1、11 投资估算及财务评价 5311.1 概述 5311.2 总投资估算及资金筹措 5411.3 产品成本估算 5511.4 财务盈利能力分析 5611.5 清偿能力分析 5611.6 不确定性分析 5811.7 财务评价结论 5812 社会效益分析 5913 结论与建议 6113.1 结论 6113.2 建议 62 1 项目总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目基本信息 项目名称：*木业有限公司年产*万 M项目地点：*建设单位：*木业有限公司 项目投资额：*万元法定代表人：*编制单位：*咨询服务有限公司1.1.2 建设单位概况 本项目的建设单位为*木业有限公司（独资民营）。*木业有限公司位于
2、*。法人代表*，公司注册资本*人民币。该公司是一家集产品开发、生产、销售及贸易于一体的大型木材加工企业，主要经营范围为芯板、胶合板、多层板、建筑模板、建筑用胶水、五金和建材销售等，是*省农业产业化重点企业。1.1.3 本可行性研究报告编制依据 1、*市市政府关于加强节能工作和发展循环经济的意见*政发200718号；2、*市城市总体规划（征求意见稿）；3、建设单位提供的其他相关资料。1.1.4 项目提出的理由与过程 长期以来,建材行业作为我国传统国民经济重要支柱产业，在积累资金、繁荣市场、出口创汇、扩大就业、增加农民收入、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展等方面发挥了重要的作用。然而
3、建材行业属于高耗能行业，特别是蒸汽、电力的消耗更为突出。*市林业加工业2010年已实现年产值200多亿元，在为农民增收所作的贡献中占有重要的份额。通过以企带林和企业内部与外部进行多方筹措增加建设资金，提高加工企业的装备水平和应对市场的能力势在必行。林业是*7个主导产业之一，处于蓬蓬勃勃的发展阶段，必将为“工业兴市”作出历史性的贡献。*市木材加工产业经过10多年的发展，已具有可观的产业经营规模。为农民增收做出了贡献，加快了*市的农业现代化进程。本项目依托本地区的板材资源、采购国内代表国际先进水平的生产设备及国内先进工艺技术生产胶合板。项目产品需求量大，供应波动小，前景十分广阔。因此，*木业有限公
4、司经研究决定在*市新建年产*万 M胶合板生产项目。1.2 项目概况 1.2.1 项目简介本工程位于*。为*木业有限公司建设，总用地面积为*平方米，总建筑面积为37576平方米，13#，14#厂房为框架，其余为排架结构；办公楼，研发楼为框架结构。厂区内厂房设计采用同一模数，在满足其使用功能要求的同时，使整个厂区整齐、统一、有较强得秩序感和序列感。结合建设用地地形，将建筑群体按照纵深方向成两列对称布置，中间为整个厂区的主要交通道路；依据功能空间将整个厂区划分为厂前区和厂房区，厂西南区主要布置产办公楼和研发楼。厂房区则沿地段纵深方向成两列以此排开，在整体空间上形成强烈的纵深感，同时也加强了不同功能空
5、间的层次感。厂房采用一种标准化的设计手法，既做到空间合理，又能节约成本，开窗采用普通的推拉形式，建筑端部立面做局部变化，用以减小其横向的平仄感。窗面采用灰色窗框加白色玻璃，简洁而时尚。交通组织上，主入口设置于厂区南侧，位于纬四路路一侧，西侧为厂区次入口，方便其对整个厂区的生产管理；西侧次入口主要用于厂区货车的进出。围绕每个厂房设计4至*米宽的机动车道，方便货物的集散，同时满足消防设计的要求。本厂南侧主要建筑退昆仑山路达20米，用以厂前区的景观绿化空间，同时也作为市政道路绿化的一部分。围绕厂房四周，均做不同宽度的绿化带，并对厂内主要道路加以景观点缀，达到美化厂区的效果。1.2.2 建设规模及产品
