1、第一节 设计依据 67第二节 节能措施 67第十章 项目实施进度安排 71第十一章 招投标 72第十二章 投资估算与资金筹措 75第一节 投资估算 75第二节 资金来源与筹措 78第十三章 财务评价 79第十四章 社会效益、生态效益评价 85第一节 社会效益评价 85第二节 生态效益评价 86第十五章 风险分析 88第一节 风险分析概况 88第二节 风险因素识别 88第三节 风险估计与评价 89第四节 综合风险评价 91第十六章 结论与建议 92第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称：某镇香料玫瑰产业建设项目二、项目建设单位：某实业开发有限公司三、项目建设地点：江西省某区四、项目负责人：某（
2、某实业开发有限公司法人代表）五、项目建设期限：4年六、项目建设性质：新建七、项目总体目标：本项目的实施集农业产业化、生态观光园、高科技加工为一体，通过香料玫瑰种植和加工产业形成规模，既能够建成华东第一个玫瑰主题的现代化农业观光园，又能够发展以玫瑰产业为特色的旅游产业，把某建成四季常春、花香飘溢、景色怡人、风景秀丽的自然景观与别致的园林景观为一体的现代农业示范园，为某某市民提供休闲、娱乐、旅游、观光、生态研究的良好场所，培养人们热爱自然，保护环境的意识，陶冶情操，提高人们的生活质量，利园利民、福泽子孙。八、项目建设内容与规模园区总占地27293亩，共分为四大功能区：核心示范区、规模种植区、精品加
3、工区、旅游休闲区。建设项目分二期进行建设.1、主要建设项目一期主要建设项目为：（1）核心示范区：面积3000亩，主要高规格高标准种植各种名贵玫瑰，为林农提供示范作用，辐射整个产业基地。（2）精品加工区：面积1000亩，主要是对公司生产的玫瑰花进行分类加工，生产玫瑰精油、玫瑰净油、玫瑰纯露、玫瑰超细粉等系列产品，形成产业链，增加附加值。二期主要建设项目为: （1）规模种植区：面积10000亩，主要是公司加农户形式统一规模经营种植玫瑰，形成公司、农户双赢的局面。 （2）旅游休闲区：面积13293亩，主要是以上游水库周边建成度假村，形成玫瑰产业为主题的现代林业观光园。2、主要建设内容一期主要建设内容
4、为:（1）示范基地基础设施新建门房120 m2，厕所80 m2，配电、机修间200 m2，地磅房80 m2，垃圾转动站100 m2，晒场3000 m2，停车场1200 m2，围栏1.6公里，衬砌渠道3公里，园区道路13400 m2，园区外主干道11400 m2，园区绿化、景观工程14000 m2，机井12眼，标准化沼气池及配套设施25个，并购置安装供电、气设备（含变压器、高压供电外线和低压线路）、引水工程、消防设施设备，铺设园区给排水管道（含排水渠道）（2）检测及附属设施设备购置各类检验、检测、监测设备，排灌、喷灌设备，耕作、种子喷播，农药机械。（3）玫瑰加工玫瑰精油、玫瑰净油、玫瑰纯露、玫瑰
5、超细粉加工生产线4条。二期主要建设内容为:（1）生活、办公、休闲等设施及设备农居式招待所、宿舍8000 m2，培训中心1400 m2，办公楼2000 m2，建筑小品30处，兴建游乐园、垂钓休闲区及设施设备。（2）农业生态开发建设规模化玫瑰园，建设机耕道路51600m2。（3）仓储工程仓库3000 m2，贮藏库3200 m2，购置保鲜、贮藏等设备。九、项目总投资与资金筹措1、项目总投资一期工程规模种植区投资3085.41万元 二期工程旅游休闲区投资3665.7万元 合计总投资6751.11万元 2、资金筹措公司自筹资金4000万元主要用于建立示范区，加工设备，上级扶持资金2500万元主要用于建立
6、现代农业观光园，吸收当地老百姓自筹资金500万元，主要是林农用于公司加农户的购苗，租山地等费用。第二节 可行性研究报告的编制依据一、编制依据（1）、投资项目可行性研究指南（试用版）；（2）、国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；（4）中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（2007年中央1号文件）（5）国家关于现代农业示范项目建设的文件（6）、“十一五”江西省农业科技发展纲要；（7）、某市国民经济和社会发展“十一五”计划纲要；（8）、江西省统计年鉴、某市统计年鉴及东乡县统计年鉴；（9
7、）、其他相关资料。二、研究范围本报告通过实地调查研究，对项目背景、必要性与可行性进行了详细的阐述，并通过对市场分析与预测、建设地址的选择后确定了项目的建设方案与内容，根据所确定的建设方案与内容，进行了投资估算与资金筹措的分析，本报告还对项目的组织管理、项目组织与管理、环境影响评价、节能、效益评价等进行了研究与分析。第三节 项目效益分析一、主要技术经济指标主要经济技术指标见表1-1及表1-2。表1-1 一期工程主要技术经济指标一览表主要经济数据及评价指标表序号名 称单位数量一经济数据1总投资万元3085.412固定资产投资2919.883营业收入（年平均）50004营业税金及附加（年平均）62.
