1、财务保障计划书word范文模板 17页本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！= 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ = 财务保障计划书篇一：年度财务计划书201X年度工作计划书 第一部分财务工作一、 财务基础工作 （一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责
2、1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实 。 201X年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在4月份在进行会计人员的后续教育培训。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基 础工作的重要性，及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。 （三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学
3、性、一致性.2、理顺现金收支、款项结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经分公司总经理签字，再经集团营运中心总经理审批、集团总经理方可支付。使现金按标准管理做到有据可查避免收付风险。印刷款结算方面，结算单据按月进行细致对账审核各项费用做到严格审核，不错一笔费用。3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。 201X年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 4、落实会计档案管理制度至20
4、1X年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放。严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。二、 财务管理工作（一）、强化财务监管职能1、 加强对印刷品存货的监管为保证库存的准确性财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，及时发现问题并予以及时反馈和解决。2、挖潜创新、开源节流。加强对收入、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理 对经营中存在的不合理费用支出及时做出反映并上报总经理，力争费用支出的合理性 监督五大版块的收入情况，避免收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特
5、殊性相关人员如果变动必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 ，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈。作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。1、增强全员的安全防范意识宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全 器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全 第二部分其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成集团各项指标。孙红娜篇二：财务部201X年度经营计划书财务部201X年度经营计划书
6、一、年度检讨1.1得：1.1.1201X年年底计划201X年全面上erp系统，掌握公司各项经营业务 1.1.2201X年度税务申报事故为零1.1.3201X年度1月，公司的设立了金蝶会计帐套。 1.2失：1.2.1 部门团队成员不稳定1.2.4 成本核算模块相对较弱，需改进 ? (如何改进)：1、稳定团队成员。2、通过erp系统上线后逐步完善核算项目及数据。3、培训学习，财务部全员学习业务知识，培训财务专业知识 二、现状分析 2.1、内部资源评估2.1.1人力分析2.1.2物力分析2.2.1资讯力分析 详见【部门年度管理目标】201X年财务部年度总目标.doc四、执行计划展开模式：详见【执行计
7、划展开模式】五、组织与配置：财务部组织与职位体系201X05.docx六、教育训练：详见【年度教育训练计划表】财务部201X年培训计划.xls七、管理对策思路：定目标、过程检查、结果考核。7.1 会议管理个人提交周计划与 总结 ，对上周工作进度作总结分析检讨及对本周工作重点作布达。 7.2早会、周会、月度会议管理 7.3制定财务相关流程、制度。7.4 表单管理按时按质输出表单。 7.5培训 财务相关流程制度、知识学习。 八、所需支援事项：九、部门预算：详见8.1【行政费用预算底稿】 8.2【专案费用预算工作底稿】 8.3【资本支出费用预算工作底稿】 8.4【费用预算分月汇总表】 十、年度计划执
8、行总表详见【年度计划执行总表】 报告人： 雷红艳报告日期：201X.8.9篇三：201X年度财务部工作计划书201X年度财务部 工 作 计 划 目录一、 序 言 1二、三大核心21、账务管理 32、筹集资金 43、控制成本5三、十 大 计 划 1、财务部人员定岗定位2、财务部各岗位人员工作流程规范化4、制定公司201X年收支计划划 4、代理公共事业 5、 6、 7、成立分公司 8、加大宣传力度 9、提高服务质量 10、建立更多合作关系 四、一 个 决 心 4五、结 尾 5三大核心一、 账务管理：做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划，控制、核算、分析和考核工作。二、