6、经营方案本项目计划经1年时间，基本完成主体工程,达到年产*万MUV胶合板的生产能力。其主要任务是建设生产厂房和其附属设施主体工程37314，购置安装生产设备181多台套，建设完备的环保、消防、和供排水、供电、供热等方面设施。项目总用地面积为43341平方米，建筑面积：37576，其中车间和厂房24514，产品研发楼10687，办公楼2095。辅助用房：280，其中除尘间100，门卫室80，锅炉房100。年产贴面胶合装饰板*万M。公司产品依托南林大等科研机构，立足于自主开发新技术,其中UV彩色胶合板在 2008年获得了国家实用新型技术专利权。公司产品95 %以上销售到国外市场，项目产品不但执行国
7、内人造板的技术标准，也执行美国的技术标准，获得了美国的“CARB（卡勃）”认证,产品出口到美国属于免检产品。1.2.3 主要技术经济指标 项 目指 标用地面积建筑占地面积总建筑面积建筑密度容积率绿地率1.3 资金来源 总投资*万元,固定资产投资*万元:其中土建工程*万元，生产设备*万元,运输安装费*万元,其它费用*万元;流动资产*万元。建设资金企业自筹*万元，从银行申请贷款*万元。2 厂址选择及周边情况 2.1 厂址选择该厂位于*。2.2 周边环境2.2.1 地理交通*交通十分便利，水陆干线四通八达。*2.2.2 气象条件*市属于暖温带季风气候区，光热资源比较优越，四季分明，气候温和，。年均降
8、水量为910毫米，由于受季风影响， 年际间变化不大，但降水分布不均，易形成春旱、夏涝、秋冬干天气。2006年，气温偏高，降水、日照偏少，春季连续阴雨，长时间低温寡照；夏、秋持续干旱少雨。2.2.3 工程地质*省*市位于平原地区，总体地势西北高，东南低，地势总体起伏不大，地面高程约23.524.5m。该厂区用地属于适宜建设用地。*。2.2.4 水系*。2.3 原材料供应情况2.3.1 主要原料材料供应 项目所需原材料依托本地区的板材资源，原材料供应不存在任何问题。2.3.2 燃料及动力供应 本项目的燃料及动力供应主要为电能、煤，该项目用水主要为员工生活用水及绿化用水等。该项目供电主要依靠*供电局
9、，该供电局供电量充足，能满足该项目的用电量，且不影响其他单位及个人用电；用水主要依靠*自来水公司，能满足项目水需求量，且不影响其他单位及个人用水。2.3.3 主要原材料供应情况 *市是*省人工杨杨木资源面积最大和木材加工行业较发达的地区之一，是名符其实的 “意杨之乡”。目前全市用材林面积已发展到165万多亩，高标准农田林网面积达到620万亩，杨树总株树已有1.6亿株。活立木蓄积量达到*00万多M，可为木材加工企业提供生产利用板材400万M，木材加工业有可靠的原材料资源的供应。*市拥有充裕的劳动力资源，项目建设有所需劳力资源的有可告靠的保证。为企业的长期发展提供了充裕的原料UV高档装饰胶合板占用
10、优质木材只在5%左右,95%的原材料是人工栽植的杨木。符合国家和行业的产业政策和国家可持续发展的方针政策，对合理利用我国木材资源有重要的意义。3 市场分析及预测 3.1 项目背景 建材行业是国民经济重要的原材料工业，也是资源、能源依赖性原材料工业，属国家重点节能领域。我国已经成为世界最大的建材生产和消费国，但是，我国建材工业实在长期短缺经济的条件下发展起来的，产业结构路后、能源消耗高、资源利用率低、废弃物排放量大。但另一方面，在国家资源综合利用政策指导下，建材工业又是全国工业部门中利用和处置工业废弃物数量最多、潜力最大的产业，许多工业固体废弃物或可作为建材工业的替代原料和燃料，或可在高温窑炉中
11、进行无害化处置。1、*市林业加工业2010年已实现年产值200多亿元，在为农民增收所作的贡献中占有重要的份额。但因受到基础还较落后因素的的制约，林业产业还处在较低的发展水平，杨树附加值的开发还任重道远，其潜力还十分充沛。林业加工业要为农民增加收入不断发挥更大作用和作出更大贡献，就要增大产能，提高质量，扩大市场。因此，通过以企带林和企业内部与外部进行多方筹措增加建设资金，提高加工企业的装备水平和应对市场的能力势在必行。2、林业是*7个主导产业之一，处于蓬蓬勃勃的发展阶段，必将为“工业兴市”作出历史性的贡献。全市年产各种规格的人造板310万M,约占全国人造板的1/20,是全国“人造板重要加工基地之
