1、 物资管理办法 编制: 审核： 批准： 公司基础工程事业部二零一六年十月 一、采购原则事业部物资采购管理工作以“依法、依规、公开、公平、公正和科学择优”为原则，保证所购物资质量可靠、价格合理。 基础工程事业部物资采购管理根据公司物资部下发的公司物资采购管理办法、公司物资采购管理规定、公司供应商管理办法、公司物资仓储管理办法、公司物资手册20161120相关制度的相关规定，制订本办法。二、采购范围光伏项目材料、风电项目材料、垃圾电站项目、生物质电站项目的物资采购。 三、事业部组织机构及职责事业部设立物资集中采购领导小组，统一领导事业部经营管理部物资集中采购管理工作，由事业部主管经理任组长。主要职
2、责为：1. 负责决策事业部经营管理部物资集中采购管理的重大事项；2. 负责审核批准事业部经营管理部物资集中采购招标项目，并决策定标；3. 负责审定事业部集中采购管理相关制度；4. 指导和监督事业部经营管理部物资集中采购管理工作。事业部经营管理部物资集中采购领导小组成员由事业部经营管理部、安全生产部、等部门负责人组成。 四、各项目部物资人员配备及职责 1.各项目部配备保管员1人，负责制定项目部物资管理制度，设备及材料到货记录、验收、保管、发放、报验、资料移交等工作，负责每月25日前上报当月设备及材料到货记录。 2.垃圾电站项目及生物质电站项目配备物资专责1人，负责制定项目部物资管理制度，负责项目
3、部材料计划上报事业部工作及项目部仓库管理工作。 五、物资管理程序1.物资计划管理包括物资需求计划、物资采购计划、资金计划和统计分析等工作。2.各项目部根据安装工程合同、施工图、工程网络计划编制材料需用计划及技术规范，项目部编制主（措）材料申请表(格式详见：附表1）上报事业部审批。3.项目部物资需求计划应要素齐备，报送及时，应提前20天上报事业部。4.事业部汇总后的物资需求计划，编制采购计划，物资采购计划根据计划量和计划的性质可采用招标、询价等方式采购，并将物资采购计划及采购方式报公司招标领导小组审批。六、采购方式与适用范围 1.凡一次性采购设备单价50万元及以上、材料30万元以上的，需采用招标
4、方式采购，各项目部不得将采用招标方式采购的物资化整为零或者以其他任何方式规避招标采购。招标采购的实施按公司物资采购管理办法执行。 2.凡一次性采购设备单价50万元以下及材料、30万元以下的，可采用询价方式采购。询价采购的实施按公司物资采购管理办法执行。3. 对于唯一供应方、不可预见的紧急情况、一致性或配套性的物资，可采取单一来源方式采购按公司物资采购管理办法执行。4. 合同需要续签时，必须先向公司招标办报出请购报告及采购结果，结果必须包括续签的数量和金额，得到批准后方能续签。合同续签时间距招标时间不能超过一个月，且只能续签一次，续签金额不能超过原合同的20%。七、零星采购管理 1.事业部零星物
5、资的采购可采用市场采购，每月采购量不能超过15万元，超过15万元须经公司批准后方可采购。 2.风电项目及光伏项目每月零星采购6000元以内，垃圾电站项目及生物质电站项目每月零星采购30000元以内，各项目部不得超出规定限额，如当月超出零星采购限额的项目另行申报事业部，经事业部主管领导批准后执行。特出情况的以书面形式上报事业部并经公司相关部门及相关领导同意后实施。 3.各项目部单件/套价格超过1000元的物资，须统一报事业部经批准后采购。 4.各项目部每月25日12:00前报次月消耗性材料申请表电子版（详见附表2）和扫描件按规定时间发送至事业部邮箱（hnhexny）审核备案，无计划不予采购和报销
6、，特殊情况必须经事业部经理批准方可采购，每月15日前将由项目部经理签字的发票（发票要有经办人及项目经理签字）、消耗性材料申请表（手签版）、出库小票统一邮寄基础事业部验收，缺项不予以验收报销。 5.各项目部自用的消耗性材料，由使用部门提出申请经项目部经理签字后上报事业部，经事业部同意后由各项目部物资部门统一采购、保管、发放。分包单位不得领用（焊材、气体、监视测量工具、起重工具除外）。 八、材料的验收、入库、发放及竣工资料管理1.材料运抵现场，供货单位将随货携带的质量证明类资料及送货清单递交项目部供应科存档，由项目部供应科组织相关人员按公司规定对材料的质量、数量进行验收。项目供应科填写材料验收记录
7、表和到货记录。2.验收合格后由施工队伍填写领料小票及施工任务单领用。 3.材料收、发、调、退库信息要求当天出库的物资当天记账完毕，最迟当月25日前完成信息记帐工作，确保实物与帐面数量一致。收发存的原始单据及系统信息数据应保存完整，作为月底帐务核对的依据。4.工程竣工后，与材料有关的所有资料均由项目部供应科负责整理、汇编并移交事业部。5.材料管理项目部严格按照公司下发的公司物资仓储管理办法执行。 九、甲供设备及材料管理1.项目部供应科负责项目甲供设备及材料管理，按工程合同相关要求向业主报送需求计划；代保管甲供设备及材料的到货接收、验收、保管、发放、跟踪；配合项目计划部门适时做好甲供设备及材料的结
8、算工作以及与业主就甲供设备及材料有关事宜的沟通协调。 2.项目部施工单位在工程开工前编制甲供材料需求计划，经施工单位负责人（专工）、计划管理部门、工程管理部门、项目部领导（总工）审批后提交项目供应科。 3.项目供应科根据工程合同相关要求适时汇总编制需求计划，经项目部领导（总工）审核后报送业主相关部门审批，并将业主相关部门审批后的需求计划及时向相关单位沟通反馈信息，妥善保管归档。 4.甲供设备及材料接收必须依据工程合同、业主审批的甲供材料需求计划，并按物资管理有关规定做好相应记录；当接收的甲供材料与工程合同、需求计划不一致时（不一致包含质量和数量等），应及时与业主沟通协调并得到业主签字认可。5.
