1、年产200台挖掘式装载机生产项目可行性研究报告年产200台挖掘式装载机生产项目可行性研究报告第一章 总 论 - 1 -一、项目背景 - 1 -二、项目概况 - 6 -第二章 市场预测 - 10 -一、市场分析 - 10 -二、市场预测 - 11 -三、国内工程机械行业的优势 - 13 -四、营销策略 - 14 -五、风险分析及对策 - 15 -第三章 建设规模及产品方案 - 20 -一、建设规模 - 20 -二、产品方案 - 20 -第四章 厂址选择 - 21 -一、厂址所在位置现状 - 21 -二、厂址建设条件 - 21 -第五章 技术方案、设备方案、工程方案 - 25 -一、技术方案 -
2、25 -二、设备方案 - 29 -三、工程方案 - 30 -第六章 主要原材料、燃料供应 - 36 -一、主要原材料供应 - 36 -二、主要原材料需要量和价格 - 36 -三、燃料及动力消耗 - 36 -第七章 总图运输及道路辅助工程 - 38 -一、总图布置 - 38 -二、厂外运输 - 40 -第八章 能源消耗分析及节能、节水措施 - 41 -一、用能政策法规及设计标准和规范 - 41 -二、能源种类和数量 - 42 -三、节能措施 - 42 -四、节水措施 - 43 -第九章 环境影响评价 - 45 -一、厂址环境条件现状 - 45 -二、项目建设和生产对环境的影响 - 45 -三、环
3、境保护措施方案 - 46 -四、环境影响评价 - 48 -第十章 劳动安全卫生与消防 - 49 -一、危害因素分析 - 49 -二、安全防护措施 - 50 -三、消防设施 - 50 -第十一章 组织结构与人力资源配置 - 52 -一、组织结构 - 52 -二、人力资源配置 - 52 -第十二章 项目实施进度计划 - 55 -一、项目进度计划建议 - 55 -二、项目实施进度表 - 55 -三、项目达产计划 - 56 -第十三章 项目招标方案 - 57 -一、项目招标方案综述 - 57 -二、具体招标方案内容 - 57 -第十四章 投资估算及资金筹措 - 59 -一、投资估算依据 - 59 -二
4、、投资估算说明 - 59 -三、投资估算 - 59 -四、项目资金筹措 - 61 -五、资金使用计划 - 61 -第十五章 财务评价 - 62 -一、财务基础数据 - 62 -二、财务评价 - 64 -三、财务评价结论 - 65 -第十六章 结论及建议 - 67 -一、结论 - 67 -二、建议 - 67 -附表：1、建设投资估算表2、项目总投资与资金筹措表3、主要建（构）筑物投资估算表4、主要设备投资估算表5、其他费用估算表6、流动资金估算表；7、无形及递延资产摊销估算表8、固定资产折旧表9、外购原材料及燃料动力费用估算表10、产品销售收入和税金及附加估算表11、总成本费用估算表12、利润和
5、利润分配表；13、项目财务计划现金流量表14、项目投资现金流量表；15、借款还本付息表16、项目资本金现金流量表17、资产负债表18、敏感性分析表附图：某机械有限公司厂区总平面布置图第一章 总 论一、项目背景1、项目名称：年产200台挖掘式装载机生产项目2、建设地址：某驻地3、承办单位：某机械有限公司 项目负责人： 联系电话：4、承办单位概况某机械有限公司成立于2011年2月，公司地址位于山东某驻地，占地40亩，是一家致力于工程机械科研开发、生产、销售为一体的科技型企业。公司引入各类专业技术人员，企业管理采用现代企业管理制度，坚持以满足社会需要为己任，追求产品的高品质高性能。本项目由某机械有限
6、公司通过与国内知名科研院所、大专院校紧密合作，以公司目前成熟的生产经营经验及技术人才优势为支撑，实施年产200台挖掘式装载机生产项目。项目动力消耗主要是工业用电，污染较小，不会对环境造成破坏；而且工程机械行业属于国家重点扶持的装备制造业行业范畴，符合国家产业政策的发展方向，同时也符合当地装备制造业的产业布局。5、可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国土地管理法（2）中华人民共和国环境保护法（3）中华人民共和国土地管理法实施条例（4）装备制造业调整和振兴规划（2009-2011）（5）山东省人民政府关于印发山东省装备制造业调整振兴规划的通知（鲁政发200949号）（6）产业结构调整指导目录（
