1、工程款项支付管理制度流程工程款项支付管理制度流程作者:日期:工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第 3页共22页工程类款项支付管理流程（意见征询稿）编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第 4页共22页工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第 5页共22页1.目的及范围1.1目的：为规范工程类款项支付流程，保证合同履约严谨性，提高资金使用效率与时间价值。1.2范围：适用于集团下辖各公司所有开发项目工程类款项（包括工程
2、施工、材料设备）的申请、 审核、批准与支付流程。2.术语和定义2.1“工程类款项”支付：指土石方工程、地基与基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机 电配套工程、社区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类（但不含勘察设计类）以 及材料设备供货（安装）类的预付款、进度款、结算款等款项的支付。2.2“工程类款项”支付程序：上述款项由以上合作方 （或材料设备供应商）根据相关合同条款、履约进度、实际产值等为依据，提出工程类款项的支付申请，经监理公司审核，由建设单位的工程管理部按照授权手册规定组织经办完成审批手续后，交由财务管理部根据当期整体资金计划安排具体进 行支付。3.职责部门/岗位在
3、本流程中的职责成本控制部1负责收集并根据合同条款审核工程管理部提交的资金计划；2审核工程管理部提交的工程类款项付款申请资料的完整性；3负责复核现场进度节点的完成情况， 并根据完成情况审核工程类款项的实际产值；4负责根据合冋条款约定的付款方式确定付款额度；5负责与工程类合作方核对实际产值与付款额度的准确性。工程管理部1负责结合现场进度，根据合冋付款条件提出资金需求计划；工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第 6页共22页部门/岗位在本流程中的职责2负责收集施工单位上报的完整、 合格的工程类款项支付申请资料并登记台帐；3负责现场审核工程类合作方上报的、 经监理公
4、司审核确认的履约进度及实际产值完成情况；4负责提出须在进度款中扣除的包含且不限于代扣水费和电费、 罚款等应扣款项的凭据及金额；5负责向工程类合作方反馈付款申请的批准与支付情况。财务管理部1负责根据授权及制度审核资金计划及资金支付申请随附凭证的完整性与 合规性；2负责组织实施已批准付款申请的资金支付，并办理相关手续；分子公司总经理1负责工程类资金计划的审核2负责权限内工程类款项支付申请的审核、批准采购成本中心1负责工程类资金计划的审核，确保其准确性；2负责权限内工程类款项支付的备案或审核。财务管理中心1负责收集并审核工程类资金需求计划；2负责权限内工程类款项支付的备案或审核；3负责统筹安排工程类
5、款项资金。集团分管领 导1负责工程类资金计划的审核2负责权限内工程类款项支付申请的审核、批准工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第 7页共22页部门/岗位在本流程中的职责集团总裁i负责工程类资金计划的批准2负责权限内工程类款项支付申请的批准4.审批程序工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第 8页共22页工程类款项支付流程工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第 9页共22页5.流程说明流程节点流程节点说明流程输出5.1.提出工程类款项支付申请 （合作方）5.1.1合作方：5.1.1.1 以
6、上合作方按照合同条款，保质保量达到约定的付款节点后，及时填报工程类款项付款申请报告 （附表1），并同时填写分部工程进度、质量、安全申报单 （附表2 :包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单）等作为文件附表， 对现场的实际形象进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行自评 ，并整理完备后盖章确认。附表1附表2附表35.2.工程类款项支付审核（监理单位）5.2.1监理单位：5.2.1.1在收到以上合作方的 工程类款项申请报告（附表1）后，针 对分部工程进度、质量、安全申报单 （附表2:包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单）等 现场实际进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行
