1、单位下达的标后预算切块比例*%，实际实现利润比例*%，预计至完工能实现的切块比例*%。 2.利润情况开累经营核算利润*万元（与当期经营情况月报表一致）。开累施工产值 开累 业主批复计量产值 开累成本开累税金、管理费用、财务费用经营核算财务 账面成本已发生未办理结算 提前 摊销合计上级单位 管理费税金财务费用业务 招待费小计开累利润额3.施工产值与营业收入的差异率开累营业收入*万元，与开累施工产值差额*万元，差异率*%（施工产值-营业收入）/施工产值*100%）。4. 计量支付情况分析 开累计量金额*万元（与业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保留金），占开累施工产值金额*万元的*%。5.项
2、目经理部本级管理费开累发生经理部本级管理费*万元，占开累施工产值*%。人均*万元/（人.月）。6.合同管理指标：6.1项目共签订劳务合同份数，报公司审批劳务合同份数，其他合同份数，补充协议份数。 6.2施工队已进场未签订合同份数，具体原因及措施。6.3各队伍履约保证金缴纳情况，应交金额、已交金额和欠交金额 。6.4已退场未办理最终结算的队伍情况。7.集中结算管理指标：7.1工程类合同月度执行率*%（分别说明本季度各月完成情况）。7.2累计劳务结算金额占项目已发生成本金额比*%。四、各部门经济活动分析（一）工程部1前期策划书方案执行情况及优化情况上半年执行前期策划书中的方案1份，实际方案调整1份
3、，调整的方案上报1份，批复1份；成本减少的方案1份，减少成本5万元。前期策划书中方案变更的项目主要有：1、混凝土路面施工采用三辊轴路面摊铺整平机；2、路面找平采用汽油抹平机；通过使用以上机械，极大的提高了路面施工速度和施工质量，减少了人工的投入，混凝土路面施工质量和成本得到了有效的控制。2结算工程量签认情况 根据上半年完成的形象进度，装饰装修工程应签交验资料5份，实签5份；建筑给排水及采暖工程应签交验资料7份，实签7份；建筑电气工程应签交验资料6份，实签6份。 上半年上报经营部协作队伍工程数量签认单2份，审核情况由现场管理人员和经营部及劳务负责人共同确认工程量，保证签认工程量的客观准确。3质量
4、管理情况3.1原材料不合格品的处理； 现场严格执行项目材料质量控制制度，材料进场时，应提供材料或产品的出厂合格证和材质报告单，对进场材料需要作材质复试的，项目试验员应按规定的取样方法进行取样并填写复验内容委托单，在监理工程师的见证下由试验员送往有资质的试验单位进行检验，检验合格的材料方能使用。并根据有关标准进行现场质量验证和记录，验证结果记录后报监理工程师审批备案。现场验证不合格的材料不得使用，也可经相关方协商后按有关标准规定降级使用。3.2分部分项工程一次合格率； 施工管理中严格执行项目质量控制体系，分部分项工程一次合格率达到95%。3.3质量（隐患、问题、返工、事故等）处理费用； 项目部组
5、织现场工程质量自检时，发现公寓楼厕浴间防水层完成后，虽然做了24h蓄水试验，试验中确认无渗漏情况，但是在厕浴间防水保护层及饰面层施工完成后未做第二次24h蓄水试验，墙面未做淋水试验。此种施工行为存在防水渗漏隐患，项目部当即作出处理措施，进行二次蓄水试验及淋水试验，最终达到无渗漏和排水通畅为合格，方正式验收。3.4追求技术经济 （1）项目部执行QC管理小组，将项目质量控制体系贯穿项目管理的全过程，坚持“计划、实施、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，持续改进施工过程的质量控制。 （2）方案优化，融安收费站、柳城东收费站、潭头收费站、大浪收费站、凤山收费站原设计收费大棚为钢筋混凝土结构，钢筋混凝
