1、该项目符合国家的产业政策、技术政策和生产力布局要求，同时该项目市场前景好，能给投资者带来满意的回报。项目建设是必要的。5、项目单位概况项目发起单位为北京金利岩石材经销有限责任公司（下称“公司”），法人代表李明远。2006年10月北京金利岩石材经销有限责任公司李明远和李旗星投资注册成立了咸丰县有限责任公司。公司注册地址咸丰县高乐山镇楚蜀大道，法人代表李明远，注册资本200万元人民币，主要经营范围为石材加工、销售。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点项目拟建地区为湖北省咸丰县，项目拟建厂址为咸丰县经济开发区，开发区位于咸丰县城郊，距县城中心3公里，厂区区位条件较好，水、电、路三通，省道椒石公路从厂
2、区前穿过，干道公路东可达恩施至武汉，南可达来凤县至张家界，北可达利川市至万州区，西可达黔江至重庆，其运输条件有保障。1.2.2 建设规模与目标根据资源条件和产品市场容量，结合企业实际，本项目建设规模为：在现有30万m2大理石板材加工生产线基础上扩建到100万m2生产规模。拟建设厂房2400m2。本项目工程建成后可实现年均营业收入10267万元，新增6967万元；年均利润总额1205万元，新增874万元。1.2.3 主要建设条件1、市场条件本项目产品是一种优质独特的天然大理石建筑板材，以色彩丰富、绚丽华贵的外观图案而独具特色，是目前国内石材市场上最新开发的天然石材品种。各项指标均符合GB6566
3、-2001标准中A类装饰材料的要求，能够广泛适用于宾馆楼房、园林以及家具等建筑装饰工程，极具发展前景。该企业法人代表长期从事大理石加工销售业务，在国内已是知名石材实业家，在国内外已建立坡稳定的铂售市场。目前，主要生产订单产品。2、资源条件咸丰县境内大理石资源丰富，饰用大理石保有储量2560万m3。项目业主委托湖北省第二地质大队对甲马池镇石板铺大理石矿山进行了地质普查，咸丰县国土资源局对咸丰县甲马池镇石板铺大理石矿区进行了批复，划定矿区面积0.3115平方公里，地质储量67.525万m3，可采储量27.01万m3。3、施工条件本项目建设地址为咸丰县经济开发区，由国家开发银行投资的园区基础设施项目
4、已启动建设，厂区水、电设施完备，供电、供水充足，厂址两面沿路，且与省道椒石线连接，交通条件优越。便于施工材料的运输。5、社会环境条件大理石加工是项目区内的骨干产业，当地政府和群众对产业化经营热情高，支持力度大，企业发展的社会环境条件良好。1.2.4 项目投入总资金及效益情况经测算，项目新增总投资3238万元。其中：建设投资2585万元，流动资金653万元。项目资金来源为企业自筹3238万元。项目投产后“有项目”年均营业收入10267万元，年均利润总额1205万元，年均净利润866万元。经财务分析，项目总投资收益率27%，投资财务内部收益率（税后）22.9%，投资财务净现值（税后） （i12%）
5、1983万元，投资回收期（税后）5.4年，盈亏平衡点43.9%。从以上各项经济指标可以看出，该项目经济效益较好。1.2.5 主要技术经济指标技术经济指标表一投资指标单位数量1总投资32381.1建设投资万元25851.2建设期利息1.3流动资金6532资金筹措2.1项目资本金2.2债务资金2.3国家扶持二经济指标有项目无项目增量3年均营业收入10267330069674年均营业税金及附加12540845年均增值税12464048426年均总成本8937292960086.1年均固定成本8913815106.2年均变动成本8047254854997年均经营成本8640278458568年均利润总
6、额12053308749年均所得税33810922910年均净利润866221645三评价指标11总投资收益率%27.012资本金净利润率19.913投资财务内部收益率（税前）27.514投资财务内部收益率（税后）22.915资本金财务内部收益率16投资财务净现值（税前）318217投资财务净现值（税后）198318投资回收期（税前）年5.019投资回收期（税后）5.420借款偿还期1.3 问题及建议制约该项目发展的主要因素是大理石资源，目前企业仅拥有理论荒料量27.01万m3，仅有这点资源不能将企业做大做强。因此，建议续继扩大资源拥有量，然后进行资源普查。第2章 市场预测2.1 市场调查2.
