1、用友U8实施方案适用于实施人员和系统管理员广汉市运通化工厂用友U8ERP业务解决方案客户项目经理：张家龙日期：2014-06-25用友项目经理：龚黎日期：2014-06-251 公司概况1 1.1 企业简介广汉市运通化工厂。1.2 项目目标1.3 实施范围1.4 组织机构1.5 总体流程2 关键业务参数此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。2.1 建账参数系统启用日期：2014-3-1（不可修改）会计期间：自然月末（不可修改）本位币：人民币外币核算：启用行业性质：2007新会计准则
2、科目科目级次：4-2-2-2-2-2存货数量小数位：5位存货单价小数位：5位开票单价小数位：5位2.2 总账参数设置可以使用应收受控科目（如应收账款）：否可以使用应付受控科目（如应付账款-已开票应付款；暂估应付款科目不是受控科目）：否现金流量科目必录现金流量项目：是同步删除业务系统凭证：是凭证编号方式：自动编号，可修改2.3 应收款管理参数设置单据审核日期依据：单据日期受控科目制单方式：明细到客户，一个客户的多张销售发票合并生成一张凭证时，应收账款合并到一条分录非受控科目制单方式：明细到客户，多个客户的销售发票合并生成一张凭证时，如果主营业务收入科目相同，则相同客户汇总成一条分录控制科目依据：
3、按客户分类，针对不同的客户分类设置不同的应收科目和预收科目（预收帐款和应收帐款使用同样的科目）销售科目依据：按存货分类，针对不同存货分类设置不同的销售收入科目。应交增值税科目相同核销是否生成凭证：是。核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证2.4 应付款管理参数设置单据审核日期依据：单据日期受控科目制单方式：明细到供应商非受控科目制单方式：汇总制单启用付款申请单:是，付款单必须参照付款申请单生成2.5 固定资产参数设置折旧方法：平均年限法（二）折旧汇总分配周期：1个月新增资产当月提折旧：否原值增减变动、净残值率、累计折旧变动，当期生效：否资产到期前最后一个月提足全
4、部折旧：是对账不平允许结账：否月末结账前要完成制单业务：是2.6 委外管理参数设置允许超订单到货及入库：否允许超订单发料：否允许超请购订货：否到货/入库必先材料出库：严格控制订单费用发票单价录入方式：取自供应商存货价格表2.7 采购管理参数设置普通业务必有订单：是；（零星采购订单没有供应商盖章，系统中要补单据）退货必有订单：是允许超订单到货及入库：否；（赠送的备品，月末盘盈处理）允许超采购计划订货：否允许超请购订货：否订单变更：是，系统记录变更历史供查询采购订单单价录入方式：来源与供应商存货价格表；（采用阶梯价格；PCB定价不含钢网费，在第一次下单时支付，需要采购员在采购订单上手工增加）2.8
5、 合同管理参数设置合同生效设置：手工生效；变更生效设置：手工生效合同结案设置：手工生效2.9 销售管理参数设置普通销售必有订单：是；（赠送的也需要输入订单，价格为0）允许超订单发货：否允许超发货量开票：否销售生成出库单：否报价含税：否（不可修改）（不含税的税率输入0）取价方式：手工录入2.10 库存管理参数设置有无批次管理：有（不可修改）有无序列号管理：有（不可修改）有无保质期管理：有（不可修改）有无形态转换：有修改现存量时点：出入库单据审核后修改现存量：否允许未领料的产成品入库：否；2.11 存货核算参数设置核算方式：按存货 ，计价方法见存货档案设置（不可修改）暂估方式：单到回冲（不可修改）
6、销售成本核算方式：销售出库单；（不可修改）（当月发货全部开销售发票，确认销售收入，实际发票开具情况系统外记录）2.12 成本管理成本计算方法：品种法，启用生产制造数据来源存货数据来源：来源于存货核算系统计入直接材料费用：生产领料、生产补料、生产退料计入入库数量：生产入库人工费用、制造费用、折旧费用来源：手工录入共用材料分配率：产量直接人工分配率：实际工时制造费用分配率：实际工时在产品分配率：按完工定额倒挤（只计算对应的材料成本，不分摊制造费用和人工费）2.13 质量管理推式生成的报检单是否自动审核：是产品报检控制方式：不控制，累计报检量=生产订单量；返工后通过原订单报检，不增加新的返工订单2.
