1、财务部信息课长财务部信息（课长）工作职责文件编号：0023制定日期：2008年6 月6 日页数：15实施日期：2008年6 月 6 日起草部门：咨询公司一 目的为提升工作的效率，使信息部（处长）清楚工作的责任与重点。二 岗位描述3.1职务名称：财务部信息（课长）3.2直接上级：财务部（处长）3.3直接下级：软件维护员、硬件维护员、资料录入员三财务部信息（课长）的工作责任与重点部门职能：企业计算机信息系统的维护和管理1、负责企业信息系统的正常运行，保证系统数据的完整和准确；2、负责企业信息系统工作的协调与管理；3、对部门计算机、收款机、打印机等硬件设备进行日常维护和定期检修；4、对信息系统存在的
2、问题要及时与软件供应商联系商讨解决方案；5、对各类硬件设备故障进行及时处理，自己不能解决的及时与设备供应商联系解决；6、了解、归纳、反馈各部信息系统的应用及需求情况，提出解决方案报直接上级，以不断补充，完善信息管理系统；7、做好各类技术资料的登记、整理、归档工作；8、店电脑员、收银员的软硬件系统培训。主要工作：1、检查员工出勤状况，合理调度人力，控制管理成本；2、检查各部门计算机硬件维修、网络安全等各项工作的完成情况；3、检查部门软件系统、数据等各项工作的完成情况；4、督促检查店内盘点的技术支持的安排、组织、实施；5、监督电脑设备及网络的维护、保养工作是否到位。（二）软件维护员：岗位职责：1、
3、 对门店资讯网络系统的正常运行负责。2、 对资讯数据的安全性负责。3、 对商品信息录入的及时性和准确性负责。4、 对门店电脑室上传信息数据的真实性负责。5、 经常检查并对系统进行维护整理，清除无用或垃圾文件。严禁外带磁盘、删除添加新软件、上网等行为出现，一经发现将对当事人进行严肃的处理，由此出现的一切后果由当事人负责。6、 后台人员要定期对存放在电脑硬盘的文件进行整理、备份、删除，以避免长期占用电脑的硬盘空间影响系统的正常运转。主要工作：1、 日常数据流日常维护与监控，发现异常数据要记录、跟踪、备份和排除；2、 系统数据库监控、配置和维护；3、 数据用户状态及用户数据库的监控、配置、更新和维护
4、；4、 触发器、存储过程、规则、缺省、索引、视图的完备性、正确性维护；5、 灾难事故现场的记录；6、 灾难事故原因的分析；7、 灾难事故的恢复及数据挽救；8、 每日、每周、每月对总部数据和应用数据、程序的备份；9、 异常数据的备份；10、 灾难事故数据的备份；11、 变更数据的备份；12、 备份介质：硬盘、磁带、光盘；13、 应用软件的更新安装。14、 服务器及防火墙安装、设置，后门程序程序防范；15、 分店系统服务器的病毒防御，查杀；16、 查毒、杀毒工作；17、 防毒软件的安装。系统及其他权限的授予与控制1、 权限授予：员工的权限授予只能由门店负责人及财务负责人拥有，财务负责人在接到新增操
5、作员或对原有操作员的权限进行调整时，必须按照员工的职能以及该员工的日常工作需要，在门店负责人的批准后，方可对该员工的权限予以设定，其职能及日常工作以外的权限一律不予授权。2、 密码维护：财务负责人在对新增操作员的权限设定完毕后将其工号、密码告之该员工，此时该员工必须立即对原始密码进行修改，修改后的新密码必须为6个字符以上。电脑操作员（包括收银员）在日常工作中，每周必须更换一次密码，同时密码必须牢记，不得向他人泄露，如出现操作员工号密码被盗用产生的后果由工号持有人负责。3、 保密：商品的品类、价格信息等等是一个商业企业的高度机密，所有员工都有责任有义务对其进行高度保密，绝对不允许泄露。对于拥有查
