1、8186174固定资产（万元）121714751869资产负债率（%）10.7511.8220.90银行信用等级AAAA+AAA5、项目负责人、技术负责人基本情况及主要股东概况5.1 项目负责人情况项目负责人及主要股东：李小祥，男，1977年6月出生，江西省萍乡市人，本科学历，自公司成立至今一直担任公司董事长，是XX公司最大股东。5.2 项目技术负责人技术负责人及股东：李鹏，男，1975年8月生，江西省萍乡市人，本科学历，从事挖掘机械研制开发工作长达10余年，拥有丰富的理论和实践经验，是XX公司技术研发主要负责人。5.3 其他股东概况股东李炳辉，男，1959年2月出生，江西省萍乡市人，大专学历
2、，主要负责XX公司销售。股东李小旺，男，1979年5月出生，江西省萍乡市人，本科学历，主要负责XX公司生产工作。股东胡艳芳，女，1982年10月出生，江西省萍乡市人，本科学历，主要负责XX公司财务工作。6、项目单位财务状况2008年，公司实现主营业务收入2408万元，利润总额187万元，上缴利税174万元。截止2008年12月31日，公司资产总额2728万元，其中流动资产750万元，分别比上年增加600万元、200万元；固定资产净值1869万元，比上年增加186万元；在建工程460万元比上年增加290万元；负债总额500万元，资产负债率18.33%；股东权益2582万元，其中实收资本1480万
3、元；未分配利润580万元，比上年增加55万元。企业财务状况良好。二、项目的基本情况1、项目建设背景及市场分析1.1 煤矿掘进机市场概述 我国1966年生产出第一台直径3.4M的掘进机,在杭州人防工程中进行过试验。70年代进入工业性试验阶段,试制出SJ55、SJ58、SJ64、EJ30型掘进机。80年代进入实用性阶段,研制出SJ58A、SJ58B、SJ40/45、EJ30/32、EJ50型掘进机,在河北引滦、福建龙门滩、青岛引黄济青、云南羊场煤矿、贵阳煤矿、山西古交和怀仁煤矿等工程中使用。但是,我国掘进机与国外掘进机相比较,在技术性能和可靠性等方面还有相当大的差距,需要加快掘进机的整机研究、设计
4、和生产,迎头赶上国际先进水平。自1978年我国实行改革开放以采,已有甘肃省引大入秦工程、山西省万家寨引黄工程和陕西省秦岭铁路隧道工程等项目引入国外大型TBM进行隧道施工,取得了成功。其中山西省万家寨引黄工程创造最高日掘进113M和最高月掘进1650M以上的记录。 随着国内煤矿掘进机技术的成熟，国内成长出一批具备先进技术的煤矿掘进机生产企业，生产能力也快速提升，国内煤矿掘进机也快速的提升，国产自给率也有很大的提升，已经由原来的进口品牌垄断国内市场的局面逐步发展成国产逐步占据大部分市场份额的局面。我国煤矿掘进机的快速发展同时也带起了一批小型企业的发展，给这些企业带来了一定的发展机会。虽然这些企业的
5、市场规模全部加起来不到整体市场的10%，但也具有一定的发展前景。江西XX机械制造有限公司根据中、小型矿井实际采掘生产条件研发、推广并且使用成功的履带式挖掘装载机，已取得国家专利，填补了我国中小煤矿特殊井道履带行走无轨挖掘设备的空白。1.2 隧道掘进机市场概述 随着我国基础设施的大规模建设以及西部大开发战略的实施，铁路建设、水利建设等工程都将有大量的长、大隧道需要建设。现代化城市建设中的地铁工程、市政工程（排污水管、输水管）、越江隧道也在不断增加。越来越多的工程建设单位将首选隧道掘进机施工，因为它带来的是高效、安全、便捷。”据业内专家预测，截至2010年，我国隧道建设需要再购置隧道掘进设备600
6、余台，还不包括微型掘进机在内。据相关预估，随着城市立体化、管线入地化趋势的到来，2010年我国隧道掘进设备需求数量将达到800台以上。现在除了地铁建设用的比较多之外，铁路隧道也开始大量应用隧道掘进设备了，包括引水隧道已大量使用。除此之外，现在城市地下管网用隧道掘进设备施工的实例还不多。随着人们对环境保护意识的增强，城市地下管道建设不能总通过开挖地面解决，这种情况下，微型隧道掘进设备的应用机会将逐步增多。面对这样大的市场应用前景，隧道掘进设备国产化替代进口是我们的目标和主要任务。据不完全统计，2015年以前，我国已建城市轨道的15座城市将新建轨道交通65条线，总长度为1700公里，还将有若干城市