8、275总成本费用（年平均）1553.766利润总额（年平均）2761.237所得税（年平均）911.218税后利润（年平均）1850.03二财务评价指标销售利润率%55.22%投资利润率89.49%财务内部收益率96.46%财务净现值13777.4投资回收期年2.05资本金收益率66.95%利息备付率偿债备付率表1-2 二期工程主要经济技术指标一览表3665.73546.574000220628.023151.981040.152111.8278.80%85.99%68.81%13226.533.0951.05%二、项目的社会效益和生态效益项目建成后，能有效地防止水土流失，带动某区工业、农业、
9、科技、文化、教育、卫生及第三产业的发展，能解决周边劳动力10000人就业问题，对稳定农业、稳定农村、稳定农民发挥积极的作用，同时为人们提供一个农业素质教育基地，为城乡提供农业休闲观光基地，全面提高居民的生活质量，基地采用现代生态农业生物技术生产无公害家产品，保持自然循环使用，维持生态平衡，降低成本，节约能源，不产生环境污染。第四节 综合评价和结论一、综合评价1、本项目的实施集农业产业化、生态观光园、高科技加工为一体，是现代农业科技与休闲旅游的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的，走农业产业化发展的道路；在增加农民收入，为市场提供无公害农副产品的同
10、时，使城乡居民享受回归自然，并学习农业科技知识，是符合当前国家和我省农业产业和旅游政策的。2、项目区环境条件好，气候适宜、雨量充沛、土地资源和生态资源丰富，可充分发展多种生态农业和观光休闲项目。本项目从现代生态农业考虑各子项目的综合开发利用，使项目总体上产生良性效益，并产生良好的经济效益，保护了环境，有着显著的生态效益。3、项目建成后，保证了营山周边土地资源的高效利用，生态观光农业是一种集科技示范、观光采摘、休闲度假于一体的农业产业经营模式，生态农业产业基地的建设可带动荣山镇区域生态观光农业的推广和应用，使某区的环境质量得到更好的改善，真正做到对资源与环境的保护。4、本项目基地内各子项目均引进
11、良种优特栽培，采用先进的耕种技术，做到高投入、高效益，在调整生态生产模式的同时，发展玫瑰精油、玫瑰净油、玫瑰纯露、玫瑰超细粉加工生产，产品供应国内外市场，前景十分看好。二、结论本项目的实施集农业产业化、生态观光园、高科技加工为一体，符合中央农村工作精神和行业发展要求，能有效地促进当地农业产业结构调整和地方经济的发展，增强龙头企业市场竞争能力，带动农民增加收入。本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，组织管理措施到位，切实可行。项目的投资方向明确，资金分配合理。各项技术经济指标及产品质量标准符合要求，抗风险能力强，在项目区及周边起着示范作用。本项目的经济效益、社会效
12、益显著，具有较高的实施价值。第二章 项目背景第一节 项目建设背景 “三农”问题是困扰国民经济发展的重大问题。没有农村的小康，就不会有全国的小康。没有农村的现代化，就没有全国的现代化。农业、农村和农民问题是政府工作的重中之重。政府一直都十分关心。推进农业和农村经济结构战略性调整，大力发展优质、高产、高效、生态、安全农业；提高农产品质量和竞争力推进优势农产品产业链建设，促进农业产业化经营走效益农业的道路，从而达到农民增收的目的。本项目的实施区域荣山镇将充分发挥资源优势，引导农民积极种粮，扶持龙头企业，努力把玫瑰产业作为主导产业做大做强做精，树立政府形象，打造企业品牌。因此，本项目的建设符合国家产业
