1、工工程程项项目目管管理理沙沙盘盘模模拟拟课课程程2.02.0分分析析工工具具项项目目策策划划项目名称：天津港工程项项目目执执行行项项目目部部名名称称：策策划划分分析析项项目目部部口口号号：项项目目部部成成员员：执执行行分分析析项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理基基础础信信息息数数据据项项目目名名称称：天天津津港港工工程程工工程程量量及及合合同同预预算算信信息息设设备备安安装装信信息息工序报量单价总工程量 报量价格（万）费用项目绑钢筋460240订购支模板350150运输浇筑混凝土3100300倒运设备安装2500安装合计690合计施施工工预预算算信
2、信息息一、分部分项信息机机械械信信息息分项名称施工预算单价总额机械名称材料1.2192钢筋加工机械人工1.2252混凝土搅拌机械机械使用费0.232发电机组现场管理费0.242设备安装250供水泵机二、措施项目清单模板及支撑系统62临设费13融融资资信信息息大型机械费38公司借款利率雨季、安全施工措施费10银行贷款利率税金0.0321高利贷施工预算总额662劳务费欠付利息模板费欠付利息工期3个月机械费欠付利息劳劳务务班班组组信信息息单价项目价格产能数量限制5结算单价5钢筋班组1545模板班组1545混凝土班组110420劳务进出场费2待工单价3机械产能进出场费租赁价 保证金小型5212小型10
3、212小型20212大型40222小型10212大型20222材材料料信信息息5%材料种类单价10%原材料120%成品材料1.415%模板信息10%模板租赁单价0.210%模板进出场费2基基础础信信息息数数据据设设备备安安装装信信息息机机械械信信息息融融资资信信息息项项目目最最佳佳答答案案成成本本分分析析1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）89.0203.0182.00.01、材料费24.074.082.00.01.1 工程使用原材料10
4、.0604001.2 工程使用成品材料14144201.3 材料损耗00001.4 紧急采购费用00001.5 竣工后库存剩余00002、人工费(劳务费)47.0113.087.00.02.1 进出场费16.08.012.00.02.2 劳务工费30.0105.075.00.02.3 待工费0.00.00.00.02.4 紧急进场额外费用0.00.00.00.02.5 劳务费欠付利息1.00.00.00.03、机械使用费10.08.05.00.03.1 进出场费40403.2 机械租赁费68103.3 紧急进场额外费用00004、现场管理费8.08.08.00.05、设备费二二、措措施施项项目
5、目（6+7+8+9+106+7+8+9+10）33.854.328.90.06、模板费用9.025.010.00.06.1 进出场费46606.2 模板租赁费519406.3 紧急进场额外费用00006.4 模板费欠付利息00007、临设费1.85.33.90.08、大型机械费12.08.08.00.08.1 进出场费40408.2 机械租赁费88408.3 紧急进场额外费用00009、雨季、安全施工措施费5.04.01.00.09.1 安全施工措施投入3.02.00.00.09.2 雨季施工措施投入2.02.01.00.010、贷款利息6.012.06.00.010.1 公司借款利息6.06
6、.06.00.010.2 银行贷款利息0.06.00.00.010.3 高利贷利息0.00.00.00.0三三、其其他他项项目目0.00.00.00.0四四、规规费费0.00.00.00.0五五、税税金金3.06.06.00.0六六、合合计计（一一+二二+三三+四四+五五）125.8263.3216.90.0七七、收收入入（一一+二二+三三+四四+五五）110.0335.0266.00.010、报量收入110335245011、其它收入00210八八、项项目目利利润润(15.8)71.749.10.0第1月第2月第3月第4月成本绩效CPI0.741.051.091.09进度绩效SPI1.001
7、.001.001.001234必须采购钢筋成品量101000必须采购混凝土成品量1010102020100混凝土加工机械使用时间7实实际际成成本本合合计计474.0180.0110.070.00.00.00.0247.036.0210.00.00.01.023.08.015.00.024.0117.044.016.028.00.00.011.028.08.020.00.010.05.05.024.018.06.00.00.00.015.0606.0711.0690.021.0105.0合计2030项目经理CPISPI其它支出 紧急进出场生产经理进度绩效 模板闲置 机械闲置 劳务待工经营经理成本
8、绩效 结算偏差 计划成本偏差采购经理材料损耗 自制钢筋 自制混凝土 材料成本偏差财务经理利息偏差 高利贷现金误差000000000000材料成本偏差团团队队成成员员绩绩效效得得分分项项目目执执行行分分析析项目当前工期为：3 3月项项目目经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核50505050项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核40404040项项目目其其它它支支出出考考核核5 555紧紧急急资资源源进进出出场场得得分分5 555合合 计计100100生生产产经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月项项目