7、批准承建，投入施工的隧道掘进设备约1500台以上，而采用隧道掘进设备施工将是必然的选择。加上大型的越江工程，我国的各类隧道掘进设备未来潜在市场将有30亿元以上的产值。伴随我国加入WTO、市场准入的逐步放开，如果不加强在隧道掘进设备技术领域的研发、生产和应用，我国将失去更大的市场份额，错过掘进机早日实现产业化的时机，造成大量的外汇流失。如果不进行隧道掘进设备的自主创新，那么国内制造企业只能在低效率、高能耗的层次徘徊，相关产业更不可能取得长足进步。支持关键设备国产化，加强自主创新是增强装备制造业竞争力的关键。国内大中型城市的数量和发展规模目前正在不断上升，为了更好的解决交通拥堵，地铁隧道建设正在被
8、更多的市政部门所接受。就目前而言，特大城市地铁建设已经有15个之多了，处于前期立项阶段的还有十几个城市，以后国内各省会城市都要建地铁。所以，隧道掘进设备市场需求量是非常明显的，实践证明隧道掘进设备施工是又快又好的又安全的方法。1.3 企业发展存在的主要问题隧道掘进设备制造行业发展的主要制约瓶颈应该说是资金和人才短缺两个方面。资金的短缺一是造成尖端急需人才不能引进，已有人才因难以发挥作用而流向外省、市；同时高精尖设备装置无法购买。二是急待攻关的好科研课题不能立项开题，好产业化项目不能上马。人才短缺，尤其是尖端人才短缺，造成科研课题的选题和研究难以向国内外先进（尤其是领先）水平冲刺，争取国家科研经
9、费资助和进行国际技术合作交流造成困难。以上两大因素造成科研水平不高，产品技术含量不高，自然在产品向市场流通时，造成竞争力差，经济效益差，即反映为是市场疲软、低效的产品。故XX公司要想提升发展水平，就必须在资金和人才两方面做好做足文章。一是在资金方面争取国家资助和扶持的基础上，也要以多种渠道集资（招商引资、股份合资等）；二是在人才方面，既想方设法引进海内外尖端人才，也要加强与著名高校和院所的合作，不求所有但求所用，还要发现、培养尖端人才，造就一支有真才实学的能打硬仗的人才队伍。2、建设内容运用企业自主研发、获得国家发明专利的履带式挖掘装载机，轮式挖掘装载机新技术，形成年产100台挖掘机的生产规模
10、。2.1 项目产品技术方案2.1.1 产品描述：ZWY-8037L，ZWY-8018T，ZWY-12045L、55L，ZWY-18079L型挖掘装载机主要用于修建铁路隧道、公路隧道、引水洞工程、矿山平巷掘进及磷矿、铁矿、锰矿等矿石采掘装车。适用于不同类型的施工断面，特点是功率大、装车速度快；结构简单、紧凑；人性化设计、便于维修；整体车身采用二氧化碳保护焊焊接。并且这几种型号的挖掘装载机都执行JBT 5503-2004立爪挖掘装载机和QXT 272009煤矿用挖掘式装载机标准，可以满足煤矿使用的要求。2.1.2 项目知识产权情况和技术水平发展阶段评价目前XX公司研制开发的履带式挖掘装载机、轮式挖
11、掘装载机已被列入江西省新产品试制计划，并通过了江西省经贸委组织的专家验收。经国家知识产权局查新，产品具有创新性和先进性，通过文献分析对比，成果达到国内领先水平。公司自主开发的“履带式挖掘装载机、轮式挖掘装载机”已获得国家知识产权局的专利证书，专利证书号：ZL-2008-2-0112983.8和ZL-2008-3-0144452.2。2.1.3 技术改造过程为了设计制造出更加优良的挖掘装载机产品，公司组织了最优秀的工程技术人员及工人技师，先后用了多年时间到工地实地考察、调研，采用计算机优化设计。为了使产品人性化、便于使用和维修、性能更可靠、性价比更高，公司投入多台产品在有关现场试运行一年多，并根
12、据运行使用情况，进一步完善了产品的结构和性能。目前企业申请了两相实用新型专利：轮式挖掘装载机、履带式挖掘装载机外观设计。改进后的机器日掘进将达到200250米左右，形成了一套断面岩石巷道快速施工的装碴配套设备。能完成梭式矿车临时储碴、及时清理工作面，并形成施工与物料运输平行作业的模式，使巷道装碴设备机械化升级。预计每次装碴时间要比原来装碴时间缩短3-4个小时以上。该机设计应用机电一体化技术，采用全液压操作控制系统，实施电液能量转换来控制设备的行走、挖掘、装载输送的功能。在制造加工方面，通过优化工序安排、形成最佳工序组合、最大限度提高工效；在社会经济效益方面，不仅有利于保证矿井采掘关系的平衡，而
