1、项目总投资估算表序号项目数量占比1固定资产投资1.1建设投资1.1.1工程费用1.1.1.1建筑工程费1.1.1.2设备及安装费用1.1.2工程建设其他费用1.1.3预备费用1.2建设期利息2流动资金3总投资二、经济效益图表 4：项目财务指标汇总序号指标单位指标备注1建筑面积平方米2总投资万元2.1固定资产投资万元2.2固定资产投资强度万元/亩2.3流动资金万元3销售收入万元 达产年亩均产值万元/亩 达产年4利润总额万元 达产年5净利润万元 达产年6总成本费用万元 达产年7上缴税金万元 达产年7.1税收强度万元/亩 达产年7.2上缴税金及附加万元 达产年7.3上缴增值税万元 达产年7.4上缴所
2、得税万元 达产年8财务内部收益率% 税前% 税后9静态投资回收期年 不含建设期，税前年 不含建设期，税后10动态投资回收期年 不含建设期，税前11财务净现值万元 税前万元 税后12投资净利润率% 达产年13投资利税率% 达产年14盈亏平衡点%三、社会效益推动我国保健食品行业发展：项目运营后将加大线上线下投入，助力我国保健食品行业发展，引领居民健康生活。推动某区大健康产业发展：增加税收：就业增长：第三节 可行性研究报告编制依据、目的和原则一、编制依据二、编制目的三、编制原则第四节 可行性研究报告编制范围及内容一、工程范围二、编制的主要内容第二章 项目单位简介第一节 企业基本信息企业名称：法定代表
3、人：注册资金：公司类型：统一社会信用代码：成立日期：注册地址：经营范围：第二节 企业简介一、渠道规模二、研发能力三、合作工厂第三节 公司品牌一、品牌简介二、品牌文化三、品牌特点第四节 企业荣誉第三章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景一、项目提出的理由二、政策背景1、国家政策保健食品命名指南（2019年版）指南旨在规范保健食品注册与备案产品名称命名，避免误导消费。指南对保健食品名称组成、保健食品名称命名基本原则、保健食品名称不得含有的内容、保健食品名称申报与审评要求等作出了相应规定。保健食品标注警示用语指南指南旨在指导保健食品警示用语标注，使消费者更易于区分保健食品与普通食品、药品，引导
4、消费者理性消费，指南自2020年1月1日起实施。2、地方政策3、项目可使用的扶持政策三、经济背景1、全国GDP接近百万亿，工业经济运行总体平稳，居民医疗保健支出占比逐年扩大国家统计局公布2019年国内生产总值（GDP）数据。全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%;第二产业增加值386165亿元，增长5.7%;第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%，第二产业增加值比重为39.0%，第三产业增加值比重为53.9%。图表 5：2015-2019年国内生产总值及增速2、江苏省经济近10万亿
5、，工业生产运行平稳3、某市经济运行总体平稳、质量效益持续提升四、社会背景1、国民经济持续发展促进保健食品行业发展根据发达国家经验，当一个国家的人均GDP达到7000美元时，保健食品行业就会崛起，它与社会经济发展的进度密不可分。2、中国保健食品市场需求强劲第二节 项目建设必要性一、项目建设是响应国家政策号召、助力“健康中国”建设的需要二、项目建设是推动我国保健食品发展的需要三、项目建设是发展大健康产业，满足特殊人群营养需求的需要四、项目建设是进一步促进江苏省经济社会发展的需要五、项目建设是将税收落在当地，增加某市财政收入的需要六、项目建设是实现项目公司自身可持续发展的需要第四章 项目市场分析第一