13、政策和江西省十一五农业科技发展纲要。某镇香料玫瑰产业建设基地项目集农业产业化、高科技加工和生态观光农业为一体，前景十分看好。生态观光农业是一种多层次、多内涵的农业，它是遵循生态学、生态经济学原理，运用系统工程方法，通过经济与生态良性循环，广泛利用农村空间、农业自然资源和人文资源，经市场经济为主导、现代科技为支撑，通过合理规划、设计、施工，建立具有农村生产、生态、生活合一的区域，实现农村经济高效持续、协调发展的现代化农村生产体系，并与人们回归大自然的愿望、发展休闲度假旅游相结合，在实现高科技、高效益、集约化、市场化的现代经营活动的同时，达到美化环境，提供观光旅游，形成农业与旅游项目、服务设施相配
14、套的格局。生态农业观光是随着近年来都市生活水平和城市化程度的提高、以及人们环境意识的增强而逐渐出现的集科技示范、观光采摘、休闲度假于一体，经济效益、生态效益和社会效益相结合的综合基地。中由最初的农田发展到统一规划的集观光、休闲、娱乐、教育、科普为一体的有组织发展的高级形态。它将观光、休闲、娱乐、教育、科普有机结合在一起，改变了传统农业仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，客观上促进了旅游和服务业的开发，有效地促进了城乡经济的快速发展。某镇香料玫瑰产业建设基地生产的主要产品玫瑰及其提炼出的玫瑰精油，一直是国际紧俏货,其价格昂贵,被称为液体黄金,用玫瑰花提取的玫瑰精油,是名贵的天然香料,是众
15、多高级化妆品的主要原材料。玫瑰还是山区绿化、水土保持的优良作物,更是珍贵的中药材和化妆品的重要原料。 本草中对玫瑰的药用价值做了详细介绍。食用玫瑰花蕾在我国早已有之,玫瑰花性温、味甘。有理气解郁、和血散淤，消肿止痛、美容养颜之功效，能清暑热、解烦渴、醒脾益胃止血收敛。玫瑰精油即能缓解焦虑、压力和抑郁,平复情绪,愉悦心情,治疗小静脉曲张;还可同时淡化细纹,促进细胞再生,治疗各种皮肤粗糙、色斑。另外,玫瑰精油对调解内分泌,解除更年期障碍,抗衰老；平衡并加强胃部,抗菌和轻泻,净化消化道,也有其独特的功效。通过超临界流体萃取技术提取的玫瑰纯露,可以增加细胞活力,补充水分,调节修复老化的皮肤;美白养颜,
16、淡化黑眼圈,抗衰除皱。提取的玫瑰泥,可有效改善角质细胞、真皮、皮下组织缺水的情况,预防出现角化、脱皮、皱纹,润肤美白。食用玫瑰色素作为绿色、无毒的天然生物制品,可以广泛的用于各类食品加工中。随着攻瑰的各种效用越来越被人们所认知,即使其系列产品价格不菲,仍深受人们青睐。第二节 项目由来和简述玫瑰，别名徘徊花，蔷薇科，属落叶丛生灌木，我国玫瑰花栽培技术已有1300多年的历史，现朝鲜、日本、俄罗斯、欧洲均有种植。它既能供人观赏，又是珍贵的中药材，也是化工产品的香料来源和食品工业的重要添加原料，同时还具有山区及城市绿化、水土保持的功能。随着科技水平的提高，对玫瑰的深加工产品已不断出现。鲜花可以蒸取玫瑰
17、油、酿制玫瑰酒、玫瑰浸膏，花蕾可以入药、制作保健品，还可制美食菜肴。北京、上海、广东、福建等地风行喝各式的干花茶，玫瑰干花蕾是干花中很重要的一种，广泛应用于各种高级茶吧、酒吧、富含天然Vc的花果，应用于饮料、香烟、茶叶、化妆品。另外，经提炼的玫瑰油，其价值高于黄金数倍。玫瑰及其深加工产品是制造昂贵香精香料的重要原料。香精香料工业与人们生活水平的提高密切相关，从世界范围看，近几年香精香料工业的增长速度一直高于其他工业的平均速度。国际香料工业1990年产值为51亿美元，2000年达到100亿美元。国内市场对香精香料的需求逐年递增，1994年共有生产企业450家，总产值84亿元，到2000年，生产企
18、业达600家，产值达150亿元。在今后相当长的一段时间，香料工业还将保持高速度的发展趋势，对玫瑰及其深加工产品的需求量也逐年增加某实业开发有限公司正是在这种情况下，审时度势，提出了香料玫瑰产业建设项目，它的建设符合我国的产业政策，有着良好的社会、经济效益。第三节 项目提出的必要性和依据一、是国家产业政策和地方产业规划相适应的必然选择国家“十五”计划纲要指出：“农村经济结构调整，要面向市场，依靠科技，以农业产业化经营企业为主体，不断向生产的广度和深度进军，以优化品种，提高品质，增加经济效益为中心，积极调整种植业作物结构，发展优质高产高效农业”。党的“十六”大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，并把