13、且可减少人工劳动强度和施工断面的工作时间，改进安全状况，合理集中生产。同时为了保证设备方便应用，公司大量投资生产与挖掘装载机相配套的各类设备，如梭式矿车、皮带转载机、牵引机车等。目前企业正在开发研制两种机型，以期能完全填补国内空白，替代国外产品。（1）太坡度专用机型的制造在第一项中提到的机型都是标准型，一般应用于平巷或坡度小于150的工作环境下。但在实际情况中，很多矿山的工作面坡度都要大于150。如果仍然使用标准型机型将无法在现场工作，可能会出现以下应避免的现象：1）由于坡度太大，机器上坡需要的推动力也就更大，但是工作环境（一般矿上地面都覆盖一些碎石块）难以让机器产生足够的抓地力，致使机器无法
14、在这么大的坡度上行走。2）机器难以在大坡度上长时间停车作业，由于坡度的增加，使得机器沿斜坡方向的重力分力增大，从而导致滑动。3）由于在大坡度上装载，使的运输槽与地面的倾斜角度增大，石料或其它物质由于自身重力的作用，从运输槽中滑落下来。大坡度工作情况示意图如下所示：为了解决这些技术难题，我公司技术人员经过多年的实地考察、创造性设计及反复的测试，终于取得了突破性的进展。如通过改进和合理的使用履带提高整机的抓地力，可以保证机器在大坡度上长时间停机作业；改善机器的结构设计，在不损害机器性能的基础上，减少整机质量，从而减少上坡所需的推动力；重新设计运输槽机构，采用新型刮板（此技术先正在申请专利），采用双
15、链条输送等，使输送物质不能滑落。这种大坡度机型填补了国内的空白，市场需求非常大。（2）具有世界先进水平的LWL.300和LwL.600的设计在目前全球化不断发展的情况下，市场竞争也日益激烈，生产效率也要求越来越高。为了满足用户的需要，我公司正在设计开发两款新的机型既LWL.300和LWL.600，这两种设备工作效率更高，每小时的装载能力分别超过300聊3和600m3，适用于断面较大的巷道。整机的设计借鉴了国外先进技术（如德国的ITC 312 H3等），操作更加舒适，性能更加可靠，将能大大的减少工人劳动强度，且能明显提高断面施工的进度。这两种机型可以采用柴油机和电动机两种方式驱动，但不能同时驱动
16、。从环保的角度考虑，应首选电动机驱动，因其不会产生废气，不会影响工作环境；但如果施工现场突然停电，为了保证施工进度，可采用柴油机驱动。以下介绍了两种机型的主要参数。 LWL.300的主要参数： 装载能力：300m3h； 整机功率：90Kw（电机）、140Kw（柴油机）： 电压（标准）：380V、50HzAC； 最小断面（宽x高）：1515m2： 外形尺寸（长x宽x高）：14244m； 卸载高度：2300mm； 卸载距离：3450mm； 挖掘宽度：23503670mm；（可调） 整机重量：3435 t； 额定压力：32Mpa。LWL.600的主要参数：装载能力：600m3h：LWL.300外轮廓
17、尺寸及形状图整机功率：90Kw（电机）、140Kw（柴油机）；电压（标准）：380V、50HzAC：最小断面（宽X高）：20外形尺寸（长x宽x高）：27543m：卸载高度：卸载距离：4500mm；挖掘宽度：27004100mm：整机重量：36t：额定压力：LWL.600外轮廓尺寸及形状图这两种机型可以替代相应的国外设备，且国产化程度较高，预计达到了90，与国内外同等机型相比，它们的性价比更高，因此市场前景非常好。2.2 项目建设方案2.2.1 产能方案根据市场需求以及发展趋势测算、预计的产品市场占有率、产品试用情况，结合企业的经济实力和融资能力，通过方案经济比选，确定项目规模为年产100台挖掘
18、机。2.2.2 生产车间的生产能力及生产线设置方案本项目确定规模为年产100台挖掘机技术改造项目，拟在原有生产设施的基础上，新征土地51亩，建设生产车间和辅助设施2800平方米。2.2.3 主要工艺设备选择方案根据企业技术改造的要求，除小部分高性能的设备需要从国外进口外，国内专用设备大部分能满足生产需求，因此本项目设备优先在国内购置，具体详见设备明细表。另注：项目需要铺底流动资金100万元，但企业通过加强管理，拟共用企业原有流动资金，本项目将不计列铺底流动资金。主要生产设备明细表 单位：万元序号名称规格型号数量单价金额一起重设备1双梁桥式起重机30T1台5025T25二钢材预处理设备喷砂机3.