6、节 我国大健康产业市场发展分析一、行业概述二、全国大健康行业市场发展现状分析数据显示，2019年我国大健康产业规模达8.78万亿元，为2011年2.60万亿元的3.3倍，2011-2019年复合增长率达16.4%。图表 6：2011-2018年中国大健康行业市场规模增长情况三、大健康细分产业结构分析四、大健康行业未来发展方向1、人口老龄化带来的巨大细分市场，如养老地产、养老服务、养老金融保险、养老日用品、养老娱乐以及养老教育六大领域将是主要发展方向;2、医疗服务的垂直化、专业化，如医疗美容、健康管理、康复医疗等;第二节 保健食品市场发展分析一、大健康食品概况二、保健食品行业介绍图表 7：保健食
7、品与药品、一般食品对比分析类型一般食品保健食品药品标签标识营养成分含量具有特定保健作用适应症或功能主治原料特点富含营养成分，无毒副作用富含活性成分，在规定用量下无毒副作用富含活性成分，在规定用量下有一定毒副作用形态普通食品形态普通食品形态，可使用片剂、胶囊等特殊类型有特定剂型用法用量食用、饮用无规定食用、饮用有定量多种给药剂型，有定量管理方式标准管理备案+注册严格的注册审批三、保健食品市场规模据统计，2009-2018年我国保健品行业产量总体呈逐年增长态势。2018年我国保健品行业产量为58.75万吨，同比增长9%。随着我国保健意识越来越高，预计2019年我国保健品行业产量近61.69万吨。图
8、表 8：2014-2019年我国保健品行业产量情况四、保健食品种类与数量五、保健食品行业市场化程度及竞争格局1、市场化程度根据国家食品药品监督管理总局发布的2017年食品药品监管统计年报数据，截至2017年11月底，全国共有保健食品生产许可证2317件，其中绝大部分厂商为品牌力薄弱的小型企业，数量占比约为98%。2、行业竞争格局我国营养保健食品行业经过多年的发展已经形成了一定的规模。从竞争格局来看，国内营养保健食品行业产品品种众多，3、业内主要企业据统计，我国TOP10保健品企业仍以直销企业为主导，前五大公司分别是无限极、安利（中国）、汤臣倍健、完美（中国）和东阿阿胶。六、保健食品行业发展空间
9、第三节 项目产品市场分析一、项目产品消费群体分析1、中老年消费群体（1）老年人口基数大、增长速度快根据国家统计局的统计数据，2019年末中国60岁及以上老年人口25388万人，占总人口的18.1%，其中65岁及以上人口17603万人，占总人口的12.6%。世界上65岁以上人口超过1亿的只有中国，是世界老年人口总量的1/5。预计到2030年时，中国将进入“超老年型”社会;到2050年时，60岁以上的人口总数将达到4亿左右，占总人口的比重将超过25%。届时，每4个中国人中间就有1个老年人，中国将成为高度老龄化的国家。（2）老年人口需求和消费总量增长迅猛2、亚健康消费人群二、项目产品市场竞争分析第五
10、章 项目选址及区位条件第一节 项目选址一、选址要求二、相关产业和支持产业分析供电配套要求：通讯配套要求：供水配套要求：公共设施配套要求：三、项目选址地点第二节 项目区位条件一、地理位置二、自然资源三、气候条件四、交通区位五、区划人口六、经济发展第三节 项目选址合理性分析第六章 项目定位及发展规划第一节 项目定位一、总体定位二、功能定位三、客群定位第二节 销售模式及生产计划第三节 发展规划第七章 产品技术方案第一节 项目产品方案图表 9：3456一、软胶囊类产品二、硬胶囊类产品三、第二节 产品生产工艺技术一、软胶囊类保健食品生产工艺流程二、硬胶囊类保健食品生产工艺流程第三节 项目设备方案一、设备
11、选型原则设备选型应遵循的原则如下：1、生产上适用所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应。2、技术上先进3、经济上合理二、主要设备选型第八章 项目建设方案第一节 项目建设目标与内容一、项目建设指导思想与原则1、指导理念2、设计原则项目设计中将注重以下原则：（1）注重人性化和舒适度的设计，展现现代风尚;（2）仅设置必要的功能并给予适当的标准，避免浮躁之气，崇尚简洁的整体设计;二、项目建设内容第二节 总图布置一、项目规划构思二、总平面布置原则1、各功能分区须明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，用设备、空间、能源和人力资源。2、设施的规划及布局应该留有发展的空间和适应于变化的规划
