1、固定资产-定期处理-撤销执行-OAAQ - 整个公司代码OAK2路径待确认解决方法： 在新公司代码运行Tcode: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。三. 导入期初数据（1）.资产模块（Tcode:AS91）AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:（1）.以前年度资产导入：如上2张Tcode:AW01N截图，资产500000000164于2007/06购入,2007/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见”到期的有用期限” ,如果系统于2010/06/01切换,注意”到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05
2、/31,而是指2007/07/01-2010/01/01（年初）,因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。这是个以前年度资产，价值情况如下：原值：101,860.32元年初累计折旧：22,918.57元本年（2010/01-2010/05）累计折旧：3,819.76元总累计折旧：26,738.33元账面净值：75,121.99元Tcode: AS91如下图输入：下图-1：表示导入资产原值：下图-2：表示导入年初累计折旧：下图-3：表示导入本年累计折旧：如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。输入后,AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101
3、,860.32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资 产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。导入后检查：如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。（2）.当年资产导入：本年度购入资产,比如2010/02购买一10000元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01（折旧从2010/02-05
4、已折旧4个月,合计300元）， 2010/06/01则如下导入:如上图,由于AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-2的“事务”按钮，输入资产价值日2010.02.01,资产业务类型100,资产原值10000元。保存后,Tcode:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31（06月上线初）,共折旧300元。常见错误：OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折
5、旧，见下图。AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记Tcode:OAYC设置。OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。（2）.总账模块（Tcode:OASV/ABF1/F-02）由于AS91只是将资产模块各明细资产的的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：借： 各类资产原值科目 （过账码70） 贷：9999999999（切换过渡科目） （过账码50）9999999999 （过账码40）各类累计折旧科目 （过账码75）通常有3种方法：（a）.Tcode: OASV,遗憾的是sap46/47版本
6、不支持输入利润中心。（b）.Tcode: ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计 折旧科目过账。 在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大， 随便使用哪一个都行。（c）.Tcode: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:OASV/ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK（重置资产统驭科目），然后再OAK5（设置资产统驭科目），Ecc版本这2tcode已经融合。除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用 oasv/abf1，有何苦折腾F-02呢？（3）.FI/AA统驭对账（Tcode
7、:ABST2/ABST）资产数据切换后，必须使用Tcode:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！资产上线配置中,有两个日期比较关键.1.指定前一系统中过帐的最后期间（在会计年度中转储记帐） 配置路径:资产会计-资产数据传输-数据传输参数-日期说明-指定前一系统中过帐的最后期间（在会计年度中转储记帐） 事务码:OAYC 这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间.这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间.从下一
8、个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧.2.指定转储记帐日期/最后结算的会计年度资产会计-资产数据传输-数据传输参数-日期说明-指定转储记帐日期/最后结算的会计年度 这里输入的是上传资产数据的记账日期.一般是上线期间的最后一天.3.注意事项 1）要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配. 2）如果上线日期是12月31日.如2007年12月31日,则OAYC配12月.传输日期为2007年12月31日.上线数据截止为2007年12月31日.AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据.原创固定资产期初导入后总账调整 在做一个SAPSAP项目上线时，期初数据导入的质量是判定上线质量的很