6、询商品档案的员工决不允许对其拷贝、手抄、传真等方式提供给其他单位或个人，必须经常检查。一经发现将按照公司的规定对当事人进行严厉的处罚直至移交司法机关。数据信息的统计、分析、整理及共享1、 确定分析项目：门店负责人通知对某数据现象进行分析，明确分析要求、分析的源数据、分析结果的表现形式、结论建议。2、 分析要求：在对数据进行分析时，做到内容真实，数字准确，数据有充分根据，有对比数字和原因，有销售预测及对策。3、 整理文档：数据分析结果使用完毕后要及时整理存档，不得随意丢弃或外传，整理时要做到装订/收录归类整齐，定点摆放，防止丢失。4、 资源共享：对数据进行分析的电脑文件，必须保留并且加密保存，由
7、门店按照工作需要专人调阅，调阅人须按照门店的业务范围给门店调阅数据。门店权限管理规定根据公司要求，为加强门店数据、信息管理，防止泄密、失密的情况发生，保障商业机密的安全，现对门店电脑使用时的职员权限管理做如下规定：1、 门店中只有门店负责人可以拥有员工权限管理的功能。2、 门店的每一个员工必须使用自己专用的工号，禁止共用工号，禁止使用其他人的工号。3、 员工离职或调职后，请及时删除其工号、权限。4、 设置每一个员工的工号时必须根据工作范围控制好权限，不能使之拥有不必要的权限。5、 后台的电脑除了相关工作人员外，严禁其他人员使用。6、 所有员工须定期更换个人工号的密码，以防被盗用。7、 出现工号
8、、密码不符、越权使用工号等情况必须及时与信息利用与技术开发部联系。（三）硬件维护员：岗位职责：1、 收款机及条码扫描设备的定期维护和保养；2、 收款机及条码扫描设备的常见故障的及时处理；3、 收款机打印机、激光平台、扫描枪设备的维护；4、 电子秤及条码打印机定期维护和保养；5、 电子秤及条码打印机常见故障的及时处理；6、 电子秤及条码打印机的纸张色带的及时更换；7、 网络线路的日常检查、维护；8、 集合点、排线架、HUB、交换机、网卡状态的日常检查和维护；9、 交换机、路由器工作状态的日常检查和定期维护；10、 交换机、路由器工作参数的设置、更新和维护；11、 通信线路和调制解调器等通信设备的
9、检查维护；12、 办公设备的日常维护和保养；13、 办公设备常见故障的及时处理；14、 UPS电源、打印机定期维护和保养；15、 电源设备的定期检查和维护、保持良好的接地状态；16、 保证计算机等（含相关设备）的安全，严禁私自、新增、拆除或随意搬移，在日常工作中要保证硬件的整洁。电子秤的控制与管理1、 商品的调价：散称商品柜接到商品调价后要立即通知当班电子称操作员，电子称操作员在接到通知后须立即对该柜的电子秤进行商品调价。为了避免员工或顾客恶意调价，电子称操作员在调价时必须保证无他人在场（包括散称柜理货员），调价的程序必须保密不得泄露。2、 新增档案：散称柜负责人在新进商品或公司配送新商品时，
10、必须立即将商品货号或条码报电子称操作员，电子称操作员在接到散称柜的货号或条码后须立即对电子秤进行数据导入或手工录入，同时，要注意保密原则不得泄露导入程序。3、 故障维护：电子秤在使用过程中出现故障时，必须立即停止操作，视故障情况，断电后进行排除，如无法排除必须立即通知当班班长，班长能排除的要立即排除，不能排除的要立即向资讯部报修（将故障情形描述清楚）。在排除一般性故障（如：卡纸、清洁打印头等）时，不得使用金属物质（如：小刀、剪刀、起子等等）电子秤操作规程1、 平时注意秤的水平调整角四处无间隙，否则将影响秤量。2、 称重小颗粒状物品（比如：白糖）与带水滴及油汁物品、粉末状物品时（比如：水产品、卤
11、菜、面粉等）时，请用抹布随手擦干净。3、 更换打印纸前一定要把手洗干净，装完纸后，放下打印头，然后按 走纸 键走纸，使纸卷绷紧并自动作测试。4、 要绝对避免在没装入标签纸的状态下进行打印，否则会造成打印头的损坏。5、 未使用的标签纸需放在塑料袋中保管，使灰尘、垃圾、水滴不会粘在打印纸上，严禁使用受过潮的打印纸。6、 无论电子秤是否处于开机状态，秤盘上均不能施加超过最大秤量（15kg）的重物或外力，严禁趴在电子秤上休息或写字等行为。7、 请不要随意触摸秤体上的按键，遇到情况及时汇报并在技术人员的指导下解决。8、 操作人员工作结束后，严禁直接拔插头，应按正确步骤关机。先关闭秤电源开关，再拔掉插头。