6、土结构施工中占用的工期长，需要投入较多的资源，且钢筋混凝土大棚需要搭设满堂架来施工大棚顶板，占用收费通道、影响通行、交叉施工影响其他单位施工。优化后收费大棚采用钢网架结构，工期快、施工占用资源少、交叉施工方便，大大缩短了通车的的工期。 （3）经济效应，三江南收费站、融水收费站所在地属于少数民族自治区域，为展示少数民族文化，收费大棚采用木结构装饰装修，木结构上带有少数民族的浮雕及图腾，反映了少数民族的文化气息和浓烈的民族情怀，对于宣传本土乡情文化起到举足轻重的作用。3.5 对协作队伍的质量方面的罚款情况。 对于项目部及现场管理人员提出的质量控制措施，各个劳务分包队伍及专业分包队伍能够积极的配合执
7、行。检查中的质量问题都逐一整改完成。上半年无协作队伍质量方面的罚款。4变更洽商及签证情况 上半年需要上报的变更洽商有：1、设计变更洽商记录（电气001-014）已上报的变更洽商14份，批复14份。 上半年需要上报的签证有：1、签证单（编号001-004），已上报的签证4份，批复4份。5业主计量资料准备情况6有无签认零工零机情况（按部位、数量、单价、金额、日期） （1）柳城东服务区 2017年2月18日，上行线派3小工到凤山装植草砖，使用1.5个工日，150元/工日。 （2）大埔收费站 2017年3月8日，派6个小工从柳城东服务区转运水泥和植草砖，使用6个工日,150元/工日。7分包类合同已完工
8、程数量未确认情况 分包类合同工程数量已确认完成8上半年数量签认情况（有无超设计，有无小于设计）。 上半年三柳高速房建项目按设计图纸数量签认。9上半年存在问题整改情况 （1）上半年三柳高速房建工程为10个站点陆续完工，运营公司陆续开始运营，场区存在剩余材料及工程垃圾情况，作出以下整改，将场区工程材料运回仓库，清理工程垃圾。 （2）各个站点水电施工人员较少，水电劳务分包采取划区域施工，极大的解决了施工进度滞后的问题。10上半年工作中需要改进的方面及措施 成本控制方面：严格执行项目施工成本控制方案，继续加强材料管理，材料分类保存。继续加强劳动力管理，合理配置劳动力。加强机械设备使用的工作效率。 进度
9、控制方面：编排详细的施工进度计划，运用动态管理方法，将确定的施工进度计划与现场实际施工情况进行比对，找出施工进度滞后及提前原因并及时作出计划调整方案，必要时可更换进度计划的关键线路。（二）安保部1安全检查的主要问题。2安全罚款情况。3 职业健康环保管理，项目本期发生安全事故情况，支出事故处理费用，支出环保费用，预提安全生产费用，财务账面专项费用支出金额。4上月存在问题整改情况。5上半年工作中需要改进的方面及措施。（三）物设部1.材料和机械设备招标情况 1.1自开工累计完成材料招标批次，材料名称、类别，招标数量，单价情况； 1.2自开工累计完成机械招标批次，机械设备名称、型号，招标数量，单价情况
10、。2.材料管理2.1材料消耗统计，上半年实际材料消耗数量统计，上半年实际消耗材料名称、类型、采购均价和数量等情况。2.2材料价差分析，上半年项目实际采购材料价格与集中限价的差异。自开累价格差异对成本的影响金额。2.3项目主要材料量差分析，项目材料的盘点情况，各种材料收发料的情况及控制措施。上半年材料累计消耗与理论数量对比的节超原因分析及改进措施。2.4周转材料摊销情况，周转材料的名称、型号、所用工程部位、数量、单价和摊销金额等。3.机械设备管理3.1自有机械折旧费用，机械折旧费用*万元，开累折旧费用*万元，开累机械折旧费用占开累施工产值*%。3.2机械租赁费用，机械租赁费用*万元，开累租赁费用
11、*万元，开累租赁机械费用占开累施工产值*%3.3机械设备燃油消耗，上半年由项目部承担的燃油费为*万元，累计燃油费用*万元，机械设备台班油耗存在的问题及改进的措施。4.上月存在问题整改情况。5.上半年工作中需要改进的方面及措施。（四）经营部单位下达的标后预算切块比例，开累应实现切块比例，实际实现切块比例。 成本核算分析，分析清单细目成本与标后预算的对比情况，重点分析直接工程成本、临建费用、间接费和税金情况。2施工产值与营业收入差异上半年度完成产值*万元，完成月度计划的*%，自开累完成产值*万元，占合同额的*%，占有效合同价*万元的%。营业收入*万元，营业收入与施工产值差异率*%。施工产值与营业收
