1、进入报表模块，选择【报表操作】菜单下的【报表转入】功能。操作步骤进入该功能后，显示窗口如图所示。选择【选择文件】按钮，系统弹出如下图所示对话框。选择已经存在的转出文件即可。此时，系统显示如图所示。选择要转入的报表名称，也可以选择【全选】,转入内容，点击【转入】完成对报表的更新操作。B-2 报表格式、公式保护：【报表启封封存功能】提供了对报表格式和公式的保护。通常情况，多个操作员对相同的报表会有各种操作权限，可能刚刚定义好的报表会被其他不了解情况的操作员改变。报表封存功能就是针对这个问题提出来的，它能在灵活使用报表定义功能的同时，有效保证报表格式和公式的安全性和正确性。进入报表模块，选择【报表操
2、作】菜单下的【报表启封封存】功能。进入该功能后，系统显示界面如图所示。项目说明:【格式封存】：有不保护、低级保护、中级保护、高级保护四个选项。其含义如下：不保护：没有限制；低级保护：禁止用户修改格式区、数据区、行数、列数、标题行数、表头行数、表体行数，插入行列、删除行列；中级保护：除基本保护信息不允许修改外，另：标题的内容、副标题的内容、表头内容、格式的内容、合并单元格、小数位数、数据类别、是否保护，单元格对应的指标代码、设置行对应标准类别、列对应标准类别不允许修改；高级保护：除中级保护的内容不允许修改之外，另：行高、列宽、字体、字号、颜色、边框、对齐方式、自动换行、设置固定行、固定列、行列隐
3、藏、数据的显示格式都不允许修改。【公有公式】：包含计算公式、校验公式、平衡公式。有允许增删改、不允许删改、不许增删改三个选项。允许增删改：可以增加、删除、修改公有公式。不允许删改：不能删除、修改已有的公有公式，但是可以增加。不许增删改：不能删除、修改已有公有公式，并且也不能增加。【单元公式】：同公有公式。【同化类别报表】：该功能是将当前报表类别下的所有报表都设置为该类别下第一个报表的封存属性。注意： 只有在左上角的数据类型中选择了数据单元，才可以定义单元公式的封存属性。 修改封存属性后，需要点击【保存】按钮。 报表的创建单位有封存权限。B-3 进行报表数据关联： 系统管理员转入新定制的报表之后
4、，需要进行报表数据关联之后方能使用。【报表数据关联】在【报表管理】-【报表字典】下，该功能是建立报表与数据单元的关系。在本系统中，新建报表功能只是建立报表的格式，报表中的数据是存放在数据单元中的。进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表数据关联功能。进入该功能后，显示窗口如图3.2.6.1所示。图 3.2.6.1 在上图中显示的报表和数据单元，都必须在系统模块职责维护功能中分配相应职责的报表编号和数据单元的数据权限方可显示。窗口的左边显示该登录职责对应的单位建立的报表和其上级单位建立的公有报表。右边更多数据单元列显示的单元有两类：一类是所属公司为该登录职责对应单位的数据单元；另一类是所属公司为登
5、录职责对应单位的下级单位的数据单元。中间已包含数据单元显示该报表所使用的单元。如何指定报表使用数据单元？ 如果报表对应的数据单元中存在数据，则不能删除该表所包含的单元。选中更多数据单元列中的单元点击按钮则将该单元选到已包含数据单元列或直接双击更多数据单元列的单元。如果希望将更多数据单元列的所有单元一起全部选到已包含数据单元列，则点击即可。删除报表中所包含单元的操作和添加正好相反。B-4 定制、查看报表公式：由于现有的报表中含有账表取数，普通操作员发现帐表数据不符时，需要系统管理员帮助核对。首先，查看账表取数公式是否正确，具体操作是：在报表上方的【视图】里选择【通用公式状态】，点击所查数据的该报
6、表单元格，报表上方的【fx】为公式编辑器，在这里根据思源账务取数函数定义方法进行查看。如下蓝色字体为思源账务取数函数对照说明：【通用科目取数函数】函数及参数说明SYKMQS（公司，科目编号，取数对象 ，年 ，期间 ，条件 ，分组条件）公司编号：单位编号，可以手工录入、帮助录入，可以为空，默认为数据单元对应单位。科目编号：集团科目编号，可以手工录入、帮助录入，不能为空。取数对象：指定要取的具体数据项，如下表所示取数对象含义KMMC科目名称JFYE本期借方余额DFYE本期贷方余额JFFS本期借方发生DFFS本期贷方发生JDCE本期借贷差额DJCE本期贷借差额QCJF期初借方余额QCDF期初贷方余额