12、一”。产品内销全国各省市，外销美、日、韩、欧、中东等国家和地区，其出口量约占全国人造板出口量的2-5%。木材加工产业的发展深化了农业产业结构的调整，同时带动了本市化工、机械、运输、三产等相关产业的发展，为农村15万富余劳动力拓宽了就业渠道，为农民增收做出了贡献，加快了*市的农业现代化进程。3.2 市场分析 建材工业不仅仅是能源、资源高消耗型陈叶，也是在资源化利用和无害化处置工业固体废弃物、危害物、城市生活垃圾方面不可缺少的产业。发展循环经济是建材工业走向新型工业化道路，发展节约型、环保型产业，实现经济增长方式根本性转变的必由之路。现代建材工业对经济社会与生态换将和谐发展负有重大的显示责任和历史
13、使命。因此，该项目的实施具有较好的市场。项目建设有利于企业调优产品结构，改善产品质量，扩大产能，增强企业在国际市场的竞争能力和带动当地农民致富的能力。本公司与欧美等客商及南京、苏州等企业长年保持着良好的合作关系，公司产品即或在全球金融风波下，产品定单还是源源不断，为国家创汇的空间是开阔的。本项目主产品即UV型胶合板，突出“绿色、环保、节能”的“可持续”发展理念，凭借较高的质量优势、高新技术优势和广泛的应用性优势，赢得了国内外众多客户的青睐。UV胶合板通过采用先进的面板处理技术，使表面更牢固，外观更悦目，具有高强硬度和耐洗刷、耐腐蚀性能，达到装潢高档、华贵和适用性广泛的效果。由于UV胶合板对环境
14、影响小，涂层固化快，耐磨耐腐蚀性能好，在家俱制造和装潢时无需油漆，节省能源、时间和资源，便于组织规模化、自动化生产，目前已成为传统装饰材料的换代产品。公司产品按照进口硬材胶合板通用分等标准（IHPA-1997）、日本普通胶合板输出标准、东南亚胶合板通用分等标准、装饰单板贴面人造板内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求控制甲醛释放量，达到出口国外市场标准。3.3 市场预测 我国正处在大规模建设阶段，经济发展和社会进步对建材产品的需求仍在持续。面对日益严峻的资源和环境形势，传统的经济增长方式已经难以为继，建材工业必须转变以数量增长为主的粗放型发展方式，全面实施循环经济发展战略，更加有效的
15、利用资源、能源，最大限度的改善和保护环境，努力提高经济增长的资粮和效益，加快建材工业的新型工业化进程，实现建材工业又好又快的发展。3.4 市场竞争力分析 竞争是社会主义市场经济发展的重要机制，处于竞争日趋激烈的建材行业，本项目建成投产后不可避免的受到竞争者的攻击。在优胜劣汰的竞争法则面前，年产*万 M胶合板生产项目具有先进的工艺技术、充裕的能源资源、良好的经营策略，在同行业中具有强大的竞争力。4 技术方案、设备方案及参数4.1 技术方案及工艺流程 根据国内外胶合板的生产技术，在目前大多采用先对贴面板或基材进行处理后，再用胶粘剂将贴面材料与基板进行粘接，最后进行压制、抛光、油漆等技术。本项本选用
16、上述生产技术，但侧重点是完善UV涂料的涂布工艺和技术。项目产品分为一般颜色和彩色UV胶合板两类,生产工艺流程如下图所示： *工艺流程说明及关键控制点：将外购芯板放入热压机进行干燥整平，将芯板含水率控制在8-*%之间，烘干后的芯板进行人工拼接成横纹板和长中板，拼pH值控制在4.4-5.2，涂胶板不能漏胶。涂胶后的板坯进行冷压机成型，成型后板坯进行人工割芯，消除迭芯，对于超过2mm的高芯，用木须进行修补，割芯后的板坯送入热压机热压 ，热压时间控制在每mm热压1分钟，压力控制在8kg-*kg/cm2，温度控制在105115，严防脱胶鼓泡，对热压后的板坯进行定厚砂光，（厚度公差根据客户要求），砂光后的