12、。如发达国家有些工业厂房都是组合式的，设备安装也有利于变动和调整。三、总平面布置方案四、道路交通组织五、竖向布置第三节 土建工程一、设计原则本工程土建设计遵照国家现行规范、标准和规定。需满足工艺要求以及当地的实际情况，满足防火、防腐、卫生等要求，设计中确保建筑物、构筑物安全、可靠、经济，尽可能使建筑物造型美观、功能适用，在保证工程质量和安全生产的前提下尽量节省投资。贯彻节约能源和保护环境的原则，尽量采用新型建筑材料，力求达到经济、安全、适用、美观、技术先进的设计原则。二、总体构思理念三、施工能力四、工程方案五、辅助性设施规划六、洁净厂房项目保健食品在生产以及研发过程中，对洁净度有非常高的要求，
13、因此需要对车间进行净化处理，需要净化的车间面积及等级如下：图表 10：净化车间面积及等级序号建筑净化面积洁净度等级1固体车间2研发楼3乳品车间4口服液车间5原料包装车间1、设计参数室内设计参数标准（1）洁净车间洁净度：十万级（2）洁净车间温度：242（3）洁净车间湿度：555%2、设计说明3、管道材料4、消声隔震5、空调施工设计说明第四节 公辅工程一、电力1、光源与灯具选择室内公用场所照明以20W高光效日光灯为基本光源，在有吊顶的房间采用高效节能型，嵌入式日光灯，无吊顶处采用控照、吊装或吸顶式日光灯，光源均采用节能高显色性、带功率补偿（功率因数大于0.9）型日光灯具。2、应急照明与疏散指示灯3
14、、室外照明4、防雷与接地二、给排水三、水电管网四、防水工程第九章 项目环境保护第一节 建设地点环境现状第二节 执行标准第三节 主要污染源、污染物及防治措施一、项目建设期环境保护二、项目运营期环境保护1、废气项目投产后，对大气环境的影响主要有：含尘废气，来源于粉碎筛分工序、制粒工序，主要污染因子为颗粒物。防治措施：通过旋风除尘器和布袋除尘器净化后，由排气筒排放。2、废水3、噪音4、固体废弃物影响第四节 环境影响综合评价第十章 项目能源节约方案设计第一节 用能标准和节能规范一、相关法律、法规、规划和产业政策二、建筑类相关标准及规范三、相关终端用能产品能耗标准第二节 编制原则和目标第三节 节能措施一
15、、节电1、为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，设置变电所，以减小低压电气线路长度。2、在高低压开关柜采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。二、节水1、提倡科学合理节水，依靠科技进步、技术创新节水。2、在经过技术经济比较的基础上，选定技术先进、经济实用、节约能耗的给水系统与给水方式，3、三、建筑节能四、能源管理第四节 其他节能措施第五节 项目能耗分析一、项目能耗分析图表 11：项目能源消耗表序号名称实物量当量值折标系数折标量tce1电力 1.229万kWhtce/万kWh2水 0.0857mkgce/m5合计二、项目所在地能源供应状况分析第六节 项目节能评价第十一
16、章 职业安全与卫生及消防设施方案第一节 设计依据第二节 劳动安全卫生一、防电二、防雷和接地保护三、监控系统说明四、废弃物处理五、安全措施第三节 消防设施及方案一、设计标准及规程二、防火等级三、防火措施四、消防措施1、本项目建设期设备较多，存在多种火源和大量可燃物，若管理不善，很容易发生火灾，造成严重后果。建筑施工企业应立足于以防为主，防火与灭火相结合，合理设置消防栓，并实行消防责任制，明确防火责任。2、各种建筑物及附属物耐火等级应符合建筑设计防火规范规定。均按规范的最低耐火等级和防火间距进行防火设计，并配备完善的灭火系统。第十二章 项目组织管理与运行第一节 项目建设管理制度一、严格执行项目法人