12、入差异率超过5%的原因分析及改进措施。3业主计量上半年业主计量*?万元，累计计量*万元，完成有效合同价*万元的?*%，占累计施工产值*万元的*%。剩余未计量*万元。已完工未结算占本年施工产值比例为*%，原因分析及改进措施。4工程变更索赔4.1变更、索赔报批情况累计上报工程变更*万元/*项，业主累计批复变更*万元/*项，批复比率%（批复变更金额/上报变更金额*100%）；累计上报索赔*万元/*项，业主累计批复索赔*万元/*项，批复比率*%（批复索赔金额/上报索赔金额*100%）；未批复的主要项目及金额*万元。未上报的工程变更、索赔*万元/*项，计划申报的时间。没有批复及未上报的原因分析及改进措施
13、。对增加项目利润较大变更的说明4.2材料调差情况应上报材料调差*万元，累计上报材料调差*万元，业主已计量材料调差*万元。5.劳务招标开展情况 开累共完成劳务招标批次，引进队伍数，分别为路基队 几个队伍、防排水几个队伍、桥梁基础几个队伍、隧道几个队伍等。6分包合同管理6.1项目共签订劳务合同份数，报公司审批劳务合同份数，其他合同 份数，补充协议份数。6.2已签订合同的执行情况。6.3各队伍履约保证金缴纳情况，应交金额、已交金额和欠交金额。6.4合同价格执行情况，合同劳务单价与标后预算成本中劳务单价对比情况。7结算管理各协作单位上半年办理结算情况，上报单位*万元/*份，批复*万元/*份，存在的问题
14、及改进措施。7.1 各劳务队伍结算支付情况分析。7.2各劳务队伍同一细目结算工程量是否超业主合同清单数量，并说明原因。7.3分包结算中存在的问题及采取的措施。7.4劳务队伍已完工或已退场未办理最终结算的原因及采取的措施。8奖罚金本期获得奖罚*万元；累计获得奖罚*万元，其中奖励*万元，罚款*万元。（奖罚金指项目通过努力获得的额外奖励（含业主配套奖励基金）或因管理不善等受到的各种罚款（违约金），业主按一定比例提取的奖励基金不计入）。9.上月存在问题整改情况10.上半年工作中需要改进的方面及措施（五）综合办公室1.行政办公用品上半年使用行政办公用品*万元，累计发生行政办公用品*万元，其中网上采购*万
15、元，占比*%。2.食堂费用上半年收支情况及累计收支情况。上半年较上月增减*万元，增减原因分析。3.电费管理3.1项目部项目部上半年使用电费*万元，累计使用电费*万元。电费较上月增减*万元，增减原因分析。3.2协作单位对各协作单位上半年电费使用情况及扣回、累计使用及扣回情况。4.行政用车油耗使用情况项目部上半年行政用车费用，折旧费用、燃油费用、维修保养费用等；累计行政用车费用，折旧费用、燃油费用、维修保养费用等。5.上月存在问题整改情况6.上半年工作中需要改进的方面及措施（七）财务部1.间接费开支情况?上半年发生项目间接费*万元，开累间接费*万元，占项目已完成产值的*?%，高（低）于上月管理费开
16、支比例*个百分点。经分析，原因主要是：1、*；2、*；3、*；改进措施有1、*；3、*。?2.上半年项目部管理人员工资发生*万元，其中正式员工金额*万元，外聘人员金额*万元，分别占上半年施工产值的*%。项目共*人，人均工资折合*万元/人。3.税费各类进项税、销项税抵扣情况及管理上存在的问题和改善措施。（增值税及附加税在计缴过程中出现的问题、改善建议）4.资金状况4.1应收款项项目自开累业主计量*万元，累计收到款项*万元（应收款项金额较大的原因分析、改善措施）。4.2存货存货净额*万元，较年初*万元增长*%，重点分析除已完工未结算外的存货较大的原因分析、改善措施。4.3应付账款应付账款*万元，当前急需付款*万元。项目资金缺口情况及下一步的需改进的方面。4.4超支付（含预付）存在超支付的原因说明、改善措施。4.资金预算执行情况，超预算情况说明及控制措施。5.项目向单位集中比率为*%，（未达到公司考核指标的原因分析、改善措施）。6.上月存在问题整改情况7.上半年工作中需要改进的方面及措施五、项目对目前出现问题的纠偏或改进措施制定及责任落实。六、项目经营预测下一步经营状况。
