1、财务部0102李刚0201赵斌市场部0103李一0202宋佳0104王晓0301孙建开发一部0105刘明0302张红开发二部6设置客户分类如下：01-长期客户 02-中期客户 03-短期客户7设置客户档案如下：中期客户：02001-玉溪运算机实验学校、02002-玉溪实达科技公司短期客户：03001-玉溪科迪软件公司、03002-玉溪仕通运算机学校 8设置供应商分类如下： 01-工业 02-商业 03-事业 04其他9设置供应商档案如下：工业：01001-玉溪万科软件、01002-玉溪中天工贸商业：02001-昆改日利公司、02002-玉溪通达运算机公司10.在会计科目表中增加或修改会计科目如
2、下：要求：1.指定现金总账、银行总账科目；指定现金流量科目；2.进行成批复制科目。科目编码科目名称辅助类型方向期初余额1001现金借6775.70217110 应交土地使用税贷1002银行存款159488.89217111 应交车船使用税100201 工商银行217112 应交个人所得税2176其他应交款1009其他货币资金2181其他应对款100901 外埠存款2191预提费用100902 银行本票2201待转资产价值100903 银行汇票2211估量负债100904 信用卡2301长期借款100905 信用证保证金2311应对债券100906 存出投资款231101 债券面值1101短期投
3、资231102 债券溢价110101 股票231103 债券折价110102 债券231104 应计利息110103 基金2321长期应对款110110 其他2331专项应对款1102短期投资跌价预备2341递延税款1111应收票据3101实收资本或股本15000001121应收股利3103已归还投资1122应收利息3111资本公积1131应收账款客户往来157600311101 资本或股本溢价1133其他应收款个人往来3800311102 同意捐赠非现金资产预备1141坏账预备788311103 同意现金捐赠1151预付账款311104 股权投资预备1161应收补贴款311105 拨款转入1
4、201物资采购311106 外币资本折算差额1211原材料186894.97311107 其他资本公积1221包装物3121盈余公积1231低值易耗品312101 法定盈余公积1232材料成本差异312102 任意盈余公积1241自制半成品312103 法定公益金1243库存商品199976312104 储备基金124301 多媒体教程3142册87976312105 企业进展基金124302 多媒体课件3200套112000312106 利润归还投资1244商品进销差价3131本年利润1251托付加工物资3141利润分配-120922.311261托付代销商品314101 其他转入1271受
5、托代销商品314102 提取法定盈余公积1281存货跌价预备314103 提取法定公益金1291分期收款发出商品314104 提取储备基金1301待摊费用642314105 提取企业进展基金130101 报刊费314106 提取职工奖励及福利基金1401长期股权投资314107140101 股票投资314108 应对优先股股利140102 其他股权投资314109 提取任意盈余公积1402长期债权投资314110 应对一般股股利140201 债券投资314111 转作资本的一般股股利140202 其他债权投资314115 未分配利润1421长期投资减值预备4101生产成本171521431托付
6、贷款410101 直截了当材料152143101 本金410102 直截了当人工15000143102 利息410103 制造费用2000143103 减值预备4105制造费用1501固定资产1260680410501 工资部门核算1502累计折旧197584.84410502 福利费1505固定资产减值预备410503 加班费1601工程物资410504 折旧费用160101 专用材料410505 办公费160102 专用设备410599160103 预付大型设备款4107劳务成本160104为生产预备的工具及器具5101主营业务收入1603在建工程510101册1605在建工程减值预备51
7、0102套1701固定资产清理5102其他业务收入1801无形资产585005201投资收益1805无形资产减值预备5203补贴收入1815未确认融资费用5301营业外收入1901长期待摊费用5401主营业务成本1911待处理财产损溢540101191101 待处理流淌资产损溢540102191102 待处理固定资产损溢5402主营业务税金及附加2101短期借款2000005405其他业务支出2111应对票据5501营业费用2121应对账款供应商往来2768505502治理费用2131预收账款5502012141代销商品款5502022151应对工资5502032153应对福利费10209。0
8、35502042161应对股利5502052171应交税金-13000550206 车辆费用217101 应交增值税55020601 云F00001部门项目21710101 进项税额55020602 云F0000221710102 已交税金55020603 云F0000321710103 转出未交增值税55020604 云F0000421710104 减免税款55020605 云F0000521710105 销项税额55020606 云F0000621710106 出口退税55020607 云F0000721710107 进项税额转出55020608 云F0000821710108出口抵减内销
9、产品应纳税额55020609 云F0000921710109 转出多交增值税55020610 云F00010217102 未交增值税550207 招待费217103 应交营业税5503财务费用217104 应交消费税550301 手续费217105 应交资源税550302 利息收入217106 应交所得税550303 利息支出217107 应交土地增值税5601营业外支出217108 应交都市爱护建设税5701所得税217109 应交房产税5801往常年度损益调整11.系统菜单设置编码档案项目名目菜单中设置项目名目如下：A.项目大类：大类名称：车辆费用项目，选择一般项目，项目级次：2-2，项目