9、筹集资金：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。三、 控制成本：根据财务收支计划，控制公司日常费用支出，开源节流，控制公司运营成本。201X年财务部计划 篇四：财务计划书 财务计划书一、 关于做好本公司财务工作的说明（1） 公司的所有资金由财务部负责保管，不得个人所有。本公司的 任何人员不得私自挪用公司的财款。（2） 财务部的主要职责负责本公司所有财政支出。其中包括原材料 的采购、餐厅的日常开支、员工的工资发放、税务的缴纳等各种开支都由财务部负责。（3） 公司的现金由财务部统一发放，当日的资金必须在晚上下班之 前结算完毕。个人不得私自将公司的财款转借他人
10、和任何组织。 （4） 财务部应该把每日的资金进出的明细做好记录，公司的督察部 门会不定期的抽查公司的账务。工资的结算由财务部在每月一号进行结算，届时员工到财务部领取。 二、财务总汇（1） 公司的启动资金为300万，该资金将用于公司基本设施的建设 和第一个月结算前的开支，同时该资金就是本公司的固定投入。 （2） 公司70万元用于大型的厨具的置办，这些设备是公司运作的必 备设备，另外将拿出130万对餐厅进行装修。（3） 公司将招聘10人作为高层管理人员，费用预算每人每月约3000元，30名高级厨师，费用预算每人每月约5000元，90名服务员，费用预算每人每月1000元，公司人员工资总支出每月约27
11、万元。（4） 公司在经营过程中的原材料的采购费用每天约为7000元，其他费用（电费、水费、损耗）每天约和3000元，该项费用每月约为30万元。 三、 资金需求（1） 固定资金约为200万，流动资金每月约为60万。 （2） 设备的维修和损耗费用每月约为5万元。 （3） 税务根据当月的营业额计算。 四、 公司本年度盈利预计目标本公司主要是涉及餐饮服务行业，根据市场调查和对有关数据的分析，本公司在运营正常的情况下，每月收入约为100万，每月的支出约为63万。公司在不受其他外界因素的影响下每年的营业额为1200万，公司的固定成本300万，加上每年的不固定成本720万，还有公司每年的税收和各种费用，也就
12、是说本公司每年可以盈利100万左右。本公司在一年之内将会把固定资金的投入收回，公司的所有收入将有财务部保管，每月进行工资结算，每年进行总结算。 公司的盈利目标为每年200万元，在初步启动时的目标为保持公司资本的积累，进而可以维持公司的发展和生存。 五、 损益表 损益表是为了显示公司本月的盈利与亏损的情况，同时也为了以后的管理工作的进行。由于损益表的性质比较特殊，应在营业一段时间后，进行数据的统计和管理，所以现在的数据无法填写，本公司只给出了一个空白表格。损益表的作用是为了显示公司的资金运作情况，在其结果出来后对公司的资金进行合理的分配，进而更好的促进公司的发展。损益 表行业：六、 现金流量表
13、单位负责人：财务负责人： 制表人：七、 资产负债表公司名称 年 月 日 单位：元篇五：财务工作计划书财务工作计划书201X年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控制各项费用开支，为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几个方面：(一)首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作打
14、好基础。(二)由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于已结束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要从年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。(三)在4-5月主要任务是作好的企业所得税汇算清缴工作，深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税务部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。(四)在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税
15、相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。(五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保及时足额存入指定帐户，以保证资金安全。(六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。(七)在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公
16、司的经营业绩指标考核工作。(八)加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。(九)在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。(十)在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度
17、，严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金安全，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财务工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。篇二：财务管理计划书财务管理计划书一、 整顿会计基础工作，实行会计工作规范化企业会计工