7、14 生产制造参数设定手动输入生产订单默认状态：锁定新增物料清单默认状态：新建生产订单允许物料清单状态：审核生产订单排程类型：顺推新增工艺路线默认状态：审核返工报检依据：生产订单生产订单自动关闭：是；超量完工控制：是工序转移跨报告点控制：是工序转移领料控制：是ATP规则：需要选择2.15 权限设置1、 功能权限：按用户或角色设置（1） 收发类别的权限，经财务审核后修改（2） 生产订单关闭后打开的权限，由财务控制2、 数据权限（举例）（1） 字段级A.除商务部、财务部外，相关部门可以查看销售订单，但不能看到销售订单中与成本、费用相关的字段（2） 记录级A.工程部和商务部都可以录入销售订单，但商务
8、部的销售订单工程部的操作人员不能查看3 基础资料3.1 数据精度1、 单价小数位数：5位2、 数量小数位数：5位3.2 部门档案编码规则：2-2-23.3 成本中心3.4 人员档案编码规则：5位流水号3.5 供应商分类编码规则：*分类编码分类名称01芯片类02电子料类03线材类04卡片类05塑胶类06钣金类07外发加工类08辅料类09PCB类21KM3.6 供应商档案编码规则：分类码+3位流水号委外加工商要选择“默认委外仓库”3.7 客户分类编码规则：*分类编码分类名称01工程商02地产商03酒店04电梯公司05电梯代理商07个人06联盟公司08物业公司3.8 地区分类编码规则：2-2-2举例
9、：地区编码地区名称01华南区0101广东省010101广州市010102深圳市010103佛山市010104珠海市010105东莞市010106中山市010107湛江市010108茂名市3.9 客户档案编码规则：分类码+4位流水号3.10 项目档案（1）研发项目（2）工程项目：项目编码按流水号按项目核算的会计科目：3.11 收付款协议档案举例：3.12 存货分类编码规则：1-2-2，举例如下：分类编码分类名称1原材料101集成电路10101单片机10102电源类IC10103可编程逻辑器件10104普通数字逻辑器件10105模拟电路器件10106存储器件10107接口器件10108功率驱动器件
10、10109射频IC10110光耦器件102电阻10201贴片电阻10202色环电阻10203功率电阻10204可调电阻3.13 计量单位使用无换算计量单位3.14 存货档案1、 物料编码规则2、 存货档案具体设置见存货档案设置规则3、 是否批次管理、是否序列号管理、是否保质期管理、供需政策、计价方式选定后不能更改4、 存货自定义项1：设置为货位。5、 半成品不同的PCB版本，设置不同的物料编码；6、 成品：不同颜色、丝印设置不同的物料编码7、 除停车场外的非标产品（客户标准）（1） 生产非标，制造部修改生产订单用料，如修改线的长度，成品批号中反映任务书编号（2） 研发非标a 改程序，不入系统b
11、 改BOM，增加新的编码8、 自由项1：设置为PCB版本，非结构性，成品启用此自由项，控制自由项取值范围9、 安全库存、最高库存、最低库存、提前期等根据情况设定10、 机箱内部结构有一点变化，不增加新的物料编码，在批号中反映；机箱内的部件，增加物料编码11、 BOM中不做包材、说明书、合格证，MRP按安全库存计划，领料是用领料申请单，成本核算按产量分摊到成品12、 需要按最小包装量发给加工商的物料（如贴片电阻）、线材、螺钉，批量先发料，供应类型设置为入库倒冲13、 研发样机：设置应税劳务属性的存货档案，计入研发费用，详细见采购流程说明14、 机箱钣金件不区分裸机和喷涂丝印后的编码；3.15 B
