。第三节 电源、热源、气源、水源的条件第四节 可能建厂用地范围，建厂后对自然环境及社会环境的影响。第五节 厂址比选和推荐意见。第五章 设计方案（考虑设计方案时，若为改、扩建、技术改造项目，应注明企业现有情况和原有固定资产的利用情况）5设计方案（1）建设项目的构成范围、技术来源和生产方法、主要技术工艺和设备选型方案的比较。若为引进技术设备时，说明推荐理由、来源国别
12、、设备在国内外分别交货或与外商合作制造的设想（2）全厂平面布置方案的初步选择和土建工程估算。（3）公用、辅助设施和厂内外交通运输方式的比较及初步选择。（4）对改扩建项目，要说明对原有固定资产的利用情况。51 项目构成范围52 工艺技术路线的选择521 工艺生产车间的组成：绘制工艺流程图设备平面布置图列出主要设备表522 工艺技术路线及主要设备比选综述分车间说明工艺流程、主要设备选型、（其中关键设备要有比选方案、引进设备要注明引进理由、来源、国别和与同类的国内外设备进行技术经济比较）主要工艺技术参数选择及产品质量标准，523 主要工艺技术参数分车间、工段列表注明主要工艺技术参数。524 主要原材
13、料、燃料、动力消耗指标（等列表注明）第六章 公用工程设计方案简述供排水供电供热采暖通风和制冷自控仪表设计方案维修（机、电、仪）的设施以及与建厂有关的特殊工程，服务、生活福利、文教设施（524 主要原材料、燃料、动力消耗指标）6.1 总图、仓储及运输总平面及竖向布置原则，设计方案比选，总平面主要技术指标表，厂内运输方案比选、仓贮方案、防洪排水设施、节约用地措施，并绘制总平面布置图。6.2 土建工程全厂上建工程概况，主要建筑物的名称面积结构型式及特殊技术要求等。6.3 供配电根据所有用电设备需要之电力，计算项目总的用电负荷。结合当地电源情况，确定供 电方式、电压等级、厂内变配电方式等；对于技术改造
14、和新产品开发项目，结合厂里原供 电情况论述，并应和当地供电部门协商，并取得供电意向书。所需设备及安装工程填人表5电力设施配套齐全。供电由城关110千伏变电站提供。公司内配备320KVA变压器一台，可满足生产生活用电要求（附电力部门用电的复函）。6.4 给排水统计生产、生活等用水量，根据厂区条件，确定供水方案，（如地表水、地下水）及输 水和打井方案，如已有供水系统，应核实供水能力及可否满足新增的需要和采取的措施。根 据厂址情况，确定排水方案。所需设备及安装工程填入表）4、表62。水源可靠水质优良。公司紧靠827米的自流水井，该井日涌水量3460吨，经初步测算，本项目生产用水量最大为1500吨日，
15、供水能力足以保障生产生活用水，水质经国家地质部检测化验，为低纳、偏硅酸、高锅优质矿泉水，据峙山矿泉厂技术人员分析，是搞食品加工难得的水源（附供水公司用水意见）。6.5 动力与采暖通风按项目需要，提出蒸汽的需要量及压力温度范围，结合实际，确定供热方案及设备选型和数量。 确定采暖面积及采暖方式，计算热力需要量及规格。根据需要确定通风方案及设备选型和数据。 所需设备及安装工程填入表54、表62。燃料充足可靠。古县煤炭贤源丰富，总储量4896亿吨，煤质优良，发热量7000大卡千克以上，灰分为9一11，污染少。年严原煤达220万吨，焦炭100万吨，煤源近，运距在10公里左右。6.6 测量及自动控制6.7
