1、二、公司介绍当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济 深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业 外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经 济发展进入新常态，经济增速从髙速增长转向中髙速增长，经济增长 方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力 从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑 战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境, 公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持髙 位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化, 新型工业化、城镇化、信息化、农
2、业现代化的推进，以及“大众创业、 万众创新”、中国制造2025、“互联网+ ”、“一带一路”等重大 战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将 把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发 展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路 径，赢得发展主动权，实现发展新突破。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第 一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服 务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方 便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不 懈的追求”的企业观念，面对经济发
3、展步入快车道的良好机遇，正以 高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、项目投资概述坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责 任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改 革开放和招商引资力度。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资71823.78万元，其中：建设投资56330.01 万元，占项目总投资的78. 43%；建设期利息800. 23万元，占项目总投 资的1. 11%；流动资金14693. 54万元，占项目总投资的20.46%。项目正常经营年份每年营业收入151400. 00万元，综合总成本费 用123496. 04万
4、元，稅金及附加726. 00万元，净利润20383. 47万元, 财务内部收益率21.32%,财务净现值18301.88万元，全部投资回收期 5.61 年。四、投资估算的编制说明（-）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资 金，估算的主要依据包括：1、 建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、 投资项目可行性研究指南3、 建设项目投资估算编审规程4、 建设项目可行性研究报告编制深度规定5、 建设工程工程量清单计价规范6、 企业工程设计概算编制办法7、 建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的
5、各项费 用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价 过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。五、建设投资估算本期项目建设投资56330.01万元，包括：工程建设费用、工程建 设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、 安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、 生产准备费、其他前期工作费用，合计48350. 37万元。1、 建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为25095. 95万元。2、 设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程 设备价格，同时参照机电产品报价手
6、册和建设项目概算编制办 法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行 估算。本期项目设备购置费为21750. 47万元。3、 安装工程费估算本期项目安装工程费为1503.95万元。（-）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为6706. 47万元。（三）预备费本期项目预备费为1273. 17万元。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用25095. 9521750.471503.9518350. 3785. 83%1.1理筑工程费44.55%1.221750. 173& 61%1.31503. 952.67%2工程理设
7、其他费用6706.476706. 4711.91%2. 1土地出让金4273. 197.59%2.2其他前期费用2433. 284. 32%3预备费1273.171273. 172.26%3. 1基本预备费73& 16738. 161.31%3.2涨价预备费535.010.95%4理设投资合计56330. 01100.00%六、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款32662. 48万元,贷款利率按4. 9%进行测算，建设期利息800. 23万元。七、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助 材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资
8、金。流动资 金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周 转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算 参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算 法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为14693. 54万元。流动资金估算表项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年流动资产75269. 3181059. 2692639. 15115798.94115798. 94应收懸款33871. 19I76.6641687. 6252109 5252109.5252109. 52存货26344. 2628370.7432423.
9、7040529. 6340529.631.2. 1思辅材料7903. 288511.229727. 1112158. 8912158.891.2.2燃料动力395. 16425. 56486. 35607.94607.9-1607. 941.2.3在产品12118. 3613050. 5414914.9018643. 6318643.631.2.4产成品5927. 466383. 427295. 349119. 179119.17现金6021.556484. 747411. 149263. M9263. 929263.921.4预付味款9032. 3211116. 7013895. 87138
10、95.87流动负债65718.5170773. 7880884. 32101105.40101105. 10101105. 40舷付JK款23658. 6625478. 5629118. 353637. 9436397.9436397. 9436397.91预收JK款42059. 8545295.2251765. 9764707. 4664707.46流动资金9550. 8010285. 4811754.8311693. 5414693.5414693. 54流动资全增加734.681469. 352938. 715苗底流动资金22580. 7924317. 7827791. 7431739.
11、 6834739.683-1739. 6834739. 68八、项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资71823.78万元，其中：建设投资56330.01 万元，占项目总投资的7& 43%；总投资及构成一览表指标占总投资比例总投资71823. 78100. 00%建设投资56330.017& 43%1.1.148350. 3767. 32%1. 1. 1. 134. 94%1. 1. 1.2设备购遇费30. 28%1. 1. 1.32.09%1. 1.2工程建设其他费用9. 34%1. 1.2. 15. 95%1. 1.2.22433.283.39%1.77%1.2. 3. 11.03%1.2. 3.20. 74%理设期利息800. 231. 11%20. 46%九、资金筹措与投资计划本期项目总投资71823. 78万元，其中申请银行长期贷款32662. 48万元，其余部分由企业自筹。
