1、机关事业单位消防安全管理制度2篇机关事业单位消防安全管理制度一、总则第一条为严肃财务纪律，强化财务管理，规范报销行为，结合我局实际情况，特制定本制度。二、项目资金管理第二条在项目计划阶段，牵头科科要编制项目的实施方案(用款计划)，明确项目的任务安排、_形式、实施进度和投资总额，并与主管局领导、相关科科、办公科及财务科共同制定_用款计划，合理确定项目的开支内容。第三条项目计划批复后，项目负责人依据项目任务量等具体情况，确定具体参加人员，安排内外业任务，与批复计划一起留存财务科。项目负责人和财务科比照批复计划和任务安排，共同对项目的执行进度和资金支出情况进行核算，做到任务完成与资金支出同步，资金使
2、用与用款计划一致，定期对帐、检查监督项目用款计划的执行情况。第四条因特殊情况确需跨年完成的项目，年终时，项目负责人要编写资金结转或结余理由，决算时由财务科上报有关部门。第五条委托业务的财务管理与上级主管部门下达任务的财务管理制度一致。收到业务委托单位的业务委托书(函)后，项目负责人与业务委托单位协商工作经费，签订业务委托协议，除项目组留存外，交总工办、办公科、财务科各一份，凭业务委托书和生效的协议由财务科开具税务_并_完成委托业务。三、出差派遣制度第六条为推动我局财务工作规范化、制度化，不断提高管理水平和服务能力，根据政府林业厅机关差旅费管理办法(晋林办规_号)有关规定，对我局原有出差审批、经
3、费报销相关规定进行修改完善，形成如下制度：第七条出差实行前置审批科科一般人员出差由科科主任派遣，分管局领导审批；科科主任、副主任出差由分管局领导审核，局长、党委书记审批；副局长、纪检书记、总工程师出差由局长、党委书记审批；局长出差由党委书记审批；党委书记出差由局长审批。如多人共同出差，由行政职务最高的人履行审批程序。第八条前置审批办法所有人员出差实行前置审批办法，先审批，后出差。出差前将出差审批单签字后，第一联即财务报销联报财务科留存，由财务科专人管理；有明确领导批示具体人员参加的会议或培训通知文件可以代替出差审批单。如有紧急特殊情况需要出差，或有关审批领导出差，不能签发出差审批单时，可先短信
4、或电话请示有关领导，经请示领导同意后加盖领导名章，并将签署完毕的出差审批单交财务科留存。第九条报销出差结束后，按照我局差旅费管理办法报销。财务科根据事先留存的出差审批单或文件，核对实际出差时间，进行财务稽核，并粘贴出差审批单到差旅费报销单上。四、报销业务管理第十条票据的粘贴(1)粘贴票据时要按票据类别分类粘贴，同类票据尽量粘贴在一起。(2)原始票据粘贴必须考虑到方便审核与装订后凭证的翻阅，粘贴时要对齐票据粘贴单的上下边，做到整齐、平整、错落有致。粘贴后所有票据号码、日期及税务章等必须保留齐全、清晰可辩。第十一条_的审核(1)项目人员在获取_时，应检查单位名称、日期、项目等_要素是否填写清楚完整
5、，签章是否清淅，必要时应核实_的真伪。(2)严禁_上有涂改的情况，否则按废票处理，不予报销；_客户名称栏填写与本单位名称不符的_不予报销；未盖财务专用章或_专用章的_一律不得作为报销凭据。(3)_上开具为货物一批、劳保用品和办公用品的，须附有销货方加盖_专用章的正式明细清单，否则不予报销。(4)与其他单位合作支付给对方的劳务费、科研费、咨询费、设计费、技术合作费等，对方必须开具税务机关的正式_。第十二条经手人制度凡我局报销业务实行经手人终身负责制，外单位人员不得直接从财务科办理相关业务，所有原始票据须由经手人签字，经手人对业务的真实性负责，并有义务配合相关的审计等工作。第十三条审核联签流程报销
6、的票据实行联签制，由局长、财务负责人、财务科、科科或项目负责人联合签字后方为有效可支付的凭证。流程如下：(1)报销人或经手人在原始单据或凭证上签字；(2)科科主任或项目负责人对业务活动的真实性签字确认；(3)财务科对_的真伪、报销凭证的规范性、列支内容与资金计划的一致性进行稽核并签字；(4)分管局领导、财务负责人审批签字；(5)局长审批签字。第十四条差旅费报销(1)报销的差旅_必须填写差旅报销单，写明出差人员姓名、地点、时间、任务等。项目分支细项较多时，应由项目负责人批注总项目名称，以免财务人员核算错误。(2)所有差旅费报销必须有科科主任和主管局领导开具的派遣单，财务科核对住宿票宾馆地址和任务