7、1.1 拟建项目产出物用途调查大理石有美丽的颜色、花纹，有较高的抗压强度和良好的物理化学性能，资源分布广泛，易于加工，随着经济的发展，大理石应用范围不断扩大，用量越来越大，在人们生活中起着重要作用。特别是在近10几年来大理石的大规模开采、工业化加工、国际性贸易，使大理石装饰板材大批量地进入建筑装饰装修业，不仅用于豪华的公共建筑物，也进入了家庭的装饰。大理石还大量用于制造精美的用具，如家具、灯具、烟具及艺术雕刻等。有些大理石（包括石灰岩、白云岩、大理岩等）还可以作耐碱材料。在大理石开采、加工过程中产生的碎石、边角余料也常用于人造石、水磨石、石米、石粉的生产，可用于涂料、塑料、橡胶等行业的填料。2
8、.1.2 产品生产现状调查我国大理石矿产资源极其丰富，储量大、品种多，总储量居世界前列。据不完全统计，初步查明国产大理石有近400余个品种，其中花色品种比较名贵的有如下几种：纯白色的有：北京房山汉白玉；安徽怀宁和贵池白大理石；河北曲阳和涞源白大理石；四川宝兴蜀白玉；江苏赣榆白大理石；云南大理苍山白大理石；山东平度和掖县雪花白等。纯黑色的有：广西桂林的桂林黑；湖南邵阳黑大理石；山东苍山墨玉、金星王；河南安阳墨豫黑等；红色的有：安徽灵壁红皖螺；四川南江的南江红；河北涞水的涞水红和阜平的阜平红；辽宁铁岭的东北红等；灰色的有：浙江杭州的杭灰；云南大理的云灰等；黄色的有：河南浙川松香黄、松香玉和米黄等。
9、绿色的有：辽宁丹东的丹东绿；山东莱阳的莱阳绿和栖霞的海浪玉；安徽怀宁的碧波等；彩色的有：云南的春花、秋花、水墨花；浙江衢州的雪夜梅花等。云灰大理石因其多呈云灰色，或在云灰底色上泛起朵朵酷似天然云彩状花纹而得名，有的看上去像青云直上，有的像乱云飞渡，有的如乌云滚滚，有的若浮云漫天。其中花纹似水波纹者称水花石，水花石常见图案有“微波荡漾”、“烟波浩渺”、“水天相连”等。云灰大理石加工性能特别好，主要用来制作建筑饰面板材，是目前开采利用最多的一种。2.1.3 产品价格调查产品的定价由市场确定。根据调查，江苏宜兴张渚大理石材厂生产的青灰大理石板材（305*305*10）报价70元/m2、杭灰白大理石板
10、材（400*400*15）150元/m2、湖北九宫大理石厂生产的（400*400） 杭灰大理石板材报价160元/m2。目前大理石价格还有上涨的可能，本项目产品按110元/m2计算。2.2 市场预测2.2.1 产品的消耗对象本项目产品为建筑内装饰材料，主要消耗对象为建筑装饰装修业，包括公共建筑物和家庭装饰。2.2.2 产品的消费条件随着西部大开发战略的实施，制约咸丰县经济发展的交通瓶颈因素得到根本缓解，渝怀铁路已全线贯通，宜万铁路和沪蓉高速公路将于2009年全线贯通，为本项目产品创造了更加宽松的消费条件。2.2.3 产品的市场前景随着国民经济的飞速发展，人民消费水平不断提高，高雅、别致、豪华的建
11、筑内装饰业逐渐兴起；独特、新颖、典雅的建筑板材需求不断增长，给大理石产品带来良好的市场前景。2.2.4 产品的出口分析拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，项目产品质量上乘，所采用的技术设备均为意大利引进。项目产品属非金属矿产品，国家对该种产品的出口没有任何限制条件，项目投资商为大理石行业著名的物流业主，在境外地区有一定的市场基础，该产品出口流向主要考虑香港、欧美及日本、韩国等国家和地区。2.2.5 产品目标市场分析目标市场的确定要充分考虑产品的竞争力，基于企业自身的区域市场构建相对竞争优势，以产品质量压倒直接竞争对手，以成就区域为王。采取业务集中战略打造竞争力，在