10、结构为默认值选择核算科目：全部车牌号码 项目分类定义：01-保险费 02-燃料费 03-审验费 04-停车过路费 05-修理费 06-保养费项目名目（在爱护中录入）：0101-保险费保险费 0201-燃料费燃料费 0301-审验费审验费0401-停车过路费停车过路费 0501-修理费修理费 0601-保养费保养费B设置现金流量项目12.录入总账会计科目及辅助核算的期初余额（1）录入会计科目余额参见：会计科目表中的科目期初数据（2）录入1131应收账款明细余额表日期凭证号客户单位名称摘要金额200X-XX-XX玉溪运算机实验学校销售商品90000.00玉溪实达科技公司30000.00玉溪科迪软件
11、公司28000.00玉溪仕通运算机学校9600.00（3）录入1133其他应收款个人明细余额表部门职员出差借款3800.00（4）录入2121应对账款明细余额表供应商单位名称玉溪万科软件购买商品100000.00玉溪中天工贸76850.00昆改日利公司52000.00玉溪通达运算机公司48000.00期初余额录入时，白色的界面直截了当录入会计科目的数据；灰色的界面不需录入会计科目数据，是自动运算的；淡黄色的界面需双击录入相应辅助核算会计科目的明细余额。余额录入完成后，请试算平稳，对账。第三部分：本月总账日常业务处理一、填制凭证在系统菜单凭证填制凭证菜单中11月1日，从工商银行提取现金10000
12、元借：现金 10000.00 贷：银行存款/工商银行 10000.0021月2日，总经理办公室肖剑报销差旅费3600元，交还现金200元治理费用/办公费（总经理办公室） 3600.00 现金 200.00贷：其他应收款肖剑 3800.0031月4日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号：205治理费用/招待费 1200.00银行存款/工商银行 1200.0041月5日，市场部宋佳收到玉溪运算机实验学校转来转账支票1张，用以归还货款银行存款/工商银行 90000.00应收账款玉溪运算机实验学校 90000.0051月6日，市场部赵斌收到玉溪仕通运算机学校转来转账支票1张，用以归还货款
13、银行存款/工商银行 9600.00应收账款玉溪仕通运算机学校 9600.0061月9日，市场部宋佳归还欠玉溪万科软件部分货款32000元，转账支票号为201应对账款 玉溪万科软件 32000.00银行存款/工商银行 32000.0071月11日，市场部宋佳报销业务招待费500元。 借：营业费用 500.00现金 500.0081月16日，市场部赵斌向玉溪运算机实验学校售出多媒体教程600册，单价32元，货税款尚未收到适用税率13%应收账款玉溪运算机实验学校 21696.00主营业务收入/多媒体教程 19200.00 应交税金/应交增值税/销项税 2496.0091月17日，市场部宋佳从玉溪万科
14、软件购入多媒体课件3000套，单价35元，货税款暂欠，商品已验收库税率13%库存商品/多媒体课件 105000.00应交税金/应交增值税/进项税 13650.00货：应对账款玉溪万科软件 118650.00101月20日，同意玉溪中云投资公司一笔投资款。银行存款/工商银行 500000 实收资本 500000111月21日，用银行存款支付2020年四季度短期借款利息 2500元。财务费用/利息支出 2500银行存款/工商银行 2500121月22日，将办公楼出租，收到租金8900元银行存款/工商银行 8900其他业务收入 8900131月24日，提取备用金25000元，现金支票号2068657
15、85现金 25000银行存款 2500014. 1月25日，用现金报销公司本月车辆费用费用明细见后。车 辆保险费燃料费审验费停车过路费修理费保养费云F0000120003902058云F00002145015001568云F0000319802301768云F000042345126902068云F000051230768云F00006658289云F0000720451581890云F000081199156366云F00009260938026801868云F000102006300698 用科目和项目核算结合方式进行凭证填制提示：填制一整张凭证或者按车辆填制。 例： 报销云F00001本
16、月车辆费用治理费用/车辆费用/云F00001 2468现金 2468注：车辆费用按部门分类云F0001-云F00007为总经理办公室使用，其余作为财务部使用。151月26日，用银行存款支付本月借款利息786元财务费用/利息支出 786银行存款/工商银行 786161月28日，市场部赵斌向玉溪运算机实验学校售出2000套，单价50元，对方用银行存款支付货款110000，其余款项作为应收账款适用税率13%。银行存款/工商银行 110000 应收账款玉溪运算机实验学校 3000.00主营业务收入/多媒体课件 100000.00 应交税金/应交增值税/销项税 13000.00 17.1月30日，本月生
17、产的多媒课件已全部完工，共计536件已验收入库，请结转生产成本；第四部分 期末业务1出纳签字凭证出纳签字2凭证审核凭证审核与取消审核注：凭证审核人与制单人不能想同3记账4查询账表现金日记账 银行日记账 总账 余额表 明细账 序时帐 多栏帐 辅助帐客户往来、供应商往来、个人往来、部门、项目5月末结转A转账定义1用自动结转销售成本方法生成如下凭证：结转销售成本，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账 借; 主营业务成本/多媒体教程 /多媒体课件 贷;库存商品/多媒体教程 /多媒体课件2进行期间损益结转设置并结转。B期末对账C结账工资治理上机题操作环境：工资初始化一、启用工资套：选择单个工资类别，代扣税、人员编码5位二、基础档案关闭所有工资类别1.设置部门档案：差不多在总账初始化中录入现在不需再录入。2.修改代发银行名称：工商银行，银行账号长度为默认值。3.设置人员类别：增加治理人员、开发人员、营销人员。
