1、八、财务分析（一）融资规划 20（二）财务预算计划表 20（三）利润分析 22九、经营风险及对策（一）前期经验不足 26（二）风险 26（三）竞争风险 26十、附录附录1：公司章程 27一、创业背景（一）市场条件中国教育体制有诸多缺陷，中国教育小康指数调查报告显示：60%的家长和学生对国内的教育模式不满意，国家培养是来的人才往往不能适应人才市场的需求。而我国人才拥有率低，高素质人才占人口比重小。05年我国人才占社会劳动者的比重仅为51，而且我国每万人中科技人员数量远低于发达国家平均水平。农村平均每200公顷土地只有一名科技人员，乡镇企业中技术人员更为奇缺。当今中国对14到18岁的学生 科学的特
2、殊培训很少 。建立一个特殊人才培养机构前景很好。（一）服务概况本机构主要服务于14到18岁的高收入家庭子女。机构以引导为主，科学地培养人才，不扼制学生的兴趣，充分发掘学生的天赋，以人为本，因材施教。只要孩子对某一方面知识感兴趣，我们就能将他培养成该方面具有超强心理素质、创新型的高级精英人才。二、服务分析本机构主要服务于14到18岁的 高收入家庭子女。机构以引导为主，注重科学，不扼杀学生的天性，不埋没学生的天赋，对特殊人才进行特殊教育。使他们成为心理素质好 （二）特色服务我们会汲取欧美教育模式的精华。首先聘请数十名特色外教，在日常生活中加强学生英语交流能力。购买的国外天文器材，满足学子们对天文的
3、好奇心。我们设有专门的心理测试中心，以便更好提高学子们的心理素质。 （一）市场概况市场上目前也有类似的机构，但都处于雏形阶段，不能令人满意和信服。相信我们的国际化教育特色将能给人眼前一亮的效果，有机会一展拳脚。（二）需求分析针对企业的发展前景而言，他们要想永久立足经济竞争前列，就需强有力的人才队伍，但中国目前人才匮乏，急需该机构协助来解决此类问题。（三）竞争对手分析 1.现有竞争者们的竞争对手之所以仍未发展壮大，因他们还不完善。1.现有竞争者的对手我们主要是一些私立学校和培训机构。2.潜在竞争者外企来国内办校（四）目标市场与目标顾客分析（一）规模与定位 初期 中期 后期 （二）战略管理：SWO
4、T分析法运用SWOT分析手段，发现公司存在以下优势、劣势、机会和威胁（见下表 公司SWOT分析表），针对分析结果制定了相应的战略。 公司SWOT分析表内部外部 优势（S） 提供优秀的管理人员并且采用较为先进的管理方法国家对大学生创业两年内提供五万元贷款还免收个人所得税选址在在学校附近，为他们提供较好的人文环境学校与众多实力雄厚的企业有稳定的业务合作关系。为该机构发展提供了方便劣势（W）缺乏丰富的管理经验。该机构规模还很小，难以满足众多学生对自己个性化的培养的需求。由于部分家长的认知原因，国内市场未建立该种机构，部分人怀疑该机构的可靠性机会（O）增长型战略（SO）大胆利用国家、学校对我们创业的支
5、持，大胆创业利用学生对自己个性化培养的渴望不断增强该机构的经营实力创造出自己的独特的管理方案扭转型战略（WO）建立学习型组织注重对管理人员的培训，安排管理人员进修；进行充分的市场调查，了解家长对该机构的看法威胁（T）多种经营战略（ST）不断的推出自己的独特的管理方案，创新式教育该批学生，保持稳定的学生人数防御型战略（WT）调整管理方向。丰富管理方法，分摊管理风险。适时开展机构发展诊断，借智强化机构管理。发展战略：对学生的特殊培养方面 使学生发展自己的兴趣和爱好，进一步加强对该兴趣和爱好的定向培养，使其成为该生的强势近期目标：（1至5年）1. 招生。招收具备该种条件的学生，对其进行培养。中期目标
6、：（5至8年）1、对学生的兴趣让其自由发展2、管理人员对其兴趣和爱好的发展加以引导，使其成为该生的一个值得骄傲的优点3、对该生进行培训，使其具备进入社会独立生存的能力后期目标：（8年以上）1.实习。让该生进入社会，在实际生活中积累经验。 2.营销策略 我们的管理理念是“你的需求，我的追求。”（一）培训策略 该机构坚持不断创新，不断求变以求不断提高该机构的管理质量，以培养具有某种特长的优秀学生为主，为家长培养一个值得骄傲的孩子，同时，坚持创新管理理念，让家长放心。 1培训品质品质是一种追求，是质量、信誉、责任和文化的集合，本机构吸收高素质管理人员，为家长提供实惠又放心的服务，富有特色的培训占领目
7、标市场，严把管理质量，确保所有学生在培养期间能够找到自己特长并且能够运转自如。这是公司赢得家长满意与美誉度的保证。充分运用团队成员调查研究的能力，注重学生爱好倾向，并进行调查，根据调查结果，及时调整管理策略，更好地服务目标市场客户。 2培训品质优质管理方法是打造本店未来城池的基石。本公司团队成员学历较高，接受过专业训练，能吸收先进的管理思想，注重理念创新，不断提升管理质量。本公司秉承“学生舒心，家长放心”的服务理念，为社会提供高质人才（五）宣传策略除了在校园内发放宣传单和粘贴海报以外，我们还将建立自己的QQ群，群内都是我们的忠实家长及接受培训学生，我们会在群空间里面上传我们的培训结果，培训过程
