1、上海浦东新区下沙幼儿园上海市浦东新区下沙幼儿园2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况1、主要职能（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力；
2、（三）依法维护幼儿的合法权益。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区下沙幼儿园为一级事业单位，经费由本级财政全额保障。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区下沙幼儿园设1个内设机构，包括保教组。根据教育法有关规定下沙幼儿园实行园长负责，核定59人编制数。行政管理岗位编制1名，专业技术岗位编制58名。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,088.55一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公
3、共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出959.64五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.54七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出103.95九、医疗卫生与计划生育支出34.81十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出24.29二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.40本年收入合计1,089.09本年支出合
4、计1,123.09用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余40.58年末结转和结余6.58总计1,129.67总计1,129.672017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,089.091,088.550.000.000.000.000.54205教育支出925.64925.500.000.000.000.000.1420502普通教育892.98892.830.000.000.000.000.142050201学前教育892.98892.830.000.000.000
5、.000.1420509教育费附加安排的支出32.6732.670.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出32.6732.670.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出103.95103.950.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休103.95103.950.000.000.000.000.002080502事业单位离退休1.721.720.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出73.0273.020.000.000.000.000.002080506 机关事业单
6、位职业年金缴费支出29.2129.210.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出34.8134.810.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗34.8134.810.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗34.8134.810.000.000.000.000.00221住房保障支出24.2924.290.000.000.000.000.0022102住房改革支出24.2924.290.000.000.000.000.002210201住房公积金24.2924.290.000.000.000.000.00229其他支出0
7、.400.000.000.000.000.000.4022999其他支出0.400.000.000.000.000.000.402299901其他支出0.400.000.000.000.000.000.402017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,123.091,049.0274.070.000.000.00205教育支出959.64885.9873.670.000.000.0020502普通教育892.98882.9810.000.000.000.002050201学前教育892.98882.9
8、810.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出66.673.0063.670.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出66.673.0063.670.000.000.00208社会保障和就业支出103.95103.950.000.000.000.0020805行政事业单位离退休103.95103.950.000.000.000.002080502事业单位离退休1.721.720.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出73.0273.020.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出29.2
9、129.210.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出34.8134.810.000.000.000.0021011行政事业单位医疗34.8134.810.000.000.000.002101102 事业单位医疗34.8134.810.000.000.000.00221住房保障支出24.2924.290.000.000.000.0022102住房改革支出24.2924.290.000.000.000.002210201住房公积金24.2924.290.000.000.000.00229其他支出0.400.000.400.000.000.0022999其他支出0.400.000
10、.400.000.000.002299901其他支出0.400.000.400.000.000.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,088.55一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出959.50959.500.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出10
11、3.95103.950.00九、医疗卫生与计划生育支出34.8134.810.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出24.2924.290.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.
12、00本年收入合计1,088.55本年支出合计1,122.551,122.550.00年初财政拨款结转和结余39.68年末财政拨款结转和结余5.685.680.00 一般公共预算财政拨款39.68 政府性基金预算财政拨款0.00总计1,128.23总计1,128.231,128.230.002017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出959.50885.8473.6720502普通教育892.83882.8310.002050201学前教育892.83882.8310.0020509教育费附加安排的支出66.673.00
13、63.672050999其他教育费附加安排的支出66.673.0063.67208社会保障和就业支出103.95103.950.0020805行政事业单位离退休103.95103.950.002080502事业单位离退休1.721.720.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出73.0273.020.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出29.2129.210.00210医疗卫生与计划生育支出34.8134.810.0021011行政事业单位医疗34.8134.810.002101102 事业单位医疗34.8134.810.00221住房保障支出24.2924.290.
14、0022102住房改革支出24.2924.290.002210201住房公积金24.2924.290.00合计1,122.551,048.8873.672017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出755.54755.5430101 基本工资100.64100.6430102 津贴补贴16.8616.8630103 奖金15.3115.3130104 其他社会保障缴费46.4346.4330106 伙食补助费0030107 绩效工资317.60317.6030108机关事业单位基本养老保险缴费73.0273.02
15、30109职业年金缴费29.2129.2130199 其他工资福利支出156.48156.48302商品和服务支出194.76194.7630201 办公费12.2112.2130202 印刷费0.770.7730203 咨询费0030204 手续费0.190.1930205 水费2.532.5330206 电费9.129.1230207 邮电费1.881.8830208 取暖费0030209 物业管理费41.5841.5830211 差旅费0030212 因公出国（境）费用 0030213 维修（护）费38.9338.9330214 租赁费0030215 会议费0030216 培训费4.90
16、4.9030217 公务接待费0030218 专用材料费28.3428.3430224 被装购置费0030225 专用燃料费0030226 劳务费0.710.7130227 委托业务费2.172.1730228 工会经费121230229 福利费11.1511.1530231 公务用车运行维护费0030239 其他交通费用1.121.1230240 税金及附加费用0030299 其他商品和服务支出27.1827.18303对个人和家庭的补助46.746.730301 离休费0030302 退休费0030303 退职（役）费0030304 抚恤金0030305 生活补助0030307 医疗费00
17、30308 助学金20.2220.2230309 奖励金0030311 住房公积金24.2924.2930312 提租补贴0030313 购房补贴0030399 其他对个人和家庭的补助支出2.202.20310其他资本性支出51.8851.8831002 办公设备购置28.7028.7031003 专用设备购置20.1920.1931007 信息网络及软件购置更新0031013 公务用车购置0031019 其他交通工具购置0031099 其他资本性支出2.982.98合计1,018.88802.24246.642017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公
18、共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数8.200.000.000.007.200.000.000.007.200.001.000.000.00【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：
19、本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为1,129.67万元、支出总计为1,129.67万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加174.68万元。主要原因：政策性原因，新增职业年金等。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,089.09万元，其中：财政拨款收入1,088.55万元，占99.95%；其他收入0.54万元，占0.05%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,123.09万元，其中：基本支出1,049.02万元，占93.
20、40%；项目支出74.07万元，占6.60%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1,128.23万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加181.88万元，增长19.22%。主要原因：政策性原因，学生数增加等。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,122.55万元，占本年支出合计的99.95%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.88万元，增长19.71%。主要原因：政策性原因，学生数增加等。（二）一般公共预算财
21、政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,122.55万元，主要用于以下方面： 教育支出959.50万元，占85.48%，社会保障和就业支出103.95万元，占9.26%，医疗卫生与计划生育支出34.81万元，占3.10%，住房保障支出24.29万元，占2.16%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.93万元，支出决算为1,122.55万元，完成年初预算的118.05%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）892.83万元。主要用于：工资福利支出、办
22、公经费支出、助学金等等。年初预算为809.06万元，支出决算为892.83万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）66.67万元。主要用于：学校公用经费的开支。年初预算为0万元，支出决算为66.67万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，新增项目。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.72万元。主要用于：退休教师福利费、体检费、活动费等等。年初预算为1.74万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因：调
23、整预算。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.02万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。年初预算为73.25万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.21万元。主要用于：机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。年初预算为29.30万元，支出决算为29.21万元。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）34.81万元。主要用于：事业单位医疗保险单位部分缴费支出。年初预算为34.92万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的99.68%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。7、住房保障支出