16、 机电仪表维修及其他根据全厂设备、电机、仪表的数量，确定机、电、仪修的规模，及应配备的维修设备和人员。 对于新产品开发或技术改造项目，结合厂里原有机、电、仪修的情况考虑。 所需设备、土建、安装工程等填入表54、表62、表63。 亲62 第七章 环境保护、劳动卫生与安全7.1 环境保护7.1.1 概述 本项目实施地点古岳食品公司，位于古县？内，地处县城南部？。该地距古县县城中心约？公里左右，位于南？路与？路之间；厂区南侧为农田，东侧厂和？学校，北侧临马路（？路公共汽车），西侧为居民区，该厂区的常年主导风向为西北风和西南风。现厂区的生产及生活污水，经厂区附近的城市地下水遭排放。7.1.2 主要污染
17、源及治理措施该项目主要污染物来自双孢菇车间的洗涤废水、提取后的废渣、锅炉煤渣、烟气以及喷雾干燥排放的废气等。废水该项目的污水主要来自车间的洗涤用水和生活用水。生产废水主要有提取车间生产原料洗涤水，容器清洗水，锅炉除尘废水、车间地面冲洗水。原料洗涤水年排放量约2500？吨，容器清洗水年排放量约1000？吨，车间地面冲洗水年排放量约800？吨；该废水不含有毒、有害物质，只含有下脚料悬浮物和泥沙；原料洗涤水，经一般处理后，达到排放标准，可汇同车间地面冲洗水和容器清洗水一起排放。该项目的污水排放执行污水综合排放标准GB8978一88中的一级标准。废气新建的2吨小时锅炉二台，锅炉燃烧过程中抽外排放的废气
18、，所含有害物质主要为硫化物和粉尘。采用旋风除尘器除尘处理 84。净化后烟气再经25米高的烟囱排放。含尘量可以控制基本上可以达到山西省废气污染物排放标准。废渣锅炉房排放的煤渣和锅炉除尘排放的锅炉粉尘，年使用量约200吨。煤渣日排量为0.5 吨左右，数量少，可定期运往厂外做建筑材料或修辅道路用。生产过程中的下脚料可做饲料卖给农民。噪声原料处理和喷雾干燥设备的风机、空压机在工作时产生较大噪声。在设备布置时，已尽量做到将这类噪声设备集中并做降嗓隔离处理，可以在居民区内将噪声级控制在平均60dB以下，减轻对周围环境的噪声污染。7.1.3 环境质量影响分析及评价本项目合作单位对周围环境基本没有影响。同时，
19、本项目的总图规划设计中，已充分考虑到美化厂区环境和保护环境的要求。在厂区的道路和建筑物旁种植树木和花草，搞好环境绿化使厂区绿化率达到10 。环境保护工作投资估算7.2 劳动保护、安全防护、工业卫生重点设防的车间（工段）有害物质情况，采取的技术措施及安全防护措施、消防设施、地震设防措施。73 工业卫生产品卫生标准及要求、技术措施和设施。-6环境保护调查建厂环境的现状，预测建设项目对环境的影响，提出环境保护、三废治理及综合利用方案。61 建设地区环境现状和建设项目对环境质量影响预测，推荐的环保措施、三废处理、综合利用初步方案及预期效果62 环保影响评价结论或环境影响分析，环境保护工作投资估算。第七
20、章 劳动保护、安全防护、工业卫生72 劳动保护和安全防护-第八章 企业组织、劳动定员和人员培训企业组织机构设置和人员配备是影响项目能否顺利实施和投资运营的主要因素，必须与生产需要和工艺技术相适应，并有利于部门、各专业之间的分工合作；就新建项目而言，其内容主要它提出组织机构图；确定职务、岗位、权限和责任；人员的选择和配置以及组织机构设计方案评价等几个部分。8企业组织劳动定员和人员培训根据国家对工矿企业管理体制改革的精神以及工厂生产机械化和自动化程度，提出企业的组织机构、劳动定员和人员培训的估算数。列出企业组织系统原则全厂定员及人员构成分析培训规划等。第九章 项目实施进度的建议项目实施规划 制定项
