1、集集团团财财务务内内控控集集团团经经济济业业务务审审批批权权限限表表注：#经办 ：#审核 审批 备案原则上各类权限的签认顺序为：#经办、审核、审批；#原则上分类金额未特别指明的均指单笔业务金额；#收款、付款、费用报销时不按合同条款或签报（呈批）或申请额度外的，需以签报（呈批）形式重新审批；#相关签报（呈批）、合同审批表、合同由经办部门、行政部门自行备案，本表中不再另行标示；#本表中集团企管部之审核是指对合同的法务审核；#由集团托管的下属公司）按集团审批权限执行。#序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部
2、总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁1 1、报报告告及及税税务务申申报报类类1.11.1经经营营类类报报表表1.1.1经营月度报表审批经营月报表1.1.2经营季度报告审批经营季度财务报告1.1.3经营年度报告审批经营年终财务报告1.21.2法法人人报报表表1.2.1财务快报报表审批财务快报1.2.2财务月度报表审批法人公司月报表1.2.3集团月度合并报表审批集团月合并报表1.31.3财财务务报报告告1.3.1财务中期报告审批法人公司年中财务报告集团年中财务报告1.3.2财务年报审批法人公司年终财务报告集团年
3、终财务报告1.41.4税税务务申申报报表表1.4.1税款支付申请税款支付审批表1.4.2税务申报纳税申报表1.4.3税款报销费用报销单、税收电子转帐专用完税证、异常申报说明正常申报异常申报1.4.4退税申请签报（呈批）、税局相关表格、退款申请（如有）政策性退税错误申报退税2 2、预预算算管管理理2.1年度财务预算审批预算报告部门下属公司集团本部2.2调整审批财务预算（含追加、新增）（新增/调整）预算申请表新增/调整金额10万元10万元新增/调整金额20万元 132 新增/调整金额20万元2.3年度投资预算项目建议书/投资预算报告 2.4调整审批投资预算项目建议书、投资预算报告追加/调整金额30
4、万元追加/调整金额30万元2.5预算执行情况审批季度/年度预算执行情况分析报告下属公司集团本部3 3、资资金金类类3.13.1资资金金计计划划管管理理3.1.1月度资金计划审批月度资金计划3.1.2资金计划外付款申请专项报告、项目进度及资金支出时间表3.23.2贷贷款款融融资资管管理理3.2.1贷款申请签报（呈批）、贷款申请报告3.2.2授信合同审批合同审批表、授信合同3.2.3贷款合同审批合同审批表、贷款合同3.2.4承兑汇票贴现承兑汇票贴现申请报告3.2.5非金融机构借款协议合同审批表、合同3.2.6动产/不动产抵、质押合同审批合同审批表、抵/质押合同、股东会决议、抵/质押登记表等3.2.
5、7支付贷款利息费用报销单、银行发票正常逾期3.2.8归还贷款付款申请书、银行单据3.33.3对对外外担担保保管管理理3.3.1对外担保审批对外担保申请议案3.3.2对外担保合同审批合同审批表、担保合同、股东会决议3.43.4银银行行账账户户管管理理3.4.1开立银行账户审批签报（呈批）、银行业务单证3.4.2注销银行账户审批签报（呈批）、银行业务单证3.4.3银行帐户信息变更签报（呈批）、银行业务单证3.4.4通知存款、协定存款审批合同审批表、银行协议3.53.5个个人人借借支支管管理理3.5.1定额备用金借支额度审批签报（呈批）下属公司集团本部序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据
6、分分类类下下属属公公司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 133 3.5.2定额备用金借支审批借款审批单下属公司集团本部3.5.3其他临时备用金借支审批借款审批单下属公司借款2万元2万元借款或因私5万元借款或因私5万元集团本部借款5万元借款或因私5万元3.63.6资资金金信信用用管管理理3.6.1开立资信证明审批签报（呈批）下属公司集团本部3.73.7货货币币资资金金管管理理3.7.1提取现金审批提现申请单金额2万元2万元金额5万元金额5万元3