7、派遣地，并与备案的任务安排比对，凡不一致的，不予报销。(3)不允许有_市内的住宿_。(4)与项目无关的人员不得报销差旅费。(5)凡出差没有住宿费_的，可报销出差期间的公杂费、车票及乘车当日的途中补助费，不得报销其它补助费(特殊情况须出具证明材料)。第十五条劳务费报销(1)项目聘请技术人员须签订正式协议，明确工作任务、起止时间、劳务报酬及相关要求，并列明外聘人员的_号及联系电话。(2)我局经手人凭协议与外聘人员在项目所在地或户籍所在地开具的劳务税票办理报销手续，财务科直接将劳务报酬划入聘用人员帐户。第十六条租车费报销(1)项目外业工作按用款计划需租用车辆时，须签订正式租车协议。(2)我局经手人凭
8、协议与车辆出租人开具的租车税票办理报销手续，财务科直接将租车费划入车辆出租人帐户。第十七条会议费报销(1)报销的会议费须有会议通知，明确会议的时间、地点、参加人员，并由项目负责人留存报到簿或签到表备查。(2)会议费报销须附加盖_专用章的开支明细清单。五、结算支付管理第十八条严格执行预算事业单位公务卡结算制度，严格控制不使用公务卡的结算支出。第十九条为执行财政和审计控制现金使用的有关规定，除个人劳务报酬、劳保、福利费、出差人员必须随身携带的差旅费、结算起点_元以下的零星支出用现金支付外，所有单笔支付在_元(含_元)以上的开支，必须使用公务卡结算、支票转帐或从网银支付。第二十条局职工下乡、出差和进
9、行公务活动，使用公务卡结算的，凭pos小票及_进行报销；使用支票转帐或从单位网银支付的，填写支出申请单，凭经批准后的_报销。第二十一条下乡、出差在县级及县级以上地区，必须选择能使用公务卡结算的宾馆住宿。特殊情况不能使用公务卡结算的住宿费的，必须请示局长批准，_元以下的可现金支付；300-_元的现金支付后，须由所住宾馆开具不能使用公务卡结算的证明，报销时一并作为报销凭证备案；_元以上的提前联系局财务科办理网银付款。第二十二条对采用单笔业务连开多张小额_，或多人一起下乡却逐人逐天在同一家宾馆开具多张_等手段，恶意逃避使用公务卡的行为，不予报销相关费用。第二十三条严格执行省直预算单位公车燃油使用公务
10、卡结算的规定，公务用车加油不得使用现金，一律使用公务卡进行结算，未按规定刷卡的，不予报销，费用自理。第二十四条职工报销的差旅费全部划入公务卡。六、政府采购管理第二十五条凡使用财政资金采购政府政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目，应当按照政府采购目录及分类标准编制政府采购预算，并列入项目资金使用计划。第二十六条收到计划批复后，项目负责人要请专家尽快确认产品参数，及时联系财务科办理政府采购申报，合理安排采购进度，保证项目的正常开展。第二十七条采购要严格按照批准的预算进行，政府采购资金严格执行国库直接支付制度。七、报销期限要求第二十八条为保证资金支出进度与项目开展情况一
11、致，各项工作的差旅费要单次出差单次填报、单人出差单人填报、分县出差分县填报，不得待业务工作全部结束后一次性报销。当月的各项支出必须在次月_日前报销，过期不予报销。第二十九条当年的支出必须在本年_月_日以前到财务科报销，以便进行财务决算。第三十条本年度_月下旬发生的费用，在翌年元月_日前报销。八、违规处理第三十一条虚开住宿费或虚列人员虚报冒领差旅费及其他违反财务制度规定的，一经查实，将对经手人予以清退费用、书面检查、戒勉谈话、通报批评、岗位降级处理，情节严重者给予党纪政纪处分。九、附则第三十二条本制度与上级部门有关规定不符的，执行上级规定。第三十三条本制度自_年_月_日起执行。机关事业单位消防安
12、全管理制度（二）第一章学习会议制度第一条坚持定期学习制度，本单位学习以水利局通知为准，任何在岗人员不得以任何借口不参加学习(上级临时安排的急件除外)。第二条坚持会议、学习签到制度。签到由办公室收集保存。学习、会议不得迟到、中出、早退，缺席一次作旷工处理。第三条凡参加学习、会议者，必须认真听讲，做好会议、学习记录，由主要领导或分管领导定期调阅，调阅中凡没做笔记的视为未参加并作旷工处理。第四条坚持会议落实制度。精简会议内容，提高会议质量，严禁琐事、小事上会、严禁重复召开会议，对上次会议安排的工作任务未落实的部门或个人实行效能监察，确保会议的落实。第二章上下班签到及请销假制度第五条全局上下班签到由办
13、公室统一监督管理，上午830以前签到、1130后签退，下午230以前签到、530后签退。不能代签、补签，_次缺签作一次旷工。第六条严格执行上下班制度，不得迟到早退，更不得无故缺席。凡因病因事不能上班的，必须严格履行请假手续。第七条因事、因病请假的，_天以上由局长审批，_天以内由分管领导审批，一天内由办公室审批，半天内由各股室负责人审批。_天(含_天)以上必须书面请假，一周-1第十三条下乡必须有明确的目的，下乡完成的工作情况需向分管领导汇报，并将下乡开展的工作做好记录以备查。对无明确目的、盲目或无实际意义的下乡以及无开展工作记录的，将追退当日差旅费和车辆燃油费，同时按旷工处理。第十四条严禁租车，