12、9、 请操作人员每天在工作结束后用柔软的干布将秤盘及四周的污渍擦干净，如遇卡纸时，严禁用硬器（刀片、镊子等）来强行取纸，否则后果自负。10、 门店间不得私自调换电子秤。门店网络通讯和刷卡设备维护管理规范1、 正确安放设备，保证设备的环境整洁干净。不要将设备乱堆乱放，不要将杂物堆放在设备的周围。2、 设备电源必须接在UPS（不间断电源）上，以保证设备在突发的情况下，也能正常使用。3、 按照通讯操作规范使用电脑，保证通讯的正常。4、 线路与设备需要改动的地方，及时与信息利用与技术开发部联系，禁止擅自拆装设备和拆除线路。5、 出现故障设备及时报修，与工作人员积极配合。网络通信及刷卡设备备注：网络通讯
13、设备包括：网络集线器（网络交换机）、调制解调器、路由器及专线数据MODEM。刷卡设备包括：POS刷卡设备（通过电话线路传送数据信息）、MIS刷卡设备（由数据专线传送数据信息）。对设备人为损坏技术鉴定及处理意见：1、 收银机打印机使用菜油等未经允许使用的液体擦拭，造成收银设备无法正常运行。2、 因未正确插拔激光窗、激光平台、扫码枪连接线造成损坏，收银机接口损坏，造成收银机无法正常收银的。3、 未与技术人员联系，私自强行断电造成系统崩溃、数据遗失（包括收银机、工作站和服务器），导致收银系统无法正常运行，并且给销售及公司运营带来负面影响的。4、 带电进行非正常操作（包括后台打印机、前台收银机），致使
14、设备无法正常工作并造成损坏的。5、 因管理不善造成设备遗失或损坏（扫码枪、收银机、电子秤），造成影响门店销售的。6、 私自拆卸造成设备无法正常使用，致使设备损坏的。7、 私自插拔鼠标键盘，造成服务器无法使用，影响门店销售，给公司带来经济损失的。8、 私自在电脑专用电源上接非计算机设备，造成UPS（不间断电源）烧毁，影响正常收银的。9、 电子秤打印头用硬物刮损，造成无法使用的。以上人为故障在资讯部会同设备供应商进行技术鉴定后，将出具书面鉴定材料上报公司领导，追究门店负责人和直接责任人的责任，造成严重后果和经济损失的将对有关人员进行经济处罚。（四）资料录入员岗位职责：录入员的主要工作就是为公司领导
15、、业务员和各门店提供信息录入和数据查询服务，具体包括：1、 负责供应商及商品资料等基础资料的录入与修改；2、 负责总部和供应商的信息联系,查询商品信息,库存数量等；3、 负责修改需要维护的商品及供应商信息；4、 在门店人员的职责权限内负责门店各种资料和信息的查询,起到总部和门店的联系作用；5、 数据信息的报表分析；6、 数据信息的安全和保存；7、 数据信息的收集、汇总；8、 领导临时交办的其它工作。门店电脑室计算机操作规范1、 门店电脑室电脑及相关设备上禁止摆放杂物。2、 门店电脑室电脑及相关设备上必须保持清洁。3、 门店电脑室电脑及相关设备上必须保持干燥，也不能在附近放置有强磁场的物品。4、
16、 门店电脑室电脑之间的连接线不得对折、践踏、碾压。5、 开关电脑设备必须按正确的步骤完成，不得强行关闭电脑。6、 门店电脑室电脑及相关设备必须使用UPS电源。7、 打印机开启时不得人为移动打印头。8、 电脑设备不得让非使用人员随意接触。9、 UPS平时必须24小时开启，不得关闭，也不得在UPS上连接非电脑设备。10、 门店电脑室电脑上的各种连接线不得私自拔插。11、 门店电脑室电脑及相关设备，如出现故障请及时与资讯部联系，不得自行拆修。12、 门店电脑室每天必须打扫电脑桌及附近区域（请使用干燥、洁净的抹布）。13、 收款机本地数据与服务器数据一致性的维护；14、 门店收款机软件系统常见故障的及