7、.7.2现金长短款审批签报（呈批）、现金盘点表长短款金额10元10元长短款金额200元长短款金额200元3.83.8资资金金理理财财管管理理3.8.1金融理财方案审批签报（呈批）、产品说明书3.8.2理财合同审批合同审批表、合同3.93.9资资金金往往来来管管理理3.9.1无需支付款项核销审批签报（呈批）、核销申请报告及相关证据下属公司油品业务款项非油品业务款项集团本部3.9.2退回收到错付货款付款申请书、银行回单复印件、付款单位退款申请、退回错付申请报告、收据下属公司集团本部3.9.3代委托人向第三方支付货款付款申请书、委托付款书下属公司内部单位委托外部单位委托集团本部内部单位委托外部单位委
8、托3.9.4收取押金、保证金等他项缴款通知书下属公司序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 134 集团本部3.9.5退回押金、保证金等付款申请书、付款单位退款申请、收据下属公司集团本部3.9.5合同违约金、滞纳金管理 3.9.5.1合同违约金、滞纳金支付审批签报（呈批）下属公司集团本部3.9.5.2支付合同违约金、滞纳金付款申请书、发票/收据下属公司集团本部3.9.5.3收取合
9、同违约金、滞纳金他项缴款通知书下属公司集团本部3.9.5.4合同违约金、滞纳金免收审批签报（呈批）下属公司金额2000元金额2000元集团本部3.9.6同一法人公司银行间资金调拨银行转帐申请单3.9.7集团内资金往来付款申请书、转帐通知单金额500万元金额500万元4 4、投投资资类类4.14.1特特许许经经营营权权、土土地地使使用用权权等等无无形形资资产产4.1.1特许经营权、土地使用权等无形资产可行性研究报告4.1.2特许经营权、土地使用权等无形资产合同审批合同审批表、合同4.1.3特许经营权、土地使用权等无形资产进度款支付付款申请书、付款进度表、发票、权益性证明文件4.24.2基基本本建
10、建设设、更更新新改改造造支支出出（列列入入固固定定资资产产管管理理的的基基本本建建设设、更更新新改改造造项项目目）4.2.1基本建设、更新改造单个项目投资申请签报（呈批）下属公司投资10万元10万元金额30万元金额30万元集团本部金额30万元金额30万元4.2.2招投标审批签报（呈批）、投标书、评议标纪录下属公司集团本部4.2.3基本建设、更新改造单个项目合同审批合同审批表、合同、询价记录或评议标纪录下属公司申请额度内3.9.4收取押金、保证金等他项缴款通知书序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总
11、经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 135 超额10%超额10%集团本部申请额度内申请额度外4.2.4 基建甲供材、甲供设备管理4.2.4.1基建甲供材、甲供设备采购申请签报（呈批）下属公司金额10万元10万元金额30万元金额30万元集团本部金额30万元金额30万元4.2.4.2基建甲供材、甲供设备采购合同审批合同审批表、合同、询价记录或评议标纪录下属公司申请额度内超额10%超额10%集团本部申请额度内申请额度外4.2.4.3基建甲供材、甲供设备验收供应商送货清单、验收单（施工方监理方同意接收证明）下属公司集
12、团本部4.2.4.4基建甲供材、甲供设备领用物品领用单或移交证明下属公司集团本部4.2.4.5基建甲供材、甲供设备退货调换签报（呈批）、原验收单、原送货单、退调原因说明下属公司设计变更影响非设计变更影响集团本部设计变更影响非设计变更影响4.2.4.6甲供材边角料处置收入他项缴款通知书、结算单下属公司集团本部4.2.5基本建设、更新改造进度款及甲供材款项支付付款申请书、发票、验收单、付款进度表、监理方支付证书下属公司集团本部4.2.6基本建设、更新改造项目工程量变更工程量变更报审表下属公司金额10万元10万元金额30万元金额30万元4.2.3基本建设、更新改造单个项目合同审批合同审批表、合同、询
13、价记录或评议标纪录下属公司序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 136 集团本部金额30万元金额30万元4.2.7基本建设、更新改造质保金支付付款申请书、质保金支付申请报告、付款进度表下属公司集团本部4.2.8基本建设、更新改造项目竣工决算签报（呈批）、竣工决算报告下属公司金额10万元10万元金额30万元金额30万元集团本部金额30万元金额30万元4.34.3股股权权投投资资支