14、确因特殊情况或_，而单位车辆均外出的情况下可以请示主要领导同意由办公室出面租车。严禁公车私用，一经发现，立即将情况向县第三纪工委通报，当日燃油费由公车驾驶员负责，如因公车使用造成车辆安全事故的一切法律责任由公车驾驶员承担。第十五条单位车辆除公事外出以外一律停放在水利局划定的停车场，如因私自乱停乱放造成车内财物被盗或者车辆损坏的，一切责任由本车驾驶员承担，同时报县第三纪工委处理。第十六条单位所有车辆由办公室统一调度，上班期间驾驶员未外出公干的，一律在办公室休息，做到车在人在，以确保单位工作人员和领导临时用车调度。第十七条使用公车出差必须先由办公室开具派车单，未出示公车派车单的领导不予签字报销出差
15、等相关费用，确因特殊情况或节假日、双休日下乡或出差的由办公室电话通知安排出差，回来后补开派车单，否则一律不能补开。第十八条局_工作人员下乡派公车不限制人数，出县外开会、培训、学习除领导以外_人及以上才能派公车，_人以下自行安排乘坐公共汽车，交通费用(特殊情况含市-3得以任何借口推诿。第二十五条严禁在外签单挂账，确因特殊情况需要签单的需请示领导同意，报销时在_上注明_领导安排。第五章加班管理制度。第二十六条各股、室、处涉及自身工作的加班自行安排(包括人员安排)，但不计入加班。第二十七条如因检查、验收等临时突击性工作需要加班的，由分管领导安排，办公室统一调度加班。周一至周五晚上加班_小时以上算加班
16、，参照县内下乡差旅费标准计发补贴，双休日、节假日加班参照国家加班规定计发补贴。第六章财务管理制度第二十八条局机关办公用品由办公室统一购买，其他股室所需用品到办公室领取；各项目建设处所需办公用品由各处长自行购买；办公设备涉及金额较大的由设备使用人向分管领导提出书面申请，分管领导签署意见后转办公室，再由办公室请示主要领导后按程序统一采购。第二十九条差旅费报销。严格按正财字_43_文件执行，必须在一周内完成报销手续，越期不予报销。当日在县内出差后因公事到县外出差的按最高校准报领一次差旅费，严禁重复报销差旅费。第三十条经费会签制度。所有开支票据必须在当月内送领导签字报销(月底发生的费用必须在次月初签字
17、报销)，超时不予报销。重大资金支出，由局领导班子成员事前_-5第八章首问责任制第三十七条首问责任制是指人民群众来访、办事或通过电话咨询、反映问题时，在岗接受询问的首位工作人员即为首问责任人。第三十八条首问责任制按照“首问负责，对口接待”的原则，首问责任人不论询问的内容与本人职责是否有关，都要热情接待，不得以任何借口推脱，因首问人“脸难看”对单位形象造成不良影响的将报第三纪工委追究相关责任。第三十九条属于首问责任人职责范围的事项，要按有关规定及时办理，不能当场办理的，要一次性告知有关办理事项及时限，不允许出现故意拖延不办的现象。第四二条不属责任人职责范围内但属其它人员职责范围内的事项，要主动告知
18、或引导到经办人办公室。经办人不在时，应告知联系电话，第九章内务管理制度第四十一条所有财产、物资一律由财务器材股分类、编号、造册登记，并根据工作需要在机关内调配使用。不准转让或自行处理，不得化公为私。第四十二条凡单位工作人员调离(含抽、借调、临聘人员)本单位，应到办公室办理有关财物手续，方能办理调离手续。第四十三条节假日值班局机关由办公室统筹安排并报局长审定后实行轮流值班；各项目建设处由处长统筹安排并报分管领导审定后实行轮流值班，同时将值班安排表报局-_室打印、校对、印发，确保公文的规范、严肃性。第四十九条印章使用。本局印章由办公室保管，加盖局公章，需经分管领导或主要领导签字同意，办理重要事项需
19、将印章带离单位的，填写好用章批准单，交主要领导签字批准后方可带离单位。各项目建设处印章由各处长保管，加盖项目建设处印章需请示分管领导。第五十条内务信息公开管理。内务信息指出勤、请销假、参加会议、参加单位_的卫生情况等，由办公室每月汇总在“单位内务信息公开栏”里公开，并将每次公开结果收集、整理、归档，作为年终考核的依据。第五十一条局内部管理实行分级负责，即全局实行股、室、处负责制，人员由各股、室、处负责人调度，单位领导如因特殊情况需抽调人员的需告知股、室、处负责人根据各自工作调节抽用，各股、室、处履职和任务完成情况实行“首问责”，即：只追问股、室、处负责人责任。第五十二条加强项目建设处内部管理，确保项目建设有序推进。各项目处处长要对项目处人员统筹安排，合理分工、明确职责，要加强施工安全、质量安全管理，主持召开好每一次例会，如实填写工日志，照好隐蔽工程照片(注明隐蔽工程部位、类别)。第五十三条单位代管负责制。