12、OM注意：做成品BOM时，不能选择半成品的BOM版本3.16 批次规则年月+5位流水号销售退货的批号：上系统后发货的按发货的批号，上系统前的退货批号按规则自动生成3.17 序列号规则* * * *第1位：X/F,X新生产；F-返修第2位：年，A-08年，B-09年第3位：月，A-1月，B-2月第4-5位：生产批次号第6-10位：5位流水号序列号要求不能重复3.18 仓库档案编码规则：*仓库编码仓库名称是否货位管理是否参与MRP是否参与ROP仓库属性资产仓控制序列号记入成本（不可修改）纳入可用量计算代管仓销售可用量控制方式库存可用量控制方式保税仓备注01电子仓否是是普通仓否否是是否按系统选项控制
13、按系统选项控制否集成电路、外发、电子类02塑胶钣金仓否是是普通仓否否是是否按系统选项控制按系统选项控制否钣金、辅料、包材、外壳、说明书03半成品仓否是是普通仓否否是是否按系统选项控制按系统选项控制否04成品仓否是是普通仓否是是是否按系统选项控制按系统选项控制否05工具仓否是是普通仓否否是是否按系统选项控制按系统选项控制否06不合格品仓否否否普通仓否否是否否按系统选项控制按系统选项控制否07在制品仓否是是现场仓否否是是否按系统选项控制按系统选项控制否只管理车间倒冲物料21委外加工商1仓库否是是委外仓否否是是否按系统选项控制按系统选项控制否只管理供应商处的倒冲物料返修品仓否否普通仓否否是否否按系统
14、选项控制按系统选项控制否工程备品仓否否普通仓否否是否否按系统选项控制按系统选项控制否人力资源部仓库1、 不启用系统中的货位管理功能，物料对应的货位在存货档案自定义项1中录入，如有货位的更改直接修改存货档案2、 有倒冲物料的委外加工业务，按委外加工商设置仓库，仓库中的物料为入库倒冲的物料；3、 直接发料的委外加工业务，不需要设置委外商仓库3.19 收发类别编码规则：1-1-2收发类别编码收发类别名称说明出库类生产领料2101生产领料按生产计划领料2102生产退料按生产计划退料2103生产补料按生产计划补料2104生产维修领料对应计划2104生产报废补料对应计划2104委外加工发料按生产计划非生产
15、领料2201工程领料按工程预算单2202售后领料2203研发领料2204市场体系领料2205管理部门领料2206销售出库按销售发货单2207销售退库按红字销售发货单2208组装出库按销售发货单2209借用出库借出借用单2210调拨出库调仓或委外加工2211盘亏出库盘点表2212返检出库2213报废出库报废单2214非生产物料退库为工程施工多余料等，根据实际入库类采购入库1101采购入库产品检验单1102采购退货产品检验单1103赠品入库1104工程现场采购工程预算中现场采购工具生产入库1201生产入库完工产品、半成品入库1202委外加工入库委外加工完毕入库非生产入库1301组装入库确认是否存在
16、后，再删除1302归还入库借出归还单1303调拨入库委外及调仓1304盘盈入库盘点表1305维修入库1306返检入库1307研发入库研发部将研发样机、研发物料入库单据类型与收发类别对照3.20 采购类型3.21 销售类型04 借用销售3.22 合同类型04 维护合同3.23 客户存货编码对照暂不使用3.24 工作中心3.25 工艺路线1、 目前各工序资源只设置人工工时，计费类型为自动2、 测试工序要进行工序检验，全检，工序转移：自动3.26 需求时栅预测+客户订单反向消抵3.27 制造ATP规则3.28 固定资产类别编码规则：2-2资产类别编码资产类别名称010101010202033.29