9、重要的依据，在这里就今天和同事讨论的固定资产的期初数据导入稍作温习。 大家都知道，固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解： 1.只需记账在固定资产编号明细账，相应的统驭科目总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致； 2.统驭科目不能直接记账。我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细（Tcode：LSMW）,而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总帐子帐一致。这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入： 1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，Tcode:OAMK 路径：IMG财务会计资产会计
10、核算为生产开始做准备正式启动设置或重新设置统驭科目2.直接用OASV录入需调整金额 步骤：I 先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额 1601010101 科目2008年度 第一LC增量GL/ 为468000.00 即总账 Transaction中，利用Transaction type输入 资产原值（如：100/120等）。我们的祖先也曾这般地翱翔云端逍遥自在， 除安居与温饱外别无所求。我等的智能说是 天赋，可能还更近于负担吧。28 | 鉴定：北京 | 删除qianxinwei 侠客上海34 点2002-9-18谢谢！那这样的话，我是不是在数据转换时必须将本年资产与以前年度资产分开转？
11、56 | 鉴定：未知地区 | 56发表的回复:是啊 建议用CATT/BDC或LSMW做两个批处理Recording，分别导入以前年度和本年度的资产数据。修改| 发表于 2002年10月18日11:31 | 鉴定：中国 | 让我飘过 骑士59 点2002-5-6下面是引用sap_pickup于2002-10-18 19:31发表的回复:如果资本化日期是12月份，从下年1月提折旧，该用那种方式？修改| 发表于 2002年10月19日5:12 | 鉴定：亚洲 | 应该适用以前年度资产的导入。修改| 发表于 2002年10月19日7:09 | 鉴定：系统正式运行2后我还能用as91创建固定资产，然后用
12、oasv在总账中转入固定资产余额吗？AS91旧资产接管问题分类：资产管理2008-12-09 16:01今天，被AS91旧资产接管问题给搞晕了，经过Bob指点，终于搞清楚了垃圾SAP系统的资产折旧的计算逻辑。首先，SAP的系统的折旧的计算思路是：当年折旧和折旧总额是独立开的。因此，如果是一个2002年的旧资产，那么，它会首先计算2008年之前的折旧额，然后，2008年当年的折旧额独立计算。所以，在使用AS91时，具体的值应该按如下来填：1.在2008年12月中旬，用事务码AS91在系统中录入一个2002年的资产：2.首先，记得修改资产的使用年限（因为设置了默认值，所以有时会忘记修改使用年限）。
13、然后，注意后面的已经使用的年限，从2002年10月开始，资产一共计提了5年零3个月的折旧（截止到2007年12月31日），所以，这里是5年3个月。3.点击“接管价值”，这里最重要的三个值如何填充，请参考下图：4.这时，再去看资产的价值，就是我们想要的结果了：那么，如果是当前年度资产，又该如何处理呢？其实仔细分析一下，就很容易想到答案，将已用年限和月份都设置成0就可以了，如下：请教各位:如上线日期为六月一号,则资产接管日期设为2003.05.31, （在做AS91时已将2003年1至5月的折旧额算在累计折旧额内） 但为什么试运行六月份的折旧时,系统还是默认为2003年一至五月未计提折旧,并进行补
14、提呢?请各位指教,到底如何令系统六月份折旧额只计算六月份当月的?修改| 发表于 2003年6月1日8:55 | 鉴定：fisherzh 精灵王292 点2002-4-29OAYC中也要定义SHADOW 新手上路4 点2002-10-30OAYC里我已定了2003.5了,但还是不见效. 系统似乎自动重新计算当年的折旧.有没有办法让我指定累计至上线前的折旧呢?（4.6C版本） hans 圣骑士shanghai178 点2002-12-4在输入期初资产余额时,是将累计折旧分为两部分的,一是去年年底的累计折旧,二是年初到接管日 期的累计折旧,这两个金额是分开输入的!呵呵，我也说两句如何分开输入啊?TC
15、ODE呢?请详细说说,谢谢!修改| 发表于 2003年6月2日2:49 | 鉴定：呵呵.我知道了,就是在做AS91的时候,将本年的折旧额与今年的折旧额分开输入. 谢谢各位的帮助啦!sap固定资产期初导入错误提示在sap进行固定资产期初导入，当前系统时间为2009年1月，接管日期设为20081231。已经做完ajrw，没有做ajab。在导入固定资产卡片时，系统那个提示“只有在结算会计年度中才允许最后一日的转账”，如果做ajab关闭2008年资产帐，在接管价值中，只能输入累计普通折旧，已记一般折旧不能输入。请高手帮忙看看是哪里有问题呀？OASV？既然你接管日期是20081231,那你在导入期初资产的时候 就不应该做AJRW,应该在导入后做AJAW和AJAB,然后做OASV价值入帐既然当前系统是2009年1月，而最后一次折旧是2008年12月份，导入后2009年1月就会产生计划折旧，所以不可能存在已计一般折旧。可以把日期改到2008.12.30，你在12月接管就可以了，不一定要到31号一般折旧是上线年度的，累计已发生折旧是截止到上个年度末的。
