1、第六章 项目实施进度.26第七章 财务评价.27第八章 结论.31第一章 项目的概况1.1项目背景1.1.1项目单位概况和财务状况XXXXX科技发展有限公司位于XXXXXX经济园，成立于2006年7月。是国家电网，安徽省电网入网企业，黄山市高低压成套电器产品龙头企业。公司实行总经理负责制，下设6个部门，3个生产车间。建立了一套完善的质量管理体系，公司通过ISO9001国际质量体系认证及国家强制性安全（3C）认证。公司注册资本为1000万元。总投资2500余万元，建设占地面积25亩，建筑面积一万多平方米。一期厂房于2007年4月初建成投产，当年共计完成产值900.6万元，销售额787.4万元，上
2、缴税收19.4万元，税后利润29.7万元。实现当年投产，当年盈利的良好局面。 2009年完成产值1296万元，销售额1355.3万元，上缴税收50万元，税后利润45万元。2010年新增注册资本150万元，现实收资本为300万元。2010年共计完成生产产值2733.66万元，销售额2884万元，上缴税收83.2万元，完成税后利润90.66万元。2011年共计完成生产产值2642万元，销售产值2244万元,上缴税收104.9万元，完成税后利润22万元。公司运营形势良好。二期建设正在紧张建设中。本公司现有员工80余人，基本上是有着丰富经验的电气工程师和技术工人，公司主要生产高、低压成套开关设备，主要
3、有KYN28A金属封闭开关设备，XGN15-12SF6环网柜，YB箱式变电站，GCS,GCK抽出式低压开关柜，GGD低压开关柜和各种动力照明配电箱。有几十种产品销往整个黄山市及附近省市，现年生产能力达四千余万元，二期扩建后年生产能力将突破亿元。1.1.2编制的依据1编制依据（1）产业结构调整指导目录（2011年本）（2011）第9号令（2）国家及地区的有关政策、法令和法规；（3）XXXX科技发展有限公司提供的部分企业内部资料。2. 编制原则（1）技改工程要坚持科学合理、全面综合增效的原则，工程投资成本与降低生产成本、提高产品效益紧密结合的原则。（2）工艺技术方案选择的技术成熟可靠为前提，积极采
4、用新技术、新工艺、新装备、新材料、，做到先进可靠、经济合理。（3）充分考虑技改产生的正面或负面综合影响。（4）严格按照国家及地方有关环境保护、劳动卫生及安全消防法规标准规范进行设计，坚持生产设施与环保设施“三同时”的原则，采用各种设施在实现节能降耗的同时减少或消除环境污染，达到环保要求。1.2 项目提出的背景1.2.1项目提出的宏观背景配电柜作为电力传输的重要基础产品，广泛应用于电力、铁路、煤炭等众多行业。其中，电力行业是其最大的应用领域，电力行业的发展也在很大程度上影响着配电柜行业的发展。进入21世纪我国电力一直处于快速平稳发展之中，截至2006年12月31日，我国发电装机容量达到6.2亿K
5、W，同比增长20.3%；截至2007年12月31日，我国发电装机容量达到7.1亿KW，同比增长14.36%；截至2008年12月31日，我国发电装机容量达到7.9亿KW，同比增长10.34%。电力行业的发展为配电柜行业带来广阔的市场。随着我国经济持续快速发展，电力需求和投入持续增长，我国配电柜行业市场前景良好。中商情报网数据显示，截止2009年1-11月，我国输配电及控制设备行业实现工业总产值为5974亿元，同比增长25.50%。2010年1-5月，输配电及控制设备行业共实现销售收入为2495亿元，同比增长7.95%；利润为160.7亿元，同比下降1.45%。国民经济和电力的发展为整个配电柜行
6、业的发展注入了强大的动力。近年来，我国成套高低压配电柜市场需求量逐年增大，极大地刺激了行业的发展。由于在冶金、石化、机场、建筑、电气化铁路、轨道交通等重点工程领域也有大量配电柜的需求，以及每年40亿美元左右的输配电设备的出口，配电柜行业的发展具有非常大的市场空间。经济危机爆发后，我国配电柜行业受到了一定影响。为了进一步扩大内需、促进经济增长，我国政府迅速启动总额4万亿元的以铁路建设为核心，兼顾公路港口机场，包括电网水利等民生工程在内的大规模工程建设投资。四万亿投资规划中，铁路、公路、机场、城乡电网建设为18000亿，成为拉动经济的投资建设项目的重中之重。这些大规模的基础设施建设项目，包括其拉动
7、的冶金、石化等产业的需求，都将给我国输配电设备行业带来机遇，能够继续保持甚至超过近年来35%的行业年均增速。本次技术改造项目符合和国家发展和改革委员会令第9号产业结构调整指导目录（2011年本）中第一类（鼓励类）十四款机械第22条、“高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器” 的政策条款范畴。本项目是针对原有高低压配电柜生产线的技术改造，通过高低压配电柜柜体改造，实现降低运输成本、提高就业人数的目的，符合政策发展的具体要求。本项目宏观上有利于加快产业结构调整，节约能源，符合国家产业政策和规划