14、支出出（对对子子公公司司增增资资）4.3.1增资申请提案/可行性研究报告4.3.2股权投资款资金支付付款申请书、收据、付款进度表、股东会决议、章程修正案4.44.4股股权权投投资资支支出出（对对集集团团以以外外公公司司投投资资）4.4.1股权投资意向书提案/可行性研究报告4.4.2股权投资合同合同审批表、合同4.4.3股权投资款资金支付付款申请书、收据、付款进度表、股东会决议、章程修正案4.54.5股股权权投投资资处处置置4.5.1股权投资处置审批签报（呈批）、股权投资处置报告5 5、销销售售类类5.15.1销销售售价价格格管管理理5.1.1批发价格审批批发价格审批表成交价进货价（加权平均价）
15、成交价进货价（加权平均价）5.1.2油站挂牌价格审批油站价格审批表挂牌价国家挂牌价下浮2%国家挂牌价下浮2%直销价直销价批发价直销价批发价5.1.3内部油品购销结算价格审批签报（呈批）油站与大兴能源之间油站与油站之间序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 137 集团内部油品采购之间5.1.4油站现金优惠审批合同审批表、现金优惠协议国家挂牌价下浮2%国家挂牌价下浮2%5.1.5便
16、利店商品定价审批签报（呈批）正常毛利率30%15%毛利率30%毛利率15%促销定价进货价定价进货价5.25.2销销售售及及客客户户管管理理5.2.1现销合同审批合同审批表、合同国企800万元或其他企业500万元800万元国企1500万元或500万元其他企业1000万元国企1500万元或其他企业1000万元5.2.2批发业务审批销售通知单价格在审批表范围内20万升20万升，50万升50万升，200万升200万升价格在审批表范围外5.2.3油站批发销售审批小票价格在审批表范围内100升，1000升加油站批发销售单1000升，8000升8000升，20000升20000升小票/加油站批发销售单价格在
17、审批表范围外5.2.4内部销售审批内部销售通知单5.2.5油品自用审批（加油站发电用，视同销售）油品自用申请单使用量20升20升使用量50升50升使用量100升使用量100升5.2.6非合同约定赠送商品审批（视同销售）签报（呈批）5.2.7销售退货审批签报（呈批）5.2.8开具发票后换货审批签报（呈批）、鉴定报告（如有）序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 138 5.2.9客
18、户信息管理客户营业执照、国地税登记证、开票信息、开户信息5.35.3应应收收账账款款管管理理5.3.1批发赊销审批合同审批表、销售合同/挂帐审批表价格在审批表范围内挂账期30日、国企300万元、其他企业100万元30日挂账期45日，300万元国企450万元、100万元其他企业300万元挂账期45日、国企450万元、其他企业300万元价格在审批表范围外5.3.2油站批发赊销审批合同审批表、合同/挂帐审批表价格在审批表范围内1000升或挂账期30天1000升，3000升或挂账期30天3000升，10万升或挂账期45天10万升，20万升或挂账期45天20万升价格在审批表范围外5.3.3多方抵账审批合
19、同审批表、多方抵账协议内部单位多方抵账外部单位多方抵账金额5.3.4退回多收预收款项付款申请书、付款单位退款申请、退回预收款项情况说明5.3.5收取承兑汇票签报（呈批）/合同审批表、合同银行承兑汇票商业承兑汇票5.3.6坏账核销审批坏账核销申请表、坏账核销相关证据及文字材料5.3.7客户信用等级审批签报（呈批）、客户信息列表5.45.4销销售售发发票票管管理理5.4.1开具发票申请审批发票开具申请单正常情况下销售开票未发货提前开票且单次开票金额100万元未发货提前开票且单次开票金额100万元开票内容与发货内容不一致或特殊情况序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公司
20、司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 139 5.4.2超过期限或其他原因客户退票审批退票申请单及开具红字增值税专用发票申请单6 6、采采购购类类6.16.1采采购购及及供供应应商商管管理理6.1.1油品采购审批签报（呈批）/合同审批表、合同国有企业800万元或其他企业500万元800万员国有企业1500万元或500万员其他企业1000万元国有企业1500万元或其他企业1000万元6.1.2集团内部油品采购审批采购订单采购订单（电子版）采购订单（
