1、单位往来36122102个人往来37122103预付款转入38122104备用金39122105401231坏账准备41123101应收帐款421231024312310344123104预付帐款4512310546123106长期应收款47123107481401材料采购49140101主要材料50140102结构件51140103商品砼52140104机械配件53140105其他材料541402在途物资551403原材料561404材料成本差异571405库存商品581406发出商品591407商品进销差价601408委托加工物资611411周转材料62141101在库周转材料631411
2、02在用周转材料64141103周转材料摊销651421消耗性生物资产661461融资租赁资产671471存货跌价准备6814710169147102合同预计损失准备701501持有至到期投资71150101投资成本72150102利息调整73150103应计利息741502持有至到期投资减值准备751503可供出售金融资产761503017715030278150303791504可供出售金融资产减值准备801511长期股权投资81151101成本82151102损益调整83151103其他权益变动841512长期股权投资减值准备851521投资性房地产86152101出租建筑物871521
3、02出租土地使用权88152103持有待增值土地使用权891522投资性房地产累计折旧901523投资性房地产减值准备911531921532未实现融资收益931601固定资产941602累计折旧951603固定资产减值准备961604在建工程971605工程物资981606固定资产清理991611未担保余值1001621生产性生物资产1011622生产性生物资产累计折旧1021623公益性生物资产1031701无形资产1041702累计摊销1051703无形资产减值准备1061711商誉1071712商誉减值准备1081801长期待摊费用1091811递延所得税资产1101901待处理财产损
4、溢二、负债类1112001短期借款112200101保证借款113200102抵押借款114200103质押借款1152101交易性金融负债1162201应付票据1172201011182201021192202应付账款120220201劳务费121220202工程款122220203材料费123220204机械费1242202051252203预收账款1262203011272203021282203031292203041302203051312211应付职工薪酬132221101工资133221102职工福利134221103社会保险135221104住房公积金136221105工会经费
5、137221106职工教育经费138221107非货币性福利139221108辞退福利140221109股份支付141221110企业年金1422211111432221应交税费144222101应交增值税145222102应交消费税146222103应交营业税147222104应交企业所得税148222105应交个人所得税149222106应交资源税150222107应交土地增值税151222108应交城市维护建设税152222109应交房产税153222110应交土地使用税154222111应交车船使用税155222112应交教育费附加156222113应交矿产资源补偿费1572231应付
6、利息1582232应付股利1592241其他应付款1602401递延收益1612501长期借款1622501011632501021642501031652502应付债券166250201面值1672502021682502031692701长期应付款1702702未确认融资费用1712711专项应付款1722801预计负债173280101对外提供担保174280102未诀诉讼175280103产品质量保证176280104重组义务177280105亏损性合同1782801061792901递延所得税负债180290101可供出售金融资产价值变动181290102远期外汇合同公允价值变动18
7、2290103利率调期183290104利息资本化184290105与子公司投资185290106联营公司投资186290107合营公司投资187290108其他投资188290109固定资产折旧189290110无形资产摊销190290199191三、所有者权益类1924001实收资本1934002资本公积194400201资本溢价195400202其他资本公积1964101盈余公积197410101法定盈余公积198410102任意盈余公积1994103本年利润2004104利润分配201410401提取法定盈余公积202410402提取任意盈余公积203410403应付现金股利或利润20
8、4410404转作股本的股利205410405盈余公积补亏206410406未分配利润2074201库存股四、成本类2085001生产成本209500101基本生产成本210500102辅助生产成本2115002开发成本以项目名称设置2125003辅助生产2135101制造费用214510101215510102福利费216510103劳动保护费217510104办公费218510105差旅交通费219510106水电费220510107绿化保洁费221510108固定资产使用费222510109辅助材料费用223510110动力费224510199其他制造费2255102开发间接费用2265
9、201劳务成本227520101合同成本228520102辅助劳务成本229520103合同毛利2305301研发支出231530101费用化支出232530102资本化支出2335401工程施工2342352365402工程结算2375403机械作业238540301工资及附加239540302燃料及动力240540303折旧及修理241540304其他直接费242540305间接费用五、损益类2436001主营业务收入244600101自营收入245600102分包收入246600103出口收入247600104房地产收入2486051其他业务收入249605101材料销售25060510
10、2产品销售251605103代理销售252605104固定资产出租253605105物业管理254605106无形资产出租255605107技术、服务咨询2566051992576061汇兑损益258606101汇兑差额2596101公允价值变动损益2606101012616101022626101032636111投资收益2646111012656111032666111042676111052686111062696301营业外收入270630101处置固定资产利得271630102处置无形资产利得272630103处置临时设施利得273630104处置在建工程利得274630105处置其
11、他长期资产利得275630106非货币性交易利得276630107债务重组利得277630108罚没利得278630109政府补助利得279630110税费返还280630111销售废弃物料281630112保险赔款收入282630113经批准无法支付的应付款项283630114固定资产盘盈284630115存货盘盈2856301992866401主营业务成本2876402其他业务成本2886402012896402022906402032916402042926402052936402062946402072956402992966403营业税金及附加297640301营业税29864030
12、2消费税299640303城市维护建设税300640304资源税301640305土地增值税302640306教育费附加3036403993046601销售费用305660101职工薪酬306660102307660103差旅费308660104业务费309660105折旧费310660106包装费311660107运输费312660108装卸费313660109仓储保管费314660110保险费315660111展览费316660112招投标费317660113广告宣传费318660114维修费319660115预计产品质量保证损失320660116合同鉴证费321660117委托代销手续费
13、3226601993236602管理费用324660201办公费用325660202会议费326660203327660204业务招待费328660205考察联络费329660206330660207331660208财产保险费332660209信息化费用333660210税金334660211广告费335660212刊物出版费336660213物业管理费337660214取暖费338660215排污费339660216绿化费340660217保卫费341660218保洁费342660219技术开发费343660220技术转让费344660221上级管理费345660222董事会费346660
14、223团体会费347660224聘请中介机构费用348660225咨询费349660226认证费350660227诉讼费351660228352660229合同公证鉴证费353660230安全措施费354660231355660232低值易耗品摊销660233待摊费用摊销356660234长期待摊费用摊销357660235其他长期资产摊销358660236合同预计损失359660237存货盘亏和毁损3606602993616603财务费用362660301利息支出363660302利息收入364660303365660304金融机构手续费366660305其他费用3676701资产减值损失36
15、8670101坏账损失369670102存货跌价损失370670103371670104长期投资减值损失372670105固定资产减值损失373670106无形资产减值损失374670107在建工程减值损失375670108工程物资减值损失376670109持有至到期投资减值损失377670110商誉减值损失378670111投资性房地产减值损失3796711营业外支出380671101处置固定资产净损失381671102处置无形资产净损失382671103处置临时设施净损失383671104处置在建工程净损失384671105处置其他长期资产净损失385671106非货币性资产交易损失386671107债务重组损失387671108罚没及滞纳金支出388671109捐赠支出389671110非常损失390671112固定资产盘亏3916711993926801所得税费用393680101当期所得税费用394680102递延所得税费用3956901以前年度损益调整