21、目实施规划，就是根据项目实施各部分的工作内容和时间长短，以及个项目工作之间的联系，科学的安排各项实施工作的顺序，找出决定项目实施时间的关键路线，对项目的事实过程优化建设工期和施工进度建议列表说明全厂工程进度的建议，提出分阶段各项工程实施进度的建议。对涉外项目还应考虑询价、谈判、出国考察、签订合同、设计联络等进度计划的建议。第十章 投资估算和资金筹措10.1 概述简述项目建设性质、规模，全部固定资产投资的范围以及增量投资的内容。项目投资估算说明如下:总投资包括固定资产投资和流动资金；本项目估算建设投资主要用于对委托加工的合作单位技术改造投资的新增设备、递延资产投资、无形资产、不可预见费、固定资产
22、投资方向调节税和建设期利息；技术改造投资的新增设备购置费用包括设备目前出厂价加5%的运保费用；设备安装费按设备出厂价的10估算已计入单价（进价）；无形资产在此指成品的仓储费用、企业筹建费用、工艺设备改造；递延资产在本项目中主要指资源和技术投资，用于对外合作技术开发及保健食品的产品测试与批文申报；不可预见费未考虑列入投资费用；固定资产投资方向调节税，根据“中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例”规定，应按15计，但本项目为委托加工合作，可视为零税项目。建设期利息按借款资金利率6计算。未说明的其它费用均按轻工业工程设计概算编制办法中的有关规定计取。10.2 建设投资估算 建设投资235万元,
23、 其中: 固定设备费 100万元 递延资产投资 75万元 无形资产投资 60万元 详见表9.1 固定资产投资估算表10.3 流动资金估算 流动资金估算依据及方法：原、辅材料的储存期：外购原材料，按60天计算；在产品的生产周期按2天计算；成品的储存周转天数按20天计算；应收帐款按40天考虑，现金及应付帐款均按30天计算。经计算，正常生产年份需要流动资金2,658 万元，企业自筹1158万元做铺底流动资金，其余1500万元占70%，向银行申请贷款接解决；项目投产第一年，达产负荷30%，需要流动资金647.41万元；项目投产第二年，达产负荷80%，,流动资金增加额1329万元,共需要流动资金2126
24、 万元,其中企业自筹926万元,贷款1200万元；详见表9-2 流动资金估算表10.4 总投资估算 经概算，项目总需投资5500万元，其中胶囊生产线需投资2880万元，双抱菇罐头加工生产线需投资is10万元，菌种厂需投资856万元（详见附表一至四）。详见附表10.3 总投资估算表从总投资费用表中，其中土建工程和公共设施，固定设备费用仅预算?/万元，加上企业开办等其它费用，项目的总建设投资?/万元；投资主要用于生产和销售运作所需要的铺底流动资金，计889万元，一期银行贷款1124万元，以后主要通过企业的运作自行调节。10.5 资金筹措资金筹措项目总投资5546万元，其中：股份制筹集24扔万元，（
25、股。东大户1000万元，天力公司600万元，罐头厂500万元，菌种厂346万元）、申请误行贷款1600万元，尚有缺口资金1500万元，申请上级部门扶持解决。本项目建设期和投产期累计四年总投资？万元，其中建设投资235 万元，流动资金投资万元 ；本项目一期银行贷款筹资万元；10.5.1 建设投资筹措项目所需建设投资万元，申请银行贷款?/万元。详见表9.1“总投资估算表”详见附表二 资产负债表10.5.2 流动资金筹措正常生产年份需要流动资金 万元，企业自筹万元做铺底流动资金，其余向银行申请贷款解决万元，占70%；项目投产第一年，达产负荷30%，需要流动资金647.41 万元，向银行申请贷款接解决647.41万元；项目投产第二年，达产负荷80%，,流动资金增加额1329万元,共需要流动资金2126 万元,其中企业自筹926万元,贷款1200万元;10.5.2 资金使用计划表10.6 投资指标：每百元产值占用总投资