12、更加广阔的市场范围内建立差异化和低成本优势，锁定区域市场，集中业务优势，整合渠道资源，打造强势品牌。专门制定策略为一个或几个细分市场开拓业务，借用企业社会资源，节省开发成本。本企业至成立以来，注重加强内部管理，广大职工的质量意识不断提高，加之公司聘请国内石材专家到企业任技术指导，产品质量大幅度提高，产品在北京、上海、杭州、安徽、福建等地区已成为知名品牌。项目产品目标市场定位为：一级市场以国内大中城市市场为主，二级市场侧重国际市场。2.3 市场竞争力分析2.3.1 产品质量优势本项目的产品采用最先进，最成熟的生产技术，此技术生产的产品质量稳定，产品质量在同行业中处于领先地位。产品质量达到国家产品
13、质量标准。2.3.2 政策优势本项目属于优质非全属矿生产加工项目，符合国家扶持的企业政策走向，是地方经济发展的骨干项目，是政府重点扶持的项目。2.3.3 原材料优势本项目主要原料来源于企业自有矿山，企业已获得开采许可证，原材料来源广泛，成本极低。2.4 营销策略2.4.1 广告投放分析品牌树立离不开媒体的吆喝，优质天然石材也需要媒体的支持。媒体关注的品牌不一定知名，但知名的品牌一定离不开媒体的包装。做好广告宣传，打响自主品牌，争取花最少的钱，收到最好的广告效益对石材企业同样重要，也是石材企业面对激烈市场竞争，立于不败之地的关键所在。面对如此多的媒体、宣传阵地和宣传形式，本项目应根据企业自身的特
14、点做出选择。（1） 企业对自己市场定位、产品定位要明确，对自己的客户源要清楚，对企业、产品的实力要有一个客观的认识和评价。（2） 选择的广告宣传阵地和方式要适合自己。本项目是从事石材生产经营，因石材行业的特殊性，与企业做生意的几乎全部是业内人土或同行，所以尽量选择业内的专业媒体或展会，通过制作精美的彩色样本或多媒体宣传片来提升公司的形象和实力。可多参与一些公益活动的宣传，以及建筑、施工行业中有价值奖项的评选，以提高企业的信誉度和知名度。举行新闻发布会或技术论坛。组织新闻发布会或技术论坛是借此进行企业宣传，产品宣传，扩大影响力和在媒体上免费“广告”的好形式。组织新闻媒体专项采访，考察活动，这是有
15、意识、有目的地针对企业拟定的主题而开展的媒体宣传。有利于引导消费群体，扩大企业和品牌的影响力。确定广告宣传预算。按正常的企业管理广告投放比例，一般而言企业在成立的初期或产品刚刚面世之初，企业的广告宣传投入应占该企业当年办公费用的30%以上，在企业发展上升阶段，广告宣传投放应占企业当年办公费用的15%以上，在企业发展到顶峰时，广告宣传投入应占企业当年办公费用的5%至15%左右。2.4.2 营销渠道分析国内石材行业经历短短二十几年的发展，其推销模式也渐趋成熟，国内石材推销模式不外以下几个主要方面：一是营销链的建立，其中包括分公司、子公司、经营商的建立；二是各类专业性、综合性展会推广模式；三是工程单
16、的承包模式；四是出口渠道的建立。本项目产品为大理石装饰板材，产品市场前景看好。因此，企业要争取走出地域之限，争创切合自身发展的品牌经营模式，提高产品附加值，走多元化、专业化相结合的发展之路，不能仅仅局限于卖资源、卖荒料、粗加工的发展思路，正所谓开源节流。（1） 在营销网络建立方面。在国际市场范围内选择一些重点市场，集中力量重点进攻，然后以点带面，谋求更大的市场份额。在营销网络的运营方式上，企业采取自己出资建立分公司、子公司，这能很好地进行管理、经营，对市场的把握和对企业发展方向的把握都能较好地掌控。（2） 在展会推广模式方面。展会经济当前已成为许多石材企业相当重要的经营手段。在参展模式上，精心