8、。1.2.2项目提出的微观背景1. 项目实施的各项条件（1）技术条件XXXX科技发展有限公司拥有10多名资深设计师组成的技术团队，凭借对高低压配电柜产品的发展趋势和新技术运用的独到把握，项目实施所需关键技术在同行业中已较为成熟，项目单位已完全掌握。（2）资金条件本次节能技术改造项目计划投入资金1500万元，主要来源于企业多年经营盈余的自有资金和银行贷款。（3）管理制度项目单位在注重生产的同时，也注重企业的管理，建立了一套完善的质量管理体系，公司通过ISO9001国际质量体系认证及国家强制性安全（3C）认证。综合以上分析，XXXX科技发展有限公司资金、技术实力雄厚，专业技术人员、管理人员配置合理
9、，管理制度健全。综合以上各因素，项目单位具备实施本次技术改造项目的资金、技术、管理等条件。2. 项目实施的理由目前我国正计划投资4万亿元进行基础设施建设，其中相当大的一块是投入到电力工业建设中。例如，今年国家电网公司除了正常电网投资建设外，投资规模将比原计划大幅增长，初步预计两到三年内投资规模将达到1.16万亿元。南方电网公司方面，2010年到2011年初步计划每年新增投资约300亿元，2011年全网建设投资规模将达到900亿元左右。受此影响，今后相当长的一段时间内，中国将成为世界上输配电设备最大的市场。同时人民币汇率升值、运输成本提高等因素对高低压配电柜企业的发展造成极大压力。如何积极应对和
10、化解这些不利因素是外向型企业必须研究的紧迫课题。充分考察了国内外经济形势，结合企业自身发展状况和战略需要，项目单位认为：通过扩大产能、增加柜体生产线的技术改造，成本降低的空间很大。XXXXX科技发展有限公司拥有现代化的生产设备和先进的生产技术，高效的产品质量和品牌管理模式。项目单位历来十分重视企业的技术改造工作，注意研究国内外同行业技术发展趋势，在加强国际合作中推进技术消化吸收和再创新。本技术改造项目完成后，可实现年产一万台高低压智能配电柜的目的。从企业发展角度分析，本技改项目实施能够显著降低产品成本，提高劳动生产率。综上所述，通过实施本技术改造，不但能够显著使项目单位能耗降低，取得良好的节能
11、效益，消化部分外部因素造成的成本压力，而且能够使项目单位保持在国内高低压配电柜行业的技术领先优势，符合企业的长远发展战略需要。1.3资金来源和构成1.3.1项目总资金项目总资金及分项投资情况如表11项目投资估算表。表1-1 项目投资估算表项目总投资金额（万元）1固定投资11001.1征地18.68亩1.2机械设备4001.3厂房、办公、宿舍等基建工程6001.4设备安装151.5水、电设施101.6消防1.7环保、绿化251.8人员培训费1.9工程设计、监理2流动资金3建设期利息4总投资15001.3.2资金筹措与使用计划本项目所需资金1500万元为企业自筹资金和银行贷款。其中企业自有资金12
12、15万元，银行贷款285万元。建设期12个月，从2011年7月开始建设，2012年7月建设完成并投入运营。所需资金在2012年内完成。1.4项目的基本情况配电的高新技术主要体现在“柜体制造”和“技术创新”两个方面，柜体制造技术以传统技术为基础，以现代高新技术，首先是数控技术为核心，对传统加工工艺技术进行革新和改造，通过高速、精度来提高劳动生产率，实现各生产工序的连续化、自动化、环保和产品高质化。二十世纪九十年代以后，随着现代高新技术在柜体制造和配电元器件上的大量运用，高低压配电柜结构发生了深刻的变化，新材料、新技术的开发和利用，大大拓展了传统高低压配电柜的发展空间；智能控制在高低压配电柜传统生
13、产领域的广泛应用，带动了高低压配电柜制造业逐渐由高耗能型向技术、环保、低耗能型转化。为适应国际、国内高低压配电柜市场，公司新增征地18.68亩.建筑面积6000，对原有高低压配电柜生产线进行扩建，并新增一条柜体加工生产线（拟购进1台日本村田公司生产的MOTORUM -2044EZ型数控多工位冲床，1台台湾台励福公司生产的VISE1250型CNC转塔式电脑冲床，2台中美合资上海埃锡尔数控机床有限公司生产的PSH-100/3200S型电液同步数控折弯机、1台QC12K-6/3200型数控液压摆式剪板机。等共计12台）,并采用全部数控加工、喷塑工艺。使其达到年产一万台高低压智能配电柜的能力。项目总投
