1、本年累计实际数上年同期升降幅度营业收入主营业务收入主营业务本钱毛利率税金及附加管理费用财务费用营业外收入营业外支出利润总额所得税净利润利润率注：升降幅度=实际数同期数100%二利润表比照分析与预算比预算比照分析表单位：本年累计数预算数本年实际累计本年预算累计预算预算数三销售净利率各影响因素分析与去年同期比季度比照累计比照第季度差异率一、营业收入 1、 2、 3、二、营业本钱变动本钱其中：1、固定本钱职工薪酬物料折旧费其他费用三、税金及附加四、管理费用五、财务费用六、营业外收支净额七、利润总额1、收入因素分析：收入同比增加或减少了万元.增幅或降幅为 %.而同期运力的增幅或降幅为 %.说明收入的增
2、长与运力的增长是否匹配.进一步分析导致收入与运力增长不匹配的主要原因为；2、本钱费用因素分析：因增加运力而增加的本钱费用为4,197.15万元.明细如下：增加或减少的固定本钱万元：费增加或减少万元、费增加或减少万元。其他运营本钱同比增加或减少万元.其额增加的费用有、；财务费用同比增加或减少万元.主要是的影响。下面对收入、本钱、期间费用因素进一步分析如下：四运力比照分析本季完成增减%累计完成全年预算完成比例合计前季度实现运量万吨.完成年度预算 %.其中：运量万吨.比上年同期增加或减少了万吨.完成预算 %；运量万吨.比上年同期增加或减少了万吨.完成预算 %.说明公司收入与运力是否匹配.是公司利润率
3、增加或减少的主因。从不同板块进一步分析：同比增长或降低了 %.完成预算 %.正常；同比增长或降低了 %.只完成预算的 %.主要是的影响：2、.五主营业务本钱分析1、主营业务本钱与去年同期比照主营业务本钱与去年同期比照分析表金额单位：万元季度数累计数增减（%） 重要超同期工程升降幅度5%原因分析2、主营业务本钱与预算比照分析同期预算数本年同期预算重要超预算工程升降幅度5%原因分析如下：12六管理费用分析1、管理费用工程与去年同期比照分析管理费用工程与去年同期比照分析表金额单位：平均人数修理费租赁费水电能源费低值易耗品小车费用宣传广告费办公费差旅费业务招待费会议费中介费咨询费诉讼费各种税费其他管理
4、费用增减幅度较大的工程原因分析：2、管理费用工程与预算表分析管理费用工程与预算比照分析表金额单位：截止本季度累计数完成率=实际数七销售费用分析1、对去年同期比照分析销售费用与去年同期比照分析表金额单位：去年同期保险费包装费展览费和广告费商品维修费预计产品质量保证损失运输费装卸费节约或超支原因分析5%以上工程2、与预算比照分析销售费用与预算比照分析表金额单位：同期预算七财务费用分析1、融资构造分析金额贷款单位以贷款机构汇总列示。2、财务费用比照分析节约或超支原因：八比率分析比率比照表分析比率本季差额存货周转天数应收账款周转天数差异原因分析：三、当前存在的主要问题及采取的措施主要问题一：应对措施：主要问题二：四、201年经营情况预测未来季度业务量预测如下：业务单位总方案量万吨预计占有率公司占有量万吨预计完成收入备注未来季度经营成果预测季度完成数1季度2季度3季度4季度前季度营业收入完成万元.预计全年完成营业收入万元.占年度预算%；前季度完成利润总额万元.预计全年完成利润总额万元.占全年预算%。五、后季度完成预算目标的措施及未来市场分析