9、目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核40404040项项目目模模板板闲闲置置考考核核20202020项项目目机机械械闲闲置置考考核核20202020项项目目劳劳务务待待工工考考核核20202020合合 计计100100经经营营经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核50505050项项目目劳劳务务结结算算偏偏差差考考核核20202020周周转转、机机械械结结算算偏偏差差考考核核20202020项项目目其其他他结结算算偏偏差差考考核核10101010合合 计计100100采采购购经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第1 1月
10、月第第2 2月月项项目目材材料料损损耗耗考考核核20202020项项目目是是否否使使用用成成品品考考核核30303030项项目目宿宿舍舍容容量量考考核核20202020资资源源采采购购成成本本偏偏差差考考核核30303030合合 计计100100财财务务经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月100100100100100100100100100100项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理0 50 100 项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比
11、项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分500 500 400 300 200 100 0 得分团团队队总总分分利利息息支支出出偏偏差差考考核核10101010利利息息与与标标准准答答案案偏偏差差考考核核70707070项项目目现现金金流流误误差差考考核核10101010项项目目是是否否使使用用高高利利贷贷考考核核10101010合合 计计100100财财务务经经理理得得分分第第3 3月月第第4 4月月合合计计50050400405055051000100100第第3 3月月第第4 4月月合合计计40040200202002020020100
12、0100100第第3 3月月第第4 4月月合合计计500502002020020100101000100100第第3 3月月第第4 4月月合合计计200203003020020300301000100100第第3 3月月第第4 4月月合合计计500 500 400 300 200 100 0 得分团团队队总总分分100107007010010100101000100100团团队队得得分分项项目目执执行行分分析析项目计划成本：606606万元人民币项目计划利润：105105万元人民币项目公司借款：120120万元人民币1月2月3月项目实际成本：125.8263.3216.9项目实际收入：110.
13、0335.0272.0项目实际利润：-15.8-15.871.771.755.155.1项目总完成时间为：10001000 11101110 0 0 20802080 2500 2000 1500 1000 500 0 项目基准得分实际利润得分计划实际偏差扣分最终得分项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分工期为：4 4月4月合计0.0606.00.0717.00.00.0111.0111.010001000 1110111
14、0 0 0 20802080 2500 2000 1500 1000 500 0 项目基准得分实际利润得分计划实际偏差扣分最终得分小组得分基准分1000最佳利润105项目基准得分计划利润105实际利润得分实际利润111计划实际偏差扣分主观得分老师主观评分最终得分小组得分2080最佳成本606预计成本606实际成本606123钢筋60202020模板5010355混凝土10005050累计钢筋204060模板104550混凝土050100003总工期4资资源源状状态态分分析析 工工程程量量完完成成状状态态总工程量完成合计 完成百分比扣分钢筋6060100%0模板5050100%0混凝土10010
15、0100%0 现现场场劳劳务务班班组组状状态态进场出场在场钢筋工3300模板工3300混凝土工3300现现场场机机械械状状态态进场出场在场钢筋加工机械1100混凝土加工1100小型发电机1100大型发电机0000小型供水泵机1100大型供水泵机0000 现现场场模模板板状状态态进场出场在场模板303000 现现场场材材料料状状态态购买总计现场剩余钢筋原材4000水泥原材3500砂石原材3500钢筋成品2000混凝土成品3000策划得分计算工程量购买扣分钢筋60600混凝土1001000劳务宿舍容量不够0富裕0现金缺口扣分00000000利润105最佳利润105待工为负值123000000利润扣
16、分0是否正确扣分采购周期扣分0020020606150154041001050516016404200201000100当前工期3100011110触动开关10600财务经理得分第1月2080考核项满分100利息支出偏差得分1010利息与标准答案偏差 7070现金误差1010高利贷10104 总010101 财务经理得分计算13利息支出偏差得分1060利息与标准答案偏差7050现金误差10100高利贷104合计100累积100利息计算123标准7126累积71925实际7.0012.006.00实际累积7.0019.0025.00学生填写7126学生填写累积719.0025.00实际现金521
17、06111学生填写52106111高利贷000000资资金金状状态态分分析析 项项目目贷贷款款状状态态金额公司借款合计120银行贷款合计60高利贷合计0贷款合计180还贷合计180尚未偿还贷款合计00贷款利息支出合计24 项项目目结结算算状状态态结算合计劳务费用210劳务待工0模板费用28机械费用35现 场 管 理费24 项项目目欠欠付付状状态态金额欠付合计9欠付归还合计9尚未偿还欠款合计00欠付利息支出1现现场场临临设设状状态态容量钢 筋 原 材库房20钢 筋 成 品库房0水泥库房20砂石库房20模板库房10劳务宿舍4策划利润得分有效计算0000000004000总钢筋量总混凝土量原材单价成