17、的摆设展品，全方位、多角度地构思一个良好的展厅氛围，这是一家企业的品牌、文化的外延，也是一件产品的附加值表现之所在；结合自身的特点有针对性的选择相关的展会，根据自己的营销计划，适时推出新产品；对企业形象、产品信息发布进行系统的包装，在参展的同时，在相关的会刊杂志、宣传媒介上辅以适当的宣传。（3） 在工程单的承包模式方面。为了更快捷、更直接地赢得市场的认可，获得足够大的发展空间，将承接更大的工程单作为首选目标，一份较大的工程单，为企业产品寻得一个出路，适时调整经营思路，努力提高企业产品的知名度、美誉度。（4） 在出口渠道的建立方面。基于当前国内许多行业产品同质化严重，恶性低价竞争严重的现状，石材
18、企业应重点加大产品出口力度。本项目产品具有出口的条件。2.4.3 企业文化企业使命 以先进的技术深度挖掘石材的天然之美,以我们的执着与热情实现人类对美好生活的向往与追求。创业宗旨 依靠政策，发展事业，服务人民，回馈社会，报效国家。经营宗旨 一流的产品、二流的价格、三流的成本。经营理念 诚信创新、科技领先、质量第一、客户满意。第3章 资源条件评价3.1 资源可利用量咸丰县境内大理石资源丰富，是咸丰县境内的主要矿产资源之一，主要分布在甲马池、清坪、丁寨、尖山等乡镇。全县饰用大理石资源储量达2560万m3，基础储量1951万m3。根据湖北省第二地质大队咸丰县甲马池镇石板铺大理石矿山地质普查报告提供的
19、数据，本次仅对石板铺0.3115平方公里范围内的矿体进行普查，经计算，矿区推断的内蕴经济的矿石资源储量（333）72.9万m3。咸丰县国土资源局批复的可采储量27.01万m3（理论荒料量）。3.2 资源品质情况矿山矿石类型单一，颜色呈浅灰色、灰白色，中一厚层状构造，微晶细晶结构。矿石岩性较坚硬，抗风化能力较强，力学强度较高，类比普氏硬度系数可达8-12，矿石主要矿物成份为方解石、白云石和少量粘土质、褐铁质等。其化学成份为：CaCO3、MgCO3、Al2O3、Fe2O3等。矿山矿石体重比值2.6t/m3，采出荒料率40%。3.3 资源赋存条件矿山地貌类型为构造剥蚀岩溶地貌，矿山处条状山脊山顶地带
20、，两侧地型为斜坡。矿体呈层状、似厉状，矿层与地层产状一致，矿山地质构造简单，矿床大体呈山坡露天矿产出。区内水文地质条件简单，地形处于斜坡有利于地表水迅速排泄。边坡构造为逆向坡，边坡稳定性好。因此，矿床开采技术条件复杂程度为较简单。矿山位于咸丰县城西平距约20km，公路里程约35km，矿山北侧有咸丰至黔江省道公路，相距2km，已有简易公路直达矿山，交通较便利。矿山南部发育红板铺河，矿山生产生活用水较方便，附近架设有民用电网，能满足生产用电需要。3.4 资源开发价值矿石经机械加工、打磨后生产饰面材料，本项目产品是一种优质独特的天然大理石建筑板材，以色彩丰富、绚丽华贵的外观图案而独具特色，是目前国内