17、固定资产卡片编码规则：资产类别+4位流水号3.30 单据编码规则见单据编码规则详细信息设置为“手工改动，重号时自动重取”4 业务流程4.1 销售业务流程4.1.1 正常销售业务流程4.1.1.1 流程图4.1.1.2 流程说明序号单据/操作说明填制审核1. 合同导航接到业务员的需求，在系统中录入商务部2. 销售订单（1） 参照【合同】填制，停车场选择订单BOM为是，并在表体备注中说明配置要求，其他需输入或选择的字段按要求填（2） 工程部的销售订单可以直接增加（3） 销售订单表体存货编码选择时注意A. 需要从仓库发出实物的必须在销售订单中录入，且与发货的物料编码一致B. 无实物的，如维护费（应税
18、劳务）等C. 为简化流程，实物系统外处理，订单及发货单中需要显示，如初始化卡片（应税劳务）（4） 销售订单一级审核为商务部经理或工程部经理（5） 销售订单二级审核为PMC，如果是订单BOM，则先完成订单BOM维护，再审核商务部/工程部PMC3. 订单物料清单维护 拷贝标准BOM，根据客户需求制作，完成后，审核销售订单PMCPMC4. 订单预留-整单预留（1） LP件预留（2） PE件根据情况判断是否需要预留（尽量减少预留的操作）PMC5. 销售发货单仓库发货组参照【销售订单】填制，默认按任务书的发货日期，分批发货由商务部系统外通知仓库发货组仓库6. 发货报检仓库发货组7. 发货检验单品质8.
19、发货不良品处理单（1） 发货不良品处理单，不良品处理方式选择“仓库返工”，不良品处理流程为“降级”（2） 仓库填制“其他入库单”，生单选择“发货不良品处理单”，业务类型为“降级入库”，审核（3） 系统自动生成一张“其他出库单”，业务类型为不合格品（4） 仓库重新进行发货单报检品质9. 销售出库单（1） 参照填制，选择批次，扫描或录入SN；（2） 如果有少于发货单数量出库的情况，要与商务部/工程部沟通修改发货单数量。（3） 财务对销售出库单进行审核，最终确认实物可以从公司发出仓库财务10. 销售发票参照销售发货单生成（当月全部开虚拟发票，否则不能增加应收账款，手工记录增值税票情况）财务财务11.
20、 收款款单（1） 收款后，填制；如果是预收款，参照销售订单填制。（2） 收款单表体需要录入部门、业务员、任务书（销售订单）号、项目名称（3） 财务部将每日的收款信息发邮件给商务部，商务部录入本部门相关的收款单，工程部相关的收款单由财务录入商务部/财务财务12. 核销建立收款与应收款的核销记录财务13. 正常单据记账月末，对销售出库单进行记账，并生成结转销售成本的凭证财务14. 生成凭证（1） 销售出库单借：主营业务成本 贷：库存商品（2） 销售发票借：应收账款（*客户）贷：主营业务收入应交税金-应交增值税（销项税额）（3） 收款单借： 银行存款 贷：应收账款（*客户）财务财务4.1.2 销售订
21、单变更4.1.2.1 流程图4.1.2.2 流程说明序号单据/操作说明填制审核1. 系统外（1） 接到客户的变更需求，查询ERP中订单执行情况，并与相关部门沟通是否可以变更（2） 系统外制作订单变更通知（注明任务书号），通知到相关部门，同时在系统中做相应的变更商务部/2. 合同工作台-变更（1） 先变更合同，再变更销售订单（2） 涉及收款计划 变更，只需要变更合同商务部3. 销售订单-变更（1） 变更销售订单（2） 变更规则（不论是否跨月）：A. 如果已经发货，减少，先做退货B. 没有发货，减少，在原订单上变更C. 不论是否发货，增加，下新订单，并在新订单中备注原单号码D. 合同金额变更a.
