1、消除工厂生产对环境和职工健康的危害；充分利用工厂现有装置、设备及公用工程设施，做到投资省、见效快，早日发挥效益；扩能改造尽可能不影响现有装置的正常生产。第三节 项目概况一、主要建设条件1、优越的外部建设条件2、具有丰富的技术、人才和管理经验的基础二、建设规模及产品方案拟通过对现有生产线的技术改造，达产年使油菜籽生产加工能力由15500t/年提高到30000t/年，增加加工能力14500t/年，使菜籽油的年产量增加为11901t。项目总投资782万元（新增单位生产能力投资为0.13万元/t），以增量最大限度地调动存量，不仅增量效益显著（增量财务内部收益率为129.55%），而且使公司变为较大盈余
2、，财务结构日趋合理，产品竞争力明显增强，使公司真正走上良性循环的发展之路。本项目属扩能技改, 产品相比改造前增加了精炼油产量。根据确定的建设规模，产品方案如表所示。1、项目建设规模：建成后年加工油菜籽30000t，生产二级菜籽精炼油11901t。2、产品方案：根据市场需求和企业生产能力，确定本项目产品为二级菜籽精炼油。三、建设内容及目标对影响大规模化生产的关键、重点设备进行技术改造，扩大生产能力，使公司产品开发、研制、生产形成规模。1、土建部分：新建框架结构锅炉房一座，总面积200平方米；对原有设备基础进行改造200立方米；2、设备购置：将原有精炼车间设备拆除，重新购置30T/D菜籽油全连续精
3、炼生产线设备一套，6吨蒸汽卧式锅炉2台、200A-3预榨机2台、210*5蒸炒锅1台、捞渣机1台（20米）、送饼绞龙4台（长约70米）、自动小包装机及其他生产设备等。四、生产工艺本项目生产工艺为精炼油行业采用的全连续精炼工艺。五、主要设备数量及来源通过对生产设备供应方的对比和咨询，拟选定选取与公司建立长期合作关系的设备供应商，设备成套引进。车间主要生产设备为12台套。六、项目实施进度本项目的建设进度，从批准立项到施工设计为工程的建设前期工作。充分利用公司现有设施、设备及基础设施条件，在统筹安排、合理交叉的情况下至试生产，项目建设期为1年（2009年3月至2009年12月）。七、投资及资金筹措1
4、、投资1.1总投资及其组成1.1.1建设投资本项目建设投资为：761.64万元，其中:土建安装工程费29.00万元；设备购置费 （包括安装调试费） 657.90万元；工程建设其他费用52.56万元，基本预备费22.18万元。1.1.2流动资金估算按照分项详细估算法，本项目新增流动资金20.36万元.1.1.3项目总投资额782万元，即：项目总投资=建设投资+流动资金=761.64万元20.36万元=782万元2、资金筹措及使用计划项目总投资为782万元，其中：申请中小企业发展专项资金300万元，占总投资的38.36，企业自筹482万元，占总投资的61.64。新增投资计划表序号项 目合计建设期生
5、 产 经 营 期1234总投资782761.649.185.591.1建设投资人民币1.3流动资金20.36资金筹措2.1项目资本金482461.642.2债务资金2.2.1长期借款2.2.2流动资金借款2.3其他资金300八、经济效果1、正常年产品销售收入项目正常年（第6年）实现销售收入13312.02万元，新增收入4174.99万元。 2、内部收益率、投资回收期、项目净现值，根据项目投资的现金流量表计算出内部收益率等指标如下：项目单位税前税后增量财务内部收益率%120.5094.04增量财务净现值万元5484.454032.02增量全部投资回收期年1.912.163、盈亏平衡分析以生产能力
6、及产品产量表示的盈亏平衡点（BEP），计算表明“有项目”销售收入达到设计能力的53.46%，即可实现保本经营。4、不确定性分析本项目就基建投资、经营成本及销售收入等作了单因素敏感分析和销售收入减少10%成本增加10%因素敏感分析。计算表明，在如下变化范围内，财务指标均能保持在盈利范围内。可以说该项目有较强的抗风险能力。第四节 主要经济技术指标本项目的建设，对于振兴地方经济有积极促进作用。选用国内生产技术和相关设备，具有技术先进、产品质量好、节能等特点，并能够实现较好的效益。通过对项目的分析，各项指标较好。主要技术经济指标如下：主要技术经济指标表名称数量或指标备注一建设规模（加工能力）t/a30
7、000（改造后）新增14500 二产品方案：精炼油 11901质量符合国家标准 三产品产量（商品量）11901（改造后）新增5751操作天数d330四主要原料油菜籽 t五公用工程新鲜水万m3/a2.79（改造后）新增1.35煤t/a 1666.14（改造后）新增805.14电104KW98.77（改造后）新增47.73六面积改造建筑面积m2200新增七项目定员人60原厂调剂，不用新增八投资数据（新增）项目投入总资金其中：自有流动资金九筹资数据（新增）其他专项资金资本金比例61.63十经济效益数据与指标年均销售收入和其它收入6896.99（增量）“有项目”12158.31年均总成本费用5460.