18、品单价230混凝土机械加工时间234130750第2月第3月第4月采购经理得分10010090考核项满分101010材料损耗20707070是否买成品3010100宿舍容量20101010成本偏差30234采购经理得分计算101010材料损耗707070是否买成品10100宿舍容量101010成本偏差10010090合计2003003904损耗0成品25宿舍超人0.00标准临设+机械+材料成本+利息25.00累积0实际25.00累积1110应该自制+成品计算实际采购钢筋成品0累计0混凝土成品累计应该采购钢筋累计混凝土成品累计钢筋判断多采购钢筋成品扣分混凝土判断多采购混凝土成品扣分实际钢筋成品扣
19、分实际混凝土扣分11钢筋判断钢筋扣分混凝土判断混凝土扣分必须成品 剩余成品成本 1机械加工是否应该加工6010507065.511001090126103111.476013075060第1月第2月第3月第4月经营经理得分第1月100100100100考核项满分10020202020成本绩效505030303030劳务结算偏差202020202020周转、机械结算偏差202030303030其他结算偏差10101234经营经理得分计算120202020成本绩效5030303030劳务结算偏差2020202020周转、机械结算偏差2030303030其他结算偏差10100100100100合计1
20、0012340000标准CPI0.72828140实际cpi0.70000劳务结算偏差0621151130周转、机械结算偏差062177290290其他结算偏差0621151130经营经理结算误差扣分6217729029012341101000劳务待工费010202020报量收入01010100劳务结算010203030模板结算0机械结算0101000现场管理费010202020欠付利息01010100贷款利息010203030合计0扣分000000000000000000000项目经理1000000生产经理100经营经理1000000采购经理1000000财务经理1000000团队总分500
21、000013075060130第2月第3月第4月生产经理得分第1月第2月100100100考核项满分100100505050进度绩效404040202020模板闲置202020202020机械闲置202020101010劳务待工202020234生产经理得分计算12505050进度绩效4040202020模板闲置2020202020机械闲置2020101010劳务待工2020100100100合计1001001.01.11.11.01.11.1000标准进度绩效1.01.0000实际进度绩效11000模板标准成本925累积934模板实际成本925累积934234机械标准2216000累积223
22、8000实际2216000累积2238000标准怠工00000累积00000实际怠工00000累积0000000000075060130750第3月第4月第1月第2月第3月第4月100100项目经理得分1001001001004040CPI50505050502020SPI40404040402020其它支出555552020紧急进出场5555534项目经理4040CPI505050502020SPI404040402020其它支出55552020紧急进出场5555100100合计100100100100其他支出00001.01.011紧急费用0000100444410044441305151
23、130515100000000劳劳务务需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间12345678钢筋劳务班组进场数量02000001出场数量00010000模板劳务班组进场数量00201000出场数量00010001混凝土劳务班组 进场数量00020000出场数量00001000运输费合计04484004月度运输费合计168说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间12345678模板（周转材料）期初数量0001015152530进场数量0010501050出场数量00000005期末数量00101515253025运输费00220222租赁费
24、00233565运输费合计46租赁费合计519月度合计925说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周1机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间12345678小型钢筋加工机械期初数量01111111进场数量10000000出场数量00000000期末数量11111111运输费20000000保证金20000000租赁费11111111费用合计84成本合计64时时间间12345678小型混凝土机械期初数量00011111进场数量00100000出场数量00000000期末数量00111111运输费00200000保证金002
25、00000租赁费00111111费用合计64成本合计44时时间间12345678小型发电机组期初数量01111111进场数量10000000出场数量00000000期末数量11111111运输费20000000保证金20000000租赁费11111111费用合计84成本合计64时时间间12345678大型发电机组期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678小型供水泵机期初数量01111111进场数量10000000出场数量0000