7、NCJF年初借方余额NCDF年初贷方余额BNJFLJ本年借方累计BNDFLJ本年贷方累计BNJDCE本年借贷差额BNDJCE本年贷借差额WBJFYE本期借方外币余额WBDFYE本期贷方外币余额WBJFFS本期借方外币发生WBDFFS本期贷方外币发生WBJDCE本期借贷外币差额WBDJCE本期贷借外币差额WBQCJF期初借方外币余额WBQCDF期初贷方外币余额WBNCJF年初借方外币余额WBNCDF年初贷方外币余额WBBNJFLJ本年借方外币累计WBBNDFLJ本年贷方外币累计WBBNJDCE本年借贷外币差额WBBNDJCE本年贷借外币差额SLJFYE本期借方数量余额SLDFYE本期贷方数量余额
8、SLJFFS本期借方数量发生SLDFFS本期贷方数量发生SLJDCE本期借贷数量差额SLDJCE本期贷借数量差额SLQCJF期初借方数量余额SLQCDF期初贷方数量余额SLNCJF年初借方数量余额SLNCDF年初贷方数量余额SLBNJFLJ本年借方数量累计SLBNDFLJ本年贷方数量累计SLBNJDCE本年借贷数量差额SLBNDJCE本年贷借数量差额年：会计年度，手工录入，可以为空，默认为当前年度。月：会计期间，手工录入、帮助录入，可以为空，默认为当前期间。条件：任意取数条件，指明细取数条件，如下表所示基本条件对象的选取除包括基本取数对象外，还包括以下对象：条件对象HSDW核算单位KJND会计
9、年度KJQJ会计期间KMBH科目编号KMMX科目明细KMJS科目级数WBBH币种编号分组条件：指合计后取数条件，所有取数对象都可以作为分组条件的选项。【通用辅助取数函数】SYFZQS（公司，科目编号，取数对象 ，年 ，期间 ，条件 ，分组条件）任意取数条件，指明细取数条件，对于本函数来说，主要是设置辅助项目取数条件，如下表所示。FZXMBH1辅助项目编号1FZXMBH20辅助项目编号20【单位科目取数函数】SYKMQS2（公司，科目编号，取数对象 ，年 ，期间 ，条件 ，分组条件）科目编号为单位科目编号，其他的与通用科目取数函数相同，主要目的满足基于单位私有科目的取数。相关说明请参照通用科目取
10、数函数。【单位辅助取数函数】科目编号为单位私有的，其他的与通用辅助取数函数相同，主要目的满足基于单位私有辅助数据的取数。相关说明请参照通用辅助取数函数。【例】：账表取数公式为下面，对组成此公式的各项进行解释：SUM（）：求和公式，是数学函数。SYKMQS（）表示科目金额函数。1401：1413：表示科目编码的范围。输入格式为：“起始编号：结束编号”。起始编号和结束编号表示一段范围。JFYE、DFYE：表示取数对象。取数对象是指明要取什么样的财务数据，通常，一个财务函数中，只能指定一个取数对象。KMJS：表示任意条件。BB（）：表示报表取数函数。参照思源账务取数函数对照说明，该公式表示的含义是：
11、该公式所在单元格取的数据是账上1401到1413一级科目的本期借方余额之和，再减去1471科目的本期贷方余额，最后加上本表B14单元格的数据。如果前台账目数核对无误的话，报表数据仍然显示错误，则需要系统管理员进入后台数据库进行查对。方法是以9999用户身份登录数据库，选择系统所在数据库，执行SQL语句。查找科目取数的SQL语句为：select * from A2SYJTKMYE 查找辅助取数的SQL语句为：select * from A2SYJTFZYE之后可按照查询结果显示目录，设置查询该表条件进行核对。C 财务操作人员C-1 报表数据计算打开【报表管理】功能模块，点击【打开报表】，选中要计算的报表点击【确定】。打开报表之后，打开报表上方【数据】选择【计算本表】进行报表计算C-2 报表数据审核 方法与计算报表功能相同，参考报表数据计算方法即可。C-3 查看帐表核对数据当发现报表数据与账上数目不符时，可先查看错误数据所在的单元格的账表取数公式是否正确，方法参考【系统管理员】说明里查看报表公式方法。如果公式正确，进入【诚意协同管理系统】-【账表查询】功能模块下进行核对账上数据。如果账上数据也正确无误，报表取数仍然显示错误，可联系系统管理员进行后台查对。