17、板坯再涂胶，涂胶量控压后的产品进行裁边，裁边后送入砂光，使表板光滑平整，最后进行分检打包。4.2 主要设备方案及参数 设备方本项目的主要生产设备176台（套），要选用达到国际市场的需求，具有明显的经济效益,主购地立足于国内市场。具体如下表设备投资明细表所示：序号设备名称数量（台/件）单价（元/台件）投资额（元）单台功率小计1主要设备13401.1升降平台2.2661.2涂胶机3181.3冷压机11881.4调胶机1.5调胶平台1.615层热压机221.7纵向裁边机15451.8横向裁边机1.9砂光机60240单架定厚砂光机1503001.11涂隐蔽机41.*刨切机32961.13磨刀机8161
18、.14切片刨切机641.15贴面涂胶机1.16翻板机5.5331.17*层热压机1.18辊筒式干燥机501.19全自动拼接机磨头机1.21自动温控仪2201.22单板拼接机51.23锯木机9附属设备2232.1空压机7.575除尘系统2.3铁道小车2.4叉车2.5电动地爬车2.6锅炉及附属件302.7变配电及附件2.8供排水管道及附件2.9厂区围墙铁件等消防设施检测设备办公设备合计15634.3 辅助工程 4.3.1 给排水工程 一、 设计依据4、建筑专业提供的相关资料及图纸。二、 给水1、 用水量：最高日生活用水量为7.5m/d，最大小时生活用水量为2 m/h。2、 工业生产用水另计，先做预
19、留用水。3、 供水方式：产品质量检测中心及厂房均采用市政管网直接供水。4、 水源：本工程水源从*两端分别引入，管径均为DN150的双路给水管。5、 给水管材：室内生活给水干管及明敷管道采用塑钢复合管，暗敷的给水支管采用PP-R改性聚丙烯给水管；室外给水管采用球墨给水铸铁管。三、 排水1、排水量：本工程最大日生活污水排放量为6.5m/d,雨水设计重现期为五年，地面集水时间取T=5分钟，暴雨强度采用*省暴雨强度公式。2、排水方式：排水采用分流制，室内雨、污、废分流；室外雨、污分流。生活污水经化粪池处理后和废水一起集中排入市政污水管网；雨水采用有组织排水，汇集后排入市政雨水管网。3、排水管材室内排水
20、管采用PVCU排水管；室内排水管采用PVCU加筋排水管。四、 消防部分（1）消防用水量确定a、室内消火栓用水量 10L/sb、室外消火栓用水量15L/s（2）室内消防系统a、供水方式：室内消防立管两两成环状，以保证消防用水。b、室内消火栓布置：室内设置室内消火栓，消火栓间距保证每层任何部位有两只消火栓水枪同时到达。（3）室外总布a、水源：考虑两路进水，由市政直接加压供水，在基地内形成环状，给水总管为DN150；b、室外消火栓：室外设DN100室外地上式消火栓，以满足消防要求；c、室外雨水经过道路雨水口汇集到雨水检查井后再排入市政检查井；d、室外污水经化粪池处理后集中排入市政污水管网。（4）灭火
21、系统本工程室内各部位按照规范要求配备手提式灭火器。4.3.2 电气工程一、设计依据二、设计范围包括供配电线缆规划、宽带网室内布线、照明配线、设备用电、及消防强弱电设计。节能化管理系统、室外总布由各相关专业部门负责实施。三、供配电设计1、负荷等级：根据工程建筑类别二类建筑及工业用电特点，本工程除消防用电负荷为二级负荷，应急与疏散照明用电为二级负荷外，其余为三级负荷。2、供电电源电压等级及容量：厂区内主用电源箱变10kv供电由城市供电引二路10kv电源，分两组供电。根据电力部门要求，工业60w/，本工程总用电量约为420KW；初步考虑在地块内设置安装一台800 KVA箱式变压器。四、厂区电气设计部
22、分1、供电设计（1）负荷等级：本工程按三级负荷供配电设计，一般动力、照明、空调按三级负荷供配电设计。（2）本工程电源由厂区箱式变电引来。2、电力设计：低压电源引自低配屏，380 V/220 V对整个厂区供电。配电系统采用放射式和树干式相结合的干式，对消防设备采用放射式供电。消防设备供电采用耐火电缆，一般负荷干线用YJY-0.6/1KV电力电缆，配电支线采用BV-500或BVR-500铜芯塑料导线穿电线管，阻燃PVC管在墙、梁、板、吊顶内暗敷。3、照明设计照明电源采用220V，照度标准如下：厂区 200LX厂房内、安全出口等场所设应急照明和疏散照明，应急照明不少于30分钟。4、防雷措施设计（1）