21、月度纸质版）6.1.3促销品采购审批签报（呈批）/合同审批表、合同、询价记录金额10万元10万元金额30万元金额30万元6.1.4便利店商品采购审批签报（呈批）/合同审批表、合同、询价记录金额10万元10万元金额30万元金额30万元6.1.5供应商信息管理客户营业执照、国地税登记证、开票信息、开户信息等6.26.2采采购购货货款款支支付付6.2.1提报资金计划资金申请表6.2.2支付进度款付款申请书、付款进度表、发票6.2.3开具承兑汇票审批开具承兑汇票申请单6.36.3采采购购退退货货6.3.16.3.1采采购购退退货货审审批批签报（呈批）、原验收单、原送货单、退调原因说明7 7、存存货货管
22、管理理类类7.17.1存存货货进进出出库库管管理理7.1.1自销油品油库入罐入库计量交接单、供应商单据车入入库计量交接单、供应商单据、船检单船入入库计量交接单、供应商单据倒罐供应商提货单库外7.1.2自销油品油站入罐计量交接单、供应商单据7.1.3自销油品出库提货单、发货单车提序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 140 装船出库审批表、油品出库计量交接单船提7.1.4自销油品
23、油站发油现付小票充值卡加油小票现金优惠小票挂账小票、送货单送油送货单流量计7.1.5销售退货入库入库计量交接单7.1.6自用油品出库小票/提货单、发货单7.1.7赠送油品出库提货单、发货单7.1.8换货出库原油品入库计量交接单、提货单、发货单7.1.9便利店商品调拨商品调拨单7.27.2存存货货内内部部管管理理7.2.1损耗标准审批签报（呈批）7.2.2存货盘盈盘亏批准签报（呈批）、存货盘点表、存货盘盈盘亏处理报告损耗标准内损耗标准外7.2.3存货报废处置7.2.3.1存货报废申请签报（呈批）、存货报废报告、鉴定报告金额2000元2000元金额10000元金额10000元7.2.3.2出售报废
24、存货合同审批合同审批表、合同7.2.3.3存货报废处置收入他项缴款通知书、结算单7.37.3增增值值税税发发票票遗遗失失7.3.1丢失专用发票的发票联或抵扣联或两联同时丢失签报（呈批）、销售方提供相应的专用发票记帐联复印件（加盖销售方单位公章）；#销售方所在地主管税务机关出具丢失增值税专用发票已报税证明单8 8、仓仓储储类类8.18.1仓仓储储及及客客户户管管理理8.1.1仓储合同审批合同审批表、合同合同期限1年序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部
25、财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 141 合同期限1年8.1.2客户信息管理客户营业执照、国地税登记证、开票信息、开户信息8.28.2仓仓储储、协协理理费费收收入入结结算算管管理理8.2.1仓储费月结计费审批仓储费结算单、油品入库计量交接单、商检报告（如有）、船检单（如有）、货运单（如有）8.2.2超期仓储费审批签报（呈批）、他项缴款通知书金额2万元金额2万元8.2.3协理费结算审批他项缴款通知书、船检单8.2.4协理费减免审批签报（呈批）金额50元50元金额200元200元金额1000元金额1000元8.2.5开具发票申请审批开具发票申请单、结算单8.
26、38.3仓仓储储支支出出管管理理8.3.1码头、管廊、油罐租赁合同审批合同审批表、合同8.3.2码头、管廊、油罐租赁费用月结审批结算单、货运单或船检单、装船单8.3.3码头、管廊、油罐租赁费用支付付款申请书、结算单、发票8.48.4中中转转油油品品管管理理8.4.1中转油品入库油品入库计量交接单、商检报告（如有）8.4.2中转油品出库客户提货通知单、提货单、发货单车提客户提货通知单、装船出库审批表、油品出库计量交接单船提客户提货通知单、提、发货单/装船出库审批表、油品出库计量交接单超量发油8.4.3废重油销售审批签报（呈批）8.4.4废重油销售收入他项缴款通知书9 9、固固定定资资产产、低低值
27、值易易耗耗品品管管理理类类9.19.1固固定定资资产产管管理理类类9.1.19.1.1设设备备、仪仪器器、ITIT软软硬硬件件（列列入入固固定定资资产产管管理理的的资资产产）9.1.1.1设备、仪器、IT软硬件购置申请固定资产购置申请表下属公司金额2万元2万元金额5万元5万元金额10万元8.1.1仓储合同审批合同审批表、合同序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 142 金额10