7、2011年本）（7）国家及省有关政策、法规条例（8）工业项目建设用地控制指标(试行)（9）投资项目可行性研究指南（10）建设项目经济评价方法与参数(第三版)（11）某机械有限公司与工程咨询公司签订的工程咨询委托合同。（12）其他项目承办单位提供的基础资料。6、项目提出的过程与理由（1）项目提出过程目前，国际上的挖掘式装载机已发展到第6、7代产品，而国内基本上还停留在上世纪九十年代的水平。这种差距最主要体现在产品的可靠性和外观造型上。国外的中小型挖掘式装载机平均无故障工作时间普遍达到或超过了500h，而国内只有200h左右，甚至更低。外观造型也远远落后于国外同类产品水平。近年来虽有改善，但进展缓
8、慢。国内技术上对挖掘式装载机的研究还相当欠缺。目前国内技术主要来源于测绘复制，自主创新的较少，而国内对中小型挖掘式装载机的研发程度较低，有技术实力的国内挖掘机生产厂家几乎无一涉足该领域，而国外的情况正好相反。另一方面，对用户而言，购买这种产品一次性投资较大，因此对中小型挖掘式装载机的接受自然要有一个过程。可喜的是，现在进入该行业的企业越来越多，特别是近两年，使中小型挖掘式装载机价格成本降低很多，经过几年的宣传，客户开始接受这种产品了。 近几年来，随着我国经济的快速发展，劳动力成本逐年增加，中小型挖掘式装载机在矿山开采和市政工程、交通、管道等施工中发挥的巨大优势也愈加明显，并得以迅速发展，尤其在
9、经历了2004年国家宏观调控后，市场逐渐升温，为业内人士普遍看好。中小型履带式挖掘机自带推土铲可配套使用各种挖斗、抓斗、破碎锤、货叉、清沟斗、液压钳、钻孔器等附属装置后，使其具有了挖掘、装载、清沟、破碎、钻孔、平地、夯实、埋管吊装等多种功能，在矿山开采、公路建设、维护与抢险、农田水利、地下工程等方面已得到广泛的应用。由于城市改造、建设施工较多，要求施工时间短、施工机械对周围环境影响小、安全、低污染、回转半径小、便于运输以及具有与城市景色相协调的外观，特别在城市狭窄的工作空间内能够最大限度发挥其生产能力，因此更具有独特的优越性，而且与大型挖掘机相比具有较突出的占用资金少、投资见效快的优势，深受广
10、大用户青睐。以国家重点项目建设、城市公共交通等基础设施建设、房地产开发、交通能源建设、现代制造业发展、社会主义新农村建设为主体的建筑市场呈现出勃勃生机；长三角、珠三角、环渤海湾区域建设、西部大开发、东北工业区振兴仍然是最为繁荣的建筑市场；发达地区的建筑业生产水平和能力的强势地位进一步巩固、发展；大中型建筑业企业的结构调整进一步深入开展；对国外建筑市场的开拓快速发展，市场层次和区域范围更加优化。随着近几年国家逐步加大水利、交通等各类基础设施的投资力度，对工程机械的需求持续增加，这就给工程机械制造业，特别是挖掘式装载机行业的发展提供了广阔的发展前景。因此，某机械有限公司本着顺应市场的经营战略，借助
11、本地区的技术、资本、资源、环境优势，实施年产200台挖掘式装载机生产项目。（2） 项目提出的理由a、该项目符合国家宏观经济发展战略为使国民经济保持持续、健康、快速的发展态势，党的十六大对我国的经济和发展做出重大部署，提出我国要走“新型工业化道路”，在发展中走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，强调经济增长速度与质量和效益统一，强调人与自然和谐。2011年国家经济社会发展主要任务包括着力推进结构调整，加快产业升级。工业方面，将以加强和改善宏观调控为契机，按照走新型工业化道路的要求，加大产业结构调整力度。提高以数控机床和自动化控制系统为代
12、表的基础技术装备、新型农业技术装备及其他节能、节水、节材、环保型设备的设计、研发和成套能力，培育和发展知名品牌。在这样的大背景下，某机械有限公司响应政府号召，大力发展工程机械的科研生产，实施挖掘式装载机生产项目。b、符合山东省装备制造业调整振兴规划装备制造业是为国民经济发展以及国家安全提供技术装备的战略性产业，也是关系国计民生的基础性产业。发展装备制造业，对于促进调整产业结构、推进科技创新和产业升级、增强核心竞争力具有重要意义。山东省装备制造业连续多年保持快速发展，形成门类比较齐全、有一定规模和技术水平的产业体系，主要经济指标高于全省GDP增长速度，高于全国机械装备制造业年均增速。目前，山东省