17、制度二、严格执行招投标制度三、严格执行监理制度四、严格执行竣工验收制度五、严格执行基本建设财务管理制度第二节 项目组织管理一、组织机构设置原则企业组织机构设置原则说明如下：1、项目执行机构具应备强有力的指挥能力、管理能力和组织协调能力。2、机构层次和运作方式能满足建设和生产运营管理的要求。二、项目组织管理模式第三节 劳动定员和人员培训1、劳动定员图表 12：项目劳动定员一览表序号岗位人数1管理人员202技术人员203生产人员2104其他人员505合计3002、员工来源及招聘方案3、人员培训第十三章 项目建设进度及工程招投标方案第一节 基本要求第二节 项目实施进度图表 13：项目开发进度一览表项
18、目阶段筹建启动阶段运营阶段筹建准备期开发建设期试运营期项目开发进度一期第三节 工程招投标方案二、招标范围三、招投标程序图表 14：项目招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计土建设备及安装监理其他第十四章 项目投资估算及资金筹措第一节 估算范围本项目建设投资估算范围包括：建筑及设施工程费、工程建设其他费用、预备费用（不可预见费）以及流动资金等。第二节 估算依据第三节 编制说明第四节 项目总投资估算一、工程费用二、工程建设其他费用图表 15：项目建设其他费用估算表单位：万元序号项目金额二工程建设其他费用1土地使用费2工程设计
19、费3勘察费4咨询费5项目建设管理费6工程建设监理费7场地准备及临时设施费8招投标费用9工程保险费10社会中介机构审查费11生产准备费三、预备费四、流动资金估算五、项目总投资估算第五节 资金筹措要保证本项目建设按计划完成，首先应落实资金计划筹措。具体措施如下：1、及时准确编报项目资金使用计划。2、切实做好项目年度资金计划的落实工作。3、项目资金计划落实后，及时划拨到专用基建账户。本项目总投资共计万元，全部为企业自筹。第十五章 项目的经济效益分析第一节 评价依据一、遵循的有关法规1、企业财务通则2、建设项目经济评价方法与参数3、投资项目经济评估指南二、基础数据和说明第二节 营业收入及税金测算第三节
20、 成本费用测算一、生产成本二、期间费用三、总成本费用第四节 利润及税金测算一、利润估算二、税金估算第五节 财务效益分析一、内部收益率二、财务净现值三、投资回收期第六节 项目敏感性分析一、项目盈亏平衡分析二、项目敏感性分析第七节 财务评价结论该项目所得税前的财务内部收益率为%，所得税后财务内部收益率为%，均高于行业基准收益率。所得税前项目投资财务净现值万元，所得税后项目投资财务净现值万元，大于零，说明超过了该行业应达到的最低收益水平。投资动态回收期（税前）为年，投资动态回收期（税后）为年，低于基准投资回收期，说明项目的盈利能力较好。第十六章 社会效益及风险分析第一节 社会效益分析第二节 社会风险
21、及对策分析一、环境风险管理1、政策与法律风险管理2016年，国务院发布“健康中国2030”规划纲要。纲要提出，积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合，催生健康新产业、新业态、新模式。防范措施：密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力，2、竞争者风险管理3、灾害风险管理二、内部风险管理1、营运风险管理本项目建成后，公司规模和运作规模都将提高，在资源整合、资金管理等方面提出了更高的要求。（1）加强企业经营风险管理以及运营技术水平的提高;（2）建立健全公司的各项内部控制制度，使公司管理有法可循;2、工程风险管理3、食品安全风险及防范4、人力资源供给风险管理第十七章 结论与建议第一节 建设项目可行性研究结论一、建设条件的可行性研究结论二、建设方案的可行性结论三、资金安排合理性的可行性结论项目总投资估算额为万元，项目资金为企业自筹。在项目建设中资金安排合理，不会因为资金问题影响项目进度。四、经济效益的可行性结论五、环境影响的可行性结论六、研究结论总述第二节 建设项目可行性研究建议由于本项目涉及的工程牵涉面广，工作量大，在建设期内应统筹规划，合理安排建设工期和资金，做好工程的招投标工作，保证工程的建设质量，按期建成投入运营。