7、审核确认后，出具工程款支付凭证（附 表4）并盖章。附表2或3;附表45.3工程类款项 支付审核/批准（区域中心/分 子公司相关部 门）5.3.1工程管理部：5.3.1.1对接收的工程类款项申请报告 （附表1）、分部工程进度、质量、安全申报单（附表2 :包括实际完成产值的预算书或材料设备 到货验收清单）、工程款支付凭证完整性、合规性、真实性、准确性 进行审核；根据现场实际情况、合同相关条款、资金计划等对进度、 安全、质量、完成产值、付款额度、有无奖励、罚款或代扣款项等进 行确认。5.3.1.2若不符合付款条件，则妥善回复合作方不能付款的原因； 若符合付款条件则根据授权手册 发起审批，填写工程付款
8、审批表（合同内且计划内）、工程付款审批表（合同外或计划外） ，并将上述付款申请文件及随附表单作为审批附件。5.3.2计划工程部：5.3.2.1 对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请文件及附表进附表2或3;附表5或6工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第10页共22页流程节点流程节点说明流程输出行审核。5.3.3成本控制部：5.3.3.1对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请文件及附表进 行审核。5.332负责与合作方进行实际产值、应付款额度的对审确认，并在工 程付款审批表上注明双方核对无误的结论数据。5.3.4财务管理部：5.3.4.1对工程管理部提报
9、的上述工程类款项付款申请 额度进行审核确认，并在工程付款审批表上注明结论数据。5.3.5区域中心/分子公司总经理：5.3.5.1负责工程类资金计划的审核，并交由成本控制部报集团相关部 门审核；5.3.5.2对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请按照授权手册 进行审核、批准后，转集团相关部门审核或交由财务管理部组织实施 付款。5.4工程类款项 支付审核/备案 /批准（集团总部相 关部门及领导）5.4.1 采购成本中心：5.4.1.1负责工程类资金计划的审核，确保其准确性；5.4.1.2负责权限内工程类款项支付的备案或审核。5.4.2财务管理中心：5.4.2.1负责收集并审核工程类资金需求计划；
10、 ；5.4.2.2负责权限内工程类款项支付的备案或审核；5.4.2.3负责统筹安排工程类款项资金。5.4.3集团分管领导：5.4.3.1负责工程类资金计划的审核；附表5或6工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第11页共22页流程节点流程节点说明流程输出543.2负责权限内工程类款项支付申请的审核、批准。5.4.4集团总裁：5.4.4.1负责工程类资金计划的批准；5.4.4.2负责权限内工程类款项支付申请的批准。6.支持性文件6.1集团总部区域中心项目部授权手册最新执行版及附件6.2集团总部-分子公司授权手册最新执行版及附件7.相关记录:序号记录名称填报单位原
11、件流程存档附表1工程类款项申请报告合作方监理公司、工程管理部、 财务管理部附表2分部工程进度、质量、安全申报单合作方监理公司、工程管理部附表3材料设备到货验收单合作方监理公司、工程管理部附表4工程款支付凭证监理公司监理公司、工程管理部、 财务管理部附表5工程付款审批表 （合同内且计划内）工程管理部监理公司、工程管理部、 财务管理部附表6工程付款审批表（合同外或计划外）工程管理部监理公司、工程管理部、 财务管理部附表7工程类资金计划成本控制部成本控制部、财务管理 部、采购成本中心工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第12页共22页附件1:工程类款项申请报告（工
12、程施工、材料设备）编号：* 名流公馆*期001号致： 有限公司：（建设单位）兹有贵 公司与我公司 签订的 编号为 的 合同，合同总价为Y 元。按照合同 第*条*款约定：“ 。目前，我公司按合同已经完成了 。本次恳请贵公司根据上述合同条款约定，向我公司支付款项Y 元（即大写：人民币 拾万 仟 佰 拾 元整）。本次申请款项占合同总价的 %，并已经扣减了贵公司此前已按合同约定，累计向我公司支付的款项Y 元（即大写：人民币 拾万 仟 佰 拾 元整）。附件：1、税务发票*张 （工程施工、材料设备合同必附）2、分部工程进度、质量、安全申报单* 张 （工程施工类合同必附）3、工程款支付凭证 * 张（工程施工