26、0000期末数量11111111运输费20000000保证金20000000租赁费11111111费用合计84成本合计64时时间间12345678大型供水泵机期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00运输费合计60200000保证金合计60200000租赁费合计33444444材材料料采采购购计计划划大型发电机组时时间间12345678钢筋原材采购数量2020采购金额2020水泥原材采购数量1020采购金额1020砂石原材采购数量1020采购金额102
27、0原材料金额合计4060钢筋成品采购数量55000055采购金额77000077混凝土成品采购数量0010000010采购金额0014000014成品金额合计2828材材料料使使用用计计划划时时间间12345678钢筋使用数量01010555510月度合计2525混凝土使用数量0002010101010月度合计2040模模板板使使用用计计划划时时间间12345678模板(周转材料)使用数量001015152530252595临临时时设设施施建建造造计计划划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量 用用水水量量钢筋原材库房20222钢筋成品库房0000水泥库房2022
28、2砂石库房20222模板库房10111劳务宿舍4444合计111111完成+在施工程量(计算现场管理费使用)1234601307501月2月3月4月风险投入计划54101月2月3月4月现场管理费8880策划结果分析工程量完成状态项目总 完成合计 百分比现场材料状态购买总计钢筋6060100%钢筋原材40模板5050100%水泥原材35混凝土100100100%砂石原材35设备安装00100%钢筋成品20混凝土成品30劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场钢筋工330模板3030模板工330混凝土工330机械在场数量进场出场在场临设钢筋加工机械110钢 筋 原材库房20混凝土加工110钢 筋
29、成品库房0小电110水 泥 库房20大电000砂 石 库房20小水110模 板 库房10大水000劳 务 宿舍4资源采购周期判断01234首月最少采购钢筋303000实际采购钢原混凝土3050100成钢水砂成混凝土实际采购钢合303000混凝土合3050200错误判断钢筋0000混凝土0000910111213141516000000000200000000000000100000001000000000200000444000001209101112131415162515500000000000001010500000155000000222000003100000060401009101
30、11213141516机械退保证金时时间间时时间间说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周时时间间100000000000000010000000000000002000000000000000200000000202091011121314151611000000机械保证金+进场费0000000040100000041000000040200000000000000024100000000301630机械租赁费910111213141516411100000200000000400100000011000000400200000
31、000000000214110000004040保证金合计91011121314151600000000时时间间时时间间时时间间0000000000000000000000000000000000000000000000000000091011121314151611100000000000000010000011000000002000000000000021100000040409101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000224000000000000032000000时时间间时时间
32、间9101112910111200钢筋原材00505050水泥501000000000000000000沙石100000000140000000140钢筋成品混凝土成品910111291011121000000001002010000000材料成本3009101112910111215500000020025251002595200时时间间2040300123456钢筋工022111模板工002122混凝土工000211现场剩余合计02444400000在场0123456劳务数量024444宿舍容量444444二50%012345坐坐标标轴轴标标题题1234567891011121314151
33、6钢筋工0221111220000000模板工0021222100000000混凝土工0002111122000000合计0244444442000000完成+在施工程量(计算现场管理费使用)二510123420200010100020401001010100成混凝土现场管理费计算12345初00221钢筋劳务班组进场数量02000出场数量00010末02211初00021模板劳务班组进场数量00201出场数量00010末00212初00002混凝土劳务班组进场数量00020出场数量00001末00021在场数目02444最大数目44现场管理费88劳务班组怠工费计算钢筋最大产能0101055模板最大产能0010510混凝土最大产能00020101月2月3月4月施工计划钢筋最大产能2530200模板最大产能154050混凝土最大产能206050012345678900000000200000