28、万元集团本部金额2万元金额2万元9.1.1.2设备、仪器、IT软硬件采购合同审批合同审批表、合同、询价记录或评议标纪录下属公司集团本部9.1.1.3设备、仪器、IT软硬件进度款支付付款申请书、发票、验收单、付款进度表下属公司集团本部9.1.1.4设备、仪器、IT软硬件质保金支付付款申请书、质保金支付申请报告、付款进度表下属公司集团本部9.1.29.1.2固固定定资资产产内内部部管管理理（列列入入管管理理使使用用的的固固定定资资产产）9.1.2.1固定资产盘亏盘盈审批签报（呈批）、固定资产盘点表、固定资产盘点报告下属公司净额盘亏/盘盈5000元5000元净额盘亏/盘盈20000元净额盘亏/盘盈2
29、0000元集团本部净额盘亏/盘盈5000元净额盘亏/盘盈5000元9.1.2.2固定资产报失、报损、报废审批固定资产处置申请表下属公司报废损失5000元5000元报废损失20000元报废损失20000元集团本部报废损失5000元报废损失5000元9.1.2.3在建工程报废审批在建工程报废申请单下属公司集团本部9.1.2.4固定资产报废收入他项缴款通知书下属公司集团本部9.1.2.5固定资产内部调拨审批固定资产内部调拨单下属公司部门间下属公司间集团本部部门间下属公司间9.1.39.1.3设设备备、仪仪器器对对外外销销售售、出出租租（列列入入管管理理使使用用的的设设备备、仪仪器器）9.1.3.1销
30、售、出租设备、仪器申请签报（呈批）下属公司设备、仪器净值2万元2万元设备、仪器净值5万元设备、仪器净值5万元集团本部设备、仪器净值2万元9.1.1.1设备、仪器、IT软硬件购置申请固定资产购置申请表序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 143 设备、仪器净值2万元9.1.3.2销售、出租合同审批合同审批表、合同下属公司集团本部9.1.3.3开具发票申请审批发票开具申请单下属公司
31、集团本部9.1.49.1.4设设备备、仪仪器器对对外外出出借借（列列入入管管理理使使用用的的设设备备、仪仪器器）9.1.4.1出借设备、仪器申请签报（呈批）下属公司设备、仪器净值2万元2万元设备、仪器净值5万元设备、仪器净值5万元集团本部设备、仪器净值2万元设备、仪器净值2万元9.1.4.2出借合同审批合同审批表、合同下属公司集团本部9.1.59.1.5设设备备、仪仪器器对对外外捐捐赠赠9.1.5.1捐赠设备、仪器申请签报（呈批）下属公司集团本部9.29.2低低值值易易耗耗品品管管理理（使使用用年年限限在在1 1年年以以上上，单单价价在在200200元元以以上上，20002000元元以以下下）
32、9.2.1IT9.2.1IT硬硬件件类类低低值值易易耗耗品品管管理理9.2.1.1低值易耗品采购申请物品申购单下属公司金额300元300元金额1万元1万元金额2万元金额2万元集团本部金额2万元金额2万元9.2.1.2低值易耗品采购合同合同审批表、合同、询价记录下属公司集团本部9.2.1.3低值易耗品验收验收单、送货单（如有）9.2.1.4低值易耗品报销费用报销单、发票、低值易耗品申购单、验收单下属公司集团本部9.2.1.5低值易耗品领用低值易耗品领用单下属公司集团本部9.2.29.2.2其其他他类类低低值值易易耗耗品品集团本部序序号号经经济济业业务务事事项项相相关关单单据据分分类类下下属属公公
33、司司集集团团业业务务经经办办部部门门分分管管副副总总财财务务部部总总经经理理职职能能部部门门法法务务部部财财务务部部财财务务人人事事行行政政分分管管总总助助业业务务分分管管总总助助总总裁裁 144 9.2.2.1低值易耗品采购申请 物品申购单下属公司金额300元300元金额1万元1万元金额2万元金额2万元集团本部金额2万元金额2万元9.2.2.2低值易耗品采购合同合同审批表、合同、询价记录下属公司集团本部9.2.2.3低值易耗品验收验收单、送货单（如有）下属公司集团本部9.2.2.4低值易耗品报销费用报销单、发票、供应商单据下属公司金额100元费用报销单、发票、低值易耗品申购单、验收单集团本部9.2.2.5低值易耗品领用低值易耗品领用单下属公司集团本部1010、费费用用类类10.110.1工工资资薪薪金金费费用用工资表下属公司集团本部10.210.2社社保保费费、住住房房公公积积金金10.2.1人员增减变动审
