1、在菜单“权限”中选“权限”选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。选择操作员A06（于淼），点击“增加”，双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”确定，退出关闭“系统管理”交卷03任务包基础设置启动【财务】应用程序输入用户名：11，密码：1选择账套555，会计年度：2011，操作日期2011-01-01确定。设置部门档案点击中部的“部门档案” 点“增加”输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”点“保存”输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”点“保存”输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”点“保存”退
2、出设置职员档案点击中部的“职员档案”双击第一行第一个空格输入职员编号、名称双击选择所属部门输入职员属性按enter至出现新的一行输入职员编号、名称双击选择所属部门输入职员属性按enter至出现新的一行输入职员编号、名称双击选择所属部门输入职员属性按enter至出现新的一行退出设置供应商分类点击中部的“供应商分类”点“增加”输入类别编码、类别名称保存增加输入类别编码、类别名称保存增加输入类别编码、类别名称保存退出设置供应商档案点击“供应商档案”选择所属分类码02增加在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”
3、、银行账号“77777”在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”保存退出退出设置外币及汇率币符：EUR；币名：欧元；固定汇率：1：8.8点中部的“外币种类”增加输入币符“EUR”、币名“欧元”点“确认”。在2011.01的记帐汇率栏输入8.8，点 “增加”，退出。设置结算方式点中部的“结算方式”增加输入编号1、名称“银行承兑汇票”勾选票据管理“”保存增加输入编号2、名称“托收承付”保存增加输入编号3、名称“其他”保存退出关闭“期初档案录入”窗口退出“畅捷通”交卷考核04总账初始设置启动财务应用程序输入用户名：1选择账套555，会计年度：2011，选择日期2011-01-01确定1. 设
4、置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员。在菜单“总账”中选“设置”“选项”勾选“凭证审核控制到操作员”确定确定2. 设置会计科目（1）增加会计科目点击上部的“会计科目”点“增加”输入科目编码“660201”、科目中文名称“工资”选择“部门核算”确定。输入科目编码“660202”、科目中文名称“福利费”选择“部门核算”确定。输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费”选择“部门核算”确定，取消“会计科目-增加”窗口。（2）修改会计科目将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。在“会计科目”窗口查找输入1605确认点“修改”，再点“修改”，选择“项
5、目核算”打钩确定返回（3）指定会计科目指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”选择左侧“现金总账科目”选择1001库存现金选择按钮“” 选择左侧“银行总账科目”选择1002银行存款选择按钮“”确定退出3. 设置凭证类别设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，并进行如下限制。在上部点“凭证类别”弹出对话框勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”确定双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目选择“凭证必无” 双击选择限制科目 点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“+”选择
6、“1001库存现金”确定点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“+”选择“1002银行存款”确定退出4. 设置项目目录点击上部的“项目”“设置”“项目目录”增加输入新项目大类名称：“生产成本”“下一步”“下一步”“完成”。选择左侧“核算科目”选择“500101直接材料”选择“”选择“500102直接人工”选择“”选择“500103制造费用”选择“”确定。选择左侧“项目分类定义”点“增加”输入分类编码：2 、分类名称：应用类软件点“确定”选择左侧“项目目录”点右下角的“维护”点“增加”输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2点“增加”退出退出5. 输入初始余额（1） 输入总账科
7、目初始余额点击菜单“总账”“设置”“期初余额”，查找输入1001确认输入期初余额2000回车查找输入1405确认输入期初余20000回车输入4002确认输入期初余额230000回车（2） 输入辅助账科目初始余额会计科目： 500101 直接材料 项目：平面设计 余额：借 48000 元在“期初余额录入”窗口查找输入500101确认。双击“期初余额“栏弹出对话框点“增加”输入项目：平面设计输入金额48000退出关闭“畅捷通”窗口考核05总账日常业务处理启动财务应用程序输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：2001，日期2011-01-31确定【考核内容】1. 填制凭证（1）点击左侧导
8、航中的“总帐系统”点中部的“填制凭证”增加点击左侧“放大镜”选择“转帐凭证”制单时间“2011.1.20”在“摘要”栏输入“接受捐赠”在科目名称栏输入编码“1601”回车输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”回车输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。（2） 点中部的“填制凭证”，点“增加”点击左侧“放大镜”选择“收”字修改时间“2011.1.22”在“摘要”栏输入“收到货款”在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项输入结算方式“201 支票”，票号“ZP007”，点“确定”，输入借方金额“80000”回车。