17、时处理。15、 收款机BIOS参数的检查与设置；16、 收款机硬盘空间的定期整理；17、 收款机销售流水数据的定期备份与整理；18、 收款机系统参数的设置检查；19、 收款机的查毒、杀毒。四、门店微机管理员工作内容及考核标准时间工 作 内 容工 作 标 准备注营业前重启服务器1 上班后提前10分钟重启开启服务器；营业中营业后1、系统网络外设检查维护。1 检查时间：每月13号，并认真填写检查记录；2 对微机网络外设进行检查，就出现问题进行维护。2、对PC机、POS机病毒进行检测与查杀。1 查杀时间：每月46号、25号。2 对每台机器进行病毒的检测与查杀。3 对查杀结果做记录。3、解决网络临时出现
18、问题。1 及时到现场；2 就出现问题判断、解决；3 解决不了，及时与资讯部联系；4 对解决结果做记录。4、对各PC机、POS机故障判断、解决。1 得到通知，立即到现场；2 到现场后，及时判断、解决；3 解决不了，与资讯部联系；4 对解决结果做记录。5、就本部门问题与资讯部联系，优化系统。1 各店内出现问题准确记录；2 就记录问题与资讯部联系，提出优化方案；批准后，做到认真实施。6、盘点表的打印。1 时间：月底2 合理安排打印盘点表工作，及时、准确打印出盘点表。7、统计工作1 认真学习关于统计的规定；2 做出按规定专业的统计报表；3 统计报表要及时、准确。1、备份数据1 每日结束系统自动数据备份
19、；2 每月结束进行移动拷贝备份；3 保证数据的完整、准确。2、检查服务器。1 检查服务器及相关网络设备的正常运转。五、门店微机检查情况表检查部门： 日期： 年 月 日序号检 查 内 容检查情况备注是否1没有使用规定编号的机器工作；2没有按自己的工作登记号登录微机，不得超越使用权限运行，只准在自己工作范围内使用微机，其他指令严禁使用；3在微机工作台上摆放水杯；4在工作台旁吸烟、会客；5内部资料私自赠送他人；6在微机上玩游戏或干私活；7私自使用外来光盘、软盘和软件；9在操作时发现异常情况，强行操作；10自行拆卸机器；11没有保持工作场所卫生和机体清洁；12严格按照规程进行操作，开关机器频繁，新开机
20、器时没有间隔一分钟；13关机前，没有先退出应用程序；14下班前没有关闭微机和UPS，没有切断电源，或没有用防尘布盖好微机；15未经允许，私自准许外来人员操作微机；16微机电源插接其他电器；17市电突然停电，操作员没有在5分钟内退网关机，关闭UPS电源；18市电正常后没有开机入网操作；19核算环节日结前没有进行数据备份；20微机室要没有进行数据备份；21联网微机接入Internet网。六、数据信息的收集、汇总1、 数据信息收集的原则：体现数据的原始性、准确性、完整性、连续性、时间性。2、 数据信息的来源；（1） 定期（或随时）从企业管理系统下载。（2） 向各职能部门索取相关信息。（3） 每日定时
21、从各门店收集。3、 数据信息的汇总是将大量的原始数据加工提炼成按一定的要求聚合、随时可查询使用的数据信息。4、 数据信息的汇总要遵循“金字塔”原则，将收集来的原始数据按照不同的归类目的分层进行重新组织和合并。5、 汇总后所产生的数据信息应完全代表下一层原始数据，即下一层数据向上一层数据汇总时必须是无损伤、无损失、无遗漏。6、 汇总后的数据信息必须和原始数据分门别类妥善保存。七、数据信息的安全策略1、 通过资讯部的工作，使企业管理信息系统的重要数据的安全风险降到最低限度，并确保信息部所有重要数据不发生外泄。2、 资讯部承担企业管理信息系统备份的实施监督。3、 企业管理重要数据备份由资讯部指定和督