14、资1500万元人民币，其中固定资产投资1100万元，用于购置设备和建造厂房的技术改造。项目资金由公司自筹和贷款解决，本项目新增设备拟安置在正在建造的6000平方米厂房内，以便满足生产需求。1.5项目建设内容（1）新增一条高低压配电柜柜体生产线。（2）扩建高低压成套设备的生产车间；（3）增建一个喷塑车间；（4）对高低压配电柜采用智能远程控制装置；（5）柜体生产实行全数控操作模式1.6结论及建议1.6.1主要技术经济指标表1-2 主要技术经济指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注万元项目产生总效益7000正常年份改造后总成本5600所得税2915税后净效益8766盈利能力分析6.1财务内部收益率
15、全部投资所得税前1.81全部投资所得税后1.616.2财务净现值976871486.3动态投资回收期含改造期年2.042.636.4总投资收益率0.786.5资本金净利润率1.6.2结论项目通过节能效果分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为项目符合国家产业政策和XXXX科技发展有限公司持续发展的需要。项目总投资1500万元，本项目改造后每年可为企业增加利润800万元，上缴所得税400万元。因此，本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针,在环保、技术、工程和财务收益上均可行。第二章 项目实施的必要性及意义2.1项目实施的必要性1、市场发展的需要：近年来，我
16、国电力工业的大发展，为配电柜行业带来难得的发展机遇。根据统计数据显示，2010年前8个月电力设备行业的销售收入同比增长27.17%，利润总额同比增长达到28.54%，继续保持快速增长，但与前两年相比，增速有所下降。主要子行业中输配电及控制设备制造业、电机制造业情况较好，利润总额同比分别增长36.29%和35.58%。2010年1-5月，输配电及控制设备行业共实现销售收入为2495亿元，同比增长7.95%经济危机爆发后，我国配电柜行业受到了一定影响。2. 项目符合工业产业调整和振兴规划3. 项目符合黄山市国民经济和社会发展十二五规划纲要本项目是XXXX科技发展有限公司根据当前的行业背景及企业持续
17、发展的需要而提出的技术改造项目。项目的实施能够为企业带来显著的节能效益，项目的实施符合黄山市国民经济和社会发展十二五规划纲要中加强技术改造和创新升级提出的发展思路综合国家和地方的发展规划目标，可以得出：采取综合措施、多管齐下大力推动高低压配电柜行业工作的实施，其中，大力推广应用新技术、提高能源利用效率是高低压配电柜业响应国家技术升级政策的必要措施。第三章 建设条件3.1建设用地项目单位本次技术改造项目新增征地18.68亩。3.2区位优势与便利的交通运输条件黄山市位于安徽省最南端，是中国十大风景名胜区之一黄山所在地，东北与宣城地区的绩溪县、旌德县、泾县相接；西北与池州地区的青阳县、石台县、东至县
18、毗连；西南与江西省的景德镇市、婺源县为邻，东南与浙江省的开化县、淳安县、临安县交界，是我国著名的旅游胜地之一、华东木材的重要产地和著名的茶叶产区。本项目位于黄山九龙生态经济工业园区，坐落在黄山市中心城区西南部。园区内低山起伏，植被葱郁，东邻国际空港黄山机场，南与高尔夫球场、五星级雨润休闲中心相依相伴，西连徽杭及合铜黄高速，北接黄山高铁，交通便捷，区位优越，环境优雅，是客商理想的投资热土。3.3气候与资源条件黄山市地处安徽省南部，位于117012一118。53 7 E、30P3lN之间，地形地貌复杂多样，既有中山、低山和丘陵，又有盆地、河谷和水域，其中中低山和丘陵面积占90左右。光能资源充足黄山
19、市日照充足，太阳辐射量大，年月照时数l 647一l 743 h，年辐射总量4548108 J哥。从季节分配来看，夏季光照充足，冬季光照较少，4一lO月作物和山地林果生长季节的日照时数和辐射量分别约占全年的一70。矿产资源丰富，已探明的有原煤、石灰石、花岗石、独居石、高岭土稀土以及金、银、铜、锌、锰、铝、钨、钴等。气候与资源条件都能满足本项目的需要。3.4社会经济条件近几年来，黄山市坚持以经济建设为中心，两个文明一起抓，全面制订和实施市域经济发展规划，大力加强基础设施建设，积极实施“科教兴市”战略，努力做好招商引资工作，切实推进经济由粗放型向集约型方向发展，全市经济呈现速度与质量同步增长的良好局