13、全行业规模以上企业6803家，总资产4157亿元，从业人员（含汽车）145万人。2008年，完成工业增加值2300亿元，实现主营业务收入8600亿元，利税816亿元，完成出口交货值（含汽车）960亿元。经济总量占全国同行业的13%，主营业务收入、工业增加值、利润均居全国同行业第二位。电工电器成为带动行业发展的优势产业，农机行业跃居全国第一位，农用运输车产量占全国总产量的80%以上，拖拉机、联合收割机、机动植保机械、工程机械、石油机械等产能及市场占有率均居全国首位。山东省装备制造业调整振兴规划（2009-2011年）指出工程建筑机械行业作为全省装备制造业重点发展的行业，加快发展10大类产品。引进
14、消化吸收国外先进技术，保持与世界先进水平同步发展；引导企业向节能、高效、可靠和环保型发展，广泛应用机、电、液一体化等高新技术，向大型化和小型化发展，提高配套动力技术先进性。重点发展推土机、挖掘机、装载机、起重机、压路机、推耙机、平地机和建筑塔机、水泥搅拌车、高楼泥浆泵等产品。由此可以看出，本项目产品挖掘式装载机的生产符合山东省装备制造业调整振兴规划。c、符合企业开拓发展的需要通过本项目的实施，可实现项目承办企业经营规模扩大，产品结构换代升级，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过本项目的动作经验成熟，打下企业再发展的坚实基础。同时通过项目建设，将能够提高公司的科研
15、和生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。综上所述，该项目建成后，通过融合*县当地的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高*县的经济地位和综合竞争能力、产业调整升级具有重要的作用。二、项目概况1、拟建地址拟选厂址位于山东省某，位于*县县境西南部，某位于县境西南部，距县城50公里，东西分别与河南省范县、清丰县为邻，面积58平方公里，人口4.2万，莘濮公路穿境而过。项目场区周边环境较好，交通条件十分便利，适合项目建设。 2、建设规模及目标项目建成后，实现年生产中小型挖掘式装
16、载机200台的生产规模。项目计划总占地面积26668平方米（合40亩），总建筑面积9080平方米，包括主厂房4000平方米，辅助车间1200平方米，仓库2000平方米，办公楼1000平方米，职工宿舍及餐厅8000平方米，变电室40平方米，警卫室40平方米。厂区道路、停车场等硬化地面6000平方米，绿化面积3000平方米。3、主要建设条件本项目建设条件很好，主要体现在：（1）公司拥有经验丰富的设计人员，技术力量雄厚，具有很强的新产品开发能力；（2）拥有先进的加工设备，为产品的开发、生产打下了坚实的基础；（3）与有关技术单位签订了长期技术合作协议，使公司具备了实施本项目的技术依托；（4）企业自筹资
17、金有保障，建设资金已落实；（5）产品销售渠道畅通，具有广阔的销售前景。总之，建设资金到位，生产产品市场前景良好，生产技术成熟，因而具有良好的建设条件。4、项目总投资及资金来源项目预计总投资3045.9万元，其中建设投资2544.5万元，铺底流动资金461.5万元，建设期利息39.9万元。项目所需资金来源有两部分：项目承办单位的项目资本金1845.9万元，占投资总额的60.6%；申请银行贷款1200万元，占投资总额的39.4%。5、主要技术经济指标表1-1 主要经济技术指标表序号名称单位指标说明1生产规模及产品方案1.1WSL-100挖掘机台801.2WSL-120P挖掘机台601.3WSL-1
18、60P挖掘机台602建筑指标2.1项目占地面积平方米2666840亩2.2总建筑面积平方米90802.4绿地面积平方米30002.5建筑密度%31.62.6容积率0.342.7绿化率%11.23项目规模总投资万元3045.93.1建设投资万元2544.53.2铺底流动资金万元461.53.3建设期利息万元39.94销售收入万元7440达产年7利润总额万元1007.8年均8所得税万元251.9年均9税后利润万元755.8年均10财务盈利能力分析10.1财务内部收益率%24.99税后10.2财务净现值万元2636税后，ic=12%10.3项目投资回收期年5.24税后，含建设期10.4投资利润率%3