18、作一定要符合有关的标准规范和法规条例，从加强和整顿会计基础工作的要求出发，正确使用会计科目、凭证和账簿，实行科目、凭证、账簿和报表的规范化；严格进行凭证的审核，事先监督和检查原始凭证的合法性和真实性，并根据经过审核的原始凭证编制记账凭证；严格记账、对账、结账手续，会计账簿应有规定的格式和内容，按规定记账、对账和结账，并建立健全的会计档案。 工作计划：编制企业会计手册、会计科目解释及使用；制定岗位职责；编制财务年度 培训计划 ，依此计划定期、不定期对内部财务人员进行培训，增强财务人员专业素质；制定会计档案管理办法。 二、 建立内部财务会计制度财务部门应当根据统一财务制度和会计制度，建立和健全本企
19、业的成本、费用管理制度和会计核算制度，对会计科目可以在不影响会计核算要求和报表指标汇总的前提下适当增减，内部管理需要的会计报表可以由企业自行规定。达到的目的是：一、根据新的会计核算要求，及时正确地反映经济情况，提供会计信息 会计信息是经济信息的重要方面，会计部门必须利用会计的全面性和综合性特点，按照会计法规定，正确贯彻企业财务通 则和企业会计准则，正确、及时、完整地反映企业的经济活动和经营成果，为企业经营决策和为投资人等提供可靠的会计信息。二、严格执行国家的方针政策和财务制度，坚持财会监督，保护国家利益、社会公众利益和所有者的权益、保护国家利益、社会公众利益和投资者利益是企业会计的主要任务，必
20、须遵守国家的财政政策和商业政策，严格执行财务制度和会计制度，保证企业的财产不受损失，维护国家利益、社会公众利益和投资人的合法权益。为此必须做到：1企业的一切经济活动必须严格按照国家的政策法令和财务制度办事，并监督其执行。2保障投资人的权益，不得任意增减资本金，不得任意转移资金和盈余，并保证国有资产不受损害。3全面记录企业财物的增减变动情况，定期组织财产的清查和核对，保证企业财物在数量上和质量上的安全和完整。4加强会计稽核和检查，进行事先、事中和事后的控制，促使企业合理有效地运行，并制止乱挤成本、乱摊费用和铺张浪费、违法乱纪的行为。三、加强计划和预算，合理和节约使用资金，改善经营管理在市场经济的
21、条件下，企业的一切经济活动在很大程度上受市场变化的影响。因此对企业资金的筹集和使用，都必须加强计划和预算，防止脱节和浪费。财会部门更应当在企业内部实行人、财、物的综合利用，节约人力、财力和物力，并对企业货源和销售，实行有效的控制，对商品物资实行严格的管理，以促进改善企业经营管理。四、检查分析企业经营业绩，参与企业的预测和决策，增强企业活力，提高企业经 济效益通过会计信息的检查分析，预测企业经济前景，控制企业经营过程，参与企业经营计划和经营决策是对商业会计工作提出的新要求。加强经济核算，重视经济效益，收集和利用经济信息对经济活动进行组织、控制、调节和指导是企业提高经济效益的一种管理活动，它要求财
22、会部门在日常核算和监督过程中加强财务管理，促进企业按计划目标和市场要求，不断提高经济效益。 工作计划：编制公司会计制度；制定印鉴、合同、行文管理制度；费用报销制度；商品出入库制度；成本费用核算方法；存 货盘点制度；业务人员工资、绩效、差旅费规定；三、 建立内部会计监督制度和稽核审计制度为了达到维护财经纪律，保护财产安全和保证账目和会计报表的可靠性，企业应建立内部会计监督制度，重点是明确各部门的责任和权利，规定相互之间的联系和制约关系；对货币收支，进、销货业务等重大项目建立控制监督办法，在财务部门以外，建立内部审计部门或者配备审计人员，对企业的会计记录、会计报表和会计制度的执行情况进行内部检查和
23、监督，并对企业经济效益进行审查。维护企业和投资人的利益，防弊改错，促进企业经营管理和提高经济效益的。 工作计划：建立职能部门，明确职能部门功能、人员配置，达到组织结构扁平化。具体部门划分建议为总经理室、各项目销售部（分外勤销售人员、内勤文秘人员、督导、其他等）、财务部、仓储部的董事会下的一室三部的组织架构；四、 建立建立和健全会计电算化构想：篇三：201X财务部 年度工作计划 201X财务部年度工作计划财务部年度工作计划（一）回顾过去，展望未来，*房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20*，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20*年的昂扬斗志，同时不断的
24、发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20*年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把*严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项
25、的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软
26、件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况
27、，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。财务部年度工作计划（二）为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作 一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准
28、。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目
29、的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。*年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管在