8、的视频。（一）招聘人才 机构创业初期管理层以团队成员为主，由于管理需要招聘管理人员、（见表7-1）表7-1公司岗位及招聘员工一览表职 位人 数来 源总经理1团队成员财务企划人力资源老师10招聘勤杂员5总计171.人员招聘主要招聘有意愿兼职的在校大学生，有相关工作经验者优先。主要由人力资源部门负责。招聘形式主要有：网络、报纸、传单、以及引荐。 2.员工工资（绩效评估）3.员工福利 工作期间表现良好者给予一定奖励.表现良好者可根据情况表彰,措施有:海报表扬,现金或实物鼓励,升职,给予一定的带薪休假等.工作期间表现恶劣者,降职,取消原有的福利,解聘等. 4.人员培训对于新招聘员工要给予一定的上岗培训
9、.同时在员工上岗工作期间对员工进行培训,提高员工各方面素质,同时也提高了公司形象.（二）管理模式企业初创时期，事务相对简单、管理层次和管理幅度也还没有十分宽泛，因此采取直接管理的方法。在后期发展中，公司逐渐步入正轨，采取制度化管理模式。（一） 初期组织结构图（二）部门职能介绍 1总经理负责机构总体战略规划实施，组织、指挥、协调公司运作，兼管人力资源方面工作，谋求人与事的科学结合，充分调动员工的积极性和创造性，确保机构向既定目标迈进。 2教研部负责本市基础教育课程的改革实验指导工作， 履行教育教学业务管理职能；提出各个教育阶段课程实施具体方案，编制教学计划；组织开发多样化的课程资源，按照素质教育
10、的要求，制定教学规范，实施对学校教学过程的质量监控，提高教学质量和效益；开展多种形式的教学研究活动。3财务部财务部是执行机构的成本核算、物资管理、费用控制、财务管理及会计核算的部门，下辖收银班组，负责对客人在机构的各项消费进行结算收费。 4宣传部 ；1、积极联系主流媒体，宣传机构的各项活动，为机构树立良好的形象 我们通过多种途径和方式有效宣传机构大型活动，争取与最好的，权威的，公正的媒体配合来做好机构的宣传工作，不断扩大机构的的影响力并树立在机构中的良好形象。同时把我机构的人文气息充分地展现出来。2、积极与各类机构内团体联系，搭建交流的桥梁，筑建一个新的宣传与沟通平台 不断增进与机构内其他团体
11、的沟通与交流，学术上的，文艺上的，体育上的等，多方面，多维度，多层次地展开各种活动，不断增进各方的友好关系与深厚感情。通过彼此的合作与交流，更好地宣传我机构的整体精神风貌。3、积极做好机构内部活动的本职宣传工作主要通过各种海报、喷绘的设计，不断探寻更有创意的宣传方式，为机构设计出更多新颖的宣传品，为活动打响知名度，扩大影响力，增加同学对我 5人力资源部负责人员工作的安排、调配及日常事务管理，定期组织员工进行工作技能培训，提高服务水平。（三）管理层人员简介姓名性别专业张东豪男轻化工程教研主管李环环女宣传主管侯锦瑶企划主管郭啟星服装与设计人力资源主管戚海娜财务主管王清（四）团队优势创业团队整体优势
12、明显，整体凝聚力强：1团队注重协作精神，合作能力。公司注册资本250万元，动资金100多万元，为期限三年（一）融资规划公司前期融资250万元，于团队出资，团队成员出资额各不相同，具体如下：职位金额（万元）所占比例5020%4016%（二）财务预算主要包括：固定成本预算和变动成本预算1.固定成本预算 单位：（元）名称价格装修费500000书本及资料194000冰箱（2台）38690空调25890电脑290800音响59900合计固定资产折旧采用年限平均法，初期折旧年限为10年，期末无余额。2.变动成本预算 单位：（元） 价格（元/月）水电费3000其他费用10000应付工资附：应付职工薪酬 单位
13、：金额（元/月）80007000教职工（10人）6000/人勤杂人员（5人）1200/人综上得出： 单位：固定成本变动成本注：1000000余元作为流动资金。 （三）利润分析：除了在开学收取学费外，本机构还有国家补贴公司资助等 除此外还设有暑假班 周末班等（一）前期经验不足 由于我们团队比较年轻，缺乏丰富的管理经验，所以会出现人员管理、卫生管理等方面的风险。 对策（1）完善用人制度；（2）在财务、人力等管理方面制定一套完整的科学管理体系；进行专门的知识培训，提高团队的整体能力；（二）人才质量风险：培养出来的人才可能并不是社会急需的等 对策：加大对教研部的投资 不断推新 适应时代而变化（三）竞争