19、5螺杆式空压机12m32台1020三机械加工设备落地式镗铣床80160数控加工中心3卧式镗床354卧式车床C61125705摇臂铣床Z30806普通车床3台2.57.5四热处理设备数显渗碳井式炉30普通井式炉箱式四火炉五结构件设备板料折弯机40数控切割机二氧化碳气体保护焊机18六设备安装费七不可预见费合 计6742.2.4 项目建（构）筑物方案项目土建部分主要建设2800平方米的生产车间、综合车间、原材料库、成品库、机修车间、技术中心、发电机房及机组、配电房以及其他配套设施等。项目土建部分具体内容见下表：项目土建部分建设内容建 设 内 容建筑面积单价（元）投资额（万元）生产车间10001200
20、120.00 综合车间60070042.00 原料库40050020.00 机修车间20065013.00 技术中心及附属设施80032.00 生产辅助用房12.00 给排水系统6.00 总 计2800245.003、总投资及资金来源3.1 投资估算依据和说明项目投资估算依据为：江西省建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，有关工程造价文件，其他费用估算办法和费用标准，以及项目建设方案确定的各项工程建设内容及工作量。投资估算采用建设投资分类估算法。3.2 总投资估算项目总投资986.60万元人民币，其中土建工程投资221.00万元，设备购置及安装投资658.00万元，建设其他费用107.60
21、万元（基本预备费30.00万元）。总投资估算详见总投资估算表：总投资估算表项 目 名 称建筑工程设备及安装其他费用合计项目总投资建设投资1.1工程费用1.1.1生产车间（1000平方米）110.0010.00120.00综合车间（600平方米）39.003.0042.001.1.2原料库（400平方米）18.002.0020.001.1.3机修车间（200平方米）13.001.1.4技术中心及附属设施（400平方米）27.005.0032.001.1.5生产辅助用房（200平方米）11.001.0012.001.1.116.001.2设备购置634.0040.00674.001.3工程建设其他
22、费用1.3.1勘察、设计费15.601.3.2施工监理费1.3.3其他规费预备费30.00221.00658.00107.60986.604、资金筹措方案及落实情况4.1 资金筹措方案本项目总投资986.60万元，全部由企业自筹解决。项目拟申请国家工业中小企业技术改造项目资金支持，申请支持方式为投资补助。4.2 自筹资金落实情况本项目自筹的986.60万元，由以下两部分构成：一是，2009年5月XX公司通过股东大会决议，计划扩股增资900万元，其中李小祥350万元，李炳涛200万元，李鹏150万元，李小旺100万元，李小祥100万元，目前各股东筹备的资金已经基本上到位，至现在使用了600万元用
23、于项目建设。二是，提留企业利润90万元，目前公司全体股东已经通过股东大会，均同意对利润提留用作项目建设资金。该项目已经开工，完成进度39%，截止2009年8月20日止，已支付设计勘察、监理、各类规费22.00万元；施工费用328.00万元，总计350.00万元。5、 项目经济效益及主要技术经济指标分析5.1 项目主要技术经济指标1、建设用地面积：20000平方米2、建筑面积：2800平方米3、项目投资总额：土建工程投资221.00万元设备购置费用658.00万元建设其他费用107.60万元4、投资回收期（税前，含建设期）：7.86年5、财务内部收益率（税前）：13.85%6、投资利润率：13.72%7、建设期：2年5.2 项目现金流量表（全部投资）人民币 万元项目计算期7891112生产负荷（%）50%70%90%100%现金流入1100.001407.701809.902011.0018300.10产品销售收入