9、在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。2. 修改凭证在“填制凭证“窗口中查询选择“凭证类别”：付款凭证输入凭证号0001至0001确认点击“管理费用/招待费“科目所在行再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心” 点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。3. 出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。点“文件”菜单重新注册输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31确定，点菜单“总账”“凭证”“出
10、纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”“签字”退出退出。4. 凭证审核将所有凭证进行审核签字。菜单“文件”“重新注册”输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31确定。左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”确认确定审核审核退出退出5. 记账将所有已审核凭证记账。点击中部的“记帐”点“全选”点“下一步”“下一步”“记账”“确认”“确定”6. 账簿查询总账账簿查询余额表在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确定”。点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:Exam04任务总账日常业务处理*”（*代表考生姓名），输入文件名：成本类余额表保存类型：
11、“UFSoft Report File（*.rep）”保存确定退出关闭“畅捷通T3”窗口06任务总账期末处理【考核要求】（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“11”；密码“1”；1. 转账定义（1） 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。转账序号：0001计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用（6603） JG（）贷：应付利息（2231） QM（200
12、1,月,贷）*0.09/12（2） 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。2. 转账生成、审核、记账（1） 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。（2） 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。操作过程：1.转账定义选择“打开总账应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”（1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”输入借方科目编码“6603”
13、输入金额公式“jg（）”选择“增行”输入贷方科目编码“2231”选择方向“贷”输入公式“qm（2001,月,贷）*0.09/12”选择“保存”选择“退出”（2）期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择本年利润科目“4103”（本例默认）2.转账生成、审核、记账（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）记账选择“
14、记账”选择“全选”选择“下一步”（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证左侧选择“期间损益结转”3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“结账”关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分07任务财务报表系统考核要求以账套主管“11 王方”的身份完成财务报表编制。考核内容1. 自定义报表（1） 打开考生文件夹（d:Exam07任务财务报表系统姓名）下的“管理费用明细表1.rep”（2） 报表格式设置1）设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。2）设置A1的行高为12毫米。3）在B2单元格设置关键字“年、月”。4）设置关键字“年”的偏移量为“-30
15、”。（3） 报表公式设置B4=FS（660203,月,借,101）B5=FS（660205C4=FS（102C5=FS（B6=B4+B5C6=C4+C5（4） 报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）请输入报表关键字“2011年1月”（重算第一页），生成当月管理费用明细表。（5） 保存报表将生成的管理费用明细表按原文件名保存。2. 根据报表模板生成报表（1） 新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则）。（2） 录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。（3） 将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。1.自定义报表选择“打开报表应用程序”输入用