23、本工程为三类一般性工业防雷建筑物。（2）本工程在屋顶女儿墙及其他突出部分设计避雷带，利用柱内主钢筋作为下引线，利用建筑物桩基及基础承台内主筋为接地体。（3）本工程设总等电位措施，卫生间设局部等电位措施。（4）本工程设置过电涌保护器。五、智能化管理系统本厂区设置安保系统、远程抄表系统等。六、其他室外道路照明按当地电力部门有关规定设置。七、消防电气部分1、供电电源（1）本工程按二级负荷设置消防电源。（2）所有消防设备的配电线路均采用耐火电缆或耐火导线敷设。2、疏散标志与事故照明（1）在紧急疏散处设置疏散指示标志灯和疏散照明灯，保证应急照明连续供电时间步少于30分钟。（2）在变配电所设置事故照明设施
24、。4.3.3 通信及信息系统设计方案 主要通信设备为办公用电话，电话均由程控电话交换机引来。4.3.4 仓储 仓库的物料按使用性质分为原、辅助材料及成品。因此，本项目仓库分为原材料仓库和成品仓库。5 节能措施 5.1 节能规范 5.1.1 法律依据中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日施行）中华人民共和国可再生能源法（2006年1月1日施行）中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日施行）5.1.2 行政法规和相关规划国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）节能中长期专项规划（发改环资20042505号）能源
25、发展“十一五”规划（国家发改委2007年4月）重点节能单位节能管理办法（原国家经贸委令第7号）固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发改委20106号令）清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第16号）民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）中国资源综合利用技术政策大纲（2010年14号）5.2 设计原则 5.2.1 设计依据5.2.2 节能设计指导思想我国是个地少人多的大国，资源人均拥有量远远低于世界平均水平。随着科学的进步和社会发展，对能源的需求量日益增加，而如何高效、合理的利用有限的能源，最大限度地节省能源是我们目前所面临的问题。目前，一些违背自然规律的高投入、高
26、消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，这就要求我们从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要求，是一项长期的战略任务，必须摆在更加突出的战略位置。本项目为*木业有限公司年产*万 M胶合板生产项目，该项目耗能量小，主要能源消耗满足中华人民共和国节约能源法及省
27、政府关于加强节能工作的意见等法规规范。1、严格执行国家及*省颁布的关于夏热冬冷地区居住建筑的节能设计要求，力争节约能源，做到可持续发展。2、因地制宜，节约造价，在满足节能要求的同时，尽量减少投资。3、以科学严谨的态度精心设计，真正做到从“源头”去挖掘节能的潜力。5.3 能耗指标分析 5.3.1 资源利用及用能标准 胶合板生产项目主要能源消耗为电力、热能和少量的水资源。公司产品所需要的热能，由边角余料、外购和剔下的树皮、回收的粉尘等代替燃煤改为燃烧产品，既节约了能源，又减少了污染物的排放。如此，项目产品的耗能和减排必定能得到有效的控制。本项目所消耗的水源非常有限，即使如此，公司也将采取节约措施，如堵塞滴漏、增加循环用水设施等，降低耗水量。