22、小额差异（如手续费等），系统中已开销售发票，同时手工增值税发票已经开，商务部下联络单给财务，财务做【红字应收单】冲减应收账款，作为坏账处理，应收单的科目为660217 坏账损失b. 系统销售发票已开具，需要减少金额。商务参照原订单做退货单，退补标志选择“是”，金额录入负数（3） 销售订单变更的审批流：变更后，系统自动发出消息通过门户信息通知相关人员（4） 变更后需要再次进行两级审核：部门经理-PMC；不论是否只涉及表头自定义项或单价的变更，都需要两级审核商务部4. 订单BOMPMC5. ECN单涉及到BOM物料变更研发4.1.3 销售退货4.1.3.1 流程图4.1.3.2 流程说明序号单据/
23、操作说明填制审核1. 系统外（1） 商务部收到市场人员的退货申请和实物（2） 交给品质部判定，出初检报告（系统外）（3） 老板签字商务部2. 退货单参照原销售订单填制；如果找不到原订单，手工填制。商务部商务部3. 红字销售出库单仓库参照退货单填制，并录入批号、序列号现存量中为冻结量仓库仓库4. 报检仓库5. 退货检验单（1） 合格，减少冻结量（2） 不合格，增加不合格品数量品质6. 退货不良品处理单（1） 不良品处理方式为让步接收或报废（2） 如果需要制造部返工，需要先让步接收入库，再通知PMC进行在库品返工流程处理品质7. 红字销售发票参照退货单生成财务财务8. 付款单如果涉及退客户货款，填
24、制此单据财务9. 核销或红票对冲（1） 如果填制了付款单，则需要将红字销售发票和付款单进行核销（2） 如果不涉及退货款，则要进行红票对冲，将此红字销售发票和销售时的蓝字销售发票对冲，减少应收账款财务10. 凭证（1） 红字销售出库单借：主营业务成本 （红字） 贷：库存商品 （红字）（2） 红字销售发票借：应收账款（*客户） （红字）贷：主营业务收入 （红字）应交税金-应交增值税（销项税额） （红字）财务4.1.4 其他说明1、 客户提供卡片，要将卡片初始化A. 增加一个物料编码，初始化卡片，属性设置为应税劳务B. 商务部下销售订单，录入数量和金额，具体的要求备注说明C. 商务从客户处收到卡片，
25、交制造部（为简化操作，暂不走制造流程，工时不统计。）D. 发货时，发货单上录入卡片的数量2、 软件A. 按ICID厂家分物料编码，属性设置为应税劳务B. 研发部领用光盘按辅料领用C. 商务部下销售订单时选择软件3、 一张管理卡、两张用户卡；由人力资源部发行权限4、 借用转销售5、 销售套件A. 研发做套件BOM，A=B+CB. 商务下单AC. 仓库做组装单，审核，自动生成其他出库单B、C，其他入库单AD. 发货单参照订单，发A6、 换货：先走退货流程，再走发货流程A. 同物料编码：先按原销售订单进行退货，再按原销售订单发货B. 不同物料编码：先按原销售订单进行退货，再做新编码的销售订单，按新的
26、销售订单发货C. 更换部件：做新编码的销售订单，按新的销售订单发货；旧部件退回，直接做退货单，不参照销售订单。7、 任务书上的工程线材，与实际发货的不一致，实际发货会按工程预算的材料量发A. 与客户合同中确定的工程线材录入在销售订单上，选择属性为应税劳务的工程线材B. 仓库发货组按销售订单做发货单，不实物C. 工程部按材料预算做领料申请单D. 仓库实际发材料时，参照领料申请单填材料出库单4.1.5 单据重要字段4.1.6 报表1、 销售明细表2、 收款明细表3、 应收账款明细4.2 计划业务流程4.2.1 备库存计划流程4.2.1.1 流程图4.2.1.2 流程说明序号单据/操作说明填制审核1. 系统外每月的销售预测2. 预测单根据销售预测录入预测单PMC3. MRP运算系统自动生成采购计划、委外计划、生产计划PMC4. MRP计划维护平衡产能