16、户各“11”修改操作日期“2011-01-31”单击“确定”（1）打开报表选择左侧“财务报表”系统提示演示版时选择“确定”单击打开按钮查找范围右端下拉列表选择d:Exam07任务财务报表系统姓名,双击其中的“管理费用明细表1.rep”文件（2）报表格式设置单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”1）单击A1单元格选择“格式”菜单中的“单元属性”选择“字符图案”选项卡设置字体“楷体-GB2312”设置字型“粗体”设置字号“14”选择“对齐”选项卡设置水平方向“居中”设置垂直方向“居中”2）选择“格式”菜单中的“行高”在“行高（毫米）”后的输入框中输入“12”单击“确认”3）单击B2单元格选择“
17、数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“年”再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“月”4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”在“年”后输入“-30”（3）报表公式设置单击B4单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“FS（）”公式中所有符号均为英文半角，下同单击B5单元格单击C4单元格单击C5单元格单击B6单元格输入“B4+B5”单击C6单元格输入“C4+C5”（4）报表数据处理单击报表左下角的“格式”，使之转换为“数据”系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定”选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”在“月”后输入“1”系统提示“是否重算第1页
18、”时选择“是”（5）保存报表单击“另存为”按钮选择“文件”菜单中的“关闭”2.根据报表模板生成报表（1）新建报表选择“文件”菜单中的“新建”在“模板分类”列表中选择“一般企业（2007新会计准则）”双击右侧的“资产负债表”（2）录入关键字单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据”修改月为“1”，日为“31”（3）保存报表单击“另存为”按钮,保存路径为d:Exam07任务财务报表系统姓名，将文件名修改为“资产负债表”，保存类型默认。单击“保存”关闭报表系统窗口电算化会计形成性考核操作指导08任务工资业务处理系统登录选择“启动财务应用程序”，输入用户各“55”，输入密码“5”，选择帐套“555”，
19、会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”1.设置工资项目单击选择左侧的“工资管理”，单击上部导航栏的“工资项目”，在“工资项目设置”对话框中单击“增加”按钮，输入项目名称“医疗保险”，双击类别区域后下拉菜单选择类别“数字”，设置长度8（默认不需设置），双击后单击两次向上调节按钮设置小数位数“2”，双击后选择增减项“减项”2.设置工资项目计算公式选择“工资项目设置”上部“公式设置”标签，在“工资项目”栏下选择“增加”，在下拉列表中选择工资项目“医疗保险”，再在右侧“医疗保险公式定义”处输入“（基本工资+岗位工资）*0.01”（所有符号均为英文半角），单击“公式确认”，再单击“确
20、认”3.录入人员档案单击上部导航栏右端的“人员档案”，再单击 “”按钮，弹出“人员档案”对话框，输入人员编号“105”，输入人员姓名“秦方”，选择部门名称“财务部”，选择人员类别“管理人员”，选择右侧银行名称“工商银行”，输入银行账号“20110101009”，勾选“属性”中的“中方人员”和“计税”（默认不用设置），单击“确认”，单击“取消”以关闭人员档案增加对话框，单击“”按钮退出人员档案设置窗口4.录入工资数据并进行工资计算、汇总单击中部的“工资变动”，录入秦方的基本工资4500并回车，录入辛晨的岗位工资4500并回车，单击工具栏中的按钮分别进行“重新计算”和“汇总”，单击“” 按钮退出。
21、5.工资分摊设置单击中部的“工资分摊”，单击“工资分摊”对话框下方的“工资分摊设置”，单击“增加”，输入计提类型名称“应付工资”，单击“下一步”，双击“部门名称”栏，选择部门名称“财务部”，选择“确定”，选择人员类别“管理人员，输入借方科目“660201”，输入贷方科目“2211”，单击“完成”，单击“返回”。6.生成工资分摊凭证在“工资公摊”对话框中，勾选计提费用类型“应付工资”，单击选择核算部门为“管理中心”，勾选“明细到工资项目”，单击“确定”，再勾选上方的“合并科目相同辅助科目相同的科目”，单击“制单”按钮，双击凭证类别“收字”的“收”处，双击选择“转账凭证”，单击“保存”按钮看到已生
22、成，单击“退出”按钮退出凭证生成对话框。单击“退出”按钮退出工资分摊明细窗口7、生成凭证审核、记帐单击文件菜单下的重新注册，输入用户各“11”，输入密码“1”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”选择左侧导航栏的“总帐系统”，再单击中部的“审核凭证”，在“凭证审核”对话框中直接点“确认”，在弹出的对话框中单击“确定”“审核”，再单击“退出”，再单击“退出”按钮。单击中部的“记账”，点“下一步”，再点“下一步”，点“记账”，点“确认”，点“确定”。09任务固定资产业务处理1.设置资产类别单击选定左侧的“固定资产”，单击上部导航栏的“资产类别”，单击“添加
23、”按钮，默认类别编码“03”，输入类别名称“设备类”，输入净残值率“6”（百分比默认），单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，（出现“是否保存数据”对话框时选择“否”。2.设置增减方式对应科目单击上部导航栏的“增减方式”，单击左侧“增减方式目录表”中“1 增加方式”前的“+”以展开目录，单击“104 盘盈”，单击“操作”按钮，输入对应入账科目“1606”， 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮3.资产增加并生成记账凭证单击选择中部的“资产增加”，单击“01 电子类”，单击“确认”，输入固定资产名称“投影仪”，单击“部门名称”后的虚线部分，单击随后出现的“部门名称”按钮，单击“4 研发中心”，单击“确认”。 单击“增加方式”后的虚线部分，单击随后出现的“增加方式”按钮，单击“101 直接购