22、促使用部门专人负责实施：（1） 配送中心分系统由一人负责；（2） 采购结算分系统由一人负责；（3） 财务部门分系统中的零售部分由一人负责，配送部分由一人负责；（4） 资讯部另行按月对所有分系统进行一次全面的备份。2、 数据备份的设备和操作方式。目前情况下，为节省系统运营成本，采用了硬盘作为备份数据存放的介质。采用下面两种备份操作方式：（1） 定期（或不定期）将含有重要数据的文件目录，在备份介质上覆盖保存；（2） 在首次备份后，采取增量备份的方式，只对修改、新增的文件进行备份。3、 由于部分数据为共享文件，为避免影响正常的业务运转，本部门在进行备份操作时尽可能安排与正常的业务运转错开，保证不对正
23、常工作产生冲突。4、 本部门的所有人员不得将本部门的重要数据以任何方式私自外泄。5、 本部门发出的所有报表严格按照总经理室圈定的范围送达。6、 报表制作人不得随意多印报表的份数，在送达报表时，应送到相关当事人手中，不得代转；若当事人暂不在，未经许可不得随意将报表塞入门缝或放在当事人办公桌上。7、 使用传真机传送含有重要数据信息的文档时，应事先确认对方的身份，若不是当事人，则随后再传。8、 所有发布的数据信息应考虑它的发布范围，属于难以控制保密措施的范围，数据信息应尽量减少含有企业商业秘密的数据，用间接的、相对的（如名次、百分比等）数据来表述。9、 本部门所有的书面资料在得到总经理室许可的情况下
24、由使用人借出，本部门严格履行借用手续。八、计算机使用安全管理规定为确保公司计算机网络信息系统的正常运行，充分发挥其信息快速、准确、高效的作用，提高公司整体的经营管理水平，特作如下规定：1、 操作员必须使用规定编号计算机工作，必须按自己的工作登记号登录计算机；2、 操作员只准在自己工作范围内使用计算机，不得超越自己使用权限运行，未经授权的指令严禁使用；3、 所有微机都设有密码，操作员应牢记自己微机的密码，严禁向其他人泄漏；4、 必须严格按微机操作规程进行操作，开机顺序：总电源、UPS、显示器、主机；关机顺序：主机、显示器、UPS、总电源。不准频繁开关机器，确需要新开时，必须间隔一分钟；5、 严禁
25、在微机工作台上摆放水杯，以防水滴溅入主机或键盘，引起内部短路；6、 严禁在工作台旁吸烟、会客；7、 禁止在微机上玩游戏或干私活；8、 未经允许严禁使用光驱、软驱，读写外来磁盘、软件，以防病毒侵入，破坏网络数据，引起网络瘫痪；9、 在操作时发现异常情况，不得强行操作，必须立即与资讯部联系；10、 严禁自行拆卸机器，机器如有故障，应及时与资讯部联系维修；11、 操作员要保持工作场所卫生和机体清洁；12、 操作员关机前，必先退出应用程序，以防引起程序混乱；13、 每日下班前必须关闭工作站和UPS，切断电源，并用防尘布盖好计算机；14、 未经批准，严禁外来人员操作计算机，否则一切责任由操作员承担，确须
26、外来人员上机操作计算机的，须报资讯部批准；15、 计算机电源严禁插接其他电器，以免烧毁计算机和外设，由此带来的一切损失个人承担；16、 如遇市电突然停电，操作员必须在5分钟内退网关机，关闭UPS电源，待市电正常后再开机入网操作；17、 核算环节日结前必须进行数据备份；18、 为保证各分店及总部的数据安全，各部微机室要定期进行数据备份，逐月进行一次移动备份；19、 任何部门联网计算机，除必要的工作以外不得接入Internet网；20、 资讯部负责定期进行病毒的监测与查杀；21、 增强保密意识，对内部资料严格管理，不准私自赠送他人，以防泄密；22、 对违反上述规定者，观其情节严重，分别给于不低于100元的罚款、调离工作岗位的处罚，情节特别严重者要给予行政处分；23、 使用计算机的部门，必须指定一名工作认真，责任心强的同志负责本部门计算机管理工作，并报资讯部备案。24、 本规定自公布之日起执行 。