19、3.08年均12盈亏平衡点%48.7213 建设期年1第二章 市场预测一、市场分析近几年来，由于我国对加强基础设施建设、西部大开发、推进城镇化建设等一系列重大经济发展战略的实施，特别是房地产开发量迅速增长，使工程机械市场面临巨大商机，各种工程机械如：起重机、装载机、挖掘机都表现出良好的市场销售势头，生产企业经营旺盛。由于该项目的主要产品是塔式起重机等工程机械产品。随着我国经济建设步伐的加快和国债项目的拉动，工程机械在产量、品种和技术水平上均有了长足的发展，其增长速度已超出了人们原先的预计。据中国工程机械工业协会工程机械分会统计数据表明，近五年来工程机械需求量每年以平均增幅15%的速度增长，中国
20、工程机械市场已步入发展的高峰期。同时，由于众多企业的介入，竞争的加剧，不少企业通过国际化采购，提高整机性能的可靠性，通过自主研制开发产品，降低制造成本，以满足国内用户的需要。以上分析说明我国对工程机械的需求较大。工程机械生产企业经过调整，在技术、质量等方面都有了较大的提高，出现了良好的发展势头，形成了稳定的格局，相信这会给工程机械的市场带来无限生机和良好的发展空间。二、市场预测全国工程机械行业继续保持了良好的增长势头。国内工程机械产销态势良好。工程机械的发展是与国民经济特别是基础建设项目紧密相关的，工程机械的需求主要来自房地产工程项目、货物的吊装，其中固定资产投资对工程机械的拉动作用最大，一般
21、情况下，工程机械的需求量占整个工程投资总额的5-8%。我国工程机械行业近几年得到快速发展的原因是多方面的，但最主要的原因应该是国家加大基础建设和西部大开发的投资力度，以及房地产开发的高速增长、城市建设与改造范围与力度的增加。国家级工程有：南水北调工程；西气东输工程；西电东送工程等，这些工程将成为拉动工程机械行业继续高速发展的马车。 铁路、高速公路、城市轨道交通、机场、港口、水利、电网等方面基础设施建设，以及对煤、铁、有色金属等矿产的开发相继上马，新农村建设与高速铁路建设项目，直接拉动了对于挖掘式装载机为主的工程施工机械产品的需求。中国工程机械在国际上也具有一定优势，由于产品性能的改善和明显的价
22、格竞争力，我国的工程机械产品受到国际市场尤其是发展中国家市场的普遍欢迎。2006年我国工程机械产品进出口总额为89.43亿美元，比上年增加29.25亿美元，增长48.6%，占全国机电产品进出口总额9771.7亿美元的0.92%。其中:进口占全国机电产品进口总额的0.92%；出口占全国机电产品出口总额的0.91%，出口增速高于全国机电产品出口增速41.4个百分点。现中亚各国已经进入基础建设快速发展时期，中亚国家尤其是哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国家，因道路修复、矿产开发和基础建设等项目陆续上马。对建筑施工机械设备的需求量不断增加。有资料显示，8年中亚国家对建筑施工机械类产品的需求呈现迅速增长势头，从
23、新疆各口岸出口的国产工程机械数量不断增加，一时间成为中亚市场的抢手货。我国出口至中亚国家的工程机械设备主要包括挖掘机、推土机、起重机、平地机、压路机、碎石设备、混凝土泵、混凝土搅拌机、混凝土搅拌车、工程自卸车、散装水泥车等特种工程机械。这对带动中国工程机械产品出口无疑又是一个良机。工程机械是国民经济不可缺少的装备产业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础工业，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业。机械工业具有产业关联度高，需求弹性大，对经济增长带动促进作用强，对国家积累和社会就业贡献大等特点。各工业化国家经济发展的历程表明，没有强大的装备制造业，就不可能实现