8、7增量）“有项目”10832.78年均利润总额1013.05（增量）“有项目”690.28投资利润率129.55（增量）5项目财务内部收益率120.50（增量）“有项目”23.776税前项目投资回收期1.91（增量）7资本金增量收益率161.98（增量）第五节 综合评价1、本项目符合国家产业政策，技术成熟并且先进。项目承担单位具有较好的实施条件，充分利用公司现有技术及装备优势，择机建设菜子油加工技术升级改造项目，项目符合国家和地方发展规划，适应农村产业结构调整，符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求，能够快速形成区域规模，带动#县乃至全省特色主导农作物油菜的发展，提高农业的比较效益和农民的收入
9、。该项目基础条件好，资源有保障，服务体系完备，预测市场前景良好，建设环境符合国家环保标准。2、本项目设计生产能力为年加工油菜籽30000吨，年产菜籽油11901吨。总投资782万元，财务内部利润率、投资回收期等指标高于同行业水平，投资回收期较短，经济效益较好。综上所述，该项目工艺技术成熟，设备先进，安全环保及能耗指标达到了国内先进标准；财务评价指标可靠、合理，项目具有明显的经济效益；在开发产品的同时，充分考虑了人力资源优势，社会效益明显，对进一步推动#县的经济发展具有重要的现实意义，建议有关方面尽快批准项目建设，项目各方共同努力，使项目尽快建成投产；同时项目业主要采取切实可行的措施，控制和规避
10、风险，以实现预期的效益。第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景#省地处青藏高原，农作物种植环境质量洁净，气候冷凉，昼夜温差大，具有得天独厚的油菜生产优势，是我国主要的春油菜籽生产基地。该地生产的油菜籽品质优良，含油率高达42%以上，用其生产加工的菜籽油系列产品与省外其它厂家生产的同类产品相比，不仅口感好，富含对人体有益的多种维生素和不饱和脂肪酸，营养丰富，且具有质纯味正、香味浓郁、烟点高、不起泡、价格低廉等优势，深受省内外不同层次消费者的青睐。油菜籽生产是农民生产致富的重要途径之一。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，把建设社会主义新农村作为首要任务，其中产业发
11、展是基础。基于#省油菜籽的生产优势，油菜籽生产必将是#省重要的特色农作物生产内容之一，做大做强油菜籽加工产业，对于转换二元经济结构矛盾，将资源优势转化为经济优势，解决“三农”问题，加快建设社会主义新农村，增加农民收入将会有重要作用。#精炼油有限公司基于上述原因，提出本项目，以通过扩大生产规模，提高产品质量，增强企业的市场竞争能力，在#地区全面实施“公司+农户”的经营管理模式，形成#地区油菜籽生产的产业化生产格局，推动社会主义新农村建设，促进地区经济的快速发展。第二节 项目建设的必要性一、项目建设是建设社会主义新农村的需要中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见和中共中央、国务院关于推进
12、社会主义新农村建设若干意见强调，在推进社会主义新农村建设中，要坚持发展农业生产力，推进农业产业化结构调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力，巩固和加强农业基础地位；要求各地要根据新情况、新特点，采取有针对性的措施，既要调动农民自主创业增收的积极性，又要加强政府对农业的支持和保护、发挥国家政策对农民增收的导向和带动作用。中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见给#地区农业带来前所未有的发展机遇。对农业产业化起步较晚的#各县来说，农民增收任务艰巨，农业结构调整难度大，地域优势不明显，加工产品结构单一，产品市场占有率低是极待解决的问题。解决这些问题，必须加大农产品加工型龙头企业培育步
13、伐，扩大龙头企业规模，创出名牌产品，扩大产品市场占有率，充分发挥龙头企业在发展现代农业中的龙头作用。本项目建设对扩大油菜籽加工规模、提高产品质量、开发新产品、提高企业的市场竞争力和占有率缺少等方面能起到极重要的作用，进而推动农业生产结构调整，发展油菜籽特色产业，增加农民经济收入，为建设社会主义新农村所必须。二、项目建设是调整农业生产结构的需要，利于地方经济的发展#省#地区的种植业以种植粮食为主，以种春小麦居多，由于地处高原，与低海拔地区相比，粮食质量较低，价格不高，难于形成产业链。而日照时间长，昼夜温差大，病虫害发生轻微，耕地土壤不存在工业污染问题，是生产优质油菜籽理想地区。油菜籽产量较高，而