19、“农业、农村、农民”问题摆上了极其重要的位置，要实现小康社会，农村是关键，70%的人口，只占28%的消费，农民收入增长缓慢，“三农”问题是困扰国民经济发展的重大问题，政府一直都十分关心。以科技为动力，通过农业产业化经营，走效益农业的道路，从而达到农民增收的目的。玫瑰是集药用、食用、美化、绿化于一体的木本植物。既是一种经济作物，又具有美化环境及水土保持的重要作用，广泛应用于化工、食品、酿酒、医药、园林绿化及水土保持等方面。玫瑰种植加工有利于某区农业结构的调整，增加农民收入。某区的农业在国民经济中占有较大的比重。玫瑰种植及深加工可以带动农民大量种植玫瑰，有利于农业结构调整。玫瑰是一种耐旱、耐寒、耐
20、贫瘠，既可以利用田边地堰分散种植，又可利用可耕地大面积集中种植、粗放型管理的灌木类经济作物，农民种植玫瑰每亩收入达2000-4000元，是普通农作物的5-10倍，可以解决目前某区农业发展产业化调整，加快步伐，增加农民收入。二、是农业结构调整和社会经济生活发展的需要农业结构调整、农业集约化生产和社会经济生活发展对农村的可持续发展起到了积极的推进作用。传统农业的一家一户分散、高耗、低效且不合理的种植结构和生产形式己渐渐不适合现代农业的要求，农民迫切希望有一种快速、低耗、高效的现代农业生产形式出现，农民也迫切需要在资金、信息、科扶方面得到支持与引导。某镇香料玫瑰产业建设基地项目集农业产业化、高科技加
21、工和生态观光农业为一体，不仅可为农业结构调整提供了示范，而且也吸引了城市居民到此一游。城市居民到农村乡间旅游观光，会带去大量的科技思想、市场信息和文明生活方式，既可促进农民素质提高，也可加快农村城市化进程。基地的高效农业也能吸引城镇居民到此投资，从而加快农业产业化进程。项目实施后，可大力发展生态旅游，把生态农业的建设与生态旅游建设统一起来，提高产业的关联度，带动其它产业的共同发展，不但为荣山镇提供了新的旅游项目，而且宣传了生态农业科普知识，增加了经济效益，实现经济与社会的全面发展与进步。玫瑰种植加工有利于改善环境，提高荣山镇旅游事业的品位。玫瑰集经济与观赏价值于一体。万亩玫瑰园建成后将给荣山镇
22、增添一道新的风景线，可作为某区旅游链的延伸，玫瑰适应性强，可以美化荒山、道路、田园及旅游景点，进一步促进全区旅游环境的改善。此外，基地的开发还能促进农业由第一产业向第三产业转化，培育新的经济增长点，提高经济效益和社会效益。三、是发展某区农业产业经济的需要 荣山镇镇地域范围广，资源极其丰富，境内有森林面积14万亩，年产杉木3千立方，毛竹100万根、松杂木1千立方；矿产资源丰富，有金、银、铜、锡、煤及优质石材、矿泉水等，水资源也十分丰富，有区管水库一座，镇属小（一）型水库四座，梦港河穿越全境，山地资源也十分丰富，全镇有宜林荒山1万余亩，可开垦利用的荒坡3万亩，这些荒山、荒坡，坡度均在30以下，水土
23、稳定性好，土质肥沃，酸碱适度，适宜栽种多种植物及其他经济林。很长时期它们都是某区经济的主要支柱产业，为某区经济社会的发展作出巨大贡献。但近年来，某区绿色农副产品销售明显地出现了萎缩、下滑的趋势，辉煌不再。虽然旅游业高速发展，为某区生态农业发展扩大了难得的市场，但由于某区农副产品生产销售混杂，优劣不芥，对某区的绿色农副产品形象及销售造成了很大的影响。某镇香料玫瑰产业建设基地的建设是探索某区生态农业与旅游业、文化产业结合发展的有益尝试。旅游业的发展为生态农业增添了更多的产业内涵，农业不再仅仅是传统意义上的种植、加工与营销，还包括了生态观光、农业科扶示范等等内容，这为某区生态农业的发展带来了良好的机