13、类合同必附）4、材料设备到货验收单 * 张 （材料设备类合同必附）工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第13页共22页特此申请申请单位经办人： 联系电话：我公司收款银行帐户资料如下：收款单位名称：开户银行：银行帐号：若以上资料有误，则由此产生的一切经济纠纷和责任均由我公司承担。单位名称（盖章） 申请日期：工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第14页共22页附表2 :分部工程进度、质量、安全申报单项目名称： 填表时间： 年月日合同名称施工单位合同金额合同编号本阶段施工内容（或材料设备供货）进度描述及按合冋要求分段工期控制时间
14、： 说明：本阶段完成产值预算书（材料设备供应商须提供材料设备到货验收清单）具体质量描述：现场安全、文明施工现状描述：施工单位（章） 项目经理：工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第15页共22页监理单位经办人：监理单位总监：监理公司（章）建设单位经办人：工程管理部经理：（章）施工单位经办人：施工单位项目经理：施工单位（章）工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第16页共22页附表3:材料设备到货验收单001序号设备材料名称品牌系列型号规格尺寸长*宽*厚mm单位数量实际进场时间应用部位备注123456711产品验收资料：产品合
15、格证 检测报告 产品说明书 口其他资料到货验收时间：工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第17页共22页会签栏设备材料供应商签字栏（签字）：到货验收地点：施工单位供货申请意见栏（签字、盖章）：监理单位供货审核意见栏（签字、盖章）：设计工程部审核意见栏（签字、盖章）：工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第18页共22页附表4:工程款支付凭证工程款支付证书表 B2-22（ B7 监）编号工程名 称日期年 月曰工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第19页共22页致 （建设单位）经审核承包单位的
16、付款申请和报表，该单位本期完成了（进度、质量、安全总结） 根据施工合同的规定，达到付款条件。请按合同规定及时付款。其中：1、 施工单位申报实际进度产值为：2、 经审核承包单位实际进度产值为：3、 本期应奖励或罚款为：4、 本期应付款为：附件：1、 施工单位的工程付款申请表及附件。2、 项目监理部审查记录。监理单位名称： 总监理工程师（签字）：附表5：工程付款审批表（合同范围内且计划内）工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第20页共22页合同（项目）名称合同编号履约单位名称合同（项目） 总金额（元）实际结算金额（元）至本次付款前已经 支付（元）/（%）0本次申
17、请付款 （元）/（%）工程管理部 审核意见申请理由：经办人： 负责人：仅区域公司填写项目公司领导审核意见：计划工程部审核意见：成本控制部 审核意见财务管理部 审核意见分管领导 审核意见区域公司/分子公 司领导批准总经理：注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件， 付款金额由成本控制部填写;工程款项支付管理流程编 号 ：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第21页共22页2、本表在审批完毕并办理付款手续时，原件财务管理部，复印件由工程管理部、成本控制部留存, 并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门。附表6：工程付款审批表（合同范围外或计划外）合同（项目）名称合同编号
18、履约单位名称合同（项目） 总金额（元）实际结算金额（元）至本次付款前已经 支付（元）/（%）0本次申请付款（元）/（%）工程管理部 审核意见申请理由：经办人：负责人：仅区域公司填写项目公司领导审核意见：计划工程部审核意见：成本控制部 审核意见财务管理部 审核意见区域公司/分子公 司领导审批分管副总：总经理：集团各部门审核意见职能部门审核意见：财务管理中心审核意见：编 号 ：ML-LC-CB08工程款项支付管理流程版号：A/o页码：第22页共22页集团领导 审批意见注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件，付款金额由成本控制部 填写；2、本表在审批完毕并办理付款手续时，原件财务管理部，复印件由工程管理部、成本控制部 留存，并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门。附表7：工程类资金计划详见授权手册流程表单
