1、西宁住房公积金管理中心西宁住房公积金管理中心2015年度部门决算公开目 录第一部分 西宁住房公积金管理中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 西宁住房公积金管理中心2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 西宁住房公积金管理中心2015年度部门决算情况 说明第四部分 名词解释第一部分 西宁住房公积金管理中心部门概况1、主要职能 西宁住房公积金管理中心（下称“中心”），是市政府直属的不以盈利为目的的自收自支事业
2、单位。中心主要履行下列职能：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。 二、部门决算单位构成2015年度决算编制范围包括各级预算单位2个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数109人，其中在职人员103人，退休人员6人。 附表：西宁住房公积金管理中心所属二级预算单位情况表序 号单位名称1西宁住房公积金管理中心铁路分中心 第二部分 西宁住房公积金管理中心2015年度部门决算表收
3、入支出决算总表公开01表部门：西宁住房公积金管理中心金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数一、财政拨款收入11719.49一、一般公共服务支出3510其中：政府性基金预算财政拨款21708.45二、外交支出36二、上级补助收入3三、国防支出37三、事业收入4四、公共安全支出38四、经营收入5五、教育支出39五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出40六、其他收入7七、文化体育与传媒支出418八、社会保障和就业支出429九、医疗卫生与计划生育支出4310十、节能环保支出4411十一、城乡社区支出451677.3812十二、农林水支出4613十三、交通运输支出4714十四、资源勘探信息等
4、支出4815十五、商业服务业等支出4916十六、金融支出5017十七、援助其他地区支出5118十八、国土海洋气象等支出5219十九、住房保障支出5320二十、粮油物资储备支出5421 二十一、其他支出551.0422二十二、债务还本支出5623二十三、债务付息支出57本年收入合计241719.49本年支出合计581688.42用事业基金弥补收支差额25结余分配59年初结转和结余26256.47交纳所得税60基本支出结转27提取职工福利基金61项目支出结转和结余28256.47转入事业基金62经营结余29其他6330年末结转和结余64287.5431基本支出结转6532项目支出结转和结余6628
5、7.5433经营结余67总计341975.96总计681975.96收入决算表公开02表部门：西宁住房公积金管理中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1719.491719.49201一般公共服务支出101020103政府办公厅（室）及相关机构事务10102010399其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出1010212城乡社区支出1708.451708.4521207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出1708.451708.452120701 管理费用支出1708.451
6、708.45229其他支出1.041.0422999其他支出1.041.042299901 其他支出1.041.04支出决算表公开03表部门：西宁住房公积金管理中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1688.421147.52540.9201一般公共服务支出101020103政府办公厅（室）及相关机构事务10102010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1010212城乡社区支出1677.381136.48540.921207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出1677.38
7、1136.48540.92120701 管理费用支出1677.381136.48229其他支出1.041.0422999其他支出1.041.042299901 其他支出1.041.04财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：西宁住房公积金管理中心金额单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次3栏 次101112一、一般公共预算财政拨款111.04一、一般公共服务支出311010二、政府性基金预算财政拨款21708.45二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、
8、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出411677.381677.3812十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出511.041.0422二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计241719.49本年支出合计771688.4211.041677.382578
9、年初财政拨款结转和结余26256.47年末财政拨款结转和结余79287.54287.54一、一般公共预算财政拨款27基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28256.47项目支出结转和结余81287.54287.542982总计301975.96总计831975.9611.041964.92一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：西宁住房公积金管理中心单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计11.0411.04201一般公共服务支出101020103政府办公厅（室）及相关机构事务10102010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事
10、务支出1010229其他支出1.041.0422999其他支出1.041.042299901 其他支出1.041.04一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：西宁住房公积金管理中心单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计11.0411.04301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴1.041.0430103奖金101030104社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30
11、208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30309奖励金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭
12、的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31019其他交通工具购置31099其他资本性支出政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：西宁住房公积金管理中心单位：万元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计256.471708.451677.381136.48540.9287.54212城乡社区支出256.471708.451677.381136.48540.9287.5421207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出256.471708.
13、451677.381136.48540.9287.542120701 管理费用支出256.471708.451677.381136.48540.9287.54 第三部分 西宁住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明 一、关于西宁住房公积金管理中心2015年度部门决算收支情况总体说明西宁住房公积金管理中心2015年度收支总决算1975.96万元，比2014年收支总决算减少890.94万元。主要原因是：市本级、铁路分中心、三县管理部其他资本性支出大幅度降低，商品服务支出降低较多。其中：（一）收入总计1975.96万元。包括： 1、财政拨款收入1719.49万元，为市财政当年拨付资金。 2、上
14、年结转和结余256.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结余。（二）支出总计1975.96万元。包括： 1、一般公共服务（类）支出10万元，为市直部门领导班子目标责任绩效考核奖励金。 2、城乡社区（类）支出1677.38万元，主要用于行政管理、基础设施建设等方面的支出。 3、其他支出1.04万元，主要用于驻村干部津贴补贴的支出。 4、结转下年287.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、关于西宁住房公积金管理中心2015年度一般公共预算财政拨款
15、基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出11.04万元。其中：驻村干部津贴补贴1.04万元、市直部门领导班子目标责任绩效考核奖励金10万元。三、2015年度政府性基金收入支出情况说明2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余256.47万元，本年收入1708.45万元，本年支出1677.38万元，年末结转和结余287.54万元。支出具体情况如下：基本支出1136.48万元，占68%；项目支出540.9万元，占32%；第四部分 名词解释(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。(
16、四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，
17、既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指机关档案管理方面的支出。(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) （1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