24、遇和新的途径。生态农业观光园的建设增强了农业与旅游业的关联度，将对某区的生态农业产生积极的影响，可有效解决农业萎缩、农产品过剩等一系列问题，农业生产水平将得到显著提高。四、增加农民收入，全面建设小康社会的需要当前，全面小康社会建设的重点在农村。因此加强农村的经济建设，使农民尽快脱贫致富奔小康迫在眉捷。某区是一个农业大县，气候温和，土壤肥沃，具有优越的自然优势、生产优势和产品优势。按照国家产业政策引导农产品加工企业形成合理的区域布局和规模结构，在多层次加工转化中着重发展精深加工，努力开发新产品，积极发展优质名牌产品。加大技术攻关力度，积极引进国外先进技术、工艺、设备、努力提高某区农产品加工的技术
25、水平。该项目拟建设某玫瑰产业发展基地，符合农产品深加工发展方向，将大大提高农民种植玫瑰的积极性，带动农户规范种植，并通过“公司农户”等模式，与农民的利益紧密结合，形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了保障。五、玫瑰产业基地的开发开辟了新的旅游景点，满足了人们对旅游的新追求。长期居住在现代化高密度、高层建筑区，整天为污染的城市空气和呆板且无情趣的城市景观所困扰的现代市民，为了缓解紧张工作带来的精神压力和抑都，提高身体素质和生活质量，多选择外出旅游放松一下自己。但各大主要景点一则是距城市较远，多为高地，不方便带老人或孩子;二则是人员暴满，影响清静放松的情趣;三则是门票也相对较高，使人
26、望而却步。因此，他们大多转向选择能亲近和感受的田园风景区，生态农业观光园势必就形成了一个新的旅游热点。六、增加企业效益，提高企业竞争力在国际市场上，玫瑰精油需求量逐年增加。国际市场上需求量每年以的速度递增，每公斤香精油价格高达70008000美元（玫瑰花的产油量为万分之三点五），从国内市场上看，全国仅有极少几家玫瑰加工厂，多为加工玫瑰花茶。其中能萃取玫瑰油、玫瑰水的厂家更少，加工玫瑰油的能力有限，大量依靠进口。而国内玫瑰水的生产仅处于小批量生产阶段，尚未形成规模。据市场调查，我国的深圳、上海、广州、苏州等大城市生产有关化妆品的厂家急需大量玫瑰水，可以说玫瑰产品市场潜力巨大。而某实业开发有限公司
27、在某镇兴建玫瑰产业建设基地，使得企业获利能力增强，市场竞争力增大，增加了企业发展后劲。综上所述，某实业开发有限公司在某镇兴建玫瑰产业建设基地是一个集社会效益、经济效益为一体的项目。它的建设能促进农业可持续发展，提高农业综合能力，促进农业增效，农民增收。本项目的建设合乎民心、顺于民意，符合国家产业发展政策，因此本项目的建设是必要的。第三章 市场分析及销售策略我国是最早使用香料的文明古国之一，有着丰富的天然资源。据统计，世界上天然香料有1500多种，市场经销有500多种。我国芳香植物有350多种，已开发利用的有110种，出口仅40余种。就单体香料品种来说，我国不足国外的1/10，很多品种尚需进口。
28、近几年，世界香料、香精发展很快，十几年前全世界香精、香料的销售总产值为30多亿美元，1985年已达到78亿美元，现在还在继续增长。我国近几年来食品工业、日用化妆品工业、饮料工业发展迅速，随着人们生活水平的不断提高，对香精香料的需求量将会越来越大，现有的天然香料远远满足不了市场的需求。 香料中极品玫瑰原产我国，是我国的传统名花之一。玫瑰的经济价值极高，每500公斤鲜玫瑰花能提炼出0.5公斤芳香油，其价值是等量黄金的30多倍。玫瑰主要用于鲜切花、生物化工和食品三个方面。用于鲜切花的玫瑰主要集中生长在云南和北方个别大城市的郊区。作为食品、生物化工加工的玫瑰生产，其主产品是高品质的玫瑰精油。目前全世界每年玫瑰精油的需求量为3000吨，我国目前的玫瑰精油产量不足吨。在我国自古就利用玫瑰花的功效进行养生、美容。大周女皇武则天朝饮玫瑰甘露，夜敷玫瑰花瓣，虽年过花甲，仍面若桃花，精力旺盛；清代慈禧太后也用玫瑰美容，得以青春常驻，直至暮年不衰。今天先进的科学技术将这天然、古老、浪漫的玫瑰花，带入现代人高质量的生活之中，必将使生活更温馨，更美好。法国、美国等欧美国家，把玫瑰花当作国花推崇，世界各地人们把玫瑰花视为最纯洁的爱情象征。现代人以饮用玫瑰花茶为时尚，以纯天然的玫瑰花为原料，彩现代科学技术精制而