24、国民经济的工业化、现代化和信息化。目前装备制造业发展滞后是制约我国经济发展和产业升级的重要因素，加大结构调整力度，推进机械工业持续、健康、稳定发展，对于转变经济增长方式，提高国民经济整体素质，增强我国经济的国际竞争力，保障国防安全等都具有重要而深远的意义。中国挖掘机行业在上世纪，因关键配套液压件等的先天性缺损，导致了中大型挖掘机市场被韩、日、美、欧等外资企业瓜分了90%以上的分额。经十年艰苦奋斗，国内企业夺回了近27%份额，特别是大型和小型液压挖掘机上，近两年已有较大起色。中国挖掘机市场上人们好像又看到了中国制造的“曙光”，正在夺回和扩大国产挖掘机市场。国内挖掘机制造企业正由少数几家发展到50
25、60余家，这不能不说这是行业的大发展，而且出现了许多年产销量超千台企业。如烟台斗山、北京现代京城、广西玉柴、山河智能和正在崛起的江西南特、桂林华力、湖南九五重工、南昌华工、大连黑猫、合肥振宇等有巨大活力的小型挖掘机企业。使近几年中国中小型挖掘机市场迎来了蓬勃发展的良好局面，特别近两年更是跳跃式增长。大规模的基础设施建设，国家战略性新兴产业的发展等，都将直接带动工程机械市场继续发展。“十二五”时期，稳健向上的中国经济将为工程机械行业的发展提供重要而持续的动力，受益于此，加之企业创新能力及综合竞争力的不断提升，我国工程机械行业将继续保持高位运行。预计2011年，我国工程机械全行业销售收入将实现17
26、的增长，出口额增幅将达到25%，行业出口将全面恢复到国际金融危机前的水平。预计“十二五”末，我国工程机械销售规模将达9000亿元，出口额将突破260亿美元。三、国内工程机械行业的优势我国的工程机械行业，经过几十年的艰苦努力，现已初步形成一个具有一定规模、产品系列较为齐全的产业，具有一定的实力和优势。1、成本优势。具体体现在：国内人工成本较低；零配件及消耗品在国内采购优势明显；企业运作成本较低；由于在国内销售产品，所以销售费用可以维持在较低水平。2、价格优势。国外的零部件产品的价位一般来说均高于国内产品。例如，回转支承产品比国内至少高出30%50%，入世后关税平均每年降1.2个百分点，也抵消不了
27、价位高出部分。因此，入世后国内企业产品在价格上仍然占优势。3、服务优势。从国外产品进入中国市场的情况看，国外知名公司的产品不是不出问题，只是问题出得比国内少一点。但是出问题就需要服务，这样国外产品在国内服务是要消耗巨额成本的。而国内企业由于地域优势，如果服务观念和质量上进一步更新和提高，在为用户服务上取得竞争优势是不难的。4、市场优势。长期以来国内各主机用户已经习惯了国内的配套关系，在采购工作上已经形成了“观念上的惯性”。不到非用进口建筑施工机械不可的地步，施工单位还是愿意使用国内建筑施工机械的。5、出口优势。入世后，国内产品的出口有可能形成较大增量，特别是技术已经成熟、质量可靠的产品。四、营
28、销策略该项目涉及产品的市场前景广阔。针对目前的市场状况，一方面及时捕捉市场商机，把握市场的主动权；另一方面针对自己的特点细分市场，并且在提高质量、降低成本上下功夫，增加技术含量，获得比较优势；再一方面以优质的售后服务取信于客户，牢牢地保持自己的市场份额，在激烈的市场竞争中开拓更广阔的发展空间。企业的营销策略是：提高产品质量，确保供货信誉，热情周到服务，节能降耗，推陈出新，满足日益增长的客户需求。五、风险分析及对策项目决策时应充分考虑进行风险分析，并在实施和经营中注意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策、分析工作、并提高风险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果。1、风险分析根据投资项
29、目可行性研究指南，对该投资项目决策分析和评价中常见的风险因素进行归纳和分解，详见下表：风险因素和风险程度估计表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严 重较 大一般1市场方面市场广阔，竞争力强，价格有待于市场认可 市场需求量 竞争能力 价格2技术方面设备性能稳定，技术成熟，产品质量可靠 先进性 可靠性 适用性 可得性 匹配性3资源方面注意：专用配件的供应及运输条件 品位 原材料供应可靠性 原材料价格4工程方面地质不复杂 工程地质 水文地质5投资方面注意：要分清人为因素和客观因素 工程量 价格 工期6融资方面资金来源稳定 资金可靠性 资金充足性7配套条件较好 水、电、气配套条件 交通运输配套条件 其它配套条件8外部环境环境较好 经济环境 自然环境 社会环境 政策
