1、四川省东兴区供销合作社联合社四川省东兴区供销合作社联合社2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作 1、宣传贯彻党和国家有关农业、农村经济发展战略，供销社工作的方针、政策，研究制定全区农村合作经济的发展战略、规划，参与政府有关政策制定，指导全区供销合作社的改革和发展。 2、负责全区重要生产资料、重要农副产品及政策性经营商品进行组织、协调、管理。 3、组织全区供销社系统积极参与和推进农业产业化经营，指导发展各种类型专业合作社、消费合作社、培植农产品加工、贸易市场和科技服务等各类龙头企业，促进农业增产、农民增收，推动全区农村经济的发展。 4、按照开门、开放办社精神，指导农村社会化服务体系建设
2、，将合作制管理和市场化经营相结合，组织所属企业创新体制、创新经营，推进建立现代流通体系和现代化营销方式，发展社区性、综合性、便民性的综合服务社、专业服务责任公司，满足农民生产、生活要求，促进农村和农村经济结构调整。 5、履行对社有资产的所有权代表和管理者的职责、监督和管理好社有资产，确保社有资产的保值增值，依法享有资产收益、重大决策和选择经营管理者权利，负责对所属企业事业单位内部审计事务。 6、协调全区供销社系统同政府有关部门及其它社会组织的关系，研究供销合作社经济运行中的重大问题、农民群众和供销社系统的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。 7、组织指导全区供销社系统组织、队伍建设。人力资
3、源开发、精神文明建设、思想改造工作、党风廉政建设，负责对所属企事业单位的干部任免、聘任、解聘和管理干部，职工培训工作，组织监督安全生产、经营、环境保护等技术标准的实施等。 8、组织全区供销社系统对外交往、对外经济技术合作与交流、招商引资等参与国际合作社联盟的各项活动。 9、对全区合作商业工作指导、协调、管理。 10、承办区政府交办的其它事项。（二）2017年重点工作完成情况。1.化肥农药储备完成情况：实际完成储备尿素1550吨，碳铵1000吨，复合肥料2850吨，农药90吨，合计5490吨。2.再生资源管理工作：对“牛棚子“片区进行了废旧物非法经营综合整治，并取缔非法经营户306户，搬迁废旧物
4、资30000余吨，规范城区废旧经营网点70个。3.解决“供销商城”工程欠款、代垫过户税费、股金及利息兑付等问题；2017年接待上访群众20余批次，150余人。4.组建四美农村资金互助社，100余户参加；新建农民专业合作社5个，农民专业合作社联合社1个。5层层签订党风廉政建设责任书，健全“三重一大”制度，和党风廉政建设责任制；狠抓党委全体责任的落实，严格双岗双责，狠抓巨森竹业有限公司支部“示范单位”建设。二、部门概况联社机关下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。联社机关（参公事业单位）编制人数15人，年末实有人数13人，内设机构：党委行政办公室、监
5、察室、社务指导科、集体商业管理科、财务审计科。下属事业单位：内江市东兴区供销合作社农村合作经济管理中心编制人数11人，年末实有人数11人。三、收支决算总体情况说明2017年供销社本年收入合计为502.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入502.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年供销社本年支出合计492.21万元，其中：基本支出260.80万元，占52.99%；项目支出2
6、31.42万元，占47.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计994.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加250.32万元，增长33.62%。 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，（图（图3:财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财
7、政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出492.21万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加127.06万元，增长34.8%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出492.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1.07万元，占0.22%；社会保障和就业支出13.02万元，占2.65%；医疗卫生支出23.25万元，占4.72%；住房保障支出0万元，占0%；商业服务业等支出454.87万元，占92.41%。 （罗列全部功能分
8、类科目，至类级。） （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元,与预算数持平。2.教育（类）: 支出决算为1.07万元，与预算数持平。3.科学技术（类）: 支出决算为0万元, 与预算数持平。4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元, 与预算数持平。5.社会保障和就业（类）: 支出决算为13.02万元，与预算数持平。6.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为23.25万元，与预算数持平。7.商业服务业（类）：支出决算为454.87万元，与预算数持平。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上
9、述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出492.21万元，其中：人员经费210.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费50.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国
10、（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成预算100%,与上年持平。（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）（上述“预算”口径为调整预算数
11、。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.66万元，占100%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位严格控制“三公”经费开支，节约使用经费。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购
12、置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。无支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位严格控制“三公”经费开支，节约使用经费。 3.公务接待费支出2.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出2.66万元，具体内容包括：上级部门对供销社业务方面的检查等。公务接待费支出决算比2016
13、年减少0.19万元，下降6.67%。主要原因是本单位严格控制“三公”经费开支，节约使用经费。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，供销社运行经费支出50.13万元，比2016年增加16.25万元，增长48%。主要原因是商品和服务支出增加以及2017年再生资源环境整治等开支增加。（数据来源财决CS05表） （二）政府采购支出情况2017年度，政府采购支出总额0万元。（数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用
14、情况截至2017年12月31日，联社共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。） 2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整
15、体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一、单位部分规章制度还未完善,管理有待进一步规范；二、对预算编制的必要性和准确性把握不住，没有认识到预算支出绩效管理在财政工作中的重要性。下一步改进措施：一、完善各项规章制度，做到有章可循，用制度管人；二、加强财务管理，严格按照会计制度办事。（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）2017年供销社整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）4明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据
16、（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）1行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（
17、3分）2.5部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标18可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4人才培养（5分）3.5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）33.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属单位内江市东兴区百合社区老年人日间照料中心改造工程开展了整体支出绩效评价，得分为99分，存在的问题：宣传不到位，入住率低。下一步改进措施：扩大宣传力度，提高入住率。（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的
18、下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）2017年供销社项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称内江市东兴区百合社区老年人日间照料中心改造工程一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5完成质量5 5完成时效55完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）409社会效益（可选项）10生态效益（可选
19、项）10可持续效益（可选项）10公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度 1010总分99十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的
20、事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.外交（类）（款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（类）（款）（项）：指。13.科学技术（类）（款）（项）：指。14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。15.社会保障
21、和就业（类）（款）（项）：指。16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区（类）（款）（项）：指。19.农林水（类）（款）（项）：指。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。22.商业服务业（类）（款）（项）：指。23.金融（类）（款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。25.住房保障（类）（款）（项）：指。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照2017年政府收支分类科目增减内容。）27.基本支出：指为保障机构正常运转、完
22、成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。32.。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