14、风险时代得变迁，潮流的得变化，如果我得机构对人才培养还是继续单一化，培训思想上没有突破没有创新，那就会很容易落后。 对策 （1）紧跟时代步伐，推陈出新。 （2）教育人员定期进行进修学习培训附件.1ZGQLHW特殊人才培养机构总章第一章总则第一条 为适应建立现代企业制度需要，规范本公司的组织行为，保护股东和公司合法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、公司登记管理条例，制定本章程。第二条 本机构（以下简称“机构”）依据法律，法规和本章程，在国家宏观政策指导下，依法开展经营活动。第三条 机构的宗旨和主要任务是：. 第四条 机构遵守家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接
15、受政府有关部门监督。第五条 机构依法经登记机关核准登记，取得法人资格。第二章 机构名称、住所及注册资本第六条 机构名称：ZGQLHW特殊人才培养机构第七条 机构住所：西安市 邮政编码：720021机构注册资本：2500000元第三章 公司经营范围第八条 机构的运行范围：高收入家庭子女（以登记机关核定为准）第九条 机构经营范围中涉及须报经审批和须领取经营许可证、卫生许可证，并领取营业执照。第四章 投资人的姓名或名称第十条机构及投资人出资设立：待定。第五章 投资人的权利和义务第十一条 机构投资人均依法享有以下权利：（一）享有最终收益分配的权利；（二）参与经营管理的权利；（三）追加投资和减少或退出的
16、权利；第十二条 机构投资人承担下列义务：（一） 遵守本章程，执行股东会决议；（二） 依其所认购出资额和出资方式按期交纳股金；（三） 法律、法规及本章程规定应承担的其他义务。出资人姓名出资方式出资额货币50万40万第十四条 机构有下列情形之一的，增加注册资本：（一）投资人增加投资；（二）机构盈利；（三）其他原因需要增加注册资本。第十五条 机构减少注册资本只能是经营亏损。机构减少资本后的注册资本不低于公司法规定的最低限额。第十六条 机构减少注册资本，自做出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务
17、提供相应的担保。第七章 机构的法定代表人第十七条 机构的法定代表人：第八章 机构部门第十九条 机构总经理下设人力资源部、财务部、设计部、采购营销部。第九章 机构在会计和利润分配第二十条 机构依照法律、行政法规的规定建立机构的财务会计机构和账册制度。机构除法定的会计账册外，不另立会计账册，对机构资产，不得以任何个人名义开立账户储蓄。第二十一条 机构在每一会计年度终了时，制作财务会计报告，并依法经查验收。财务会计报告包括下列财务会计报表及附属明细表：（一）员工需要和劳动力成本预测表；（二）营业额预算表；（三）利润表；（四）现金流量表；（五）资产负债表。第二十二条 财务会计报告每季度初报送给各投资人
18、，以便查阅。第二十三条 机构分配当年税后利润时，提取利润的10%盈余公积，达到注册资本的50%不再提取。第二十七条 清算组织在成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内（未接到通知书自第一次公告之日起四十五日内），向清算组织申报其债权。第二十八条 债权人申报其债权时，要说明债权的有关事项并提供证明材料。清算组织应当对债权进行登记。第二十九条 清算组织在清算期间行使下列职权：（一）清理机构，分别编制资产负债表和财产清单；（二）通知或公告债权人；（三）处理与清算有关的机构未了的业务；（四）清缴所欠税款；（五）清理债权、债务；（六）处理机构清偿债务后剩
19、余财产；（七）代表机构参与民事诉讼活动。第三十条 清算组织在清算机构财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案。第三十一条 机构清算结束，清算组织将清单报告报送机构登记机关，办理机构注销登记，清算组织负责机构终止。第十一章 其他事项第三十二条 经理或者其他高级职员必须按照机构赋予的权利行使职权，不得利用在机构的地位和权利为自己谋私利，不得侵占公司财产。第三十三条 经理不得挪用资金，金借贷给他人，不得将本机构资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储，不得以机构资产为本机构的投资人或者其他个人债务提供担保。第三十三条 机构研究决定有关职工工资、福利、安全生产劳动保护，劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取职工意见，在法律的范围内实现“以人为本”。第十二章 附则第三十四条 本章程规定和机构的登记事项，以机构登记机关核定的为准。本章程经机构登记机关核准后生效。第三十五条 本章程未规定到的法律责任和其他事项，按照国家法律法规执行第三十六条 本章程未尽事宜，由投资人加以修改、补充