14、且出油率高，品质高，以油菜籽为原料，建立一定规模的加工企业，与农民形成利益共同体，就能形成产业链。发展油菜籽产业是充分发挥地方优势、推动地方经济发展的朝阳产业项目建设1.19万吨的精炼油生产线，需要油菜籽3万吨，项目的实施延长了产业链，增加了附加值，同时可以“公司农户”的组织形式带动农民种植油菜的积极性，扩大种植规模，形成具有地方特色的产业，十分有利于地方经济的发展，三、项目建设能增强企业产品的市场竞争力，为企业发展所需要项目实施单位是一家生产二级菜籽油的股份制企业，产品虽然质量高，当前销路不错，有一定市场，由于市场竞争激烈，产品生产无法实现规模化，从长远看，必须加大优质产品的生产，增强企业产
15、品的竞争地位。因此，本项目符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策和产品结构的要求，项目的建设是十分必要的。第三章 市场预测第一节 食用植物油市场现状一、产品供求现状油菜籽是重要的油料作物和经济作物，也是当今世界发展最快的多用途作物之一。分析研究表明：菜籽油含有高量的不饱和脂肪酸（占总脂肪酸的94%），是葵花油、玉米油、豆油、花生油、橄榄油等植物油中含量最高的。其中多不饱和脂肪酸约占总脂肪酸的32%，单不饱和脂肪酸占62%。多不饱和脂肪酸是一种必需脂肪酸，含有维生素，有益大脑和心脏的健康，单不饱和脂肪酸可隆低密度胆固醇的形成，促进高密度固醇形成，有益于心血管健康。因此随着人们对菜籽油脂肪酸含量
16、健康组合的进一步认识，菜籽油消费量将逐年增加。中国是菜籽油生产大国，也是菜籽油消费大国，中国油菜籽总产量近1200万吨，约占世界油菜籽总产量的30%，位居世界第一。菜籽油是我国人民的主要食用油之一，占食用植物油的50%左右。发展油菜籽生产，增加油菜籽产量是增加食用油供应的重要途径。近20年来我国油菜生产持续发展，油菜播种面积由1980年的584.4万公顷增加到2002年的714.3万公顷，增加了1.5倍，油菜籽产量从1980年的238.4万吨，增加到2002年的确1055.2万吨，增加了3.4倍。尽管油菜籽产量有了很大的提高，但菜籽油仍然满足不了国内市场的需求，每年仍有250300万吨的油菜籽
17、缺口。目前我国食用植物油消费量人均8公斤/年，远远低于世界平均水平11.5公斤/年。随着人口的逐步增加，城乡居民生活水平的进一步提高，我国人均植物油消费量还有较大增加。为此，菜籽油国内市场发展潜力巨大。二、产品市场前景分析我国食用植物油的消费增长速度很快，人均食用油的消费保持每5年增加1公斤的速度增长。1993年我国人均年消费植物油6.87公斤，1998年为8.47公斤，而2000年人均已经达到9.10公斤，年消费总量突破1000万吨大关。2004年城市人均食用油消费量已接近15公斤，一些大中城市更高，而占人口80%的农村仅为4公斤左右。在发达国家，年人均消费食用油在40公斤左右，香港和新加坡
18、在25公斤左右。按中国人均年消耗食用油为10公斤，按全国13亿人口计算，一年的耗油量将达1300万吨，市场发展潜力十分巨大。长期以来，散装油占据了全国食用植物油的绝大部分市场，随着我国经济持续高速增长和人们生活水平的日益提高，食用油的包装化趋势越来越明显，市场的发展较快：一是小包装食用油的品牌发展较快，市场上有大小品牌400500个之多；二是销售量增长较快，尤其是大城市。大城市中小包装食用油的市场份额已达60%，许多城市居民购买小包装食用油已不再是人们的奢侈消费。调查显示：目前金龙鱼的市场占有率高达41。5%。从销售额来看，2000年我国小包装食用油的销售总额约为100个亿，而金龙鱼及其下品牌
19、的销售总额就达近40个亿；到2003年，小包装食用油的销售额将达到240亿元，预计2009年达到500亿元。中国人在食用植物油中对菜籽油有喜食偏好，菜籽油占食用植物油的50%左右，而我省菜籽油的消费占食用油的65%，仅#年需求量在4000吨以上，兰州市的七里河区日均销售量为4000桶，年需求量为9000吨以上。随着广大人民群众对食用油认识的不断提高，消费者将形成“特油特价”，讲品牌、安全消费的观念，散装油将逐步被包装食用油取代。随着#省内城乡居民对高质量的食用油需求量的增加，且对菜籽油的偏好，#省以500万人、每人年消费按12公斤计算，2009年食用油消费量达6万吨左右。三、项目产品的市场竞争
