1、9附则510附件5附加说明：61. 目的为加强成本核算，提高对物资存储、流通的管控力度，进一步规范物资管理程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度。2. 适用范围本办法适用于公司综合部归口的物资存储及物资流通管理。3. 术语和定义3.1综合库房：用于存放综合管理部根据部门职责归口管理所制作、购置的办公用品、办公设备及其他低值品的库房区域。4. 引用文件/5. 职责5.1. 综合管理部是综合库房的归口管理部门，主要职责：5.1.1. 负责综合库房的房屋日常运维管理和安全管理工作；5.1.2. 负责物资验收登记、发放、回收、盘点等管控工作；5.1.3. 负责建立台账，制作明细账册。5.2. 财务
2、管理部负责相关物资价值的核算管理，根据库房提供的出入库登记信息，配合定期、不定期盘点库房物资实存情况。6. 管理内容和规定6.1. 库房日常运维管理：6.1.1. 库房存放物资的范围：公司购买的办公用品、办公设备、低值易耗品、工作服、礼品等。6.1.2. 库房钥匙仅限于库管员专人保管，除工作人员外其他人员一律不得进入库房。 6.1.3. 按现有仓库面积规划，分别按物资种类摆放，排列按照先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置，并将各物品型号、规格、入库时间等用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。不可超高、压线、倒置、重压。6.1.4. 库
3、管员应定期对库房建筑结构、环境条件、库房条件、设施设备巡视检查，做好防火、防盗、防潮、防汛等工作，确保物资不遗失、不损坏。6.1.5. 空置的包装箱、袋、纸应及时处理，定期对库房进行清扫，保持库房整洁卫生。6.2. 库房业务时间 周一至周五（节假日除外）上午10:00-11:00,下午14:00-16:00，其他时间段，原则上不进行物资发放和回收。6.3. 台账数据管理6.3.1. 台账建立 库管员必须合理设置各类物品和产品的台账，根据实际情况和各类物品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账。如办公用品、办公设备、低值易耗品等分布建册统计。做好物品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持
4、一致，以保障成本核算的正确性。6.3.2. 数据统计根据工作需要，库管员须正确及时统计库存情况，制作各类报表。每月月底统计本月办公用品、电脑设备、低值易耗等物资发放明细，上报财务及相关人员。7. 业务/管理流程7.1. 物资验收登记7.1.1. 验收工作由采购员与库管员共同完成。库管员必须查点物品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物品一律作待检品处理放在待检区域内，经检验不合格的物品一律退回，置于暂放区域。7.2. 物资发放 各类物品发放时必须进行发放登记手续。领取人应提前填写发放登记单，经领用部门负责人、核准人（综合管
5、理部对口业务负责人）审核签字后，至库房办理领取。领取人和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后，方可进行发放，库管员登记入账。7.3. 物资借用7.3.1. 借用物资主要指因公需短期借用的办公设备。申请借用期限不应超过3个月。7.3.2. 内部人员因公需临时借用某种库存办公设备时，应就申请原因、借用期限等内容行文请示，经其部门负责人、主管领导批准，综合管理部负责人核准后方可借用。7.3.3. 库管员编制设备借用登记表，借用人领取借用设备时应填写相关信息并签字。延期归还应提前申请并告知综合管理部。原则上仅可延期借用一次，延期不应超过3个月，期满办理退回手续，经库管员检验合格后，
6、方可核销借用登记。7.3.4. 未按规定及时归还的，库管员应将该情况报告主管领导进行相应处理。7.4. 物资退回因物资发放剩余或者其他情况需将物资退回时，物资持有人应填写物资退回登记表。库管员应按入库标准对所退物资进行验收、清点、登记。7.5. 物资盘点7.5.1. 物资盘点包括定期与不定期盘点。定期盘点指财务管理部组织的年度盘点和综合管理部自行每月固定进行的盘点，不定期盘点指由综合管理部会同财务管理部对库房进行不定期抽查。7.5.2. 物资盘点主要内容：检查物资账面数量与实存数量是否相符，检查库存明细账的数量及金额情况是否与账面相符，检查物资收发情况，检查物资的码放及维护情况，检查有无超储积压及损坏情况，检查安全消防设施。7.5.3. 物资的盘点采用实地盘点法，盘点结束后，参加盘点人员应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。附件一：验收登记单表号:生效时间：顺序号：编号物资名称规格/型号单位数量单价金额备注经办人：审核人：库管员：附件二：发放登记单领用人： 领用部门负责人： 审核人： 库管员：附件三：设备借用登记表领取日期/签字归还日期/签字物资退回登记表物资来源发放剩余其他物资状况良好 有破损 其他库房处理意见