21、石材市场上最新开发的天然石材品种。广泛适用于宾馆楼房、园林以及家具等建筑装饰工程，极具发展前景。取矿山地质勘查可采量27.01万m3，矿石可采率70%，资源可靠程度50%，矿山生产规模35800m3/年。矿山服务年限为：270100 m335800m3/年70%50%=2.6年。第4章 建设规模及产品方案4.1 建设规模4.1.1 建设规模方案比选本项目研究报告对建设规模提出了两套方案可供选择。方案一：新建两条年产50万m2建筑饰面板材生产线。方案二：新建四条年产100万m2建筑饰面板材生产线。4.1.2 推荐方案及其理由本研究报告推荐方案二，即新建四条年产100万m2建筑饰面板材生产线。其理
22、由如下：1、市场容量满足方案二要求。根据市场需求预测的市场容量和企业锁定的目标市场，项目区目标市场的市场容量满足方案二要求。2、原材料来源对方案二有保障。本项目建成后，生产加工所需原材料为大理石，目前企业已拥有的资源储量27.01万m3，企业已计划新开辟23个矿点。3、生产规模体现规模效益原则。本项目产品附加值不是很高，要使企业取得丰厚的回报，必需在规模效益上做文章。4.2 产品方案4.2.1 产品方案构成本项目产品方案为：产品名称规格标准销售量包装要求饰面板材全规100万m2木箱4.2.2 推荐方案及其理由本项目产品方案选择装饰板材，规格根据客户需要确定。其理由为：1、在资源综合利用方面。根
23、据市场需要，选择不同规格的产品，采取大小规格相结合，便于资源的综合利用。2、在市场需求方面。本项目产品方案选择以市场需求和客户需要为主，目标市场以建筑饰面材料为主，目前该产品市场需求量较大。4.3 设计生产规模“有项目”数据是指项目实施后的状态数据，“无项目”数据是指在不实施技改的情况下，原企业的状态数据，“增量”数据是“有项目”数据减“无项目”数据的差额。本工程“无项目”及“有项目”产品销售数据如下：序号400mm400mm板材万m25035600mm600mm板材合计3010070第5章 厂址选择5.1 厂址所在位置现状5.1.1 地点与地理位置项目地点为咸丰县。咸丰县位于湖北省西南部，地
24、处武陵山区中部，属云贵高原东延部分。毗邻渝、川、湘、黔四省市，具有十分重要的战略地位，自古以来就是连接中西部的重要通道和门户。咸丰县东部与恩施市、宣恩县接壤，东南与来凤县交界，西部与南部同重庆市黔江区毗邻，北部与利川市相连。地理座标为东经108378至109208，北纬291928至30254，东西宽68.95公里，南北长80.375公里，全县土地总面积2521.58平方公里。全县辖10个乡镇1个区工委，184个村，总人口 36.48万人。项目拟建厂地区为咸丰县高乐山镇，高乐山镇是咸丰县城所在地，椒石、利咸、咸来三条省道呈“X”状网络其中。项目建设厂址为咸丰县经济开发区。开发区位于咸丰县高乐山
25、镇东部，距县城区中心3公里，东至蒋家坝，西至象鼻岩，北至菜田坝，南至杨官大通（改线新椒石公路），成南北带状形式。老椒石公路由东至西在开发区的北部白水坝通过开发区，改线的新椒石公路在区东南部由东至西通过开发区。5.1.2 厂址土地权属类别及占地面积该项目建设新征土地20亩，厂址土地权属为咸丰县经济开发区管委会，省国土资源厅已审批土地征用手续。开发区占地总面积159.07公倾。5.2 厂址建设条件5.2.1 地形、地貌、地震情况咸丰县地处鄂西南山区，境内山峦起伏，沟壑纵横，溪流密布，平槽洼地交错。坡钭度30-65占30%。地形地貌复杂，呈东北向西南倾钭。属云贵高源武陵山脉的构造侵蚀中低山区。厂区地处鄂西南褶皱山区，矿山位于北东南西向条状山岭鳍脊，呈单斜坡，地形坡面角一般20-30，地形坡向与体倾向基本一致，地貌类型属构造剥蚀岩地貌，矿山北侧发育小溪河，由北西向南东径流。新生代以来，厂址及附近
