1、黄岛区西海岸新区园区2016年度黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室部门决算第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室主要职能根据关于黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室主要职责内设机构和人员编制方案规定
2、，黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室的主要职责是：（一）贯彻落实区委（工委）、区政府（管委）关于各大功能区建设发展的各项决策部署。（二）统筹协调各大功能区产业发展、投资促进和规划建设等相关工作。（三）组织拟订新区与各大功能区、镇、街道间的运行机制；统筹协调各大功能区规划管理范围和布局调整工作；会同有关部门做好向各大功能区赋权相关工作。（四）组织协调有关部门指导、服务各大功能区相关工作。（五）督促各大功能区贯彻落实区委（工委）、区政府（管委）的重大决策部署，承担各大功能区及其覆盖范围内镇街的有关考核工作。（六）负责大功能区产业项目（含亿元以下社会投资产业类非重点项目）落地后的调度推进、督查考核工
3、作，与区发改局建立信息互通机制，及时将涉及大功能区相关项目信息相互告知。（七）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。二、 部门决算单位构成黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室为财政拨款的行政单位， 2016年部门决算只有本级决算，无下属单位决算。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表部门：黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1281.30（按功能科目）30二、上级补助收入20一、一般公共服务支出31258.01三、事业收入30二、外交支出320四、经营收入40三、国防支出330五、附属
4、单位上缴收入50四、公共安全支出340六、其他收入60五、教育支出3507六、科学技术支出3608七、社会保障和就业支出3723.05938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25281.30本年支出合计54281.06用事业基金弥补收支差额260结余分配550年初结转和结余272.87年末结转和结余563.112857总计29284.17总计58284.17注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 部门：黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室 单位：万元科目编码科目名称
5、本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项 合 计281.30281.3000000201一般公共服务支出258.25258.250000020131党委办公厅（室）及相关机构事务258.25258.25000002013101行政运行227.47227.47000002013102一般行政管理事务30.7830.7800000208社会保障和就业支出23.0523.050000020805行政事业单位离退休23.0523.05000002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.0523.0500000 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情
6、况。支出决算表 公开03表部门: 黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计281.06250.5130.55000201一般公共服务支出258.01227.4630.5500020131党委办公厅（室）及相关机构事务258.01227.4630.550002013101行政运行227.46227.4600002013102一般行政管理事务30.55030.55000208社会保障和就业支出23.0523.05000020805行政事业单位离退休23.0523.0500002080505机关事
7、业单位基本养老保险缴费支出23.0523.050000注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1281.30一、一般公共服务支出15258.01258.010二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出160003三、国防支出170004四、公共安全支出180005五、教育支出190006六、科学技术支出200007七、社会保障和就业支出2123.0523.050822本年收入合计9281.30本年支出合计23281
8、.06281.060年初财政拨款结转和结余102.87年末财政拨款结转和结余243.113.110 一般公共预算财政拨款112.8725 政府性基金预算财政拨款120261327总计14284.17总计28284.17284.170注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计281.06250.5130.55201一般公共服务支出258.01227.4630.5520131党委办公厅（室）及相关
9、机构事务258.01227.4630.552013101行政运行227.46227.460.002013102一般行政管理事务30.550.0030.55208社会保障和就业支出23.0523.050.0020805行政事业单位离退休23.0523.050.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.0523.050.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 公开06表部门：黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出173.133
10、02商品和服务支出16.77310其他资本性支出2.0130101 基本工资40.7530201 办公费2.4431001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴38.6330202 印刷费0.0031002 办公设备购置2.0130103 奖金10.0930203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费20.5830204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费2.9830205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资18.8730206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.003010
11、8 机关事业单位基本养老保险缴费23.0530207 邮电费0.4531008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出18.1730209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助58.6030211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.003021
12、4 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.08304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金17.9530225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.1
13、130226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金15.8630227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴2.1530228 工会经费1.2930701 国内债务付息0.0030313 购房补贴21.8730229 福利费2.6430707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用6.1839906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.7730240 税金及附加费用0.0030299
14、 其他商品和服务支出3.68人员经费合计231.73公用经费合计18.78注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表部门：黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室 单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。注：黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表部门：园区统筹办单位：万元2016年
15、度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12.780.009.880.009.882.900.006.540.006.540.57 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况 和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计281.30万元，支出总计28
16、1.06 万元。与2015年相比，收入总计增加116.65万元，增长70.84%；支出总计增加117.72万元，增长72.07%。（二）收入决算情况2016年度本年收入281.30万元，其中：财政拨款收入281.30万元，占100%；园区统筹办无其他收入来源。（三）支出决算情况2016年度本年支出281.06万元，其中：基本支出250.51 万元，占89.13 %；项目支出30.55万元，占10.87 %；园区统筹办无其他项目支出。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入总计281.30万元，支出总计281.06万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加116.65万元，增
17、长70.84%；财政拨款支出总计增加117.72万元，增长72.07%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 281.06 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.72万元，增长72.07%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.95万元，支出决算为281.06万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资，2016年新调入三人和2016年7月份工资标准调整。（1）一般公共服务（类）
18、财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。年初预算为183.95万元，支出决算为227.46万元，完成年初预算的123.65 %。决算数大于预算数主要原因是增人增资，2016年新调入三人和2016年7月份工资标准调整。（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于各项专项经费支出。年初预算为76万元，支出决算为30.55万元，完成预算的40.20%。决算数小于预算数的主要原因是因车改编制内公车租赁项目完成预算9.40%和专家咨询委员会分会经费项目未实施。（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的
19、行政单位离退休（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。因年初预算时一并列入人员经费预算，养老保险预算8.65万元，支出决算为23.05万元。完成年初预算的266.47%。决算数大于预算数主要原因是增加人员和养老保险制度改革补缴2014年10月以来的保险费。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算250.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费231.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚
20、恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费18.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度园区统筹办公室无政府性基金收入，无结转和结余，也没有使用政府性基金安排的支出。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经
21、费支出决算情况1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.11万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费6.54 万元，公务接待费0.57万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少25.79 万元，主要原因是公车改革和厉行节约反对浪费。其中：因公出国（境）费2016年预算为0万元，决算也为0万元，无增减。、公务用车购置及运行费减少23.46万元、公务接待费减少2.33 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革减少了车辆的编制数和运行费用。公务接待费减少的主要原因是厉行节
22、约反对浪费。2016年“三公”经费决算比2015年减少26.32万元，下降78.73 %。主要原因是公车改革和厉行节约反对浪费。其中：因公出国（境）费2015年和2016年决算均为0万元无增减、公务用车购置及运行费减少23.98万元、公务接待费减少2.34万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革减少了车辆的编制数和运行费用。公务接待费减少的主要原因是厉行节约反对浪费。2、“三公”经费支出具体情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0个单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0人次。(2)公务用车
23、购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016年 使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是；公务用车运行维护费6.54 万元。主要用于大功能区项目的调度考核。2016年底园区统筹办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于职工加班餐费用，共计接待 52批次，113人次，其中外事接待0批次，0人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，园区统筹办公室机关运行经
24、费支出18.78 万元，比2015年减少1.64万元，下降8.03%，主要原因是厉行节约反对浪费。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额28.91万元，其中：政府采购货物金额9.54万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额19.37万元。授予中小企业合同金额28.91万元，占政府采购总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额28.91万元，占政府采购总额的100 %。（三）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明2016年园区统筹办无预算绩效管理的项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政