9、甲供设备及材料的管理应依据物资管理规程、工程合同、公司物资管理规定进行管理，分类存放、标识。6.项目甲供设备及材料专责应及时收集到货资料，按设备及材料分类做好到货记录，方便施工单位查找领用，施工部门领用甲供设备及材料时需依据任务单。 7.甲供材料的领用发放管理严格按照公司下发的公司甲供材料管理办法执行。 十、物资付款管理 1.根据供货厂商提交的发票（发票要有经办人及项目经理签字）送货签收单、结算凭据，经项目经理及事业部领导签字后制作验收单，在每月5日前编制月度物资采购资金付款明细表见附表，每月根据财务下发的付款额度计划支付材料款。 2.单独设账且零星采购量大的项目部，经公司相关部门及事业部同意
10、后由项目部自行验收并交项目部财务挂账，在每月5日前编制月度物资采购资金付款明细表见附表，每月根据财务下发的付款额度计划支付材料款。 本办法由基础工程事业部负责解释。 本办法自下文之日起执行。附表1：主材(措材）申请表附表2：消耗性材料申请表附表3：物资采购计划汇总表附表4：物资采购单附表5：物资采购资金支付计划明细表附表6：到货记录附表7：接货单附表8：材料检验记录附表9：材料入库验收单附表10：材料发放跟踪记录表附表11：设备到货记录附表12：设备开箱验收单附表13：领料单附表14：物资盘点表附表15：物资盘点差异表附表16：移交事业部资料归档目录附表1：主材(措材）申请表公司主材(措材）申
11、请表 申请单位： 编制日期： 年 月 日序号物资名称型号规格材质单位数量单重总重技术标准所属系统及图号任务单编号使用时间备注 公司领导： 事业部： 项目部总工: 供应部门： 计划部门: 申请单位专工： 编制：附表2：消耗性材料申请表公司消耗性材料申请表申请单位： 申请时间: 年 月 日序号物资名称规格型号单位数量用途及要求使用时间备注各项目部每月25日12:00前报次月消耗性材料申请表电子版（详见附表2）和扫描件按规定时间发送至事业部邮箱（hnhrxny）审核备案，无计划不予采购和报销，特殊情况必须经事业部经理批准方可采购。各项目部单件/套价格超过1000元的物资，须统一报事业部经批准后采购。
12、批准： 申请单位负责人： 编制：附表3：物资采购计划汇总表 采购单位（名称） 物资采购计划汇总表物资资类别： 日期: 年 月 日物资名称型号规格及材质 计量单位需求数量资源拥有量差 额订货数量技术要求备 注部门主管： 编制人：附表4：物资采购单公司物资采购单编号: 库别: 承办单位: 年 月 日序号物资名称型号规格及材质单位数 量请购数量实际购进量用途使用时间采购要求采购单价备注 主管： 计划员： 承办人：注：本单一式叁份，存根、保管、承办单位各一份。附表5：物资采购资金支付计划明细表采购单位（名称） 月份物资采购资金支付计划明细表 单位：元序号合同编号供货单位材料名称合同金额到货金额累计应付
13、累计支付本月应付本月计划支付金额物资管理部审核意见已开票金额备 注123456789=7-8101112合 计物资管理部主任 物资管理部审核： 采购单位主管领导： 物资专责审核： 编制：注：表中月份为资金申请月，如8月初报资金计划，月份为8月。附表6：到货记录 公司 到货记录序号物资名称型号规格材质单位供货单位到货日期到货数量合同号（采购单号）验收员、收货人签字质量证明编号检验记录编号备注 记录人：附表7：接货单 公司 接货单收货单位： 项目部 供货单位到货日期仓库名称合同编号/采购单编号送货车牌号收 货 内 容序号物资名称规格型号单位收货数量件 数备 注第一联 收货单位留存随车资料外观情况供
14、货单位签字/日期收货单位签字/日期附表8：材料检验记录 公司 材料检验记录 编号：_仓库： 验收日期： 年 月 日验收内容序号名称规格型号数量检验数供货单位附带的质量证明文件：是否合格检验工具：是否合格检验方法：检验情况：结论参加检验人员 记录人： - 17 -附表9：材料入库验收单公司 项目部材料入库验收单金额：元仓库名称采购方式计税方式单据号制单日期供货单位摘要本单合计合同编号/采购单号物资编码物资名称规格型号材质单位入库数量含税单价含税金额不含税单价不含税金额税金本单合计0.000 0.00 0.00 主管：计划：验收：制单人:附表10：材料发放跟踪记录表 公司材料发放跟踪记录表序号物资名称规格 型号材质单位数量制造厂家批号/炉号供货单位发放情况备注领用单位数量使用项目领用时间领用单位数量使用项目领用时间附表11：设备到货记录 公司 设备到货记录年设备名称型号规格（件号）单位数量净重（Kg）车号存放位置货物状况供货单位备注月日 附表12：设备开箱验收单 公司设备开箱验收单机组号： 年 月 日 编号：_