20、优势本项目采用的原料为青藏高原特色优势资源，无污染，在国内享有很高的声誉，是生产绿色食品的优质原料。项目企业已取得食用油生产许可证，产品达到国家标准的要求。由于企业与当地油菜籽种植基地有稳定的定单农业的合作关系，也使原料品质有保证，生产成本低，待开发市场容量大，竞争力强，具有良好的投资发展潜力。从油菜籽的价格分析来看，#省平均零售价格为4000元/吨左右，因此，在原料质量、原料成本和产品销售价格上都具有很强的市场竞争优势。第二节 项目经营管理产品销售以本省为主，积极开拓国内市场，坚持高标准要求，提高产品科技含量，保证产品的质量。通过媒体、经销商等多种渠道、多种方式，加强产品特色宣传力度，宣传扩
21、大来自青藏高原、无污染、绿色等特色产品的优势，积极参与国内的展销会、定货会，主动介绍产品特色，积极参与竞争，提高产品知名度，争创名牌，覆盖#，走向全国。第三节 项目营销管理根据市场前景分析，项目产品的销售面向国内市场。年生产能力预计达到11901吨，并根据市场需求，适时增加新的品种。一、营销模式本项目建成后，充分利用和发挥当地油菜籽资源优势，在#及周边省市建立直销网点和批发网点，逐步打开省内外销售市场。本项目产品价格为目前市场上的下限价位，在市场营销当中，企业可以随市场变化相应调整，并建立自己的营销网络，积极发展总经销、总代理销售模式，并与其密切联系，及时掌握市场动态和市场信息，及时调整产品结
22、构和制定相应营销策略，迅速扩大市场占有率，始终保持市场竞争的主动权。加强网上销售力度，利用现代化信息技术，加快企业和产品信息传播速度。加强企业管理，努力降低产品生产成本和销售价格，强化从生产到销售各个环节的质量检测和管理，增加产品的市场竞争力。在流通过程中，在全省建立健全销售网点后，开拓国内其它地区市场，加强无公害绿色品牌的宣传力度，拓展产品的知名度和可信度，不断开拓销售市场，增加企业的竞争能力。二、销售队伍和销售网络建设1、销售队伍的建设：项目完成后，可根据市场的扩大和产品销售的增加，逐步扩大营销队伍，可从省内外引进具有较丰富销售经验和较高专业知识的市场策划及市场开发的人员，提高营销管理水平
23、。采取业绩与报酬挂钩的办法，激发销售人员的工作积极性，提高销售业务水平。2、销售网络建设：对各地市场进行调查研究的基础上，对每个地区市场需求量、竞争对手产品的销售情况、市场购买力等进行科学的分析后，制定出不同地区的营销政策，找准市场定位，建立代理商或销售分公司，使销售网络逐步扩大到全国各地。三、经营策略1、企业应重视企业管理，提高市场竞争力。立足企业现状，聘请专家就完善企业的财务管理体系、人事劳资及员工培训体系、战略决策系统等制订出与现代企业管理体系相适应的规章制度，实现企业的现代管理，以加快企业的成熟和发展进程，提高企业的市场竞争力。2、建立和完善销售服务体系，视用户为 “上帝”的原则，提高
24、销售人员的素质，强化信息反馈及处理工作，提高企业的信誉，以逐步扩大企业产品市场份额。对于产品销售，既要抓牢大用户，也不放走小用户。3、同稳定的客户和原、辅料户建立长期合同关系，确定原、辅料及产品相对稳定的供销量和价格。为降低原、辅料及产品价格剧烈波动或其它意外因素对企业生产的影响，避免风险损失，可建立供需双方年度协商制度。4、建立代理制。随着企业生产规模的扩大，产品销售以直接销售为主逐步转变为代理销售为主，在适当的地区，选择代理经销商，建立代销关系，或直接向经销商批发销售产品，由其零售。5、借助于互联网，建立企业营销网站，发布产品销售信息，接收网上订货，实施网上销售。第四章 建设规模及建设内容
25、第一节 建设规模项目建设规模：建成后年加工油菜籽30000t，生产二级菜籽精炼油11901t 。第二节 产品方案产品方案一览表产品名称包装规格产量（吨）占总产量比例精炼油5斤/1桶=142.8万桶357030%10斤/1桶=95.2万桶476040%50斤/1桶=9.52万桶238020%100斤/1桶=2.38万桶119110%100%第三节 建设内容第五章 项目建设外部条件第一节 项目建设地址厂址位于#省#县#工业开发区，在#精炼油有限公司院内，公司现有厂房建筑总平面布置已形成一定格局，布局比较合理，工艺流程比较顺畅，道路通顺，人流、物流分置。本次技改，均利用工厂原有厂房及公用设施，没有新建或扩建的土建工程，只对现有车间进行改造。第二节 项目建设公共依托条件1、交通条件好该项目在#