20、面，社会各项事业不断发展。2010年，全市生产总值突破300亿元，达到309.3亿元，比2005年翻一番以上，年均增长11.8%。人均生产总值突破3000美元，达到3100美元；完成全社会固定资产投资454.3亿元，“十一五”以来累计完成全社会固定资产投资1435.5亿元，是“十五”期间的4.6倍，年均增长31.8%；实现财政收入44.3亿元，是2005年的2.9倍，年均增长28.5%。良好的社会经济状况为本项目的成功实施提供了优越的外部条件。3.5企业技术、管理条件XXXX科技发展有限公司位于安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园，占地面积25亩，是国家电网，安徽省电网入网企业，黄山市高低压成套电
21、器产品龙头企业。公司现有员工80余人，基本上是有着丰富经验的电气工程师和技术工人，公司主要生产高、低压成套开关设备，主要有KYN28A金属封闭开关设备，XGN15-12SF6环网柜，YB箱式变电站，GCS,GCK抽出式低压开关柜，GGD低压开关柜和各种动力照明配电箱。3.6外部配套协作条件1. 邮电通信黄山市邮政电信事业发展较快，全市先后建起了电信综合楼，实现了城乡电话程控化，针对社会公众对服务便捷化日益增长的需求，着力推进居民生活服务信息化。顺应物联网、云计算等发展的趋势，培育发展物联网产业。完善公共联合征信网络体系，建立公共资源、资本要素交易信息网络体系。从缓解居民生活最急需、最切身、最迫
22、切的问题入手，通过医疗保健数字化工程、交通出行数字化工程、教育培训数字化工程、公共事业服务数字化工程、市民休闲服务数字化工程，重点推进医疗保健、交通出行、教育培训等领域的数字化建设。全面完成电信网、广电网和计算机互联网“三网融合”，构筑宽带化、综合化、数字化、智能化的高速信息网络。2. 供水、供电服务配套建设水电气工程。新建黄山经济开发区污水处理厂，并对现有污水处理、供水及配套设施进行改造。新增供水能力10万吨、污水处理能力7.5万吨；新建供水配套管网175公里、污水处理配套管网220.7公里，改造供水配套管网66公里。加快天然气工程建设，敷设80公里中压干网、185公里低压管道，实现6万户居
23、民用上天然气。启动实施居民小区、公共建筑供暖工程。保障生产、生活需求和环境改善。3. 金融服务国内各专业银行均在黄山市设立分支机构，这些金融机构可提供信贷业务和简便快捷的国际结算、汇兑服务。综合以上分析，项目单位技术实力雄厚，管理规范，良好的营运环境和完备的公共设施为本技术改造项目创造了十分有利的条件。第四章 设备及技术方案4.1技术方案4.1.1改造前生产工艺分析1. 改造前生产工艺流程元器件安装铜排制作二次回路控制检验包装出库2.技术改造潜力项目实施前公司产品成型车间产量少、成本高、交货不及时，该公司单位产品产量少、成本高、交货不及时，仍有很大潜力。4.1.2改造后生产工艺分析改造后的主要
24、生产工艺流程柜体制造喷塑柜体安装元器件安装铜排制作二次回路控制检验包装工艺流程图与改造前增加了柜体制造部分，仅此一项就可以为公司带来2000万元的产值。4.2主要设备方案本项目根据企业实际情况，决定选用1台日本村田公司生产的MOTORUM -2044EZ型数控多工位冲床，1台台湾台励福公司生产的VISE1250型CNC转塔式电脑冲床，2台中美合资上海埃锡尔数控机床有限公司生产的PSH-100/3200S型电液同步数控折弯机、1台QC12K-6/3200型数控液压摆式剪板机等共计12台适合自身规模的设备。主要设备清单详见附表1，需新进口设备清单详见附表2。主 要 设 备 清 单附表1设 备 名
25、称数 量单 位备 注数控多工位冲床台CNC转塔式电脑冲床电液同步数控折弯机数控液压摆式剪板机多工位铜排加工机桥式行车冲床合 计13需 进 口 设 备 清 单附表2设备名称型号数量单价金额MOTORUM -2044EZ120，0000元人民币VISE1250型98，0000元人民币4.3关键技术和具体措施本项目主要是在高低压配电柜柜体制造上进行技术改造，以达到提高交货及时和降低成本的目的。重点要解决的关键技术如下：拟引进引进1台日本村田公司生产的MOTORUM -2044EZ型数控多工位冲床，1台台湾台励福机公司生产的VISE1250型CNC转塔式电脑冲床，2台中美合资上海埃锡尔数控机床有限公司生产的PSH-100/3200S型电液同步数控折弯机、1台QC12K-6/3200型数控液压摆式剪板机，对高低压配电柜柜体生产线进行技术改造。第五章 环境影响评价5.1项目所在地环境现状周围环境简况5.1.1自然环境简况园区内低山起伏，植被葱郁，东邻国际空港黄山机场，南与高尔夫球场、五星级雨润休
