1、城市基础设施建设项目可行性研究报告编制大纲城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲一、总论 （一）项目背景 1 项目名称 2 承办单位概况 3 可行性研究报告编制依据 4 项目提出的理由与过程 （二）项目概况 1 地理位置 2 建设规模与目标 3 主要建设条件 4 项目投入总资金及效益情况 5 主要技术经济指标 （三）问题与建议 二、供需预测 （一）供应预测 1 供应现状。本系统现有设施规模、能力及问题 2 供应预测。本系统在建的和规划建设的设施规模、能力 （二）需求预测 1 需求现状。当前城市社会经济发展对本系统设施需求情况 2 需求预测。预测期内城市社会经济发展对本系统设施的需求量分析 （三
2、）价格现状与预测 三、建设规模 （一）建设规模与方案比选 （二）推荐建设规模及理由 四、项目选址 （一）场址现状 1 地点与地理位置 2 土地权属类别及占地面积 3 技术改造项目现有场地利用情况 （二）场址建设条件 1 地形、地貌、地震情况 2 工程地质与水文地质 3 气候条件 4 城镇规划及社会环境条件 5 交通运输条件 6 公用设施社会依托条件 7 防洪、防潮、排涝设施条件 8 环境保护要求 9 法律支持条件 10 征地、拆迁、移民安置条件 11 施工条件 （三）场址比选 （四）场址推荐方案（绘制场址地理位置图） 五、技术方案、设备方案和工程方案 （一）技术方案 1 技术方案选择 2 工艺
3、流程确定 3 主要工艺流程图，主要技术经济指标表 （二）设备方案 1 主要设备选型 2 主要设备清单 （三）工程方案 1 主要建、构筑物结构方案 2 特殊基础工程方案 3 建筑安装工程量及“三材”用量估算 4 技术改造项目利用原有工程情况 5 主要建、构筑物工程一览表 六、原料燃料供应 （一）主要原料供应 1 主要原料品种、质量与年需要量 2 主要原料供应来源与运输方式 （二）燃料供应 1 燃料品种、质量与年需要量 2 燃料供应来源与运输方式 （三）主要原料、燃料价格现状与预测 （四）主要原料燃料供应表 七、总图运输与公用辅助工程 （一）总图布置 1 项目构成。列出主要单项工程 2 生产系统、
4、非生产系统、地上与地下管线布置方案 3 总平面布置主要指标 （二）场内外运输 1 场外运输量及运输方式 2 场内运输量及运输方式 （三）公用辅助工程 1 给排水工程 2 供电工程 3 通信设施 4 供热设施 5 维修设施 6 其他设施 八、节能节水措施 （一）节能措施及能耗指标分析 （二）节水措施及水耗指标分析 九、环境影响评价 （一）项目环境现状 （二）项目建设和生产运营对环境的影响 （三）环境保护治理措施 （四）环境保护设施及投资 （五）环境影响评价 十、劳运安全卫生消防 （一）危害因素和危害程度分析 1 有毒有害物品的危害 2 危险性作业的危害 （二）安全措施方案 1 采用安全生产和无危
5、害的工艺和设备 2 对危害部位和危险性作业的保护措施 3 危险场所的防护措施 4 职业病防护和卫生措施 （三）消防设施 十一、组织机构与人力资源配置 （一）组织机构 1 项目法人组建方案 2 管理机构组织方案及体系图 3 机构适应性分析 （二）人力资源配置 1 劳动定员数量及技能素质要求 2 职工工资福利 3 员工来源及招聘方案 4 员工培训计划 十二、项目实施进度 （一）建设工期 （二）项目实施进度安排 （三）项目实施进度表（横线图） 十三、投资估算 （一）投资估算依据 （二）建设投资估算 1 建筑工程费 2 安装工程费 3 设备及工器具购置费 4 工程建设其他费用 5 基本预备费 6 涨价
6、预备费 7 建设期利息 （三）流动资金估算 （四）投资估算表 1 项目投入总资金估算汇总表 2 单项工程投资估算表 3 分年投资计划表 4 流动资金估算表 十四、融资方案 （一）资本金筹措 1 新设项目法人项目资本金筹措 2 既有项目法人项目资本金筹措 （二）债务资金筹措 （三）融资方案分析 1 融资结构分析 2 融资成本分析 3 融资风险分析 十五、财务评价 （一）新设项目法人项目财务评价 1 财务评价基础数据与参数选取 （ 1 ）财务价格 （ 2 ）计算期与运营负荷 （ 3 ）财务基数收益率设定 （ 4 ）其他计算参数 2 运营收入估算（编制运营收入估算表） 3 成本费用估算（编制总成本费
7、用估算表和分项成本费用估算表） 4 财务评价报表 （ 1 ）财务现金流量表 （ 2 ）损益和利润分配表 （ 3 ）资金来源与运用表 （ 4 ）借款偿还计划表 5 财务评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （二）既有项目法人项目财务评价 1 财务评价范围选取 2 财务评价基础数据与参数选取 （ 1 ）“有项目”数据 （ 2 ）“无项目”数据 （ 3 ）增量数据 3 营业收入估算（编制营业收入估算表） 4 成本费用估算（
8、编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表） 5 财务评价报表 （ 1 ）增量财务现金流量表 （ 2 ）“有项目”损益和利润分配表 （ 3 ）“有项目”资金来与运用表 （ 4 ）借款偿还计划表 6 财务评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （三）不确定性分析 1 敏感性分析（编制敏感性分析表、绘制敏感性分析图） 2 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） （四）非盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） 1 单位功能（或使用效益
9、）投资 2 单位功能运营成本 3 运营和服务收费价格 4 借款偿还期（负债建设的项目） （五）财务评价结论 十六、社会评价 （一）项目对社会的影响分析 （二）项目与所在地互适性分析 1 不同利益群体对项目的态度及参与程序 2 各级组织对项目的态度及支持程度 （三）社会风险分析 （四）社会评价结论 十七、风险分析 （一）项目主要风险因素识别 （二）风险程度分析 （三）防范和降低风险措施 十八、研究结论与建议 （一）推荐方案总体描述 （二）推荐方案优缺点描述 1 优点 2 存在问题 3 主要争论与分歧意见 （三）主要对比方案 1 方案描述 2 未被采纳的理由 （四）结论与建议 附图、附表、附件 （
10、一）附图 1 城市总体规划图 2 项目所属行业系统规划图 3 项目地理位置图及项目区域位置图 4 场地地形地貌图 5 各场（厂、站）总平面图 6 各场（厂、站）工艺流程图 （二）附表 1 投资估算表 （ 1 ）项目投入总资金估算汇总表 （ 2 ）主要单项工程投资估算表 （ 3 ）分年投资计划表 （ 4 ）流动资金估算表 2 财务评价报表 （ 1 ）营业收入、营业税金及附加估算表 （ 2 ）总成本费用估算表 （ 3 ）财务现金流量表 （ 4 ）损益和利润分配表 （ 5 ）资金来源与运用表 （ 6 ）借款偿还计划表 （三）附件 1 项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件 2 环保部门对项目环境影响的审批意见 3 土地管理部门对建设用地预审文件 4 城市规划部门对场址的预审意见 5 项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函 6 项目利用外资的有关审批文件或意向协议 7 合资项目外方出资比例协议 8 科研开发新技术的鉴定证书 9 主要原材料供应意向协议 10 供水、供电等外部配套协作条件意向协议 11 组织股份公司草签的协议
